Học trading cùng trader chuyên nghiệp Brent Donnelly – Bài học số 41: Đặc điểm mấu chốt của các trader thành công

Trước khi chúng ta bắt đầu chủ đề của tuần này, đây là một trích dẫn giới thiệu thú vị từ Alex Barrow của MacroOps khi ông phân tích điều gì đã khiến Stanley Druckenmiller thành công như vậy:

“Khi bạn nghiên cứu về Druckenmiller, bạn sẽ có cảm giác rằng ông ấy được tạo ra trong một phòng thí nghiệm, ở đâu đó sâu trong rừng rậm, nơi ông ấy được ghép từng mảnh lại với nhau để tạo ra một nhà giao dịch hoàn hảo. Mỗi đặc điểm tính cách tạo nên một nhà đầu cơ giỏi, Druck sở hữu rất nhiều… những thứ như:

• Tinh thần linh hoạt
• Tư duy độc lập
• Khả năng cạnh tranh cực cao
• Ham học hỏi một cách không mệt mỏi
• Tự nhận thức sâu sắc”

Hôm nay, tôi sẽ nói về gạch đầu dòng đầu tiên, đó là về tinh thần linh hoạt.

Khi tôi làm việc tại nhiều ngân hàng khác nhau, chúng tôi thường đến thăm các quỹ phòng hộ lớn nhất trên thế giới, bởi vì họ là khách hàng của chúng tôi. Tôi sẽ gặp các nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao (PM), v câu hỏi mà tôi muốn hỏi những người này khi tôi ở độ tuổi 30 là:

“Bạn nghĩ tại sao — tên người — lại là một nhà giao dịch thành công như vậy?”

Câu trả lời luôn giống nhau một cách đáng kinh ngạc. Cái gì đó như:

“Anh ấy linh hoạt. Anh ấy không neo mình vào một quan điểm. Chúng tôi có cuộc họp buổi sáng và anh ấy đến đó và nói với mọi người tất cả lý do anh ấy bán khống hợp đồng tương lai ngô hoặc bất cứ thứ gì và sau đó vào cuối ngày, tôi nhìn vào báo cáo vị thế và thấy anh ấy đã thay đổi! Anh ấy mua ngô và tự tin rằng nó sẽ tăng cao hơn. Tôi hỏi anh ấy tại sao và anh ấy sẽ nói điều gì đó đại loại như "Tôi đã đổi ý". Sau đó, anh ấy sẽ kể ra tất cả những lý do khiến anh ta đổi ý. Và anh ta sẽ kiếm tiền cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn.”

Đây là hình ảnh thu nhỏ của giao dịch ngắn hạn xuất sắc. Và đó cũng là lý do tại sao bạn không bao giờ nên giao dịch dựa trên quan điểm của người khác.

Hãy giao dịch với quan điểm của bạn. Nếu bạn trao đổi ý tưởng của người khác, chắc chắn bạn sẽ làm sai mọi thứ. Bạn sẽ dừng lại ở các mức sai vì niềm tin của bạn sẽ không cao khi giao dịch đi ngược lại dự đoán. Ngoài ra, nếu bạn đang giao dịch theo quan điểm của người khác, bạn có thể không biết khi nào quan điểm của họ thay đổi. Thường thì bạn sẽ nghe thấy ai đó phàn nàn về ý tưởng của người khác mà họ đã làm theo và sau đó phê bình thêm khi họ phát hiện ra nhà giao dịch ban đầu đã thoát hàng từ lâu hoặc thệm chí đã đảo ngược vị thế.

Các nhà giao dịch thành công tự làm công việc của họ và đưa ra kết luận của riêng họ.






Tính linh hoạt của trí tuệ rất quan trọng vì nó là liều thuốc giải tối thượng cho nhiều hình thức thiên vị (bias). Ví dụ, thiên hướng xác nhận và ngoại suy có xu hướng gây ra nhiều vấn đề hơn đối với những người có quan điểm cứng nhắc.

Cách tiếp cận trí tuệ cứng nhắc cũng tệ như quan điểm cứng nhắc. Bạn không muốn trở thành một người đi ngược lại phản xạ cũng như không muốn chạy theo mọi xu hướng. Bạn muốn có một cách tiếp cận cởi mở, tiếp thu thông tin mới, tranh luận và cuối cùng là tìm kiếm câu trả lời chính xác, chứ không phải một kết luận phù hợp với một chiến lược giao dịch cụ thể.

