Hãy thoát lệnh theo cách này của các trader huyền thoại để đánh bại thị trường trong nhiều thập kỷ

Thoát lệnh dường như là bước quan trọng nhất trong quá trình kiếm lợi nhuận của các trader huyền thoại. Peter Brandt nói rằng “Không quan trọng bạn vào lệnh tại đâu, quan trọng là bạn thoát ra với 1 khoản lời hay khoản lỗ”, cho ta thấy yếu tố quyết định của phương pháp thoát lệnh.

Bài này cho anh em biết phương pháp thoát lệnh của các trader huyền thoại để đánh bại thị trường trong nhiều thập kỷ. Anh em ĐỂ LẠI COMMENT “TÔI QUAN TÂM” để được tag vào các bài hay về trader huyền thoại nhé

Phấn lớn các trader huyền thoại đều thoát lệnh bằng dừng lỗ, tức họ sử dụng trailing stop (dừng lỗ kéo theo) để lướt con sóng và đóng lệnh khi giá đảo chiều. Bằng trailing stop, họ vừa giảm thiểu rủi ro bằng cách kéo dừng lỗ gần lại khi giá đi đúng lệnh, vừa tăng lợi nhuận bằng cách lướt phần lớn con sóng mà không bỏ lỡ lợi nhuận tiềm năng có được.

Martin Zweig: “Cơ bản tôi đặt dừng lỗ 10-20% thấp hơn giá mua vào của tôi. Mức dừng lỗ chính xác phụ thuộc vào mô hình của cổ phiếu và ‘cảm quan’ mà tôi có được sau nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường. Chức năng đầu tiên của lệnh dừng lỗ là giúp tôi tránh các khoản lỗ lớn. Chức năng thứ hai là để khoá lợi nhuận. Ý tưởng là để cổ phiếu của bạn tiếp tục tăng và đem về thật nhiều lợi nhuận cho bạn. Khi nó tiếp tục tăng, bạn sẽ tiếp tục nâng dừng lỗ lên, gọi là dừng lỗ kéo theo.”

Richard Dennis: “Tôi không cố gắng thoát lệnh ngay tại đỉnh. Tôi cũng sẽ không quan tâm khi giá có 1 con sóng đi ngược mà vẫn chưa chạm vào dừng lỗ kéo theo của tôi. Khi giá chạm vào mức dừng lỗ này, tôi sẽ bỏ chạy khỏi thị trường mà không luyến tiếc điều gì.”



Ed Seykota: “Một phần của việc kiểm chứng quá khứ là bạn phải xác định khối lượng vị thế và chiến lược quản lý rủi ro phù hợp với mức chịu đựng rủi ro của bạn. Tất cả các hệ thống của tôi đều sử dụng dừng lỗ để bảo vệ vốn, và kéo theo giá để lướt được con sóng dài nhất.”


Paul Tudor Jones: “Tôi có 1 mức dừng lỗ tự đặt sẵn trong đầu cho mức sụt giảm vốn. Hiện giờ tôi đang âm 6.5% trong tháng này, và nếu tôi âm thêm 3.5% vốn nữa thì tôi sẽ ngưng giao dịch cho đến đầu tháng sau. Tôi đảm bảo rằng không có tháng nào mức thua lỗ vượt quá 10%”



Nicolas Darvas: “Vấn đề khó khăn nhất của tôi là kỷ luật bản thân để không bán 1 cổ phiếu đang tăng quá sớm. Tôi luôn bán quá sớm vì tôi là 1 kẻ hèn… Tôi quyết định rằng do việc tự rèn luyện bản thân để không còn sợ nữa là quá khó, nên tôi phải sử dụng phương pháp khác. Đó là nắm giữ 1 cổ phiếu tăng giá, nhưng cùng lúc đó cũng phải nâng dần mức dừng lỗ của tôi theo đà tăng của nó.”


Mark Minervini: “Cắt lỗ là 1 phần quan trọng để kiếm lợi nhuận. Bạn càng đoán chính xác mức lợi nhuận có thể kiếm được và tần suất bạn kỳ vọng nó xuất hiện, thì bạn càng dễ xác định mức dừng lỗ hơn. Dừng lỗ tối đa của bạn phụ thuộc vào tỷ lệ thắng và lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch”



Anh em ĐỂ LẠI COMMENT “TÔI QUAN TÂM” để được tag vào các bài hay về trader huyền thoại nhé