Hướng dẫn Day trading cho người mới bắt đầu - Từ việc chọn thị trường, thời điểm, công cụ, đến quản lý rủi ro...

Như bất kỳ sự nghiệp nào, khi bắt đầu, chúng ta có rất nhiều điều để học, và Day trading (giao dịch trong ngày) cũng vậy. Bạn không chỉ cần quyết định là trade cái gì và cần bao nhiêu vốn, mà còn phải có thiết bị và phần mềm phù hợp. xác định thời điểm giao dịch và tất nhiên - cách quản lý rủi ro của bạn.

Sau đây là một số mẹo để giúp bạn đi đúng hướng khi bắt đầu cuộc hành trình Day trading của mình.

Chọn một thị trường để Day trade

Tất cả thị trường đều mang lại cho trader tiềm năng lợi nhuận, nhưng nó thường phụ thuộc vào số vốn bạn cần để bắt đầu. Đừng cố gắng thành thạo tất cả các thị trường cùng một lúc. Điều này sẽ làm phân tán sự chú ý của bạn và có thể mất nhiều thời gian hơn để kiếm tiền.

Hãy chọn một thị trường để bạn có thể tập trung vào việc học của mình. Một khi bạn học cách kiếm được tiền ở MỘT thị trường, bạn sẽ dễ dàng thích nghi hơn khi học ở các thị trường khác. Vì thế, hãy kiên nhẫn!

Bạn có thể đã có một thị trường trong lòng mình, nhưng mình vẫn liệt kê ra các loại thị trường chính sau:

• Thị trường ngoại hối (Forex): Nơi bạn giao dịch các loại tiền tệ như đồng euro và đô la Mỹ (cặp EUR/USD). Đây là thị trường yêu cầu ít vốn nhất, bạn có thể bắt đầu với ít nhất là $50, mặc dù trader vẫn được khuyến nghị bắt đầu với nhiều vốn hơn.
• Thị trường giao sau (futures): Có thể chỉ cần $1.000 để bắt đầu. Ngoài ra, còn có rất nhiều loại hợp đồng tương lai có sẵn để giao dịch. Chúng thường dựa trên các hàng hoá hoặc chỉ số như dầu thô, vàng hoặc biến động của chỉ số S&P 500.
• Thị trường chứng khoán (stock): Yêu cầu ít nhất $25.000, khiến nó trở thành một lựa chọn cần nhiều vốn hơn.

Thiết bị và phần mềm dành cho người mới bắt đầu Day trade

Bạn cần một vài công cụ cơ bản để bắt đầu Day trade như sau:

Máy tính hoặc máy tính xách tay

Nếu được, hãy trang bị cho mình 2 màn hình, nhưng đấy không phải là điều bắt buộc. Máy tính phải có đủ bộ nhớ và bộ xử lý đủ nhanh để khi bạn vận hành chương trình giao dịch của mình (sẽ nói ở phần sau), máy sẽ không bị lag hoặc treo.

Bạn không cần phải mua một chiếc máy tính quá đắt đỏ, nhưng chắc bạn cũng không muốn dùng một con máy quá rẻ. Phần mềm và máy tính thay đổi liên tục, vì thế hãy đảm bảo máy tính của bạn luôn theo kịp thời đại. Một chiếc máy tính chạy chậm có thể gây tốn kém khi Day trading, đặc biệt nếu nó bị treo khi bạn đang giao dịch, hoặc sự ì ạch của nó khiến bạn bị mắc kẹt trong giao dịch.

Kết nối Internet nhanh chóng, đáng tin cậy

Day trading không được khuyến khích thực hiện với kết nối Internet chập chờn. Bạn nên sử dụng ít nhất một kết nối Internet loại cáp hoặc ADSL. Tốc độ mạng sẽ khác nhau giữa các loại dịch vụ này, nên hãy cố gắng trang bị ít nhất một gói Internet tầm trung.

Nếu sở hữu tốc độ kết nối Internet chậm, bạn vẫn có thể Day trade, nhưng nếu bạn mở cùng lúc nhiều trang web và ứng dụng, thì một điều dễ nhận thấy đó là nền tảng giao dịch của bạn sẽ không cập nhật nhanh như bình thường. Nếu Internet của bạn gặp sự cố nhiều, hãy xem xét xem liệu có nhà cung cấp nào khác đáng tin dùng hơn không nhé!

Một nền tảng giao dịch

Hãy tải xuống một số nền tảng giao dịch và dùng thử chúng. Vì bạn là người mới bắt đầu, nên bạn sẽ chưa có một phong cách giao dịch cố định, nên hãy thoải mái thử qua một vài phong cách mà broker của bạn cung cấp và xem bạn thích phong cách nào nhất.

Hãy nhớ rằng, bạn hoàn toàn có thể thay đổi nền tảng giao dịch của mình nhiều lần trong sự nghiệp của mình, hoặc bạn có thể thay đổi cách nó được thiết lập để phù hợp hơn với sự phát triển trong giao dịch của bạn.

