Giới thiệu về chiến lược Scalping: Bạn đã thực sự hiểu về nó?

Các nhà giao dịch sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để tạo ra lợi nhuận được điều chỉnh dựa theo khẩu vị rủi ro trên thị trường.

Nhiều nhà giao dịch mới và giao dịch ngắn hạn quên đi phần "Điều chỉnh rủi ro" và đánh bạc vào thị trường, trong khi đó các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm biết rằng quản lý rủi ro cũng quan trọng như là một hệ thống giao dịch cho lợi nhuận vậy.

Scalping là một trong những chiến lược phổ biến nhất được sử dụng bởi các nhà giao dịch nhỏ lẻ và giao dịch ngắn hạn. Thay vì tối ưu hóa giao dịch với một khoản lãi lớn từ một giao dịch đơn lẻ, thì các nhà giao dịch tối ưu hóa tỷ lệ Risk/Riward trên nhiều giao dịch. Quá trình này bao gồm việc nhanh chóng chốt giao dịch với các khoản lãi và lỗ nhỏ.

Ưu và nhược điểm của Scalping:

Các nhà giao dịch nên xem xét cẩn thận những ưu và nhược điểm của các chiến lược scalping trước khi sử dụng.

Những lợi ích của các chiến lược scalping bao gồm:

Rủi ro được hạn chế: Các chiến lược scalping được thiết kế để hạn chế rủi ro thua lỗ từ bất kỳ giao dịch nào bằng cách đặt ra ra các điểm chốt lời và dừng lỗ một cách chặt chẽ. Có rất ít rủi ro khi các điểm dừng lỗ cũng thường ngắn, nhưng các bạn phải đảm bảo rằng chúng ta sẽ tuân thủ nó một cách nhất thống!

Không cần định hướng: Chiến lược scalping là một chiến lược không cần định hướng, có nghĩa là chúng ta không cần thị trường di chuyển theo một xu hướng cụ thể. Bạn có thể thu lợi nhuận ở cả thị trường lên và xuống.

Dễ dàng tự động hóa: Các chiến lược scalping thường dễ dàng tự động hóa với EAs vì chúng thường dựa trên một loạt các tiêu chí kỹ thuật có thể được tính toán.

Những hạn chế của các chiến lược scalping bao gồm:

Cần số vốn cao hơn: Các chiến lược Scalping yêu cầu giá trị tài khoản tối thiểu cao hơn để tuân thủ các quy tắc giao dịch trong ngày để tạo ra đủ lợi nhuận và đạt được mục tiêu của bạn. Điều này rất dễ hiểu bởi các chiến lược Scaping thường kết thúc với một khoản lãi khá nhỏ!

Chi phí giao dịch cao hơn: Chiến lược Scalping bao gồm việc đặt một số lượng giao dịch lớn hơn các chiến lược khác, điều đó có nghĩa là chi phí giao dịch sẽ cao hơn nhiều.

Đòn bẩy lớn hơn: Các chiến lược Scalping thường đòi hỏi đòn bẩy cao để tạo ra đủ lợi nhuận, điều này khiến cho tầm quan trọng của việc kiểm soát rủi ro và tránh tổn thất lớn được nâng cao.

Scaping là tốt nhất cho các nhà giao dịch ngắn hạn có lượng vốn giao dịch khởi đầu lớn. Bên cạnh đó, đây cũng là một phương pháp giao dịch đòi hỏi kỷ luật cao. Và cuối cùng, backtest cũng như giao dịch Demo là điều kiện cần thiết đối với bất kỳ chiến lược Scalping nào chưa được kiểm nghiệm để đảm bảo nó phù hợp với mục tiêu của bạn.

Những Chiến lược Scalping phổ biến

Có vô số chiến lược giao dịch khác nhau có thể được sử dụng để Scalping.

Chúng ta cần lưu ý là các chiến lược này không thể được thực hiện một cách mù quáng để đối với bất cứ thị trường nào (Chứng khoán, Forex, Hàng hóa, Coin,...); thay vào đó, chúng đóng vai trò là điểm khởi đầu để phát triển một chiến lược tinh chỉnh hơn đối với mỗi thị trường cụ thể.

Có một số bước để thực hiện chiến lược Scaping:

Xác định: Xác định những chỉ báo kỹ thuật bạn dự định sử dụng và cài đặt chúng phù hợp.

Backtest: Xem cách chiến lược hoạt động trong quá khứ bằng cách sử dụng các dữ liệu lịch sử.

Giao dịch Demo: Giao dịch Demo để test chiến lược cũng như Broker mà bạn đang có ý định sử dụng dịch vụ.

Tối ưu hóa: Luôn luôn cải tiến chiến lược để cải thiện lợi nhuận và điều chỉnh nó theo mức độ rủi ro cũng như là điều kiện thị trường.

Giao dịch: Giao dịch sử dụng đúng chiến lược của bạn và theo dõi cẩn thận các kết quả, đồng thời đặt nó vào phối cảnh của thị trường (Có tin tức nào xảy ra, và nó ảnh hưởng như thế nào?).

Đây là hai chiến lược và ví dụ phổ biến về việc sử dụng chúng:

Moving Average Ribbons

Chiến lược cơ bản nhất để Scalping liên quan đến việc sử dụng nhiều đường trung bình động. Đường trung bình động ngắn hạn thường được sử dụng để tạo tín hiệu mua và bán khi chúng vượt qua trên hoặc dưới đường trung bình động dài hạn. Moving Average Ribbons có thể được tạo ra bằng cách sử dụng một loạt các đường trung bình di chuyển đều nhau - thường là một số lượng lớn đường trung bình.



Trong biểu đồ trên, chúng tôi tạo ra một loạt các đường trung bình động, từ 8 ngày đến 60 ngày và vẽ tất cả chúng trên cùng một biểu đồ của chỉ số S&P 500 SPDR (SPY) để tạo ra một dải băng trung bình di chuyển. Vị thế Long được thực hiện khi tất cả các đường trung bình di chuyển vượt qua mức 60 ngày và một Vị thế Short được thực hiện khi đường 8 ngày vượt qua đường trung bình14 ngày. Đường trung bình động ngắn hạn cũng có thể đóng vai trò là điểm dừng lỗ để hạn chế rủi ro.

Stochatics với Dải Bollinger:

Chỉ báo Stochastic là một chỉ báo động lượng phổ biến cho thấy vị trí của giá đóng cửa so với giá cao và thấp của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Mặt khác, Bollinger Bands® được sử dụng để thể hiện sự biến động trong một khoảng thời gian. Hai chỉ báo kỹ thuật này thường được kết hợp để xác định các cơ hội Scalping trong khoảng thời gian ngắn.



Trong biểu đồ trên, Bộ dao động Stochastic và Dải bollinger được thể hiện trên biểu đồ của chỉ số S&P 500 SPDR (SPY). Một tín hiệu mua được xác nhận khi giá chạm Dải dưới Bollinger Bands và các stochatics giao nhau trong xu hướng tăng. Một tín hiệu bán được xác nhận khi giá chạm Dải trên của Dải Bollinger Bands và chỉ báo Stochastic cắt trong xu hướng giảm. Dải bollinger cũng có thể đóng vai trò là điểm dừng lỗ để hạn chế rủi ro trong giao dịch.

Điểm mấu chốt:

Scaping đã trở thành một trong những chiến lược giao dịch ngắn hạn phổ biến nhất được sử dụng bởi cả các nhà giao dịch nhỏ lẻ, vì lý do chính đáng: Đây là một chiến lược rủi ro tương đối thấp, hoạt động trong bất kỳ điều kiện thị trường nào. Tuy nhiên, khi phát triển một chiến lược, điều quan trọng là chúng ta cần backtest và giao dịch Demo để đảm bảo rằng nó tạo ra kết quả như mong đợi và phù hợp với bạn.