Học Phân tích Kỹ thuật chuẩn CMT (Hồi I - Chương 1): Xu hướng - Yếu tố cơ bản nhất của Phân tích Kỹ thuật

Học Phân tích Kỹ thuật chuẩn CMT (Hồi I - Chương 1): Xu hướng - Yếu tố cơ bản nhất của Phân tích Kỹ thuật

Học Phân tích Kỹ thuật chuẩn CMT (Hồi I - Chương 1): Xu hướng - Yếu tố cơ bản nhất của Phân tích Kỹ thuật

Mạc An

Junior Mod
Thành viên BQT
Trial mod
17,803
84,116
HỌC PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUẨN CMT là 1 series của TraderViet, được đăng vào lúc 20:00 các tối thứ 3 và thứ 5 hàng tuần mới mục đích giúp anh em cùng ôn tập CMT. Series này sẽ được TraderViet biên tập lại dựa trên giáo trình thi CMT.

Chào anh em,

Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu Chương 1: Yếu tố cơ bản nhất của Phân tích Kỹ thuật: Xu hướng

Trước khi đi vào các nội dung chính, chúng ta sẽ cùng nhau thống nhất một vài điều sau:
  • Vì chương trình Lv1 này anh em bên mình ôn cũng lâu rồi, nên tài liệu nó là tài liệu cũ của năm 2020 (tài liệu tụi mình ôn thậm chí còn là bản 2018, bản 2020 này là bản được scan lại), nhưng tài liệu 2022 cũng không khác với tài liệu cũ là bao nhiêu, chỉ thêm phần Crypto (nghe 1 đứa bạn bảo như vậy), nên tài liệu 2020 này xài cũng vẫn cứ ổn, anh em đừng ôn tài liệu năm 2012-2013 là được.
  • Các hình ảnh trong cuốn sách là các hình ảnh cũ nên độ phân giải thấp (bởi những chương trình này đều đã được đăng ký bản quyền bởi tác giả, và họ sử dụng những hình ảnh này khá lâu rồi, nên độ phân giải không được tốt, các hình ảnh sử dụng trong tài liệu gốc cũng tương tự vậy).
  • Một số khái niệm trong sách là mặc định thừa nhận, nó giống như sách giáo khoa vậy, nên anh em nào muốn phản biện thì … lên phường nhé!
  • Việc ôn CMT hoặc học CMT có nhiều tác dụng khác nhau, nhưng nó cũng chỉ là 1 chương trình học, còn việc anh em có áp dụng được để kiếm tiền hay không thì còn tùy nhé. Ví dụ như khởi nghiệp, có nhiều doanh nghiệp startup được hỗ trợ bởi 1 đội ngũ có kinh nghiệm khởi nghiệp, từ vốn liếng đến kiến thức, nhưng vẫn cứ thất bại. Đừng cứ nghĩ học CMT xong là có thể kiếm tiền.
  • Nếu anh em nào muốn ôn tập lấy bằng CMT LV1, anh em nên tập trung vào những phần chiếm tỷ trọng lớn trong bộ đề thi, sau này mình sẽ chia sẻ test-bank cho anh em làm thử nhé.
Xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu những yếu tố cốt lõi trong Chương I - Yếu tố cơ bản nhất của Phân tích Kỹ thuật: Xu hướng

Phân tích kỹ thuật dựa trên 1 luận điểm duy nhất: ĐI THEO XU HƯỚNG


Luận điểm này có những ý chính sau:
  • Một nhà giao dịch/nhà đầu tư sẽ muốn mua tại đáy của 1 xu hướng tăng, và bán ở đỉnh của xu hướng đó. Về lý thuyết thì đơn giản, nhưng nó không đơn giản như vậy. Đó là lý do vì sao chúng ta cần nghiên cứu các công cụ đi kèm như: Đồ thị, Đường trung bình, Động lượng, Kháng cự/Hỗ trợ, và các kỹ thuật khác trong cuốn sách.
  • Xu hướng sẽ có độ dài, ngắn khác nhau, đặc trưng như: Xu hướng tăng của thị trường chứng khoán Mỹ sau cuộc Đại suy thoái (Từ cuối năm 1930), Xu hướng tăng của thị trường Vàng (Từ 1980), BTC sau năm 2020, Thị trường chứng khoán Việt Nam sau năm 2020,...
  • Mặc dù có tính dài ngắn khác nhau, nhưng nó tồn tại ở mọi khung thời gian và mang tính chất giống nhau ở mọi khung thời gian. Xu hướng trên khung ngày cũng sẽ có tính chất giống như trên khung M5.
  • Chúng ta sẽ phải lựa chọn và quyết định xu hướng ở khung nào là quan trọng nhất đối với bản thân, dựa trên: Mục tiêu giao dịch (Đầu cơ nắm giữ sẽ khác với giao dịch lướt sóng, Hưởng lãi suất cố định sẽ khác với tìm kiếm vòng quay vốn nhanh, …); Ý thích cá nhân; Thời gian có thể bỏ ra cho việc giao dịch; …. Nói tóm lại, xác định xu hướng là một công việc cá nhân, không phải là một công việc mang tính chất tập thể, nên anh em đừng cãi nhau mấy vụ này làm gì!
  • Mặc dù có nhiều xu hướng trên các khung thời gian khác nhau, nhưng chúng ta vẫn có thể dùng chung 1 phương pháp để xác định xu hướng (Ví dụ: Sóng Elliott có thể xác định xu hướng trên cả khung M5 hay D1, và tương tự với các đường trung bình động, đường trendlines, …)

