Hướng dẫn tổng quan về Phương pháp Wyckoff: CHU KỲ GIÁ và 3 QUY LUẬT TRONG PHƯƠNG PHÁP WYCKOFF (Phần II - Bài 2)

Xin chào toàn thể anh em,

Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục về bài 2 của phần II - Hướng dẫn tổng quan về phương pháp Wyckoff. Trong bài viết trước, chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về thế giới quan của Wyckoff và cách ông nêu lên định nghĩa "PHE LÁI" hay "ĐỘI LÁI". Anh em có thể đọc lại bài viết tại link bên dưới:

Hướng dẫn tổng quan về Phương pháp Wyckoff: 5 bước tiếp cận thị trường & Lái (Phần II - Bài 1)

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về: CHU KỲ GIÁ TRONG PHƯƠNG PHÁP WYCKOFF và 3 QUY LUẬT TRONG PHƯƠNG PHÁP WYCKOFF. Mời anh em:

1. CHU KỲ GIÁ TRONG PHƯƠNG PHÁP WYCKOFF:

Theo Wyckoff, thị trường có thể được hiểu và dự đoán thông qua phân tích chi tiết về CUNG và CẦU. Và việc phân tích CUNG, CẦU đó có thể được xác định chắc chắn thông qua HÀNH ĐỘNG GIÁ, KHỐI LƯỢNG và THỜI GIAN.

Do đã từng kinh qua các công việc "nội bộ" như là một nhân viên "chạy mã" và một nhà môi giới, ông có thể quan sát được tổng thể hoạt động của các cá nhân và nhóm "thượng tầng" - những người chi phối các vấn đề quan trọng. Từ đó, ông có thể kết hợp và giải mã các thông tin thị trường thông qua biểu đồ Thanh (Bar), Số và Điểm (Point & Figure), để rồi biết được những ý định trong tương lai của những nhóm lợi ích lớn đó.



Hình minh họa phía bên trên phác họa một sơ đồ lý tưởng về cách mà các nhóm lợi ích lớn đang chuẩn bị và làm đối với thị trường tăng cũng như là thị trường giảm. Thời điểm để vào các lệnh mua là vào cuối quá trình chuẩn bị cho một đợt tăng hoặc thị trường bò (tích lũy các cổ phiếu mạnh), trong khi thời điểm bắt đầu các lệnh bán khống là vào cuối quá trình phân phối.

Về vấn đề làm sao xác định được thời điểm thì chúng ta phải chờ trong các bài học sau. Trong phần này, chúng ta chỉ biết được, CHU KỲ ĐƠN GIẢN trong PHƯƠNG PHÁP WYCKOFF bao gồm: TÍCH LŨY > MARKUP > PHÂN PHỐI > MARKDOWN

2. 3 QUY LUẬT TRONG PHƯƠNG PHÁP WYCKOFF:

Phương pháp luận của phương pháp Wyckoff dựa trên ba “QUY LUẬT” cơ bản và chúng có ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của các phân tích vì thế chúng ta cần nắm rõ 3 quy luật này. Các khía cạnh của phân tích bao gồm:

• Xác định xu hướng hiện tại, tương lai và tiềm năng của từng cổ phiếu trên thị trường,
• Chọn cổ phiếu tốt nhất để mua hay bán khống,
• Xác định mức độ sẵn sàng để rời khỏi phạm vi giao dịch của một cổ phiếu
• Dự đoán mục tiêu giá theo xu hướng dựa vào hành vi của cổ phiếu trong một Phạm vi giao dịch (Trading Range).

3 QUY LUẬT chi phối các khía cạnh phía trên là:

1. QUY LUẬT CUNG CẦU: CUNG CẦU QUYẾT ĐỊNH XU HƯỚNG CỦA GIÁ. Quy luật này là trọng tâm trong phương pháp giao dịch và đầu tư của Wyckoff. Khi cầu lớn hơn cung, giá tăng, và khi cung lớn hơn cầu, giá giảm. Nhà giao dịch có thể nghiên cứu sự cân bằng hoặc mất cân bằng giữa cung và cầu bằng cách so sánh các thanh giá và khối lượng trên biểu đồ. Quy luật này đơn giản, nhưng để học được cách đánh giá chính xác cung và cầu trên biểu đồ thanh, cũng như hiểu ý nghĩa của các mô hình cung và cầu, chúng ta cần phải thực hành một khối lượng đáng kể.

2. QUY LUẬT NHÂN QUẢ: Quy luật này giúp nhà giao dịch đưa ra được các mục tiêu ước lượng cho giá trong tương lai bằng cách đánh giá "tiềm năng của một xu hướng" xuất phát từ một phạm vi giao dịch. “Nguyên nhân” của Wyckoff được đo bằng số điểm ngang (số ô ngang) trong biểu đồ Point and Figure (Số và Điểm), trong khi “Kết quả” là khoảng cách giá di chuyển trong tương lai tương ứng với số điểm mà giá tích lũy. Quy luật này có thể được hiểu nôm na là: "Phe lái nỗ lực tích lũy trong 2 năm (Nguyên nhân) để rồi sau khi giá phá vỡ khỏi nền giá, giá tăng được một đoạn bao nhiêu đấy (Kết quả)". Dưới đây là 1 ví dụ điển hình cho luật NGUYÊN NHÂN và KẾT QUẢ hay còn gọi là luật NHÂN QUẢ!



3. QUY LUẬT NỖ LỰC SO VỚI KẾT QUẢ: Quy luật này cung cấp cho các nhà giao dịch những cảnh báo sớm về việc một xu hướng CÓ hay KHÔNG CÓ khả năng thay đổi trong tương lai gần. Sự khác biệt giữa khối lượng và giá thường báo hiệu sự thay đổi của xu hướng giá. Ví dụ: Trên biểu đồ xuất hiện một số thanh giá có khối lượng lớn (nỗ lực lớn) nhưng thanh giá đó lại có chiều cao hạn chế (kết quả không cao), điều này cho thấy rằng những nhóm lợi ích có thể đang phân phối cổ phiếu, nó đưa ra một dự báo về sự thay đổi trong xu hướng trong tương lai gần!

Trên đây là phần tiếp theo trong series Hướng dẫn tổng quan về Phương pháp Wyckoff. Phần này không có phần bình luận vì mình đã lồng thêm vào trong các đoạn. Mời anh em tham khảo và đóng góp ý kiến nhé!


Tag theo yêu cầu: Mời các bác @Nguyễn Quỳnh @ngocleasing @ti.pham @Fan Wen Gong @Phung duc manh @mk1993dn @Seabird @Vũ Khánh Toàn @tuanncong. Anh em nào cần tag thì cứ để lại lời nhắn nhé!