Một broker

Broker của bạn sẽ là người tạo điều kiện cho các giao dịch của bạn được thực hiện, và đổi lại, bạn sẽ phải trả phí hoa hồng hoặc phí cho các giao dịch của bạn. Các Day trader sẽ muốn tập trung vào các broker phí thấp vì chi phí hoa hồng có thể "ăn" hết lợi nhuận của chiến lược Day trading.

Tuy nhiên, không phải broker lấy phí thấp nhất lúc nào cũng là tốt nhất. Bạn sẽ muốn một broker luôn sẵn sàng hỗ trợ nếu bạn gặp vấn đề hơn. Thêm một vài pip hoa hồng là xứng đáng nếu broker đó có thể tiết kiệm cho bạn hàng trăm hoặc hàng nghìn đô la trong trường hợp bạn gặp sự cố máy tính và không thể thoát khỏi giao dịch của mình, phải không?

Mặc dù vẫn cung cấp tài khoản giao dịch, nhưng các ngân hàng lớn thường không phải là lựa chọn tốt nhất cho các Day trader. Phí thường cao hơn tại các ngân hàng lớn và các broker nhỏ hơn thường sẽ cung cấp các cấu trúc phí và hoa hồng linh hoạt hơn cho các Day trader.

Khi nào thì Day trade?

Là một Day trader, cả người mới bắt đầu lẫn dân chuyên, cuộc sống của bạn cần được chú trọng vào sự nhất quán. Một cách để tạo ra sự nhất quán là giao dịch cùng khung giờ mỗi ngày.

Mặc dù một số Day trader giao dịch trong toàn bộ phiên thông thường (chẳng hạn như với thị trường chứng khoán Mỹ là từ 9:30 sáng đến 4 giờ chiều EST), nhưng hầu hết sẽ chỉ chỉ trade trong một phần thời gian trong ngày mà thôi. Điều khá phổ biến giữa các Day trader đó là chỉ giao dịch từ 2-3 giờ mỗi ngày.

Dưới đây là những khung giờ bạn sẽ muốn tập trung vào:

• Đối với thị trường chứng khoán, thời gian tốt nhất để Day trade là 1-2 giờ đầu tiên sau khi mở cửa và giờ cuối cùng trước khi đóng cửa. Có lẽ bạn sẽ muốn trade chủ yếu trong khoảng thời gian từ 9:30 sáng đến 11:30 sáng theo giờ EST, bởi vì đây là thời điểm dễ biến động nhất trong ngày, cung cấp các biến động giá lớn nhất và tiềm năng sinh lời nhiều nhất. Một số động thái khá lớn cũng xảy ra vào giờ cuối cùng trong ngày - 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều theo giờ EST. Nếu bạn chỉ muốn trade trong 1 hoặc 2 giờ, hãy giao dịch phiên buổi sáng.
• Đối với thị trường giao sau, khoảng thời gian mở cửa là thời điểm tuyệt vời để Day trade. Hợp đồng tương lai còn hiệu lực sẽ chứng kiến một số hoạt động giao dịch suốt ngày đêm, vì vậy, cơ hội Day trade tốt thường bắt đầu sớm hơn một chút so với thị trường chứng khoán. Hãy tập trung giao dịch từ 8:30 sáng đến 11 giờ sáng theo giờ EST. Các thị trường futures có thời điểm đóng cửa chính thức, nhưng giờ giao dịch cuối cùng cũng thường đưa ra các động thái khá lớn để trader tận dụng.
• Đối với thị trường Forex, bạn có thể trade 24/5. Cặp EUR/USD là cặp tiền phổ biến nhất trong thế giới Day trading. Cặp tiền này thường ghi lại khối lượng giao dịch lớn hơn từ 1 giờ sáng đến buổi trưa theo giờ EST, khi phiên London mở cửa. Và từ 7 giờ sáng đến 10 giờ sáng theo giờ EST, thị trường thường tạo ra biến động giá lớn nhất, vì cả phiên London và New York đều mở cửa.

Quan trọng: Là một Day trader, bạn không cần phải giao dịch cả ngày. Bạn có thể tìm thấy sự nhất quán hơn bằng cách chỉ giao dịch từ 2-3 giờ mỗi ngày!

Quản lý rủi ro trong Day trading

Trước khi tiến xa hơn, bạn cần biết cách kiểm soát được các rủi ro. Các Day trader nên kiểm soát rủi ro theo 2 cách: rủi ro giao dịch và rủi ro hàng ngày.

Rủi ro giao dịch

Rủi ro giao dịch chính là mức độ bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro cho mỗi giao dịch. Tốt nhất, hãy mạo hiểm 1% hoặc ít hơn 1% số vốn của bạn cho mỗi giao dịch. Hãy chọn ra một điểm entry, sau đó thiết lập lệnh stoploss, điều này sẽ giúp bạn thoát khỏi giao dịch nếu nó bắt đầu di chuyển ngược hướng bạn quá nhiều.