Các nhà Phân tích Kỹ thuật kiếm tiền bằng cách nào?


Chúng ta cần những chiến lược riêng biệt để biến những kiến thức Phân tích Kỹ thuật THUẦN TÚY thành khả năng kiếm tiền, và tất nhiên, điều này không hề dễ dàng. Sự đặc biệt của Phân tích Kỹ thuật có được mà các phương pháp khác không có đó chính là: RỦI RO và MỨC THUA LỖ có thể được xác định TRƯỚC KHI THỰC HIỆN 1 thương vụ đầu tư/giao dịch.

Về lý thuyết, việc kiếm tiền từ Phân tích Kỹ thuật bao gồm 3 yếu tố:
  • “Xu hướng là bạn” - Hãy đi theo Xu hướng
  • Đừng mất tiền - Quản trị rủi ro và hạn chế thua lỗ
  • Quản trị vốn - Tránh cho việc danh mục bị phá hủy
1 Hệ thống được xây dựng từ Phân tích Kỹ thuật cũng phải được hình thành từ 3 yếu tố này.

Xu hướng là gì?


Điều đầu tiên anh em cần làm để kiếm tiền từ Phân tích Kỹ thuật là đi theo xu hướng. Vậy xu hướng ở đây là gì? Chúng ta có 3 xu hướng:
  • Xu hướng tăng: Là khi giá tạo các đỉnh cao dần và đáy cao dần
  • Xu hướng giảm: Là khi giá tạo các đỉnh thấp dần và đáy thấp dần
  • Xu hướng đi ngang: Là khi giá chuyển động trong 1 vùng phạm vi (range) mà không xác định được phương hướng cụ thể và thường chuyển động quanh 1 cột mốc nhất định (BTC hiện tại - tháng 06 năm 2022, cũng đang được xem là nằm trong 1 xu hướng đi ngang)
upload_2022-6-9_18-22-49.png

3 loại xu hướng​

Hình bên trên cho thấy 3 dạng xu hướng trên 1 đồ thị THEO LÝ THUYẾT. Qua thực tế giao dịch, chúng ta sẽ thấy nó rất phức tạp bởi những lý do sau:
  • Xu hướng không di chuyển theo 1 đường thẳng, không ngừng nghỉ
  • Sẽ có những đợt thoái lui nhỏ nằm trong 1 xu hướng lớn.
  • Hãy nhớ lại luận điểm phía trên, xu hướng tồn tại ở mọi khung thời gian, và có độ dài ngắn khác nhau.
  • Xu hướng trên các khung thời gian bé sẽ là 1 phần của Xu hướng trên các khung thời gian lớn.
Tuy nhiên, nếu bạn là một nhà Phân tích Kỹ thuật, chúng ta sẽ có định nghĩa lại về xu hướng như sau: Xu hướng là 1 chuyển động giá có phương hướng, tồn tại và hoạt động đủ lâu để chúng ta có thể nhận diện, và có thể kiếm lợi nhuận.

Điều này có nghĩa là 1 xu hướng phải có đủ các yếu tố trên, nếu thiếu thì Phân tích Kỹ thuật sẽ mất đi ý nghĩa của nó:
  • Nếu xu hướng không thể nhận diện, chúng ta không thể kiếm lợi nhuận từ nó.
  • Nếu nó không hoạt động đủ lâu, chúng ta cũng không thể kiếm lợi nhuận từ nó.
  • Một xu hướng phải được xác định sớm, và tồn tại đủ lâu để chúng ta có thể kiếm lợi nhuận.

Xu hướng được xác định như thế nào?


Có rất nhiều cách để xác định xu hướng, chúng ta cùng điểm qua một vài cách chính:
  • Sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính (Cách này ít được áp dụng bởi các nhà PTKT)
  • Sử dụng các đường trung bình đã được làm mượt, giúp bỏ qua những đợt thoái lui nhỏ trong 1 xu hướng lớn.
  • Sử dụng các điểm cực trị như ĐỈNH, ĐÁY, cách nhau 1 khoảng thời gian nhất định và kẻ những đường kẻ đi ngang qua các điểm cực trị này. Những đường kẻ dạng này được gọi là ĐƯỜNG XU HƯỚNG. Đường xu hướng cho chúng ta “cảm giác” về hướng và giới hạn của xu hướng, cảnh báo chúng ta về KHẢ NĂNG thay đổi xu hướng khi chúng bị phá vỡ bởi hành động giá.
upload_2022-6-9_18-23-54.png

Đường xu hướng được kẻ qua các điểm cực trị là ĐỈNH và ĐÁY​

Xu hướng được hình thành bởi CUNG và CẦU


  • Những người mua (có nhu cầu), sẽ đưa ra một mức giá chào mua (bids) cho một khối lượng cụ thể tại một mức giá cụ thể và những người bán (có cung) , sẽ đưa ra một mức giá hỏi bán (asks) cho một khối lượng cụ thể tại một mức giá cụ thể. Khi người mua và kẻ bán đồng ý mức giá thỏa thuận và kích hoạt giao dịch, họ sẽ thiết lập một mức giá ngay tại thời điểm đó gọi là giá thị trường.
  • Nguyên nhân đứng đằng sau hành động mua hoặc bán là rất phức tạp (nên việc tìm hiểu nguyên nhân gần như là vô nghĩa). Có thể người bán cần tiền, trong khi người mua có thể nghe được những mẩu tin nội bộ,.... Bất kể nguyên nhân là gì, GIÁ chỉ xuất hiện khi tất cả những nguồn thông tin được tiếp nhận, hấp thụ và từ đó tạo nên hành động giá dựa trên những giá hỏi mua và chào bán đó.
  • GIÁ, là kết quả của CUNG và CẦU tại 1 thời gian cụ thể. Khi CUNG và CẦU thay đổi, GIÁ sẽ thay đổi. Khi GIÁ thay đổi theo 1 hướng cụ thể, nó tạo nên XU HƯỚNG.
  • Trên thị trường, chúng ta có các thành phần tham gia, từ các tổ chức, trader cá nhân, từ các nhà giao dịch dài hạn, đến các nhà giao dịch ngắn hạn,... Chính nguồn CUNG và CẦU vô tận từ các bên tham gia thị trường này đã tạo nên 1 dòng chảy vô tận của giá. Vì thế, những nhà Phân tích Kỹ thuật tin rằng, việc phân tích các nguyên nhân đằng sau các yếu tố CUNG/CẦU này là vô ích. Họ tin rằng, việc phân tích GIÁ - kết quả của CUNG/CẦU mới là hành động đúng đắn!

Chúng ta sẽ giao dịch theo xu hướng ở khung thời gian nào?


  • Số lượng xu hướng tồn tại ở các khung thời gian là vô hạn. Các nhà đầu tư/nhà giao dịch phải xác định được đâu là khung thời gian mình yêu thích nhất (nhớ lại luận điểm rằng lựa chọn khung thời gian là 1 yếu tố cá nhân).
  • Tuy nhiên, xu hướng hành động giống nhau ở các khung thời gian khác nhau. Và sự giống nhau này được gọi là SỰ ĐỒNG DẠNG TỰ NHIÊN (FRACTAL NATURE). Sự đồng dạng này tồn tại ở nhiều yếu tố tự nhiên như Tuyết; Bông hoa; Cành cây,... Hình bên dưới cho thấy sự đồng dạng hình học trong hình ảnh trên máy tính.
  • Thị trường cũng cấu tạo nên các cấu trúc xu hướng giống nhau ở mọi khung thời gian - từ dài hạn, trung hạn cho đến ngắn hạn, sản sinh ra các mô hình, cấu trúc tương tự nhau.
  • Chính vì thế, chúng ta có thể sử dụng bất cứ khung thời gian nào để giao dịch. Và nó được quyết định một cách “đơn thương độc mã” bởi mỗi một nhà giao dịch/nhà đầu tư.
  • Điều này không có nghĩa là chúng ta nên bỏ qua các khung thời gian khác, bởi vì xu hướng trên các khung thời gian bé cấu thành nên xu hướng trên các khung thời gian lớn. Một nhà giao dịch nên sử dụng thêm 2 khung thời gian bao quanh khung thời gian ưa thích của mình. Ví dụ: Nếu bạn giao dịch trên khung D1, bạn vẫn nên phân tích thêm trên H4 hoặc W1.
  • Vì mục đích nhận diện xu hướng, Phân tích Kỹ thuật đã chia xu hướng thành các khung cụ thể như: Xu hướng dài hạn (Kéo dài nhiều tháng, hoặc nhiều năm); Xu hướng trung hạn (Kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng); Xu hướng ngắn hạn (Kéo dài nhiều ngày) và Xu hướng trong ngày (Kéo dài vài giờ).
upload_2022-6-9_18-26-16.png

Sự đồng dạng xuất hiện trong 1 hình ảnh trên máy tính​

Tổng kết:


  1. Phân tích Kỹ thuật thống nhất rằng: GIÁ được tạo nên bởi CUNG/CẦU, và CHUYỂN ĐỘNG GIÁ tạo nên xu hướng.
  2. Phân tích Kỹ thuật thống nhất rằng: GIÁ sẽ thể hiện TẤT CẢ.
  3. Phân tích Kỹ thuật thống nhất rằng: GIÁ KHÔNG chuyển động một cách NGẪU NHIÊN.
  4. Phân tích Kỹ thuật thống nhất rằng: CON NGƯỜI sẽ hành động giống như họ đã từng hành động TRONG QUÁ KHỨ, tại CÁC BỐI CẢNH TƯƠNG TỰ!
  5. Phân tích Kỹ thuật thống nhất rằng: CÁC MẪU HÌNH có tính chất ĐỒNG DẠNG.
  6. CẢM XÚC HIỆN TẠI bị ảnh hưởng bởi CẢM XÚC QUÁ KHỨ dựa trên SỰ PHẢN HỒI CỦA CẢM XÚC
upload_2022-6-9_18-27-46.png

Mô hình đồng dạng xuất trện trên cả khung D1 và H1 của CNET Networks



Phía trên là toàn bộ chương I được biên tập lại bởi TraderViet (rút gọn bớt, và tóm vào những ý chính quan trọng). Anh em đọc và tham khảo, nếu có gì phản biện hoặc yêu cầu anh em có thể để lại comment để chúng mình biết nhé. Anh em nào muốn ôn luyện thì để lại comment để được tag vào các bài sau nhé!

Chúc anh em ôn tập tốt!

Nguồn: Giáo trình CMT
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Dạ em cảm ơn anh ạ.

Anh cho em hỏi tí, em vừa tải tài liệu CMT bảng 2016 trên cộng đồng của mình, nhưng có vẻ phần nội dung thể hiện ở mục lục hơi khác so với những gì anh đang truyền tải đến tụi em (e rất biết ơn), vậy thì em nghiên cứu tài liệu năm 2016 có nắm được những thứ mà anh đang truyền tải không ạ? Vì những danh mục anh liệt kê ra nó đúng với những gì em tìm kiếm hơn là trong tài liệu CMT 2016 ạ. Mong được anh trả lời, em cảm ơn anh ạ
 
Dạ em cảm ơn anh ạ.

Anh cho em hỏi tí, em vừa tải tài liệu CMT bảng 2016 trên cộng đồng của mình, nhưng có vẻ phần nội dung thể hiện ở mục lục hơi khác so với những gì anh đang truyền tải đến tụi em (e rất biết ơn), vậy thì em nghiên cứu tài liệu năm 2016 có nắm được những thứ mà anh đang truyền tải không ạ? Vì những danh mục anh liệt kê ra nó đúng với những gì em tìm kiếm hơn là trong tài liệu CMT 2016 ạ. Mong được anh trả lời, em cảm ơn anh ạ
Chương trình này nó cập nhật thường xuyên, hiện là bản 2022, nên bạn ôn mấy bản mới sau này thì nó càng sát với chương trình thi. Mặc dù vậy, theo mình thì đọc bản 2016 vẫn cứ được, vì phần lớn kiến thức nó cũng tựa nhau, sau bạn mua thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm của năm thi, thử làm xem sao. Nếu được 70% thì vẫn cứ ngon.

Mà hiện trên mạng có bản scan của cuốn 2020, bạn search gg là có, bạn cứ ngâm cứu xem sao. Nếu thấy ok thì dấn thân, trước khi bỏ 250$ mua 1 cuốn sách!
 
Chương trình này nó cập nhật thường xuyên, hiện là bản 2022, nên bạn ôn mấy bản mới sau này thì nó càng sát với chương trình thi. Mặc dù vậy, theo mình thì đọc bản 2016 vẫn cứ được, vì phần lớn kiến thức nó cũng tựa nhau, sau bạn mua thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm của năm thi, thử làm xem sao. Nếu được 70% thì vẫn cứ ngon.

Mà hiện trên mạng có bản scan của cuốn 2020, bạn search gg là có, bạn cứ ngâm cứu xem sao. Nếu thấy ok thì dấn thân, trước khi bỏ 250$ mua 1 cuốn sách!
Dạ em cảm ơn anh :D
 
Tôi có nhờ bác khi nào đăng tag giúp mà ko có tag nên tự tìm và mò vào bài của bác để xem. Dù sao cũng Tks bác đã chia sẻ, hy vọng có bài mới bác tag giùm với nhé:(
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 158 Xem / 7 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 689 Xem / 47 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 210 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên