Hội chứng King Kong - Nguyên nhân vì sao trader lại CHÁY TÀI KHOẢN khi vừa THẮNG TO!

Xin chào cả nhà!

Sắp tới đây, cả nhà sẽ đươc lĩnh hội một bài học quan trọng: Sự tự tin thái quá có thể xé toạc tài khoản giao dịch của bạn. Tại sao lại như vậy? Trading không bao giờ hiệu quả với cảm giác may mắn. Trên thực tế, trading là trò chơi của xác suất. Về bản chất, trading là công cuộc đi trả lời cho câu hỏi cơ hội của việc đoán đúng và sai là bao nhiêu?

Khi bạn bắt đầu 'cảm thấy may mắn', đó cũng là lúc mọi thứ có thể gặp trục trặc và bạn có thể thua lỗ rất lớn. Trong trường hợp xấu nhất, nó có thể dẫn đến hội chứng King Kong.

Vậy hội chứng King Kong là gì?

Hội chứng King Kong là khi một trader thực hiện được một giao dịch thắng hoặc một chuỗi lệnh thắng và kết quả là họ muốn giao dịch nhiều hơn.

Khi chiến thắng liên tục, trader chúng ta thường trở nên quá tự tin, tin rằng may mắn sẽ lặp lại và sẵn sàng rủi ro nhiều hơn, hoặc không đánh giá đúng tình hình của thị trường. Thông thường, những trader kiểu này là những tay mơ mới bắt đầu, chưa có nhiều kiến thức về trading và trong hầu hết các trường hợp, họ có thể trade với quy mô rất lớn hoặc sử dụng đòn bẩy quá mức. Cả hai lựa chọn này đều ở cấp độ nguy hiểm cảnh báo, đặc biệt là đối với các newbie!

Bộ não của chúng ta được rèn luyện để lặp đi lặp lại những điều chúng ta thích. Mặc dù đây là một phản ứng tự nhiên, nhưng nó chắc chắn không có nghĩa là chúng ta nên khoanh tay đứng nhìn.

Thuật ngữ 'hội chứng King Kong' bắt nguồn từ đâu?

Nguồn gốc chính xác của cụm từ này vẫn chưa sáng tỏ, nhưng nó đã được nhắc đến trong cuốn " Forex Essentials in 15 Trades: The Global-View.com Guide to Successful Currency Trading" ở chương 8 - Heuristic-Based Trading (Giao dịch dựa trên kinh nghiệm).

Tác giả định nghĩa hội chứng King Kong là:

“The emotional high that overtakes trader when they do exceptionally well for a period of time, such as making a dozen consecutive winning trades, usually followed by a large losing trade and a reality check.”

(Tạm dịch: "Cao trào cảm xúc nắm quyền kiểm soát trader khi họ có hiệu suất tốt bất thường trong một khoảng thời gian, chẳng hạn như thực hiện hàng tá trade thắng liên tiếp, thường tiếp nối bằng một trade thua lớn và một dịp để suy xét lại sự thật").

Sợ hãi và tham lam là hai trong số các thành tố chính mà cuốn sách cho là có ảnh hưởng đến cách một trader phản ứng với thị trường.

Ai bị ảnh hưởng bởi hội chứng King Kong?

Khá nhiều người có thể rơi vào cái bẫy này khi họ bắt đầu chiến thắng quá nhiều và nghĩ rằng trading là dễ dàng, chứ không riêng gì những người mới bắt đầu!

Trong giới trading, người ta thường xem lúc nguy hiểm nhất là lúc bạn thắng quá thường xuyên. Hơn nữa, trong một nghiên cứu về sự tự tin thái quá ở các nhà đầu tư được tái bản bởi TurtleTrader, họ thấy rằng đàn ông có nhiều khả năng tự tin hơn phụ nữ và giao dịch nhiều hơn mức độ họ nên thực hiện. Trên thực tế, đàn ông giao dịch tích cực hơn 45% so với phụ nữa. Tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn với những người đàn ông độc thân

Những yếu tố khác có thể tạo ra sự tự tin sai lầm là gì?

Quá nhiều thông tin cũng có thể là một yếu tố. Giả sử, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng khi mọi người có được nhiều thông tin hơn, họ sẽ cảm thấy tự tin hơn về khả năng dự đoán kết quả. Vấn đề là thông tin này không phải lúc nào cũng liên quan đến những gì họ đang giao dịch, vì thế nên nó mang lại cho họ cảm giác tự tin sai lầm để dự đoán kết quả của một giao dịch.

