Giao dịch đảo chiều với mẫu hình Oscillator bên trong vùng supply demand

Khi Trader sử dụng các Indicator dạng Oscillator, tức là các chỉ báo động lượng, Trader thường xuyên bị mắc lỗi dùng indicator sai mục đích. Trong trường hợp sử dụng tín hiệu phân kỳ với MACD trong bài viết hôm qua là một ví dụ điển hình khi bạn dùng indicator dạng Oscillator, Trader thường cố gắng trade đảo chiều với tín hiệu phân kỳ trong khi cấu trúc của thị trường lại không hỗ trợ cho việc giao dịch đó (giao dịch ngược xu hướng).

Còn với các Oscillator, trường hợp sai lầm hay gặp nhất là giao dịch theo kiểu quá bán và quá mua. Vấn đề là cả tín hiệu phân kỳ và tín hiệu vùng quá mua/quá bán đều chỉ là những tín hiệu thông báo thị trường đang có đợt di chuyển chậm, không phải là tín hiệu thị trường đã đảo chiều. Nếu bạn hiểu sai mục đích của các indicator này, bạn sẽ trade thua mãi vì cố gắng bắt đáy/đỉnh thị trường.

Nhưng có cách nào để bạn khắc phục được điểm yếu này khi sử dụng Oscillator không?

Cách tốt nhất đó là anh em Trader nên học cách tôn trọng cấu trúc của thị trường. Những quy tắc cơ bản như: xu hướng, kháng cự hỗ trợ, vùng cung cầu v.v... là những tín hiệu "thuần chart", ít biến đổi trong suốt quá trình bạn trade.

Tập trung vào các cấu trúc thị trường, bạn sẽ ít bị phụ thuộc vào indicator hơn và giảm độ nhiễu khi sử dụng indicator.

Ở đây mình có một ví dụ cho cách sử dụng Oscillator với vùng supply demand như chart sau:


Nhiều bạn chắc đã biết khi giá đi vào vùng supply demand, nhưng có sự xuất hiện của tín hiệu quá bán/quá mua của Oscillator, đó là thời điểm tốt để bạn giao dịch đảo chiều. Ở đây, mình còn chia sẻ thêm một cách thức thú vị nữa khi dùng Oscillator: bạn có thể sử dụng những mô hình giá cơ bản và áp dụng chúng ngay trên đồ thị của indicator. Trong trường hợp của chart trên, bạn thấy một mô hình vai đầu vai vừa xuất hiện khi giá chạm vùng supply đã vẽ từ trước.

Kỹ thuật này có thể áp dụng trên bất kỳ khung thời gian nào. Trong ví dụ dưới đây, bạn có thể dùng Stochastic chu kỳ 5 trên chart daily. Tín hiệu trade đảo chiều lúc này của chúng ta: mô hình vai đầu vai trên cửa sổ indicator kết hợp với giá tiến về vùng supply của thị trường.


Như vậy, bạn đừng phụ thuộc vào tín hiệu từ các chỉ báo Oscillator để vào lệnh mua hay bán, bạn sẽ bị phụ thuộc vào indicator và xem nhẹ tầm quan trọng của đồ thị giá. Chỉ nên sử dụng indicator như "bộ đệm" để giúp bạn tìm điểm vào lệnh tốt hơn.

Làm thế nào để xác định được vùng supply demand hiệu quả?

Như đã nói, nếu dùng vùng supply demand, bạn sẽ tránh bị phụ thuộc vào indicator hơn. Tuy nhiên, điều này cũng phát sinh thêm một vấn đề nữa: làm thế nào để bạn phát hiện vùng supply demand hiệu quả để trade, đây là một câu chuyện rất dài vì mình tin rằng không có một công thức chính xác nào để bạn xác định vùng supply demand có khả năng đảo chiều thị trường, nhưng chúng ta có thể tìm được vùng supply demand có xác suất thắng cao nhất và giao dịch với những vùng như vậy có thể giúp Trader chiến thắng thị trường trong dài hạn.


Thông thường, theo nghiên cứu cá nhân mình về cách giao dịch với vùng supply demand của tác giả Sam Seiden, một vùng supply demand có hiệu quả cao nhất thường dựa trên các tiêu chí:

• Vùng đó phải là vùng hoàn toàn mới: tức là từ khi hình thành đến thời điểm giá tương với với vùng supply demand, thị trường không chạm vào lần nào trước đó.
• Vùng nó nên là vùng hợp lưu của các khung thời gian: tác động đa khung thời gian có thể mang tính cộng hưởng cao, ví dụ bạn dùng khung thời gian H1 để giao dịch, nhưng nếu trên H4 cũng có vùng supply demand xuất hiện ở vị trí hiện tại thì đó là vùng rất tốt mà bạn nên giao dịch.
• Vùng supply demand càng dày, mật độ sideway càng lâu thì càng có tác dụng đảo chiều mạnh: tính chất "dày" hay thời gian sideway lâu thể hiện sự tương tác của thị trường trong quá khứ, một vùng như vậy sẽ có tác động tâm lý rất cao và khiến thu hút sự chú ý của toàn bộ thị trường trong thời điểm giá chạm đến.

Hiện tại mình không có chart để gửi cho các bạn xem vì chủ đề xác định vùng supply demand là một chủ đề rất rộng và cần nhiều kinh nghiệm để xác định. Bạn hãy đọc thêm tài liệu của Sam Seiden hoặc nhấn nút theo dõi các bài viết của mình, mình sẽ update thường xuyên các thông tin về cách trade với loại vùng này trên thị trường.

Chúc anh em giao dịch hiệu quả.

Xem thêm

>> 10 cách Trader thành công sử dụng để vượt qua tình trạng thua lỗ

>> [Review sách] Văn hóa làm việc của các chuyên gia tại quỹ giao dịch tài chính