Trí tuệ linh hoạt giúp bạn không phải lúc nào cũng dính vào cùng một kỹ thuật hoặc chiến thuật. Ở một số thị trường, giao dịch phá vỡ hoạt động tốt và số khác thì không. Tốt hơn là trở thành một nhà giao dịch tìm cách làm những gì sẽ giúp bạn kiếm ra tiền chứ không phải là một nhà giao dịch có sở thích cứng nhắc cho một cách tiếp cận duy nhất.

Tính linh hoạt trí tuệ và khả năng thích ứng với tình huống là bản chất của nhà giao dịch xuất sắc.



Khuôn khổ: “Quan điểm mạnh mẽ - nắm giữ lỏng lẻo”

“Quan điểm mạnh mẽ - nắm giữ lỏng lẻo” là khuôn khổ tư duy được phát triển bởi nhà dự báo công nghệ và Học giả Stanford - Paul Saffo. Đây là mô tả của anh ấy về cách suy nghĩ:

Hãy để trực giác của bạn hướng dẫn bạn đi đến một kết luận, cho dù không hoàn hảo đến đâu - đây là phần “quan điểm mạnh mẽ”. Sau đó – và đây là phần “nắm giữ lỏng lẻo” – hãy chứng minh rằng bạn đã sai. Hãy khơi lên sự nghi ngờ sáng tạo. Tìm kiếm thông tin không phù hợp hoặc các chỉ số chỉ ra một hướng hoàn toàn khác. Cuối cùng, trực giác của bạn sẽ phát huy tác dụng và một giả thuyết mới sẽ xuất hiện từ đống đổ nát, sẵn sàng bị xé nát một cách tàn nhẫn một lần nữa. Bạn sẽ ngạc nhiên bởi chuỗi các dự báo sai lầm sẽ đưa bạn đến một kết quả hữu ích nhanh như thế nào.



Có một rủi ro đối với khuôn khổ này: Bạn trở thành một kẻ “mất trí” thất thường, bạn có thể bị overtrade khi thay đổi quyết định quá nhiều, quá nhanh. Những thay đổi trong tâm trí của bạn phải được kích hoạt không phải bởi xu thế bên ngoài hoặc bởi những thay đổi thất thường về tâm trạng của bạn vào bất kỳ ngày nào. Sự thay đổi suy nghĩ của bạn phải được thúc đẩy bởi sự thật. Khi có thông tin mới xuất hiện, bạn xem lại quan điểm của mình và khi thông tin tăng giá mới lấn át thông tin giảm giá cũ, bạn sẵn sàng lật ngược quan điểm, vị thế giao dịch.

Bạn có thể quá cứng nhắc. Hoặc bạn có thể là một kẻ quá hay thay đổi. Cả hai đều không tốt, bạn cần phải tìm ra một nền tảng trung gian.

Cũng như nhiều khía cạnh của giao dịch, nếu bạn thu thập dữ liệu chi tiết về các giao dịch của mình, bạn sẽ nhanh chóng biết được liệu bạn có linh hoạt phù hợp hay không. Trước tiên, hãy xem tất cả các vị thế bạn đã đảm nhận trong năm qua ở mọi thị trường. Có thị trường nào mà tỷ lệ mua và bán của bạn bị sai lệch nhiều không? Nếu bạn đã mua TSLA 14 lần vào năm ngoái và bán 3 lần, có lẽ bạn đang thiên vị. Hoặc là bạn có xu hướng thích công ty, hoặc bạn có xu hướng ủng hộ chiến lược mua vào khi giá giảm và tiếp tục cố gắng chọn đáy trong suốt chặng đường đi xuống.

Nếu bạn giao dịch trong ngày, bạn có bao giờ vào vị thế ngược lại trong cùng một thị trường trong cùng một ngày không? Nếu bạn làm vậy, bạn có kiếm được tiền không? Đây là những loại câu hỏi bạn nên đặt ra khi thu thập nhiều dữ liệu về giao dịch của mình. Thông thường, dữ liệu giao dịch của bạn sẽ cho bạn biết nhiều điều bạn đã biết nhưng cũng có thể tiết lộ những bí mật có thể khiến bạn cải thiện kết quả giao dịch một cách đáng kể.



Phần kết luận

Các nhà giao dịch giỏi nhất trên thế giới rất linh hoạt. Họ không phải lúc nào cũng mua một số loại tiền tệ nhất định hoặc bán khống các thị trường khác neo quan điểm của họ vào một thứ một cách cứng nhắc. Họ làm bất cứ điều gì họ nghĩ là sẽ kiếm được tiền và họ có thể phủ định lại các thiên kiến xác nhận, xu hướng ngoại suy, tâm lý sợ mất cơ hội (FOMO) và các nhà giao dịch nguy hiểm khác.

Bài chia sẻ của tuần này xin tạm dừng ở đây, cảm ơn bạn đã đọc!

Brent Donnelly,