Học trading cùng trader chuyên nghiệp Brent Donnelly – Bài học số 8: Sự thích nghi trong trading!

Xin chào anh em!

Sau những sự kiện quan trọng cùng với mức độ biến động mạnh trong các phiên vừa qua, và với việc thị trường Bắc Mỹ sẽ nghỉ lễ trong phiên cuối tuần hôm nay, thị trường có thể sẽ không xuất hiện nhiều những cơ hội giao dịch. Và để khoả lấp những "trống vắng" đó, mời anh em cùng trở lại với series học trading cùng Trader chuyên nghiệp Brent Donnelly, và trong bài viết này chúng ta cùng nghe ông chia sẻ về một đặc tính quan trọng mà một trader cần phải có để có thể tồn tại được trong một thị trường đầy khắc nghiệt này.



Hôm nay, tôi sẽ nói về sự thích nghi và lý do tại sao bạn, với tư cách là một trader nên tránh việc sùng bái một phong cách giao dịch nào đó!

[B]Sự thích nghi trong trading…[/B]

Các nhà giao dịch giỏi luôn liên tục học hỏi, họ thích nghi với thay đổi. Họ muốn cải thiện mỗi ngày và có tư duy phát triển. Họ không ngồi đó và phàn nàn về cách thị trường diễn biến tồi tệ như thế nào; họ xác định các chế độ thị trường mới và cố gắng hiểu liệu quy trình giao dịch hiện tại của họ có hoạt động trước những thay đổi này hay không? Và đây là một khả năng cực kỳ quan trọng giúp trader có thể tồn tại trên thị trường trong dài hạn.

Khi giao dịch ngày càng được tự động hóa trong những năm 2000, có hai nhóm nhà giao dịch: Một nhóm phàn nàn về các thuật toán và cách họ làm rối tung thị trường và thay đổi trò chơi theo những cách không công bằng. Nhóm còn lại thì đã phân tích cấu trúc thị trường mới và tiến hành điều chỉnh, thay đổi phong cách giao dịch của họ để phù hợp với tình hình mới. Và kết quả nhóm nào bị loại khỏi thị trường thì đã rõ.

Khi sự biến động, tính thanh khoản, cấu trúc vi mô và các mối tương quan thay đổi, các nhà giao dịch giỏi sẽ nhận thấy điều đó, và điều chỉnh quy trình giao dịch, cách tiếp cận của họ. Và những trader không thể thích nghi sẽ bị đào thải!


Nhiều nhà giao dịch giỏi trong một loại thị trường cụ thể. Một số chuyên giao dịch breakout (phá vỡ), một số chuyên giao dịch trong vùng phạm vi…Số khác lại rất giỏi trong việc bắt các cú đảo chiều, họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền khi xu hướng cũ kết thúc, nhưng nếu xu hướng trước đó tiếp diễn, họ sẽ liên tục thua lỗ. Nhìn chung, sẽ không có một phương pháp hay một trader nào giao dịch tốt trên tất cả các điều kiện thị trường, và điều quan trọng cần nhớ là các trader cần phải biết cách sống sót trong những giai đoạn thị trường khó khăn, trước khi gặp được điều kiện thị trường “tủ” của họ.

Hãy nhớ, không có phương pháp giao dịch nào luôn hoạt động hiệu quả mãi mãi. Cho dù phương pháp đó hiện đang hoạt động tốt như thế nào, vẫn có khả năng là nó sẽ tạo ra hiệu suất kém cỏi vào ngày mai! Cảnh giác với những thay đổi trên thị trường và theo dõi sự thành công của các chiến lược giao dịch khác nhau. Ví dụ: nếu bạn nhận thấy rằng cách giao dịch breakout không còn hiệu quả với bạn trong 2 năm qua, hãy dành thời gian suy nghĩ về lý do và đặt một số câu hỏi như:

• Phương pháp của bạn có thay đổi không?
• Bạn đã ngừng tuân theo các quy tắc của riêng mình?
• Có các thuật toán mới đang làm điều tương tự như bạn đã từng làm, nhưng nhanh hơn không?
• Chiến lược ấy hiện còn mang lại lợi thế riêng cho bạn?

Tóm lại, hãy luôn tỉnh táo và đừng quá say mê những chiến lược vốn đã giúp bạn kiếm nhiều tiền trong quá khứ khi mà hiệu suất của phương pháp đó đang xấu đi!

>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/70856/

Chia sẻ từ kinh nghiệm

Tôi nói với bạn điều này từ kinh nghiệm của chính bản thân, trong phần lớn sự nghiệp của tôi, chiến thuật giao dịch dựa trên độ tương quan sớm/trễ (lead/lag) giữa tiền tệ, và các loại hàng hoá như vàng, dầu, thậm chí là lãi suất, hay cổ phiếu… tôi đã thành công với nó từ khoảng 2003 đến 2013. Nhưng kể từ đó, việc kiếm lời với phương pháp này đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều, quá nhiều người biết về phương pháp luận này, quá nhiều blogs đã nói về nó, và quá nhiều thuật toán đang dùng nó!

Thị trường hiệu quả cuối cùng đã chiếm ưu thế. Luôn luôn là như vậy!


Tôi đã mất vài năm để chuyển đổi cách tiếp cận, bây giờ tôi sử dụng mối tương quan một cách có chọn lọc hơn và đặt câu hỏi logic hơn trước khi sử dụng nó như một công cụ ra quyết định chiến thuật hoặc chiến lược. Giả định đầu tiên của tôi bây giờ là giả sử phương pháp đó là không hoạt động hiệu quả sau đó cố gắng tìm lý do mà nó có thể hoạt động hiệu quả. Điều này là trái ngược với các giả định trong quá khứ mà tôi đã từng áp dụng (khi tôi cho rằng nó sẽ hoạt động tốt, rồi sau đó mới cố tìm ra những lý do có thể khiến nó không hoạt động).

Tóm lại, tôi vẫn sử dụng mối tương quan sớm/trễ… Nhưng cách tiếp cận và các giả định của tôi đã thay đổi khi thị trường thay đổi.

Nếu có sự thay đổi lớn đối với cấu trúc thị trường, hãy DỪNG LẠI VÀ SUY NGHĨ.

Điều này đã ảnh hưởng đến tôi như thế nào? Dưới đây là một vài ví dụ về những thay đổi cơ cấu lớn đã thay đổi cách thị trường vận hành mà tôi đã trải nghiệm:

• Năm 1996: Giao dịch thị trường tiền tệ chuyển từ môi giới thoại sang môi giới điện tử.
• 2001: Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ ngừng giao dịch dưới dạng phân số và thay vào đó giao dịch dưới dạng số thập phân.
• 2002 - 2005: Giao dịch thuật toán trở thành một phần quan trọng của hầu hết các thị trường.
• 2010 - 2015: Sự cố flash-crash (các cú sụp chóng vánh) đã trở thành một rủi ro thanh khoản quan trọng trên nhiều thị trường.
• Tháng 10 năm 2019: Miến phí giao dịch cổ phiếu cho các nhà giao dịch nhỏ lẻ đã kích hoạt một số đà tăng đầy phấn khích trong thị trường chứng khoán Mỹ.

>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/69292/

Lời kết

Tôi tin rằng sự thích nghi là một trong những chìa khóa để tồn tại trong trading và nhiều ngành nghề khác. Một vận động viên giỏi thích nghi khi môn thể thao của cô ấy thay đổi, giống như một nhà giao dịch giỏi thích nghi khi thị trường thay đổi. Hãy suy nghĩ về môi trường hiện tại, nó đang thay đổi như thế nào và nó có thể thay đổi như thế nào trong tương lai. Hãy suy nghĩ về cách bạn có thể điều chỉnh giao dịch của mình để luôn nằm trong top đầu!


Bạn cần phải làm việc chăm chỉ gấp đôi so với những người khác nếu bạn muốn vượt lên. Hiểu về tình hình thị trường và xem nó có phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn hay không. Đừng ôm đồm một phong cách giao dịch và hy vọng thị trường sẽ đi theo nó! “Phong cách giao dịch” phải mô tả rõ khung thời gian, cách tiếp cận trong quản lý rủi ro, lớp tài sản mà bạn tập trung giao dịch, phương pháp luận trong phân tích; nó không nên chỉ mô tả cụ thể chiến lược giao dịch của bạn, bởi các chiến lược cụ thể chỉ hoạt động tốt trong một điều kiện cụ thể mà thôi! Bạn cần phải có sự linh hoạt để điều chỉnh khi thị trường có những thay đổi! Có như vậy, thành công mới đi cùng bạn trên con đường trading nhiều thách thức này!

Cảm ơn vì bạn đã đọc bài viết!

Brent Donnelly,

Tham khảo: 50in50