Một yếu tố tiềm năng khác là các trader thiếu kinh nghiệm có thể cảm thấy rằng sự tham gia của cá nhân họ vào một công cụ trên thị trường, bằng cách nào đó, sẽ ảnh hưởng đến kết quả của nó. Họ cảm thấy rằng chỉ cần muốn thị trường tăng giá là đủ để nó làm như vậy. Điều này tương tự như đánh bạc theo nghĩa là người đánh bạc cảm thấy họ có thể kiểm soát được tay mình khi tung xúc xắc vậy. Tìm kiếm cảm giác là điều nên làm, nhưng nếu phụ thuộc vào nó quá nhiều thì trader có thể xuất hiện sự tự tin sai lầm chết người!

Làm thế nào để trader ngăn chặn hội chứng King Kong?

Nhận thức được nó đã là một bước khởi đầu tốt, nhưng vẫn còn rất nhiều điều chúng ta có thể làm để ngăn chặn nó. Chẳng hạn như:

1. Lên một kế hoạch giao dịch

Những ai mắc hội chứng King Kong thường không có kế hoạch giao dịch, họ chỉ đơn giản là đoán những gì sẽ hoạt động hiệu quả, mà về cơ bản là y hệt đánh bạc.

Phần quan trọng nhất trong kế hoạch của bạn chính là quản lý rủi ro. Và có lẽ điều quan trọng số 1 mà trader cần cho kế hoạch quản lý rủi ro của họ là biết về tỷ lệ risk:reward. Bạn sẵn sàng mạo hiểm bao nhiêu và bạn muốn nhắm đến lợi nhuận bao nhiêu? Trên hết, điều quan trọng là phải được khi nào nên vào và ra khỏi thị trường.

Nhưng kế hoạch giao dịch của bạn không nên chỉ nhắm đến một hai giao dịch, mà nên có phạm vi rộng hơn và với các mục tiêu hàng tuần, hàng tháng, hàng năm. Với các mục tiêu đã có, bạn có thể ngăn mình khỏi việc overtrading (giao dịch quá mức).

Một khi đã hình thành xong một kế hoạch thì hãy cứ thế mà tuân thủ nghiêm ngặt! Đừng thay đổi suy nghĩ của mình và cố gắng theo đuổi thêm vài pip nhé, nó không đáng đâu!

Kế hoạch giao dịch của bạn cần được kết hợp bởi phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Phân tích cơ bản sẽ giúp bạn nhận thức được các sự kiện có thể tác động đến thị trường, tiêu cực hoặc tích cực. Còn phân tích kỹ thuật thì sẽ giúp bạn tìm ra rất nhiều khả năng kết quả của một cú trade có thể xảy ra. Bạn cũng có thể tìm kiếm một mức giá cụ thể hoặc mô hình nến biểu thị một chuyển động lên hoặc xuống nhất định sắp xuất hiện.

2. Tư duy như một trader, chứ không như King Kong

Nói như vậy có nghĩa là bạn cần có được tâm lý đúng đắn của một trader và giao dịch trung lập khỏi cảm xúc; nỗi sợ, lòng tham và sự trả thù, tất cả nên được đặt sang một bên. Nếu bạn cảm thấy chúng len lỏi vào các giao dịch của mình, có lẽ tốt hơn hết, bạn nên ngưng giao dịch và làm việc khác để thư giãn đầu óc.

Có rất nhiều cuốn hay đáng đọc, được viết bởi các trader chuyên về tâm lý. Mặc dù việc thấu hiểu trạng thái tinh thần của bạn là một thách thức, thậm chí còn khó học hơn cả các khía cạnh kỹ thuật của giao dịch, nhưng nếu hiểu trading không phải là một kế hoạch làm giàu nhanh chóng thì mọi thứ sẽ dễ chấp nhận hơn.

Hãy giữ cho chiến lược của bạn ở thể đơn gian và đừng phức tạp hoá nó với những thứ như đòn bẩy, cho đến khi bạn thực sự hiểu các khái niệm đằng sau trading thì thôi! Hãy đi từng bước nhỏ, chậm mà chắc!

Ngoài ra, những trader đỉnh nhất, họ không trade nhiều. Bạn càng giao dịch nhiều, rủi ro của bạn sẽ càng lớn. Các trader giỏi nhất thực sự tập trung vào việc không mất tiền, thay vì là kiếm thêm tiền. Họ sẽ xem xét kỹ các tình huống có kết quả tốt nhất có thể, vốn đòi hỏi rất nhiều kỷ luật. Một điều quan trọng khác mà các pro trader làm là đa dạng hoá rủi ro của họ, trong khi những trader tự tin thái quá thì chỉ ôm khư khư một công cụ sở trường duy nhất của mình!

