1. Hướng dẫn tổng quan về Phương pháp Wyckoff: Phân tích và lựa chọn nhóm ngành để giao dịch (Phần III - Bài 2)

    Hướng dẫn tổng quan về Phương pháp Wyckoff: Phân tích và lựa chọn nhóm ngành để giao dịch (Phần III - Bài 2)
    08/03/2021
    1,558 lượt xem
    Xin chào toàn thể anh em!

    Một khi các chart thủ hiểu được thị trường chung và vị trí của thị trường, đã đến lúc phân tích các nhóm tạo nên thị trường. Có chín đến mười hai lĩnh vực trên thị trường chứng khoán, mỗi lĩnh vực có thể được chia thành các nhóm ngành khác nhau. Các chart thủ ngày nay có thể sử dụng biểu đồ SPDR của chín ngành này làm đại diện cho nhóm ngành để so sánh với biểu đồ của thị trường chung. Ngoài ra còn có hàng chục chỉ số nhóm ngành Dow Jones và ETF của các nhóm ngành khác có thể được sử dụng để đo lường hiệu suất cho các nhóm cụ thể.

    Mặc dù thị trường chung chi phối xu hướng chung của tất cả các cổ phiếu nhưng Wyckoff nhấn mạnh rằng, một số nhóm nhất định dẫn đầu thị trường và một số nhóm nhất định sẽ tụt hậu phía sau. Mục tiêu của chúng ta là tìm ra các nhóm thể hiện sức mạnh tương đối khi điều kiện thị trường chung là tăng và các nhóm ngành yếu nhất khi điều kiện thị trường chung là giảm.

    upload_2021-3-8_18-58-11.
    Biểu đồ tỷ lệ so sánh sự tăng trưởng của nhóm ngành Năng lượng và Khí đốt so với chỉ số S&P 500. Dựa trên biểu đồ này, chúng ta có thể thấy được cổ phiếu nhóm ngành dầu khí đang dẫn dắt thị trường. Hiện thị trường CKVN cũng đang được dẫn dắt bởi nhóm nghành dầu khí, khi POW, BSR, GAS đều đang tăng mạnh.

    Hãy nhớ rằng Wyckoff giao dịch vào đầu thế kỷ 20, trước cả thời điểm ra đời của máy tính, mọi thứ đều được làm bằng tay với bút chì, giấy và tẩy. Ngay cả việc vẽ một biểu đồ tỷ lệ đơn giản để so sánh hai mã chứng khoán cũng sẽ là một việc phức tạp chứ đừng nói đến việc theo dõi hàng tá các mã chứng khoán. Thay vì sử dụng biểu đồ tỷ lệ (một biểu đồ được thiết kế dựa trên tỷ lệ % thay đổi giá, thường dùng để so sánh như biểu đồ ở phía trên), Wyckoff chỉ đơn giản là so sánh biểu đồ giá thực tế để xác định sức mạnh tương đối hoặc điểm yếu tương đối. Các nhóm ngành giữ vững đà tăng hoặc không giảm khi thị trường chung giảm cho thấy sức mạnh tương đối. Các nhóm không tăng điểm khi thị trường tăng điểm cho thấy sự suy yếu tương đối. Nó đơn giản chỉ là như vậy.

    upload_2021-3-8_19-5-15.

    Biểu đồ trên thể hiện Technology SPDR (XLK) - đại diện cho nhóm ngành công nghệ và S&P 500 ETF (SPY). XLK bắt đầu thể hiện sức mạnh tương đối vào giữa tháng 9 bằng cách vượt qua mức đỉnh được thiết lập vào cuối tháng 8. Trong khi đó, anh em hãy lưu ý rằng SPY đã không vượt qua mức cao tương ứng này. Trong khi SPY giảm và tạo đáy mới vào đầu tháng 10 thì XLK lại tạo đáy cao hơn và cho thấy sức mạnh tương đối so với thị trường chung. Với việc SPY phục hồi vào mùa xuân đầu tháng 10 và bùng phát vào giữa tháng 10, các "chart thủ" sử dụng phương pháp Wyckoff sẽ tập trung vào các cổ phiếu trong lĩnh vực công nghệ vì sức mạnh tương đối của XLK đang lớn hơn thị trường chung.

    upload_2021-3-8_19-12-57.

    Ví dụ thứ hai so sánh Finance SPDR (XLF) - đại diện cho nhóm ngành tài chính ngân hàng và S&P 500 ETF (SPY). XLF bắt đầu thể hiện sự suy yếu tương đối so với thị trường chung vào tháng 4-5 khi nó không thể vượt qua mức cao nhất được thiết lập vào tháng Hai. Anh em hãy lưu ý rằng, SPY đã vượt quá đỉnh tháng Hai của nó. Sự suy yếu tương đối tiếp tục trở thành hiện thực khi XLF phá vỡ xuống dưới mức đáy thấp nhất từ tháng Ba đến tháng Bốn rồi tháng Năm và tiếp tục giảm xuống thấp hơn vào tháng Sáu. Mặt khác, SPY đã không giảm xuống mức thấp nhất được thiết lập vào tháng Ba, đồng thời giữ phía trên mức thấp này cho tới tháng sáu. Lĩnh vực tài chính rõ ràng cho thấy sự yếu kém tương đối. Và các chart thủ sử dụng phương pháp Wyckoff sẽ bán ra các cổ phiếu thuộc nhóm ngành tài chính khi thị trường sụp đổ!

    Trên đây là cách phân tích và chọn lựa nhóm ngành của các Wyckoffian. Anh em có thể áp dụng điều tương tự vào thị trường chứng khoán Việt Nam, khi phân tích các cổ phiếu đại diện cho nhóm ngành với các chỉ số VNIndex hoặc Vn30.

    Chúc anh em sớm thành tựu
    Mạc An
     

    Giới thiệu sách Trading hay
    Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch

    Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH

    Thông tin tác giả

    TraderViet.com là diễn đàn của cộng đồng Trader Việt Nam. TraderViet chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm giữa các Trader Việt Nam trên thị trường chứng khoán, forex, hàng hóa, phái sinh, crypto cùng nhiều chủ đề đa dạng khác.
    Website: https://traderviet.com/
    Email: admin@traderviet.com
    Facebook: Facebook của tôi
    Youtube: Kênh youtube của tôi
    Telagram: https://t.me/tradervietchannel
    Thêm thông tin
    ✅Phân Tích Bitcoin-Altcoin Theo Price Action - Quăng Lưới - 13/3 | TraderViet
    ✅Kỹ Thuật Xác Định Độ Mạnh Yếu Của Tín Hiệu Phân Kỳ | TraderViet
    ✅Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Theo Price Action - USD Là Vua - 21/3 | TraderViet
    ✅TÀI KHOẢN $1000 Có Đủ Để Bắt Đầu Giao Dịch? | TraderViet
    ✅Kỹ Thuật KHÔNG-LÀM-GÌ Trong Trading | TraderViet
    ✅Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Theo Price Action - Hỗn Loạn - 14/3 | TraderViet
    ✅Giao Dịch Với STOCHASTIC Trong Xu Hướng (P2) | TraderViet
    ✅Đánh Giá Sách NAKED FOREX - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn | TraderViet
  2. Mạc An lắm môn phái thế?
     
    Mạc An bài này.
  3. Cảm ơn bác - Em vẫn đang học và thực hành hàng ngày theo pp Wyckoff ạ
     
    Mạc An bài này.

Bình luận mới nhất

  • forex_vn trong Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa 4,055 Xem / 175 Trả lời
  • Zactini trong Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa 1,061 Xem / 23 Trả lời
  • notthing trong Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa 4,020 Xem / 27 Trả lời
  • chitoan trong Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa 5,863 Xem / 160 Trả lời
  • ATFXVietnam trong Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa 64,808 Xem / 630 Trả lời
  • chitoan trong Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa 4,667 Xem / 59 Trả lời
  • chitoan trong Chứng khoán Quốc tế 3,090 Xem / 61 Trả lời
  • Đang tải...
    Đang tải...
    0