Hệ thống Smart Money Concept của ICT - Phần 7: Liquidity và Inducement

Ở phần trước chúng ta nắm được thêm một vài khái niệm cơ bản khác như vùng giá Discount/Premium, Imbalance (vùng mất cân bằng) và Mitigation. Ở phần này tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp những khái niệm còn lại. Những khái niệm này đều rất quan trọng trong việc phân tích thị trường theo SMC.

Anh em nào chưa đọc phần trước thì có thể xem lại ở link bên dưới nhé:

Hệ thống Smart Money Concept của ICT - Phần 6: Khái niệm Premium Price, Discount Price và Imbalance!

Return to zone (Trở lại vùng giá)

Anh em nhìn biểu đồ bên dưới:



Thị trường hình thành một vùng giá đi ngang, tạo được vùng order block (vùng màu hồng), sau đó giá giảm mạnh thoát khỏi vùng này.

Giai đoạn tiếp theo khi giá hồi về khai thác khối order block này chính là giai đoạn mitigation.

Giá vượt đến gần cạnh trên của order block để khải thác nó và sau đó quay trở lại theo hướng mà thị trường muốn.

Tương tự như biểu đồ bên dưới cũng vậy:



Vậy thì làm cách nào để chúng ta bắt được những động thái này?

Các bạn nhìn hình minh họa cho lệnh bán tại khối order block giảm giá bên dưới:



Đối với một vùng cung cầu, chúng ta sẽ di chuyển về khung thời gian thấp hơn để tinh chỉnh (refinement) thành một khối order block, thể hiện khối đơn hàng cuối cùng của BFI.

Sau đó chúng ta đặt lệnh sell limit tại khối order block đó và chờ cho giá chạm vào đó. Với mục tiêu là ở đáy trước đó.

Và ngược lại với giao dịch mua:



>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/68918/

Lý thuyết Liquidity và Inducement

Liquidity

Liquidity (thanh khoản) về cơ bản là yếu tố thúc đẩy thị trường. Để thị trường Forex hoạt động thì cần một lượng lớn tiền được bơm hoặc đưa vào thị trường dưới dạng lệnh. Lệnh dừng lỗ và lệnh chờ ở trên các vùng đỉnh đáy hoặc 2 đỉnh 2 đáy.

Một mức giá được thiết lập trên thị trường nơi mà có nhiều lệnh chờ và lệnh dừng được đặt thì ta gọi đó là nhóm thanh khoản, là các khu vực mà BFI nhắm đến, vì họ cần tìm kiếm thêm thanh khoản để hỗ trợ cho các đơn đặt hàng lớn của mình,.

Các mô hình phổ biến được tạo ra trong thị trường hối thường trở nên không được an toàn khi sử dụng để giao dịch vì chúng trở thành nơi mà hầu hết các nhà giao dịch thường tập trung vào, từ đó tạo ra các vùng thanh khoản cho các tổ chức lớn.

Rất nhiều mô hình biểu đồ được hình thành trong thị trường trở nên rất dễ phát hiện và giao dịch trong lần thử đầu tiên hoặc lần thứ 2. Đó là lý do tại sao chúng ta không giao dịch các mô hình biểu đồ vì đối với chúng ta nó không nhất quán và khó có thể nắm bắt được chúng.

Anh em nhìn các trường hợp mô hình có thể trở thành mục tiêu lấy thanh khoản của BFI:



Và trong biểu đồ thực tế:





>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/59487/

Inducement

Inducement hay còn được gọi là các vùng thu hút, nó hình thành trong trường hợp mà thanh khoản được hình thành trong thị trường.

Vùng thu hút là yếu tố cần thiết khi thị trường hoạt động dựa trên tính thanh khoản và nó thường bị thu hút bởi những vùng giá có thanh khoản.

Vậy thì inducement có ích gì cho chúng ta?

Trong trường hợp cấu trúc thị trường khi mà đỉnh không phá vỡ được đáy thì ta xác định mức đỉnh đó là một đỉnh yếu và nó có thể thu hút giá, khả năng cao có thể khiến giá tăng cao hơn. Và điều này cũng tương tự như với một đáy yếu.

Đây cũng là cách mà chúng ta có thể xác định được một đỉnh đáy là yếu (vùng thu hút) hoặc mạnh.

Các đỉnh đáy mạnh được biết đến như những đỉnh đáy được bảo vệ và các đỉnh đáy yếu thì được biết đến như các đỉnh đáy mục tiêu.

Một loạt các đỉnh đáy không được hình thành ở khối lệnh (order block) trong quá trình khai thác (mitigation), thì các đỉnh đáy đó trở thành những vùng thu hút (inducement) và chúng không phải là một thành phần của quá trình khai thác.

Nó có thể giúp chúng ta trong việc lựa chọn POI (điểm xem xét) và xây dựng được xác suất vùng nào có thể giữ và vùng nào thì không.

Như biểu đồ bên dưới:



Chúng ta có thể thấy các đáy yếu là những đáy trở thành các vùng thu hút.

Hết phần 7

Có lẽ tới phần này nhiều anh em vẫn chưa hình dung được những khái niệm này sẽ áp dụng vào giao dịch như thế nào thì có lẽ phần sau sẽ rõ hơn được chút. Phần sau sẽ nói về điểm vào lệnh và tín hiệu mà chúng ta có thể bắt đầu giao dịch.

Những phần trước đó đều là những khái niệm cần thiết để chúng ta có thể thiết lập được một vùng giá tốt để giao dịch.

Anh em để lại comment mình tag vô bài viết tới nhé!

Nice day!