Jesse Livermore đã trở thành "huyền thoại" bằng cách xác định tín hiệu giao dịch như thế này...

Thành công trong trading của Jesse Livermore được tạo dựng dựa trên những kỹ năng mà ông có được khi còn là một cậu bé 14 tuổi lấy giá từ băng điện báo (ticker tape) của sàn NYSE và viết chúng lên bảng báo giá.

Công việc này có thể xem là tẻ nhạt đối với những bộ óc ít tìm tòi, nhưng đã cho phép cậu bé Livermore bắt đầu phân biệt các tín hiệu giao dịch giữa hàng loạt các số liệu mà cậu đã xử lý mỗi ngày.


Sau này Jesse Livermore đã bình luận rằng:

“Để đầu tư hoặc đầu cơ thành công, người ta phải hình thành ý kiến xem động thái quan trọng tiếp theo sẽ là gì trong một cổ phiếu nhất định. Đầu cơ không gì khác hơn là dự đoán những chuyển động sắp tới. Để dự đoán chính xác, người ta phải có cơ sở xác định cho dự đoán đó…” - Jesse Livermore

Nhấn để mở rộng...

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/30355/

Vậy, Livermore đã xác định các tín hiệu giao dịch như thế nào?

Trước hết, ông viết giá vào trong một cuốn sách. Khi mỗi con số xuất hiện trên băng điện báo, nó sẽ được nhập vào sách, tạo thành một chuỗi số. Các trader hiện đại - và nhiều trader trong thời đại của Jesse Livermore - cũng phát hoạ dữ liệu giá và khối lượng trên biểu đồ.

Tuy nhiên, Livermore không sử dụng biểu đồ. Từ những ngày còn là một cậu bé chạy tạp vụ, ông đã quen với việc nhìn vào những con số thô và ông chưa bao giờ đi chệch hướng trong cách tiếp cận này.

Để giúp các bạn xem được những tín hiệu giao dịch mà Livermore đã thấy, chúng ta sẽ minh hoạ qua biểu đồ thay vì một danh sách các con số. Và sau đây là biểu đồ cho thấy những gì ông sẽ coi là một tín hiệu giao dịch rõ ràng - pivotal point (điểm xoay).

Tín hiệu giao dịch rõ ràng

“Bất cứ khi nào tôi có đủ kiên nhẫn để đợi thị trường đến cái mà tôi gọi là Pivotal Point trước khi bắt đầu giao dịch; tôi luôn kiếm tiền từ các hoạt động của mình.” - Jesse Livermore

Nhấn để mở rộng...

Trong biểu đồ này, giá đã có xu hướng giảm và sau đó tăng lên từ mức đáy thấp nhất là 40c. Cú rally (tăng giá) đạt đến mốc 49c và sau đó giảm dần, khi giá thoái lui về mức đáy của nó. Điểm này là một điểm xoay.

Livermore sẽ xem xét giao dịch bất kỳ động thái đi lên hoặc đi xuống đáng kể nào kể từ điểm xoay.

• Nếu giá giảm xuống dưới (ví dụ khoảng 37c), Livermore sẽ bán khống.
• Nếu giá tăng lên trên (ví dụ khoảng 43c), Livermore sẽ mua.
• Ông sẽ quan sát hành động giá một cách cẩn thận sau khi mua, bởi vì mức 49c - mức đỉnh của đợt rally trước đó - là một điểm xoay khác. Nếu giá không thể tăng lên trên mốc 49c, ví dụ tăng thêm 3c nữa, thì Livermore sẽ thoát khỏi giao dịch.

Livermore nói:

“Tôi không bao giờ hưởng lợi nhiều từ một động thái nếu tôi không vào lệnh tại một nơi nào đó gần điểm bắt đầu động thái. Lý do là, tôi đã bỏ lỡ phần lớn lợi nhuận, điều rất cần thiết để giúp tôi có đủ can đảm và sự kiên nhẫn ngồi yên cho đến khi động thái kết thúc - bất kể có xảy ra những phản ứng nhỏ hết lần lần đến lần khác trước khi động thái đã hoàn thành chuyến đi của nó.” - Jesse Livermore

Nhấn để mở rộng...

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/37290/

Tín hiệu giữ lệnh

Khi một cổ phiếu đã breakout (phá vỡ) ra khỏi một phạm vi giao dịch - chẳng hạn như trong biểu đồ ở trên - đã phá vỡ xuống phía dưới, thì Livermore sẽ bắt đầu giao dịch. Trong trường hợp này, cú breakout đi xuống, vì thế nên ông sẽ bán khống cổ phiếu.

Ông sẽ tìm kiếm các tín hiệu cho thấy xu hướng mới đang hoạt động bình thường và an toàn để tiếp tục ở lại với cú trade:

• Khi động thái mới bắt đầu, cổ phiếu nên có một khối lượng giao dịch lớn bất thường.
• Giá thường di chuyển theo một hướng (lên hoặc xuống) trong một vài ngày.
• Một phản ứng bình thường (normal reaction) nên được quan sát - khối lượng sẽ giảm so với khối lượng được quan sát trong xu hướng ban đầu, và giá có thể đi ngược lại xu hướng một chút.
• Trong vòng một hoặc hai ngày của phản ứng bình thường, khối lượng sẽ tăng trở lại và xu hướng giá sẽ được tiếp diễn.

Với điều kiện mô hình này được lặp lại thì việc giữ lệnh là an toàn.

Tín hiệu thoát lệnh

Nếu có sự sai lệch so với mô hình thì đó là một dấu hiệu cảnh báo. Nếu mô hình thất bại và giá di chuyển ngược lại với xu hướng nhiều hơn một chút, thì đây là tín hiệu thoát lệnh của bạn.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/59868/

Các tín hiệu mua quan trọng khác được xác định bởi những gì mà các trader ngày nay mô tả là " kháng cự - hỗ trợ bị phá vỡ".

Tín hiệu mua

Kháng cự bị phá vỡ.

“Tôi sẽ mua ngay khi cổ phiếu tạo một đỉnh mới trong chuyển động của nó, sau khi đã xảy ra một phản ứng bình thường.” - Jesse Livermore

Nhấn để mở rộng...

Biểu đồ dưới đây cho thấy tín hiệu mua vào xu hướng chính sau một phản ứng bình thường, cổ phiếu tạo một đỉnh mới. Cũng có nhiều tín hiệu mua ngắn hạn hơn, chẳng hạn như mỗi lần cổ phiếu giảm trở lại một chút và sau đó chuyển sang một mức giá mới cao hơn.

Tín hiệu bán

Hỗ trợ bị phá vỡ.

“Điều tương tự cũng áp dụng bất cứ khi nào tôi bán khống. Tại sao ư? Vì lúc bấy giờ tôi đang chạy theo xu hướng. Hồ sơ giao dịch của tôi báo hiệu tôi phải tiếp tục đi tiếp.” - Jesse Livermore

Nhấn để mở rộng...

Đúc kết lại - Giao dịch theo hướng đi của thị trường

Livermore ủng hộ việc giao dịch cùng chiều với thị trường tổng thể - bắt kịp xu hướng chính.

• Trong thị trường tăng giá, hãy tìm cổ phiếu để mua.
• Trong thị trường giảm giá, hãy tìm cổ phiếu để bán khống.
• Trong thị trường đi ngang, hãy thận trọng với việc vào lệnh. Rốt cuộc bạn có thể đánh mất số tiền mà lẽ ra đã hoạt động tốt hơn trong thị trường có xu hướng mạnh mẽ.

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà