Góc nhìn tổng quan thị trường ngày 18.01.2023: Áp lực tăng từ lợi suất trái phiếu Mỹ áp đảo 6 cặp tiền tệ chính

Phân tích dòng tiền và nguồn vốn

Nhìn chung, dòng tiền đang tham gia vào các kênh lần lượt như VÀNG, CỔ PHIẾU, BITCOIN, DẦU và cuối cùng là BITCOIN. Trên bản đồ dòng vốn, USD vẫn đang nằm sâu trong vùng suy yếu, chỉ số Dow Jones Index đang đang tăng mạnh ở vùng tăng trưởng và khả năng cao sẽ hướng tới vùng dẫn dắt thị trường. Trong khi đó, Vàng vẫn đang chèo lái thị trường ở vùng dẫn dắt, Dầu Brent quay trở lại vùng hồi phục khá tốt. BITCOIN với lực tăng tốt đã quay đầu và bứt phá lên vùng tăng trưởng. Chứng khoán VNIndex đã tăng lên vùng tăng trưởng tốt.

Nhận định thị trường Forex ngày 18/1/2023

Chỉ số Đô la Mỹ ( DXY) duy trì các động thái phục hồi vào đầu tuần với tốc độ chậm hơn vào đầu ngày thứ Tư. DXY đánh dấu mức đóng cửa ảm đạm vào khoảng 102,35 vào ngày hôm trước, sau một đợt tăng giá khá tích cực lúc đầu. Lý do có thể là về dữ liệu sản xuất ở New York, cụ thể là Chỉ số Sản xuất của Empire State cho tháng 12. Điều đó nói rằng, thước đo kinh doanh của NY Fed đã giảm mạnh trong tháng 1 xuống -32,9 so với -4,5 dự báo thị trường và -11,2 số liệu trước đó. Kết quả là, những người đầu cơ giá lên của Đô la Mỹ đã gặp khó khăn.

Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ cho phép Đô la Mỹ duy trì vững chắc hơn. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đã kết thúc ngày với gần bốn điểm cơ bản (bps) tăng lên 3,55%, gần như không thay đổi vào thời điểm gần nhất, ngay cả khi kỳ hạn hai năm giảm xuống 4,20%.

EUR/USD

• Cặp EUR/USD đã phải đối mặt với áp lực bán trong khi nỗ lực phục hồi trên 1,0800 vào đầu phiên giao dịch châu Á.
• Lợi nhuận vững chắc từ trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã hỗ trợ Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) khỏi xu hướng giảm tiếp diễn. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm tăng lên trên 3,54% trước dữ liệu về Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Hoa Kỳ..
• Nhà đầu tư đang mong đợi sự sụt giảm trong PPI tiêu đề và cốt lõi hàng năm (tháng 12) lần lượt là 6,8% và 5,9%. Điều này có thể hỗ trợ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ nhiệt hơn nữa tốc độ thắt chặt chính sách.

Phân tích dòng tiền

Khuyến Nghị theo dòng tiền: Cơ hội đầu tư chưa xuất hiện với cặp tỷ giá này.

Phân tích kỹ thuật:

Khuyến nghị theo phân tích kỹ thuật: EUR/USD theo nhận định trong ngày, giá vẫn tiếp tục di chuyển theo kịch bản giảm khi đã xuyên qua vùng hỗ trợ nội xu hướng tại 1.07879. Giá theo dự kiến sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm về vùng hỗ trợ tại 1.07200. Nhà giao dịch cân nhắc bán theo xu hướng giảm ngắn hạn.

GBP/USD

• GBP/USD đang tìm cách lên lại đỉnh cũ của ngày thứ Ba khoảng 1,2300 khi trọng tâm chuyển sang Lạm phát của Vương quốc Anh.
• Thu nhập trung bình cao hơn do thiếu lao động đã thúc đẩy các nhà đầu cơ đặt cược vào việc tăng lãi suất của Ngân hàng Anh
• Sức mạnh của lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ hỗ trợ Chỉ số USD và đồng thời kích hoạt chế độ đầu tư mạo hiểm của các nhà đầu cơ GBP/USD.

Phân tích dòng tiền

Khuyến nghị theo dòng tiền: Dựa vào biểu đồ, có thể thấy tốc độ Mua gom cặp tiền tệ GBPUSD từ dòng tiền lớn (đường xanh) có dấu hiệu chững lại. Quyết định cho xu hướng tăng giá lúc này đến từ dòng tiền nhỏ lẻ từ thị trường chung (đường đỏ). Nếu nhỏ lẻ bị hấp dẫn (đường đỏ kéo lên nhanh chóng), giá sẽ tạo nền mới và tiếp tục xu hướng tăng.



Khuyến nghị theo phân tích kỹ thuật: GBPUSD theo nhận định trong ngày, giá có vẫn đang nằm trong xu hướng tăng khi mức tăng sóng 3 vẫn chưa đạt ngưỡng fibo nào. Hiện tại giá đang tiếp xúc cùng kháng cự 1.22900 và đang có tín hiệu đảo chiều giảm. Nhà giao dịch tạm thời cân nhắc đứng ngoài theo dõi thêm.

Tiêu điểm kim loại - XAUUSD

• Lạm phát Mỹ hạ nhiệt dấy lên kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm tốc độ thắt chặt tiền tệ, đẩy giá vàng vượt 1.900 USD một ounce và có thể tiếp tục tăng tuần tới.
• Theo các nhà phân tích tại Bank of America, đồng tiền của Mỹ suy yếu và lợi suất trái phiếu "sẽ trở thành những yếu tố có lợi đối với kim loại màu vàng, đẩy vàng lên trên 2.000 USD/ounce trong những tháng tới.
• Các nhà đầu tư có thể sẽ mua vàng thỏi như một hàng rào chống lại lạm phát và bất ổn kinh tế, đồng thời cho biết thêm rằng giá có thể dễ dàng vượt qua mức 2.100 USD/ounce vào cuối năm nay.

Phân tích dòng tiền:

Khuyến nghị theo dòng tiền: Cơ hội đầu tư chưa xuất hiện với cặp tỷ giá này.

Phân tích kỹ thuật:

Khuyến Nghị theo phân tích kỹ thuật: XAU/USD theo nhận định trong ngày, giá hiện đã xác nhận xu hướng giảm khá mạnh với cây nến tăng đột biến trong phiên. Theo kịch bản giao dịch trung hạn, giá vẫn sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm cho tới vùng fibo 0.618 (1.865). Tuy nhiên, trước đó khả năng sẽ có đảo tăng tại vùng fibo 0.382 tức vùng 1.889. Nhà giao dịch trong vùng giá này tạm thời nên quan sát thêm.