Hệ thống giao dịch hoàn chỉnh với chỉ báo CCI được lập trình sẵn và chỉ báo Bollinger Bands

Xin chào các bạn,

Ngày hôm nay mình xin được phép giới thiệu tới các bạn một hệ thống giao dịch có quy tắc vào lệnh/thoát lệnh sử dụng 2 chỉ báo đó là chỉ báo Bollinger Bands và chỉ báo CCI custom (một dạng chỉ báo được lập trình và thêm từ ngoài vào chứ không phải là chỉ báo có sẵn, mặc định). Về chỉ báo này mình sẽ đính kèm ở phần cuối bài viết, và các bạn có thể tự do download về và sử dụng. Nào, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về hệ thống giao dịch này:

Một số lưu ý ban đầu:

• Chiến lược sau đây có thể được sử dụng trên bất kỳ biểu đồ nào từ D1 trở xuống, tuy nhiên, chiến lược này đã cho kết quả tốt nhất trên khung thời gian H1 và do đó, tốt nhất là chúng ta nên sử dụng nó trên biểu đồ 1 giờ. Nó phù hợp hơn đối với các cặp chính, mặc dù không có giới hạn nào về các cặp tỷ giá chúng ta có thể sử dụng dụng.
• Chiến lược Bollinger Bands - CCI này không phải là chiến lược giao dịch trong ngày, có nghĩa là các giao dịch có thể được giữ miễn là các điều kiện cho giao dịch vẫn đúng bất kể điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta cần nắm giữ vị thế qua đêm.
• Mục tiêu chính của chiến lược là thu lợi từ sự mở rộng của xu hướng và sự tiếp diễn của nó.

Các chỉ báo được sử dụng:

Đối với chiến lược này, chúng ta sẽ áp dụng 2 chỉ báo chính cần thiết:

• Dải Bollinger cài đặt chu kỳ = 100 và độ lệch chuẩn = 3.
• Thứ hai là chỉ báo CCI được code bởi FxTR (Tải xuống miễn phí cuối bài) chỉ báo này xác định chính xác các xu hướng và sự đảo ngược của xu hướng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt thêm các chỉ báo MACD hoặc chỉ báo ADX bên dưới biểu đồ để giúp bạn xác định động lượng của xu hướng. Động lượng yếu có thể là dấu hiệu cho thấy cơ hội giao dịch không tốt và giao dịch có thể sẽ không diễn ra tốt đẹp.

Mặc dù việc đặt MACD hoặc ADX không phải là một yêu cầu đối với chiến lược này, nhưng chúng thường hữu ích vì cả hai đều là những chỉ báo rất tốt trong việc xác định xu hướng và động lượng của xu hướng. Ví dụ: Chúng ta có thể tránh các giao dịch mà ADX nằm dưới mức 25.

Lý do mà chúng ta sử dụng hai chỉ báo này chỉ là để hỗ trợ chúng ta, còn tín hiệu chính của chiến lược này vẫn là sự giao nhau giữa đường giữa của Bollinger Band và CCI. Vì vậy, có nhiều trường hợp chỉ báo ADX nằm dưới mức 25 nhưng bạn vẫn hoàn toàn có thể giao dịch nếu các tín hiệu dựa trên thiết lập chính là tốt!

Các điều kiện để giao dịch:

Vào lệnh mua:

• Chờ giá vượt qua đường trung bình động 100 của Dải Bollinger (đó là dải giữa của chỉ báo).
• Chờ chỉ báo CCI chuyển sang màu xanh lam (tăng).
• Bắt đầu tiến hành mua khi có 1 cây nến đóng cửa phía trên dải giữa.
• Sẽ tốt hơn nếu ADX nằm trên 25 và MACD đang cho thấy xu hướng tăng.

Dừng lỗ đối với giao dịch mua:

• Đặt điểm dừng lỗ dưới mức thấp nhất của cây nến gần nhất nằm bên dưới dải giữa của chỉ báo Bollinger Band (đường trung bình động 100).
• Hãy đảm bảo điểm dừng lỗ nhỏ hơn mục tiêu lợi nhuận của bạn (dải trên của BB).

Mục tiêu lợi nhuận và quy tắc thoát lệnh:

• Nhắm mục tiêu chốt lời là dải trên của Bollinger Band
• Hoặc thoát ra khi CCI chuyển sang màu đỏ (giảm)

Ví dụ về giao dịch mua được hiển thị tại biểu đồ bên dưới:

Quy tắc vào lệnh bán:

• Giá nằm dưới dải giữa của Bollinger Band.
• Chỉ báo CCI là giảm (màu đỏ).
• Mở một vị thế bán khi có 1 cây nến đóng cửa dưới dải giữa của BB
• Ngoài ra, nếu ADX nằm trên mức 25 và MACD cho thấy xu hướng giảm thì tín hiệu sẽ tin cậy hơn

Dừng lỗ đối với giao dịch bán:

• Đặt điểm dừng lỗ phía trên cây nến gần nhất nằm trên đường giữa của Bollinger Band.
• Chỉ thực hiện giao dịch khi tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tiềm năng tốt. Điểm dừng phải nhỏ hơn khoảng cách đến mục tiêu lợi nhuận (dải dưới của BB).

Mục tiêu lợi nhuận và quy tắc thoát lệnh:

• Nhắm mục tiêu chốt lời là dải dưới của Dải Bollinger
• Hoặc thoát ra khi CCI chuyển sang màu xanh lam (tăng)

Một giao dịch bán được tạo ra với chiến lược này được hiển thị trên biểu đồ bên dưới:

Hướng dẫn chung cho chiến lược:

• Mục tiêu ít nhất phải có R/R= 1 hoặc cao hơn. Điều này rất quan trọng vì nhiều thiết lập giao dịch có vẻ trông hoàn hảo nhưng lại không đáp ứng điều kiện quan trọng này. Không nên thực hiện các giao dịch có tỷ lệ R/R<1
• Không cần phải thoát lệnh khi CCI đang nằm ở trạng thái trung tính vì điều này chỉ có thể là nhiễu.
• Tránh đóng lệnh khi CCI chỉ thực hiện các biến động nhỏ hoặc nếu chưa đạt được đủ lợi nhuận
• Chú ý đến hỗ trợ và kháng cự trên khung thời gian lớn hơn.

Trên đây là 1 chiến lược khá hoàn chỉnh với đầy đủ các thiết lập. Các bạn hãy download ngay chỉ báo về và test trên demo nhé!