Hướng dẫn tổng quan về Phương pháp Wyckoff: 9 THỬ NGHIỆM MUA/BÁN (Phần II - Bài 9)

Xin chào toàn thể anh em,

Bài này thì mình đã đăng trước đây rồi, nhưng nay mình re-up lại. Thứ nhất là để cho một số anh em mới chưa đọc. Thứ hai là để sau này tổng hợp cho dễ, vì như mình đã đề cập trước đó - Đây là 1 series bài học hoàn chỉnh trên Stockcharts:

1. THỬ NGHIỆM MUA VÀ THỬ NGHIỆM BÁN LÀ GÌ?

Trong khi ba luật của phương pháp Wyckoff cung cấp một nền tảng lớn cho phương pháp, thì 9 thử nghiệm mua và bán là một tập hợp các nguyên tắc cụ thể hẹp hơn để giúp định hướng giao dịch. Các thử nghiệm này giúp phân định khi nào một phạm vi giao dịch sắp kết thúc và một xu hướng tăng mới hoặc xu hướng giảm mới CÓ KHẢ NĂNG sắp bắt đầu. Nói cách khác, chín thử nghiệm này giúp chúng ta xác định các vùng giá có ít kháng cự/hỗ trợ nhất trên đồ thị.

Dưới đây là danh sách 9 thử nghiệm mua và 9 thử nghiệm bán, bao gồm các tham chiếu về loại biểu đồ nào sẽ được sử dụng:

2. 9 THỬ NGHIỆM MUA:

Giá được xem là đã sẵn sàng để tăng nếu hoàn thành 9 điều sau:

• #1: Mục tiêu giá giảm đã hoàn thành - Sử dụng đồ thị P&F
• #2: Preliminary support, selling climax, secondary test đều được hoàn thành - Sử dụng đồ thị Nến và P&F
• #3: Có các dấu hiệu Bullish (khối lượng tăng trên các hành động giá tăng và giảm dần trong các hành động giá mang tính điều chỉnh) - Sử dụng đồ thị Nến
• #4: Xu hướng giảm bị phá vỡ (nghĩa là các đường Cung hoặc đường Xu hướng giảm bị phá vỡ) - Sử dụng đồ thị Nến hoặc P&F, xem lại bài phân tích cung cầu trước đó!
• #5: Giá hình thành các đáy cao hơn - Sử dụng đồ thị Nến hoặc P&F
• #6: Giá hình thành các đỉnh cao hơn - Sử dụng đồ thị Nến hoặc P&F
• #7: Cổ phiếu mạnh hơn thị trường chung (nghĩa là cổ phiếu phản ứng nhanh hơn so với thị trường chung trong xu hướng tăng và được hỗ trợ tốt hơn so với chỉ số chung của thị trường trong xu hướng giảm) - Sử dụng biểu đồ Nến, xem lại bài phân tích tương quan trước đó!
• #8: Giá hình thành nền (vùng tích lũy ngang) - Sử dụng đồ thị Nến hoặc P&F
• #9: Tiềm năng lợi nhuận tăng ước tính ít nhất gấp ba lần khoản lỗ nếu mức dừng lỗ ban đầu được kích hoạt - Sử dụng đồ thị Nến và P&F

3. CHÍN THỬ NGHIỆM BÁN:

Giá được xem là đã sẵn sàng để giảm nếu hoàn thành 9 điều sau:

• #1: Mục tiêu giá tăng đã hoàn thành - Sử dụng đồ thị P&F
• #2: Có các dấu hiệu Bearish (Khối lượng giảm khi giá phục hồi tăng và tăng trong các bước giá giảm) - Sử dụng đồ thị Nến và P&F
• #3: Preliminary supply, buying climax được hoàn thành - Sử dụng đồ thị Nến và P&F
• #4: Cổ phiếu yếu hơn thị trường chung (nghĩa là tăng nhanh hơn thị trường chung khi xu hướng là giảm giảm chậm hơn thị trường chung khi xu hướng là tăng) - Sử dụng đồ thị Nến, xem lại bài phân tích tương quan trước đó.
• #5: Xu hướng tăng bị phá vỡ (nghĩa là đường Cầu hoặc đường Xu hướng tăng đã bị phá vỡ) - Sử dụng đồ thị Nến hoặc P&F
• #6: Giá hình thành các đỉnh thấp hơn - Sử dụng đồ thị Nến hoặc P&F
• #7: Giá hình thành các đáy thấp hơn - Sử dụng đồ thị Nến hoặc P&F
• #8: Giá hình thành "Vương miện" (vùng phạm vi ngang nằm phía trên của biểu đồ, có hình dạng giống như chiếc vương miện) - Sử dụng đồ thị Nến hoặc P&F
• #9: Tiềm năng lợi nhuận giảm ước tính ít nhất gấp ba lần rủi ro nếu lệnh dừng lỗ ban đầu bị kích hoạt - Sử dụng đồ thị Nến và P&F.

Biểu đồ AAPL dưới đây minh họa THỬ NGHIỆM MUA từ 2 đến 8:


Xu hướng giảm trong ví dụ này kết thúc với PS — HỖ TRỢ ĐẦU TIÊN, SC — CAO TRÀO BÁN, AR — Sự phục hồi hệ quả và ST — Kiểm chứng hỗ trợ lần 2, đây chính là những dấu hiệu thỏa mãn THỬ NGHIỆM MUA #2 (Test #2). KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH giảm trong suốt giai đoạn hình thành phạm vi giao dịch và GIÁ bắt đầu hình thành các đỉnh cao hơn - điều này cho thấy sự sụt giảm và hấp thụ CUNG, mặc dù CẦU giảm. Một khi CUNG đã cạn kiệt, GIÁ có thể tăng bất chấp CẦU thấp hơn mức mà chúng ta có thể mong đợi. đây chính là những dấu hiệu thỏa mãn THỬ NGHIỆM MUA #3 (Test #3). Kênh xu hướng giảm bị phá vỡ và giá được củng cố trong một vùng phạm vi giao dịch - THỬ NGHIỆM MUA #4 (Test #4) được thỏa mãn. Từ tháng Hai đến tháng Bốn năm 2009, AAPL tạo ra các mức đỉnh cao hơn so với thị trường chung > Đáp ứng các THỬ NGHIỆM MUA #5, #6, #7 (Test #5, #6, #7). Cổ phiếu đã trải qua 6 tháng để củng cố và đã xây dựng được một NGUYÊN NHÂN đủ để có một sự thăng tiến đáng kể trong tương lai. Vùng nền được hoàn chỉnh, đáp ứng THỬ NGHIỆM MUA #8 (Test #8)

Lưu ý: Các THỬ NGHIỆM MUA #1 và #9 (Test #1 và #9) chỉ có thể được biết được thông qua việc sử dụng đồ thị P&F để ước lượng mục tiêu. Hướng dẫn ước lượng mục tiêu dựa trên một phạm vi giao dịch được thảo luận trong bài viết sau bài này.