Rủi ro cũng bị ảnh hưởng bởi độ lớn của một vị thế bạn thực hiện, vì vậy hãy học cách tính toán vị thế thích hợp cho cổ phiếu, Forex hoặc hợp đồng tương lai. Hãy đảm bảo quy mô vị thế, giá vào lệnh và giá dừng lỗ của bạn, không có giao dịch đơn lẻ nào khiến bạn bị lỗ vốn hơn 1%.

Rủi ro hàng ngày

Cũng giống như việc bạn không muốn một giao dịch gây ra nhiều thiệt hại cho tài khoản của mình (quy tắc 1%), bạn cũng không muốn một ngày giao dịch nào đó sẽ phá huỷ toàn bộ tuần hoặc tháng giao dịch của mình.

Do đó, hãy đặt ra giới hạn thua lỗ hàng ngày! Một khả năng để thiết lập là ở mức 3% tổng vốn của bạn. Nếu bạn đang mạo hiểm 1% hoặc ít hơn 1% cho mỗi giao dịch, bạn sẽ cần phải thua 3 giao dịch liên tiếp (hoặc nhiều hơn) để mất 3%. Với một chiến lược hợp lý, thì điều này không thường xuyên xảy ra. Khi bạn đạt đến giới hạn hàng ngày của mình, hãy ngừng việc trading vào ngày hôm đó lại!

Khi bạn có lợi nhuận nhất quán, hãy đặt giới hạn thua lỗ hàng ngày bằng với chiến thắng trung bình của bạn. Ví dụ, nếu bạn thường kiếm được $500 vào những ngày thắng, thì bạn được phép mất $500 vào những ngày thua. Nếu bạn thua nhiều hơn thế, hãy ngừng giao dịch. Logic ở đây là chúng ta sẽ giữ cho khoản lỗ hàng ngày ở mức nhỏ để khoản lỗ có thể dễ dàng được thu lại bằng một ngày chiến thắng điển hình.

Thực hành chiến lược cho người mới bắt đầu Day trade

Khi bạn bắt đầu, đừng cố gắng học mọi thứ về trading cùng một lúc. Là một Day trader, bạn chỉ cần một chiến lược mà bạn thực hiện hết lần này đến lần khác. Bạn không cần phải biết tất cả. Hãy tìm một chiến lược cung cấp cho bạn phương pháp vào lệnh, đặt dừng lỗ và chốt lời. Sau đó, bắt đầu triển khai chiến lược đó trên tài khoản demo.

Lưu ý: Công việc của một Day trader là tìm ra một mô hình lặp lại (hoặc lặp lại đủ để tạo ra lợi nhuận) và sau đó khai thác nó.

Bất kể bạn có giao dịch ở thị trường nào, hãy sử dụng tài khoản demo để thực hành chiến lược của bạn. Điều này cho phép bạn thực hành cả ngày nếu bạn muốn, kể cả khi thị trường đóng cửa. Không có ngày nào giống với ngày nào trên thị trường, nên bạn cần phải thực hành để có khả năng nhận thấy các setup giao dịch và thực hiện giao dịch mà không do dự.

Hãy thực hành ít nhất 3 tháng trước khi trade real. Chỉ khi nào bạn có ít nhất 3 tháng liên tiếp có hiệu suất demo sinh lời, bạn mới nên chuyển sang trade real.

Từ demo sang trade real

Hầu hết các trader đều nhận thấy sự suy giảm hiệu suất từ khi họ chuyển từ giao dịch demo sang giao dịch tài khoản real.

Giao dịch demo là một nền tảng thực hành tốt để xác định xem liệu một chiến lược có khả thi hay không, nhưng nó không thể bắt chước thị trường thực tế một cách chính xác, cũng như không tạo ra cảm xúc hỗn loạn mà nhiều trader phải đối mặt khi họ đặt tiền thật vào trade.

Do đó, nếu bạn nhận thấy rằng giao dịch của bạn diễn ra không tốt khi bắt đầu trade real (so với bản demo), hãy tự nhủ rằng: "Đây là điều hoàn toàn tự nhiên!"

Khi bạn trở nên thoải mái hơn với việc trade real, hãy tăng quy mô vị thế của bạn lên đến ngưỡng 1% như đã thảo luận ở trên. Ngoài ra, hãy liên tục đưa sự tập trung của bạn trở lại những gì bạn đã thực hành và triển khai chiến lược của bạn một cách chính xác. Điều này sẽ giúp làm giảm bớt một số cảm xúc mạnh có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả giao dịch của bạn.

Chúc các bạn sẽ có một hành trình Day trading thành công và nhiều trải nghiệm thú vị cùng những định hướng này nhé!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà