Hệ thống Smart Money Concept của ICT - Phần 10: Yếu tố xác nhận một vùng cung cầu mạnh để giao dịch

Hệ thống Smart Money Concept của ICT - Phần 10: Yếu tố xác nhận một vùng cung cầu mạnh để giao dịch

Hệ thống Smart Money Concept của ICT - Phần 10: Yếu tố xác nhận một vùng cung cầu mạnh để giao dịch

Phương Thúy

Editor
Trial mod
6,336
28,931
Chúng ta đi tiếp phần nội dung tiếp theo đó là kỳ vọng về dòng tiền trong thời điểm hiện tại và cách xác định những vùng cung cầu mạnh có thể tham gia giao dịch.

Anh em nào chưa đọc bài trước thì có thể xem lại ở link bên dưới:

Hệ thống Smart Money Concept của ICT - Phần 9: Phân tích cấu trúc nâng cao và xác định vùng giá vào lệnh

Kỳ vọng của dòng tiền


Việc xác định kỳ vọng của dòng tiền là việc xây dựng xác suất về thanh khoản, cấu trúc thị trường và dòng lệnh với mục đích là đưa ra kết luận về nơi giá có thể đi đến tiếp theo và giao dịch tốt nhất mà bạn có thể thực hiện ngày hôm đó.

Đây là điều rất cần thiết cho việc xác định xu hướng của giá trong ngày, nó giúp bạn xác định được những vùng giá quan trọng và tìm được những điểm vào lệnh chính xác và lợi thế nhất. Nếu thị trường bắt đầu cấu trúc tăng giá thì bạn sẽ mua cho đến khi cấu trúc tăng giá này kết thúc và ngược lại với cấu trúc giảm giá.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:

upload_2022-9-8_11-5-56.png


Phía bên dưới biểu đồ chúng ta có thể thấy được một loạt những vùng cầu được xây dựng và giữ giá. Giá hồi về mitigate vùng đó, xây dựng thanh khoản theo hướng giảm giá.

Và tương tự phía trên bên phải biểu đồ có thể thấy được một loạt các vùng cung được xây dựng và giữ giá, thị trường hồi về mitigate vùng này và xây dựng thanh khoản theo hướng tăng giá.

Dựa vào việc xác định các vùng cung cầu và vùng thanh khoản hình thành có thể giúp chúng ta nhận biết được dòng tiền hiện tại của thị trường.

Vung cung cầu


Vùng cung cầu mình đã có viết ở các phần trước rồi, các vùng cung cầu trên biểu đồ thường khá lớn nên để tối ưu hóa được điểm vào lệnh thì chúng ta nên về khung thời gian thấp hơn để tinh chỉnh những vùng cung cầu này thành một khối lệnh cuối cùng trước thời điểm thị trường tăng hoặc giảm mạnh.

Các bạn nhìn hình bên dưới chính là cách thức đơn giản để xác định được vùng cung:

upload_2022-9-8_11-8-58.png


Thị trường cần hình thành một vùng giá đi ngang trước khi giá bật tăng mạnh để quét thanh khoản và giảm xuống hình thành vùng cung.

Như hình trên thì chúng ta có thể thấy, giá phá vỡ vùng giá cao nhất của phạm vi giá đi ngang để quét thanh khoản của cả người mua và người bán ở vùng này và sau đó tạo thanh khoản cho BFI mua hoặc bán.

Sau khi quét thanh khoản xong thì thị trường giảm mạnh hình thành cho chúng ta vùng cung. Sau đó thì anh em về khung thấp hơn để tinh chỉnh vùng cung này nhỏ hơn, và chúng ta gọi đó là order block.

Và lưu ý thêm một điều nữa đó là thị trường tăng mạnh lên để quét thanh khoản trước khi giảm mạnh chính là vùng cung của chúng ta.

Tương tự ngược lại chúng ta có cách thức xác định vùng cầu:

upload_2022-9-8_11-10-50.png


Yếu tố hợp lưu quan trọng để có được một vùng cung cầu mạnh hay một vùng cung cầu có khả năng cao sẽ giữ được giá bao gồm:
  • Vùng cung cầu phải phá vỡ cấu trúc thị trường
  • Vùng cung cầu phải có quét thanh khoản
  • Vùng cung cầu phải có một đợt sóng đẩy mạnh theo sau
  • Và thêm một yếu tố hợp lưu nữa đó là vùng cung cầu phải gây ra sự mất cân bằng (imbalance)
Anh em có thể đọc lại những khái niệm thanh khoản và vùng mất cần bằng ở bài viết bên dưới:

Hệ thống Smart Money Concept của ICT - Phần 5: Supply/Demand, Liquidity grab, Order block,....

Hệ thống Smart Money Concept của ICT - Phần 6: Khái niệm Premium Price, Discount Price và Imbalance!

Tinh chỉnh vùng cung cầu (refinement)


Vùng cung cầu được tinh chỉnh lại còn được gọi là khối lệnh hay order block.

Một khối lệnh được hình thành bởi chuỗi lệnh cuối cuối cùng được đặt được khi thị trường mở rộng sang hướng ngược lại. Với tư duy này chúng ta có thể hình dung rõ hơn về vùng cung cầu.

Bên dưới là các ví dụ về cách tinh chỉnh vùng cung cầu để xác định những khối lệnh:

upload_2022-9-8_11-15-42.png


Hình trên là vùng cung được hình thành sau khi thị trường quét thanh khoản. Và hình bên dưới là khung thời gian thấp hơn của biểu đồ phía trên:

upload_2022-9-8_11-18-35.png


Chúng ta thấy ở khung thời gian thấp hơn, vùng cung được tinh chỉnh lại thành một khối lệnh trước khi thị trường giảm mạnh và hình thành vùng cung.

Tiếp theo là vùng cầu được hình thành tren khung H1:

upload_2022-9-8_11-21-20.png


Chúng ta thấy là đã có sự quét thanh khoản trước khi thị trường tăng mạnh và hình thành vùng cầu.

Ngoài ra các yếu tố để xác nhận vùng cung cầu mạnh chúng ta thấy đều thỏa, và việc còn lại là di chuyển xuống khung thời gian thấp hơn để tinh chỉnh lại vùng cầu này là được.

Biểu đồ bên dưới là vùng cầu gần nhất được xác định ở khung thời gian thấp hơn và chúng ta thấy vùng cầu này được hình thành sau khi có tín hiệu quét thanh khoản:

upload_2022-9-8_11-21-47.png


Có thể thấy được một điều rằng, việc tỉnh chỉnh lại các vùng cung cầu có thể dẫn đến các điểm vào lệnh của bạn không được khớp nhưng chúng ta nên sử dụng những vùng này để giao dịch vì ở khung thời gian thấp hơn, số pip của những vùng được tinh chỉnh rất nhỏ, như vậy nó sẽ mang lại cho bạn tỷ lệ RR rất lớn. Đôi khi không phải lúc nào thị trường cũng sẽ kiểm tra, khai thác lại những vùng giá tinh chỉnh nhưng chúng sẽ mitigate lại những vùng cung cầu.

Hình bên dưới cho thấy nếu bạn tinh chỉnh một vùng giá quá mức thì giá có thể sẽ không chạm tới được:

upload_2022-9-8_11-22-21.png


Hoặc như biểu đồ bên dưới:

upload_2022-9-8_11-22-39.png


Nhưng nếu bạn xác định chúng cùng với vùng cung cầu bạn có thể thấy giá đã khai thác vùng cung cầu rất hiệu quả:

upload_2022-9-8_11-22-58.png


Hoặc như biểu đồ bên dưới:

upload_2022-9-8_11-23-17.png


Hết phần 10.

Ở phần tới chúng ta sẽ tìm hiểu cách giá quay trở lại phản ứng những vùng giá tinh chỉnh như thế nào và mô hình mà chúng ta sẽ tìm tín hiệu giao dịch là gì.

Mời anh em tham khảo.

Nice Day!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính

Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 529 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 120 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,216 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 231 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 487 Xem / 38 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên