Hệ thống Market Maker Method của Steve Mauro - Phần 3 - Hồi 5: Thời điểm chính xác thị trường đảo chiều!

Ở phần trước chúng ta đã đi được giai đoạn đầu của diễn biến hành động giá trong ngày rồi. Bây giờ thì chúng ta đi nốt phần còn lại. Qua phần này anh em có thể ít nhiều nắm được chu kỳ diễn biến hành động giá của một ngày trông như thế nào và nó có những giai đoạn chính nào, từ đó giúp trader định vị được chiến lược giao dịch tốt hơn.

Anh em nào chưa đọc bài trước thì có thể tham khảo lại ở link bên dưới này nhé:



Giai đoạn đầu thường sẽ bắt đầu với vùng giá tích lũy, sau đó là có tín hiệu quét dừng lỗ tại những vùng tích lũy này. Vậy sau đó thị trường sẽ diễn biến như thế nào?

3. Những hành vi phản ứng hành động giá quanh vùng đỉnh đáy của ngày (HOD/LOD)

Các nhà tạo lập thị trường thường khiến các trader nhỏ lẻ đi sai hướng bằng cách sử dụng các động thái mạnh mẽ và hung hãn gần ở các đỉnh hoặc đáy của ngày. Một trong những cách để xác định rằng bạn đang ở đúng nơi thị trường nhìn có vẻ yên tĩnh, đang trong giai đoạn củng cố và thực hiện một bước chuyển mạnh ra khỏi phạm vi đó là tín hiệu phá vỡ giả.

Nếu bạn thực hiện giao dịch trong vùng HOD/LOD bạn có thể nhận thấy rằng giá đang di chuyển xung quanh vùng đó nhưng vị thế của bạn thực tế lại thay đổi rất ít. Nếu nhìn vào bảng giá bạn sẽ thấy nó nhấp nháy đỏ xanh với rất nhiều sự thay đổi. Điều này thể hiện rằng hoạt động thì nhiều nhưng thực tế thì thay đổi không bao nhiêu. Khi bạn nhìn thấy điều này vào đúng thời điểm trong ngày thì đó là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy sự đảo chiều sắp xảy ra.

Một điều khác mà bạn có thể quan sát được trong giai đoạn này đó là spread sẽ mở rộng. Điều này được thực hiện là để tích lũy và thu thập được nhiều đơn đặt hàng hơn trong giai đoạn này, nó khiến cho các nhà giao dịch nhỏ lẻ càng khó kiếm lợi nhuận hơn vì họ đã ở thế thua lỗ ngay từ đầu.

Các bạn nhìn hình bên dưới đây là minh họa cho điều xảy ra với spread trong giai đoạn này:


Tuy nhiên thì mô hình này đôi khi cũng thất bại, điều này xảy ra khi không có đủ khối lượng để khiến nhà tạo lập thị trường có thể đảo chiều được hành động giá. Trong tình huống mà giá được chuyển đến cấp độ tiếp theo để tiếp diễn việc khiến các vị thế đi sai hướng, đi ngược lại với những gì sẽ trở thành xu hướng thực sự trong tương lai, nó sẽ hình thành nên việc săn dừng lỗ mở rộng.

4. Săn dừng lỗ mở rộng

Khi giá bị đẩy ra ngoài phạm vi của phiên Á và chững lại ở mức 25 đến 50 pip ngoài phạm vi này, động lực của MM chính là tạo ra lệnh săn dừng lỗ. Tuy nhiên nếu như kết quả của động thái tích lũy vị thế này lại không đủ cho mục đích của họ thì điểm săn dừng lỗ sẽ được mở rộng, kéo dài ra. Điều này cũng có nghĩa là giá sẽ được đẩy vượt quá một cấp độ theo xu hướng kỹ thuật nhằm nỗ lực thu hút nhiều nhà giao dịch vào các vị thế hơn và xây dựng số lượng vị thế cần thiết cho mục đích của MM.

Giống như đã nói trước đó, động thái này sẽ nằm trong phạm vi từ 25-50 pip và bao gồm khoảng 3 nến hoặc một đợt đẩy giá. Tuy nhiên thì điều này cũng không nhất thiết phải như thế, ít nhiều nó có khả năng xảy ra và bản thân trader phải phán đoán và đưa ra quyết định của riêng mình.

Do đó nếu bạn xác định rằng sau một thời gian, việc săn điểm dừng lỗ không dẫn đến sự đảo chiều thì bạn nên thay đổi cách giao dịch. Khoảng thời gian thích hợp là 2 tiếng đồng hồ sau đỉnh thứ 2 của mô hình M hoặc đáy thứ 2 của mô hình W.

Các bạn nhìn hình bên dưới:


Vùng đảo chiều đầu tiên thất bại cho nên giá đã tiếp tục giảm thêm 25 pip để nắm bắt nhiều giao dịch bán khống hơn trước khi thị trường tăng ngược trở lại.

5. Xu hướng thực sự

Theo sau tín hiệu săn dừng lỗ là một sự đảo chiều và một xu hướng chậm hơn tiếp tục đi ngược lại xu hướng giả mạo hướng tới mức đỉnh hoặc đáy của ngày.

Xu hướng thực sự này có xu hướng di chuyển theo ba sóng, khoảng giá chững lại giữa mỗi sóng thể hiện một cơ hội giao dịch mới để đánh lừa các nhà giao dịch bằng cách đảo ngược hướng đí và sau đó thì nó lại di chuyển ngược lại.

Những điểm chững lại này của thị trường thường được đặc trưng bởi chuyển động giá đi ngang hơn là sự thoái lui đáng kể mặc dù cả 2 đều có thể xảy ra.

Các bạn nhìn hình bên dưới:


Sau khi quét dừng lỗ ở đáy thấp nhất thì giá di chuyển mạnh hình thành xu hướng thực sự và có 3 đợt sóng đẩy như hình trên, môi đợt sóng đều có một nhịp chững lại.

6. Đỉnh/đáy trong ngày (HOD/LOD) đối diện và đảo chiều

Cuối cùng, sau tín hiệu săn dừng lỗ và đảo chiều hình thành xu hướng thực sự thì giá sẽ đạt tới đỉnh/đáy trong ngày đối diện và rồi sẽ có một đợt đảo chiều khác.

Điều này thường xảy ra trong phiên Mỹ và nó còn được gọi là giao dịch đảo chiều phiên Mỹ.

Giao dịch này có khả năng mang lại lợi nhuận nhỏ hơn so với giao dịch đảo chiều tại điểm săn dừng lỗ ban đầu mặc dù nó vẫn đáng để chúng ta thực hiện, đặc biệt là nếu bạn không thể tham gia giao dịch sau khi phiên Âu mở cửa.

Các bạn nhìn hình bên dưới:


Đây là hành động giá có thể xảy ra sự đảo chiều tại phiên Mỹ.

7. Trở lại vùng tích lũy

Một khi sự đảo chiều ở phiên Mỹ vảy ra, giá sẽ có xu hướng quay trở lại trung tâm, thường thì nó không xa điểm xuất phát và bắt đầu một giai đoạn tích lũy mới và chu kỳ cho ngày tiếp theo.

Như hình bên dưới:


Như vậy là chúng ta đã đi xong phần diễn biến giá trong ngày. Nói tóm lại đó là cả một chu kỳ trong đó sẽ xảy ra theo trình tự như sau:

1. Sự tích lũy
2. Săn dừng lỗ để hình thành được đỉnh/đáy của ngày (HOD/LOD)
3. Sau khi xác định được HOD/LOD rồi thì chúng ta cần nắm được hành vi giá phản ứng tại vùng này để xem xem liệu thị trường có xuất hiện việc quét dừng lỗ mở rộng hay không
4. Sau khi quá trình quét dừng lỗ hoàn thành thì xu hướng thực sự của thị trường được hình thành, giá đảo chiều đến đỉnh/đáy đối diện và một đợt đảo chiều khác được hình thành.
5. Đợt đảo chiều này có thể dẫn giá quay trở lại vùng tích lũy ban đầu.

Phần tiếp theo chúng ta sẽ chuyển qua phần đếm các chu kỳ, đây là một nội dung quan trọng mà các bạn cần nắm được trong hệ thống MMM này.

Mời anh em tham khảo nhé.