3. Học hỏi từ những sai lầm

Việc chịu trách nhiệm cho những sai lầm của bạn cũng là yếu tố quan trọng không kém. Đừng đổ lỗi cho bất cứ ai và bất cứ điều gì. Nếu bạn không chấp nhận thua lỗ là thua lỗ, bạn sẽ không bao giờ biết được điều gì đã xảy ra! Bằng cách học hỏi từ những sai lầm này, bạn có thể ngăn chặn không cho chúng xảy ra thêm một lần nào nữa!

Hãy hình thành thói quen ghi nhật ký giao dịch để theo dõi tất cả các trade của mình. Hãy ghi ra thời điểm bạn vào/ thoát lệnh, lý do thực hiện là gì, và tất nhiên là kết quả ra sao? Sau đó, hãy tìm kiếm những khoảnh khắc mà bạn dễ bị hội chứng King Kong - thời điểm chiến thắng quá nhiều khiến bạn trở nên lười biếng.

4. Tìm kiếm xu hướng

Trong cùng một nghiên cứu được tham khảo ở trên bởi TurtleTrader, họ cũng thấy rằng các nhà đầu tư nhỏ lẻ có nhiều khả năng mua nhưng thứ thu hút sự chú ý của họ (quá thấp hoặc quá cao). Về cơ bản, họ cho rằng mình đang mua một công cụ thị trường rất rẻ và giá sẽ tiếp tục đi lên.

Mặc dù suy nghĩ này có mức độ logic tương đối, nhưng vấn đề là trader đã không xác định được liệu có xu hướng nào ở đó hay không. Nếu không có xu hướng tăng, rất có khả năng trader sẽ mất tiền. Nếu mua ở mức cao với hy vọng giá sẽ tiếp tục tăng, thì vẫn có thể giá đã đạt đến ngưỡng kháng cự và bắt đầu đi xuống. Còn nếu họ mua ở giá rất thấp thì thậm chí giá còn đi xuống thấp hơn nữa vì những bất lợi hiện tại.

Thậm chí còn tồi tệ hơn là trader chưa xem xét đến khung thời gian giao dịch. Họ không biết khi nào thì nên tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch này.

5. Phấn đấu vì sự nhất quán

Có lẽ bạn sẽ tự hỏi làm thế nào mà các trader thành công nhất đi được đến ngày hôm nay? Hay họ đã bao giờ có trade thua? Nếu bạn tin rằng chắc chắn là chưa thì mình xin phép được xua tan ảo ảnh đó. Có một thực tế là tất cả các trader, dù có kinh nghiệm đến đâu, đều thua lỗ.

Vậy nếu tất cả họ đều trade thua thì làm sao họ có thể thành công?

Câu trả lời là vì họ phấn đấu cho sự nhất quán. Họ vẫn có thể có lãi ngay cả khi chỉ có 50% giao dịch của họ là tạo ra lợi nhuận. Điều này là do họ đảm bảo rằng các trade xấu mất ít và các trade đẹp kiếm nhiều. Một phần của sự nhất quán là có một chiến lược có thể dễ dàng lặp lại và bám sát vào. Chỉ vì bạn đã kiếm được 200 pip trên một giao dịch không có nghĩa là bạn nên sử dụng đòn bẩy lên 1:500 vào lúc này!

6. Đánh giá lại các mục tiêu khi giao dịch

Khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, hãy nghĩ về rủi ro của bạn. Đừng thoả mãn và rồi trở nên lười biếng. Bạn nên suy nghĩ rằng 'Liệu mình có đang mạo hiểm quá không?' hay 'Liệu mình có nên chơi lớn với lệnh này không?' Nên nhớ rằng rủi ro của bạn không giống như khi bạn bắt đầu phiên giao dịch.

Lời kết

Sự tự tin vẫn rất quan trọng!


Mình hy vọng bài viết này không khiến các bạn có cái nhìn tiêu cực về vai trò của sự tự tin. Nó vẫn là một tài sản rất có giá trị cho một trader. Nếu không tự tin vào khả năng của mình, bạn sẽ rất khó bước tiếp trên hành trình trading. Tuy nhiên, sự tự tin thực sự phải được gầy dựng song hành cùng thời gian và kinh nghiệm của bạn. Chỉ cần đừng để sự tự tin của bạn biến thành hội chứng King Kong nhé!

Nếu thấy bài viết hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà