1. Hướng dẫn tổng quan về Phương pháp Wyckoff: 5 bước tiếp cận thị trường & Lái (Phần II - Bài 1)

    Hướng dẫn tổng quan về Phương pháp Wyckoff: 5 bước tiếp cận thị trường & Lái (Phần II - Bài 1)
    01/01/2021
    1,205 lượt xem
    Xin chào toàn thể anh em,

    Như đã đề cập trước đó, mình sẽ cố gắng đẩy nhanh series về PHƯƠNG PHÁP WYCKOFF trên Stockcharts để anh em có thưởng thức, chúng ta đã trải qua phần I trong series đó là Đánh giá thị trường tổng thể theo phương pháp Wyckoff. Và ngày hôm nay, mình xin tiếp tục gửi món quà năm mới đến toàn thể anh chị em trên diễn đàn.

    Trong phần 1, chúng ta đã nắm được những bước cốt lõi trong việc phân tích thị trường chung. Phương pháp phân tích dựa trên 4 bước chính như sau:
    1. Xác định xu hướng,
    2. Xác nhận các mô hình đỉnh/đáy,
    3. Ước lượng mục tiêu giá,
    4. Xác định vị trí của giá trong xu hướng đó.
    Điều này có nghĩa là, trước khi thực hiện bất cứ giao dịch nào, anh em cần XÁC ĐỊNH XU HƯỚNG CHUNG đầu tiên, đây chính là điều cốt lõi trong phương pháp, vì khi không biết được XU HƯỚNG chung là gì (Tăng, Giảm hay Đi ngang), anh em sẽ không biết được mình cần mua, bán hay đứng ngoài.

    Sau khi anh em đã nắm được XU HƯỚNG, anh em sẽ chọn những thị trường đang hình thành các mô hình ĐỈNH và ĐÁY - vì đây chính là điểm bắt đầu của XU HƯỚNG. ĐÁY thưởng diễn ra nhanh hơn, sự phục hồi diễn ra mạnh hơn tại một điểm nào đó, với đặc trưng là Selling Climax (Bán xả mạnh, ép những kẻ yếu tay phải bán, cắt lỗ) và Spring (Phục hồi nhanh, khi dòng tiền lớn của các quỹ bắt đầu đổ vào). ĐỈNH thường diễn ra lâu hơn, là quá trình phân phối cổ phiếu và tài sản cho nhóm đông các nhà giao dịch nhỏ lẻ, bao gồm 5 bước: (1) Thất bại trong việc tạo đỉnh mới - (2) Test lại hỗ trợ - (3) Bật khỏi hỗ trợ nhưng tạo đỉnh thấp hơn - (4) Phá vỡ khỏi hỗ trợ - (5) Khối lượng tại điểm phá vỡ lớn. Anh em có thể hình dung được suy nghĩ của Wyckoff về hành động giá trong ĐỈNH và ĐÁY như thế này: Đám đông các nhà nhỏ lẻ sẽ ít tiền, và để phân phối hết tài sản cho đám đông này, các tay lái sẽ cần 1 khoảng thời gian lâu hơn, nên ĐỈNH cần nhiều thời gian hơn. Trong khi đó, các tổ chức lớn và các quỹ nhiều tiền, nên sau khi mua vào, thị trường sẽ biến đổi một cách nhanh chóng, nên ĐÁY cần ít thời gian hơn và phục hồi nhanh hơn.

    Tiếp theo, việc ƯỚC LƯỢNG MỤC TIÊU GIÁ sẽ giúp anh em "NGẮM" được cổ phiếu tốt nhất, hay thị trường TỐT nhất, với mục tiêu giá xa nhất.

    Trong bước 4, chúng ta cần nắm được VỊ TRÍ CỦA GIÁ, để biết nên MUA ở đâu? nên BÁN nơi nào, dừng lỗ ở đâu? Đối với cả thị trường TĂNG lẫn GIẢM, anh em đều có 5 vùng MUA/BÁN - được nhắc đến rất rõ ràng trong bài cuối cùng.

    Trên đây là những tổng hợp lại phần I, vậy nguyên nhân từ đâu mà Wyckoff đưa ra được những lý thuyết này? Trong phần II này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những HƯỚNG DẪN TỔNG QUAN và những LÝ THUYẾT đứng đằng sau, cùng với đó là những CHI TIẾT trong phương pháp. Mời anh em thưởng thức:

    ----------

    1. 5 BƯỚC TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG THEO PHƯƠNG PHÁP WYCKOFF:


    Bước 1. Xác định vị trí hiện tại ̣và xu hướng tương lai có thể xảy ra của thị trường. Thị trường đang củng cố hay có xu hướng? Phân tích cấu trúc thị trường, và xem xét liệu các yếu tố cung và cầu có chỉ ra hướng đi có thể xảy ra trong tương lai gần? Đánh giá này sẽ giúp bạn quyết định xem có nên tham gia thị trường hay không và nếu có, nên tham gia các vị thế mua hay bán. Sử dụng cả biểu đồ nến và biểu đồ Point & Figure cho các chỉ số chính và chỉ số ngành trong Bước 1 này.

    Bước 2. Lựa chọn cổ phiếu hài hòa với xu hướng. Trong xu hướng tăng, hãy chọn những cổ phiếu mạnh hơn thị trường. Ví dụ, hãy tìm kiếm các cổ phiếu cho thấy mức tăng theo tỷ lệ phần trăm lớn hơn thị trường chung trong các đợt tăng và mức giảm nhỏ hơn trong các đợt điều chỉnh. Trong xu hướng giảm, hãy làm ngược lại - chọn những cổ phiếu yếu hơn thị trường. Nếu bạn không chắc chắn về một vấn đề cụ thể, hãy bỏ nó và chuyển sang vấn đề tiếp theo. Sử dụng biểu đồ nến của từng mã cổ phiếu riêng biệt và so sánh với biểu đồ của chỉ số thị trường phù hợp nhất đối với Bước 2.

    Bước 3. Chọn cổ phiếu có “Nguyên nhân” bằng hoặc vượt quá "Kết quả" tối thiểu bạn muốn đạt được. Một thành phần quan trọng trong việc lựa chọn và quản lý giao dịch của Wyckoff là phương pháp xác định mục tiêu giá, bằng đồ thị Point & Figure (P&F) cho cả giao dịch mua và bán. Trong quy luật cơ bản của Wyckoff về “Nhân quả”, vùng nền ngang của đồ thị P&F thể hiện "Nguyên nhân", trong khi biến động giá tiếp theo thể hiện "Kết quả" - Tương ứng với H-count và V-count mà mình vẫn thường hay sử dụng. Do đó, nếu bạn đang có ý định tham gia các vị thế mua, hãy chọn những cổ phiếu đang tích lũy hoặc tái tích lũy và có nguyên nhân đủ để thỏa mãn kết quả của bạn. Bước 3 chúng ta chủ yếu sử dụng đồ thị Point & Figure cho các cổ phiếu riêng lẻ.

    Bước 4. Xác định mức độ "sẵn sàng" của cổ phiếu. Áp dụng 9 thử nghiệm mua và thử nghiệm bán (phần này sẽ có 1 bài). Ví dụ, trong một phạm vi giao dịch xuất hiện sau một đợt tăng kéo dài, hãy xem các bằng chứng từ 9 thử nghiệm bán có cho thấy rằng có một lượng Cung đáng kể đang tham gia vào thị trường hay không? Nếu có hãy bắt đầu bán ra. Hoặc trong một phạm vi giao dịch tích lũy rõ ràng, 9 thử nghiệm mua có chỉ ra rằng lượng Cung đã được hấp thụ thành công, bằng chứng là các cú Spring với khối lượng thấp xuất hiện. Nếu thỏa mãn, hãy bắt đầu mua vào! Sử dụng biểu đồ nến và biểu đồ Point & Figure của các cổ phiếu riêng lẻ cho Bước 4.

    Bước 5. Kiểm soát lệnh và xác định thời điểm bạn không còn muốn gắn bó với thị trường. Để cải thiện xác suất giao dịch, hãy xác định sức mạnh của thị trường tổng thể đằng sau nó. Các nguyên tắc cụ thể của Wyckoff giúp bạn dự đoán các bước đi tiềm năng của thị trường, bao gồm sự thay đổi đặc điểm của hành động giá dẫn đến sự thay đổi xu hướng (chẳng hạn như thanh giảm lớn nhất trên khối lượng cao nhất sau một xu hướng tăng dài). Hãy vào lệnh, đặt lệnh cắt lỗ của bạn tại vị trí xác định, và sau đó lũy tiến nó (traling), cho đến khi vị thế của bạn bị đóng. Sử dụng biểu đồ nến và điểm và hình cho Bước 5.

    Phần này thì mình đã viết trong bài "5 bước để anh em giao dịch như một Wyckoffian!" rồi, nhưng mình xin post lại cho hoàn chỉnh, để sau còn tổng hợp.

    2. "PHE LÁI" TRONG PHƯƠNG PHÁP WYCKOFF (Wyckoff's "Composite Man"):


    Wyckoff đã sử dụng phương pháp SUY NGHIỆM (chiêm nghiệm từ các kết quả trong thực tế) để giúp mô tả biến động giá của từng cổ phiếu riêng lẻ và toàn bộ thị trường, từ đó đưa ra định nghĩa “PHE LÁI - COMPOSITE MAN”.

    “… Tất cả những biến động trên thị trường và trong tất cả các cổ phiếu riêng lẻ nên được xem như là kết quả của một hoạt động được thực hiện bởi một người. Chúng ta hãy gọi anh ta là "PHE LÁI". Về lý thuyết, anh ta người ngồi sau hậu trường và thao túng cổ phiếu gây bất lợi cho bạn nếu bạn không hiểu luật chơi; nhưng nếu bạn hiểu được nó, lợi nhuận sẽ đến với bạn." (Trích sách The Richard D. Wyckoff Course in Stock Market Science and Technique - Lý thuyết khoa học và kỹ thuật trong Thị trường Chứng khoán theo phương pháp Wyckoff, phần 9, trang 1-2)

    Wyckoff khuyên các nhà giao dịch nhỏ lẻ hãy cố gắng chơi trò chơi mang tên thị trường giống như cách mà PHE LÁI đang chơi. Wyckoff cũng khuyên rằng "bạn đừng quan tâm các động thái của thị trường là "thật hay nhân tạo"; tất cả đều là KẾT QUẢ, bất chấp đó là việc mua bán thực tế của công chúng và các nhà đầu tư chân chính hay đó là sự mua bán giả tạo được điều khiển bởi các tay to.” (Trích sách The Richard D. Wyckoff Method of Trading and Investing in Stocks - Phương pháp giao dịch và đầu tư cổ phiếu của Richard D. Wyckoff, phần 9, trang 2)

    Dựa trên quan sát nhiều năm về các hoạt động thị trường của các tổ chức lớn, Wyckoff đã chỉ ra rằng:
    • PHE LÁI cẩn thận lập kế hoạch để rồi thực hiện và kết thúc các chiến dịch của mình.
    • PHE LÁI thu hút đám đông mua những cổ phiếu mà anh ta đã tích lũy được một lượng lớn trước đó. Phương pháp anh ta sử dụng đó là "quảng bá" qua các phương tiện truyền thông - rằng "XU HƯỚNG TĂNG" đã sắp bắt đầu .
    • Chúng ta phải nghiên cứu biểu đồ của các cổ phiếu riêng lẻ với mục đích đánh giá hành vi của cổ phiếu và động cơ của các tổ chức lớn chi phối nó.
    • Bằng việc học tập và thực hành một cách nghiêm túc, chúng ta có thể đạt được khả năng diễn giải động cơ đằng sau hành động mà biểu đồ mô tả. Wyckoff và các cộng sự của ông tin rằng, nếu chúng ta có thể hiểu được hành vi thị trường của PHE LÁI, chúng ta có thể xác định được cơ hội và hành động đủ sớm để thu lợi nhuận từ chúng.

    3. BÌNH LUẬN:


    Phần II này sẽ dài hơn và nhiều lý thuyết hơn phần I. Tạm thời bài này không có hình ảnh, và chỉ mới là những LÝ THUYẾT KHỞI ĐẦU, mời anh em đọc thật kỹ đồng thời đọc đi đọc lại những bài trước trong series để có thể thấm nhuần. Khác với các hệ thống giao dịch được sử dụng hiệu quả chỉ trong những thời điểm nhất thời (Mình đã thực hành rất nhiều các hệ thống ăn xổi, và nhận ra nó chỉ có tác dụng trong 1 số thị trường nhất định), đây là 1 hệ thống phương pháp hoàn chỉnh cho phép anh em chiến trong bất kỳ loại thị trường nào! Rất mong sự ủng hộ của anh em để mình có động lực đẩy nhanh!

    Một lần nữa, chúc anh em sớm thành tựu!
    Mạc An

    Tag theo yêu cầu: Mời các bác @Nguyễn Quỳnh @ngocleasing @ti.pham @Fan Wen Gong @Phung duc manh @mk1993dn @Seabird @Vũ Khánh Toàn @tuanncong. Anh em nào cần tag thì cứ để lại lời nhắn nhé!
     

    Giới thiệu sách Trading hay
    Bộ sách Phương Pháp Giao Dịch Nền Tảng cho Trader

    Bao gồm phương pháp Price Action và phương pháp Phân tích Liên thị trường, bộ sách này bao quát 2 khía cạnh rất cần thiết đối với một Trader chuyên nghiệp

    Thông tin tác giả

    TraderViet.com là diễn đàn của cộng đồng Trader Việt Nam. TraderViet chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm giữa các Trader Việt Nam trên thị trường chứng khoán, forex, hàng hóa, phái sinh, crypto cùng nhiều chủ đề đa dạng khác.
    Website: https://traderviet.com/
    Email: admin@traderviet.com
    Facebook: Facebook của tôi
    Youtube: Kênh youtube của tôi
    Telagram: https://t.me/tradervietchannel
    Thêm thông tin
    ✅Phân Tích BITCOIN-ALTCOIN Theo Price Action - Làm Gì Ở 40K? - 9-16/1 | TraderViet
    ✅3 Bí Mật Của Đường Trung Bình Động (MA) | TraderViet
    ✅Vạch Trần Những Lời NÓI DỐI Ba Hoa Về Nghề Trading | TraderViet
    ✅Vận Dụng Tín Hiệu PHÂN KỲ ẨN (Hidden Divergence) Để Bắt Con Sóng Dài | TraderViet
    ✅Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Theo Price Action - Sóng Tăng Đầu Năm - 4-8/1 | TraderViet
    ✅Đọc Biểu Đồ Tốt Hơn Chỉ Với 3 Kỹ Thuật Đơn Giản | TraderViet
    ✅Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Theo Price Action - Vào Kèo - 18-22/1 | TraderViet
    ✅Điểm Nóng Forex 4-8/1 - Rủi Ro Xuất Hiện Ngay Tuần Đầu Tiên Năm Mới | TraderViet
  2. thanks ad.
     
  3. tks bác nhiều
     
  4. ti.pham

    ti.pham

    2,797
    3,311
    Chúc tết tây 2021 anh em ta kiếm toàn tiền tây nhé
     
Đang tải...
0