Hiểu về Cung và Cầu trong giao dịch Forex!

Hiểu về Cung và Cầu trong giao dịch Forex!

Hiểu về Cung và Cầu trong giao dịch Forex!
414
926
*** Bài viết do VNFX gửi cho TraderViet ***
-----
Khi biết tới giao dịch Forex, một trong những điều đầu tiên mà trader cần biết là xác định vùng cung và cầu cũng như biết cách đánh giá sức mạnh của chúng. Các vùng cung/cầu xuất hiện trên mọi thị trường và mọi khung thời gian.

Cung (Supply) và cầu (Demand) là gì?


Cung là thước đo lượng hàng hóa cụ thể có sẵn tại một thời điểm. Khi nguồn cung của một loại tiền tệ tăng lên, giá trị của đồng tiền sẽ giảm. Ngược lại, khi nguồn cung của một loại tiền tệ giảm, đồng tiền trở nên có giá trị hơn.

Ngược lại, cầu là thước đo lượng hàng hóa cụ thể mà nhiều người muốn mua tại một thời điểm. Khi nhu cầu cho một loại tiền tệ lớn dần, đồng tiền trở nên có giá trị hơn. Ngược lại, khi nhu cầu cho đồng tiền đó giảm, giá trị đồng tiền sẽ giảm.

Sam Seiden (một trader rất nổi tiếng với trường phái giao dịch cung/cầu) từng nói rằng: khi chúng ta giao dịch Forex tức là chúng ta đang đặt cược vào nền kinh tế của đồng tiền. Do đó, cung và cầu trong giao dịch tiền tệ phụ thuộc vào nhận định và kỳ vọng hiện tại của thị trường về nền kinh tế của một quốc gia.

Hỗ trợ và kháng cự dưới góc nhìn cung cầu


Mức hỗ trợ là mức giá thấp hơn giá hiện tại và là nơi lực cầu mạnh hơn lực cung. Khi giá tiếp cận mức hỗ trợ, kỳ vọng chung của thị trường là lực giảm sẽ chậm lại, đồng thời giá sẽ bật tăng trở lại.

upload_2022-3-20_9-55-41.png

Lực cầu chiếm ưu thế tại hỗ trợ
Thị trường được hiểu là ý chí của hàng triệu trader và nhà đầu tư. Khi giá giảm đến một mức mà hầu hết thị trường đều cho là đủ thấp để mua, lượng mua vào cũng như giá sẽ tăng vọt. Với cách hiểu đó, chúng ta có thể suy luận ra rằng: khi giá hướng về một mức hỗ trợ và rẻ hơn, người mua sẽ có xu hướng mua nhiều hơn, tạo ra lực cầu lớn và đẩy giá tăng.

Ngược lại so với hỗ trợ, mức kháng cự là mức giá cao hơn giá hiện và là nơi lực cung vượt quá lực cầu. Tại đây, áp lực bán được cho là đủ mạnh để ngăn chặn đà tăng của giá và phe mua có xu hướng mua ít hơn; đồng thời phe bán sẽ bán mạnh hơn, khiến cho giá giảm từ mức kháng cự.

upload_2022-3-20_9-56-13.png


Kháng cự là nơi tập trung lực cung

>> Xem thêm: https://traderviet.org/t/60984/

Cung và cầu có ý nghĩa như thế nào trên biểu đồ thực tế?


Trên biểu đồ EUR/USD dưới đây, bạn có thể thấy cách mà giá giảm mỗi lần chạm mức kháng cự tại 0.9080. Đây là mức tập trung nhiều lực cung nhất và nó đã đẩy giá giảm xuống khoảng 0.8750 trong lần thứ nhất.

upload_2022-3-20_9-56-32.png


Kháng cự trên biểu đồ EUR/USD
Bên dưới vẫn là biểu đồ của cặp EUR/USD nói trên nhưng tập trung vào mức hỗ trợ 0.8750 – nơi tập trung nhiều lực cầu nhất. Từ mức hỗ trợ này, giá đã tăng trở lại lên mức kháng cự mà chúng ta đã nói ở trên trước khi tiếp tục giảm xuống. Tuy nhiên, ở lần chạm thứ hai này, mức hỗ trợ không còn đủ hấp dẫn phe mua, khiến cho nó bị phá vỡ. Có thể thấy, không phải lúc nào hỗ trợkháng cự cũng đóng vai trò là điểm đảo chiều thành công.

upload_2022-3-20_9-56-54.png

Hỗ trợ trên biểu đồ EUR/USD
Trên thực tế, cung và cầu luôn tồn tại trên thị trường tại bất kỳ thời điểm nào. Chúng ta quay lại với biểu đồ EUR/USD ở trên; lúc này hai lực cung cầu cùng được biểu thị trên một biểu đồ. Dễ thấy hành động giá chậm lại và tạo ra những vùng tích lũy tạm thời giữa hai mức hỗ trợ kháng cự. Vùng giá tích lũy chính là dấu hiệu cho thấy lực cung và lực cầu đang cân bằng.

upload_2022-3-20_9-57-19.png

Cung và cầu được hình thành như thế nào?


Nếu một mức giá nào đó từng đóng vai trò là một mức hỗ trợ hoặc kháng cự hiệu quả trong quá khứ thì nó có thể có tác động tương tự đến biến động giá tương lai. Đôi khi, những mức kháng cựhỗ trợ có thể duy trì tính hiệu quả trong một thời gian dài.

Nếu một đáy mới thấp hơn được thiết lập và sau đó giá tăng lên từ mức đáy đó, nó sẽ tạo ra một chú ý nhất định trên thị trường. Sau một thời gian, giá quay trở lại mức đáy này, một lượng lớn lệnh mua sẽ được đặt, khiến cho giá tăng lên. Đó là cách mà một mức hỗ trợ hay một vùng cầu hình thành.

Tương tự, một mức kháng cự hay một vùng cung bắt đầu hình thành với một đỉnh mới cao hơn các đỉnh trước đó. Một lượng lớn lệnh bán sẽ được đặt tại mức đỉnh này, khiến cho giá giảm và qua đó mức kháng cự được xác nhận.

Kháng cự/Hỗ trợ thất bại


Ở biểu đồ bên dưới, sau ba lần bật lên từ mức hỗ trợ xanh lục, giá đã phá vỡ mức này ở lần chạm thứ tư. Lực cầu đã cạn và không còn người mua nào sẵn sàng mua tại mức giá đó nữa. Việc mức hỗ trợ bị phá vỡ xuống dưới thể hiện lực cung mới; phe bán đã sẵn sàng bán với giá thấp hơn.

upload_2022-3-20_9-57-44.png
Tương tự, một mức kháng cự cũng không thể tồn tại mãi mãi; và sự phá vỡ lên trên mức này cho thấy lực cung đã cạn kiệt và xuất hiện lực cầu mới. Lúc này, phe mua sẵn sàng mua với giá cao hơn; còn phe bán đang thiếu động lực bán có thể là vì họ muốn tìm một mức giá tốt hơn.

upload_2022-3-20_9-58-6.png

Khi một mức kháng cự bị phá vỡ, nó thường trở thành hỗ trợ. Giá có khả năng trở lại mức này một lần nữa trước khi tiếp tục tăng do tác động từ lực cầu của mức hỗ trợ mới. Khi giá tăng đến một mức nào đó, phe bán sẽ trở lại và phe mua sẽ dừng việc mua ở giá cao; qua đó bắt đầu sự hình thành một mức kháng cự mới.

Quy trình ngược lại xảy ra khi một mức hỗ trợ bị phá vỡ. Hỗ trợ bị phá vỡ sẽ trở thành mức kháng cự mới; và giá có thể quay trở mức này trước khi tiếp tục giảm. Khi giá tạo đáy thấp hơn, một mức hỗ trợ mới có thể hình thành.


Tóm tắt về lý thuyết cung cầu theo quan điểm của Sam Seiden


Nguyên tắc 1: Biến động giá trong bất kỳ thị trường tự do nào đều là một chức năng của mối quan hệ cung cầu đang diễn ra.


Một thị trường luôn ở một trong ba trạng thái:

Thứ nhất, nó có thể ở trong tình trạng cầu vượt quá cung và tồn tại một sự cạnh tranh để mua vào. Điều đó dẫn đến giá cao hơn.

Thứ hai, nó có thể ở trong tình trạng cung vượt cầu, điều đó có nghĩa là có sự cạnh tranh để bán và khiến giá giảm.

Thứ ba, nó có thể ở trạng thái cân bằng. Ở trạng thái cân bằng, sự cạnh tranh để mua/bán là không có vì thị trường ở mức giá mà mọi người đều có thể mua hoặc bán bao nhiêu tùy thích. Tuy nhiên, khi thị trường rời khỏi trạng thái cân bằng, cạnh tranh tăng lên và đến một lúc nào đó, chính sự cạnh tranh này sẽ đẩy thị trường quay lại trạng thái cân bằng.

Mặc dù trạng thái cân bằng thường diễn ra khá lâu, chúng ta thường có ít cơ hội giao dịch trong khu vực đó.

Nguyên tắc 2: Giá cả phản ánh mọi thứ.


Tại một thời điểm bất kì sẽ có hàng loạt thông tin tài chính được truyền đi trên khắp thế giới. Đó có thể là báo cáo thu nhập, ý kiến phân tích, báo cáo kinh tế, tấn công khủng bố, v.v. Tất cả những thông tin này tạo ra suy nghĩ và nhận thức khác nhau trên thị trường; và chúng đều được thể hiện trong hành động giá. Tuy nhiên, con người dễ lầm tưởng rằng những người khác cũng suy nghĩ giống họ; và tất nhiên, đó là một sai lầm lớn.

Nguyên tắc 3: Nguồn gốc của biến động giá là một phương trình trong đó một trong hai lực lượng cạnh tranh (phe mua và phe bán) trở thành số 0 ở một mức giá cụ thể.


Để cho đơn giản, chúng ta hãy đưa ra con số cụ thể về cung/cầu. Giả sử tại mức giá 20,50 USD, chúng ta có 300 người mua và 200 người bán. Giá sẽ ổn định hay cung/cầu sẽ duy trì trạng thái cân bằng cho đến khi người bán thứ 200 thực hiện bán. Như vậy, chúng ta chỉ còn lại 100 người mua và không có người bán. Một trong hai lực cạnh tranh đã cạn kiệt, và trong trường hợp này, đó là phe bán hoặc lực cung. Sự mất cân bằng này chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định. Như vậy, biến động giá xảy ra khi một trong hai lực cạnh tranh (cung và cầu) trở thành số 0.
 

Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính

Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,211 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 215 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 101 Xem / 5 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 482 Xem / 38 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,563 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên