Hiệu ứng phân cụm tại các vùng số tròn - Trader cần ứng xử ra sao cho khôn ngoan đây?

Hiệu ứng phân cụm tại các vùng số tròn - Trader cần ứng xử ra sao cho khôn ngoan đây?

Hiệu ứng phân cụm tại các vùng số tròn - Trader cần ứng xử ra sao cho khôn ngoan đây?

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,217
32,341
Xin chào cả nhà!

Hiểu cách các trader khác làm, cách họ nhìn vào biểu đồ và cách họ cảm nhận thông tin là rất quan trọng cho giao dịch của riêng bạn. Các trader nhận thức được các mô hình giao dịch của các trader khác cũng như các quan niệm giao dịch phổ biến có thể được sử dụng phục vụ cho lợi ích của riêng họ. Vùng số tròn (các mức giá kết thúc bằng .00 hoặc .000) thường được thảo luận giữa các trader và các phương tiện truyền thông tài chính cũng thu thập những câu chuyện này khi một chỉ số chứng khoán nào đó gần đúng với vùng số tròn. Nhưng chỉ khi có một mô hình hành vi có thể đo lường và lặp đi lặp lại quanh các mức giá đó, thì nó mới có thể giúp cải thiện giao dịch của bạn.

Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng xem xét các vùng số tròn trong bối cảnh đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời, vẽ kháng cự - hỗ trợ và những gì chúng ta có thể tìm hiểu về hiệu ứng tại các vùng số tròn qua dữ liệu của broker nhé!

Các retail trader thực sự làm gì tại các vùng số tròn?


Trước hết, chúng ta sẽ xem xét thông tin về các lệnh giao dịch thực tế của các retail trader để xem họ làm gì và cách tiếp cận giao dịch của họ.

Hai hình ảnh dưới đây cho thấy nơi các khách hàng của broker đặt lệnh; vùng tô bóng màu xanh lá biểu thị cho lệnh mua và vùng bóng mờ màu vàng/ đỏ là lệnh bán. Khu vực càng tối thì càng có nhiều lệnh được đặt tại mức cụ thể đó.

Hieu-ung-phan-cum-tai-vung-so-tron-TraderViet1.png

Các lệnh đặt bán trong lịch sử (Các mũi tên màu đen cho biết các lệnh phân cụm xung quanh các số tròn).

Hieu-ung-phan-cum-tai-vung-so-tron-TraderViet2.png

Các lệnh đặt mua trong lịch sử (Các mũi tên màu đen cho biết các lệnh phân cụm xung quanh các số tròn).
Thoạt nhìn, có thể thấy rất rõ rằng một số lượng đáng kể các lệnh mua và bán được tập hợp xung quanh các vùng số tròn. Bất cứ khi nào một mũi tên màu đen hướng vào vùng tối (xanh lá cây hoặc đỏ) và vào các vùng được giao dịch tích cực, thì nó hầu như luôn là một số tròn. Đối với các lệnh bán, hiệu ứng phân cụm thậm chí còn rõ rệt hơn và trader dường như đồng thời đặt lệnh bán của họ xung quanh một phạm vi rất hẹp tại các vùng số tròn đó.

Hình dưới đây cho thấy các lệnh hiện đang mở (lệnh giới hạn, lệnh dừng lỗ và lệnh chốt lời) cho một số công cụ khác nhau và hiệu ứng phân cụm tại các vùng số tròn có thể được nhìn thấy trên tất cả các công cụ, đặc biệt đối với cặp EUR/USD là rất đáng kể. Các vùng số tròn hầu như luôn hiển thị số lượng lệnh lớn nhất trên tất cả các công cụ; trên một số công cụ dường như có sự phân cụm các lệnh ở giữa các số tròn lớn kết thúc bằng .50.

Hieu-ung-phan-cum-tai-vung-so-tron-TraderViet3.png

Order Book (Các mũi tên màu đen cho biết các lệnh phân cụm xung quanh các số tròn).
Điều quan trọng cần lưu ý là hiệu ứng phân cụm rõ rệt nhất đối với cặp EUR/USD có thể là do nó là cặp tiền được giao dịch tích cực tại broker đó. Mặc dù chưa có dữ liệu xác thực về điều này, nhưng có thể nói đây là cặp tiền được nhiều trader nghiệp dư lựa chọn nhất.

Dừng lỗ và chốt lời tại các vùng số tròn


Sử dụng các số tròn để đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời rất hữu ích vì chúng rất rõ ràng và vì hầu hết các trader không hiểu rõ về nơi đặt lệnh của họ ngay từ đầu, nên họ chỉ đi theo những gì dễ có sẵn. Tuy nhiên, hiệu ứng phân cụm của các lệnh dừng lỗ và chốt lời có thể có tác động đáng kể đến dòng lệnh (order flow) như chúng ta sẽ thấy.

Các lệnh dừng lỗ - sau vùng số tròn


Các lệnh dừng lỗ dành cho các trader đang ở trong vị thế mua được tập hợp bên dưới một số tròn. Các lệnh dừng lỗ dành cho các trader đang ở trong vị thế bán lại được tập hợp bên trên một số tròn.

Hiệu ứng trên giá: Sau khi giá chạm đến một số tròn, các lệnh dừng lỗ được kích hoạt sẽ tăng cường biến động giá. Vì thế, khi giá phá vỡ một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng và stoploss được kích hoạt, nó thường dẫn đến các động thái thậm chí còn mạnh hơn.

Các lệnh chốt lời - trước vùng số tròn


Các lệnh chốt lời của các giao dịch mua thường được phân cụm bên dưới một số tròn, trong khi các lệnh chốt lời của các giao dịch bán được phân cụm bên trên một số tròn.

Hiệu ứng trên giá: Trước khi giá chạm đến một số tròn, các lệnh chốt lời được kích hoạt sẽ đảo ngược các chuyển động của giá.

Hieu-ung-phan-cum-tai-vung-so-tron-TraderViet4.png

Nghiên cứu về các số tròn


Theo kết quả nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà phân tích thực nghiệm, họ xác nhận rằng có một tác động có thể quan sát và đo lường được các dòng order flow xung quanh các số tròn. Cụ thể:

Theo nghiên cứu "Currency Orders and Exchange Rate Dynamics: An Explanation for the Predictive Success of Technical Analysis" của tác giả Osler (2002): "Các lệnh dừng lỗ đã thực hiện tập hợp mạnh nhất ngay dưới các số tròn. Vì các lệnh dừng lỗ thường có thiên hướng thúc đẩy cho xu hướng giá, nên xu hướng tỷ giá hối đoái di chuyển tương đối nhanh sau khi giá chạm một con số tròn và chạm vào lệnh dừng lỗ được chi phối bởi order flow."

Nhà nghiên cứu Osler (2005) cung cấp bằng chứng thực nghiệm rằng tỷ giá hối đoái có xu hướng đảo ngược hướng đi ở các vùng tròn số và trending nhanh chóng sau khi vượt qua các mức đó, phù hợp với những phát hiện năm 2002.

Vùng tròn số và hỗ trợ - kháng cự


"Có một xu hướng dừng tăng hoặc dừng giảm tại các vùng tròn số... Các số tròn... cũng thường sẽ hoạt động như các mức hỗ trợ hoặc kháng cự "tâm lý"... Các trader có xu hướng suy nghĩ về những con số tròn quan trọng... như một mục tiêu cho giá và hành động theo đó." (Murphy, 1986).

Sau khi xem xét các phát hiện nghiên cứu và xác thực với dữ liệu từ broker rằng dường như có hiệu ứng phân cụm xung quan các con số tròn, bây giờ, đã đến lúc kiểm tra biểu đồ giá xem liệu điều này biểu hiện như thế nào. Nếu hiệu ứng phân cụm thực sự có ý nghĩa, thì các con số tròn có thể được sử dụng như một lớp thông tin bổ sung cho giao dịch của bạn.

Biểu đồ dưới đây cho thấy hành động giá trên khung H4 của cặp EUR/USD, trên đó có các đường màu đen đánh dấu các con số tròn. Mô hình này rất rõ ràng và bạn có thể nhận thấy nhiều lần giá đã đảo chiều trước một con số tròn - như đã đề cập trước đó, các mục tiêu chốt lời thường tập hợp trước vùng số tròn, gây ra hiện tượng đảo chiều nếu chúng xảy ra với số lượng đáng kể.

Hieu-ung-phan-cum-tai-vung-so-tron-TraderViet5.png


Rõ ràng, không phải tất cả các số tròn chục đều được đánh giá như nhau. Như biểu đồ EURUSD dưới đây cho thấy, chỉ có một vài con số tròn nhiều lần đóng vai trò là mức hỗ trợkháng cự quan trọng. Do đó, các bạn không nên đánh đồng mù quáng mọi con số tròn, mà hãy xác định những ngưỡng quan trọng hơn để xây dựng lợi thế cho mình.

Hieu-ung-phan-cum-tai-vung-so-tron-TraderViet6.png


Ý tưởng sử dụng vùng số tròn trong giao dịch của bạn


Mặc dù kết quả nghiên cứu rất thuyết phục và dữ liệu từ broker được phân tích cũng cho thấy một số gợi ý về tác động của việc sắp xếp thứ tự theo cụm xung quanh các con số, nhưng việc sử dụng thông tin như vậy không dễ như vẻ thoạt nhìn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hiệu ứng số tròn có thể xảy ra đủ thường xuyên để nó có thể được sử dụng làm thông tin bổ sung cho giao dịch của bạn. Lưu ý rằng, đó là thông tin "bổ sung" thôi nhé, vì chỉ giao dịch dựa trên các vùng số tròn có thể không cung cấp cho bạn tín hiệu đủ mạnh.
  • Vùng số tròn như một ngưỡng hỗ trợ/ kháng cự: Đừng chỉ sử dụng các con số tròn một cách độc lập, mà hãy xem liệu chúng có rơi vào cùng khu vực với mức hỗ trợ/ kháng cự mạnh hay không. Khi bạn thấy mức hỗ trợ/ kháng cự nhóm lại với một số tròn thì hãy chú ý thêm.
  • Tín hiệu hợp lưu: Về cơ bản, các số tròn có thể được sử dụng như một yếu tố hợp lưu với bất kỳ phương pháp và công cụ nào, có thể là Finonacci, đường trung bình động hay mô hình nến. Khi bạn thấy một nhóm công cụ hợp lưu với một con số tròn đã được trọng dụng trong quá khứ (lưu ý rằng không phải tất cả các số tròn đều được trọng dụng nhé), thì điều đó có thể giúp bạn có được thông tin về kich bản tổng thể.
  • Đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời được tối ưu hoá: Như mình đã chỉ ra trước đó, các trader phe mua thường đặt chốt lời trước một số tròn và dừng lỗ trước một số tròn. Vì đây chẳng phải là một bí mật, nên hãy quan sát kỹ cách bạn đặt lệnh liên quan đến các con số tròn quan trọng. Để bảo vệ các giao dịch của bạn và tránh tình trạng bị quét stoploss hoặc giá đảo chiều trước khi kịp chốt lời, bạn có thể chừa ra một mức đệm cho giá khi nhận thấy rằng hành vi này đang khiến bạn mất tiền. Hơn nữa, một số trader báo cáo rằng họ không tham gia vào giao dịch trước một số tròn quan trọng và lọc ra các giao dịch dựa trên tiêu chí này.

Lời kết


Hy vọng những chia sẻ trên sẽ hữu ích với tất cả anh em và chúc mọi người giao dịch thành công, an toàn!

Nguồn: tradeciety
Nếu thấy bài viết này hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống

Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,717 Xem / 99 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,524 Xem / 18 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 388 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 403 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên