1. Khám phá đầy đủ những trạng thái thị trường qua góc nhìn Market Profile

    Khám phá đầy đủ những trạng thái thị trường qua góc nhìn Market Profile
    02/06/2018
    8,451 lượt xem
    Hôm nay chúng ta sẽ đi thêm một chút lý thuyết nữa về Market Profile vì tôi nhận thấy các bạn đã hiểu được những gì tôi chia sẻ trong những bài trước. Đã đến lúc chúng ta cần upgrade kiến thức về MP thêm một chút nữa.

    Những bài về lý thuyết tất nhiên nó chỉ mang tính lý thuyết, nó không phải là thực hành. Do đó, khi đọc những bài này, các bạn không nên trông mong là sẽ sử dụng được liền. Thay vào đó, các bạn nên xem những bài viết mang đậm tính lý thuyết này như một cái gì đó dùng để nghiền ngẫm, thấu hiểu, suy nghĩ ngày này qua ngày khác nhằm tìm ra bản chất thực sự và cơ chế hoạt động của phương pháp mà mình đang theo. Đó mới là đỉnh cao của giao dịch tài chính, là cái đạo của trader.

    Tôi chưa dám nói là mình hiểu tường tận những phương pháp mà tôi dùng để đầu tư chứng khoán và giao dịch Forex, nhưng nhờ cái tính thích nghiền ngẫm để tìm ra bản chất giúp tôi giác ngộ được nhiều thứ về tài chính và có được lợi thế hơn so với các nhà đầu tư khác.

    Vào vấn đề chính, nội dung ngày hôm nay sẽ mang tính bài bản hơn 1 chút. Chúng ta sẽ thảo luận về các loại điều kiện thị trường qua lăng kính của Market Profile hay nói cách khác dựa vào các mẫu hình sẽ được thảo luận dưới đây, chúng ta có thể biết được thị trường lúc đó đang hoạt động như thế nào. Dựa vào đó, các trader sẽ đưa ra những quyết định mua bán phù hợp hơn.

    Việc trader hiểu rõ điều kiện thị trường cũng giống như người ta đi trong bóng tối mà cầm theo đèn pin. Nếu không có đèn pin thì đố các bạn đi đúng hướng. Ai đã từng leo núi, đi rừng buổi tối sẽ hiểu cảm giác này hơn ai hết.

    Trước đây tôi cũng có một bài viết tương tự như vầy rồi, nhưng chưa đầy đủ. Bài đó hình như là Phương pháp giao dịch với các mẫu hình Market Profile thông dụng.

    Nhưng chưa đầy đủ lắm. Hôm nay tôi sẽ trình bày đầy đủ tất cả các mẫu hình về MP.

    Tổng cộng có 8 mẫu hình Market Profile:

    1. Non Trend Day
    2. Normal Day
    3. Normal Variation Day
    4. Trend Day
    5. Double Distribution Day
    6. Neutral Day
    7. P Profile Shape
    8. b Profile Shape

    Trong đó, hai mẫu hình cuối cùng thì tôi đã chia sẻ rồi. 6 mẫu hình còn lại sẽ được lần lượt chia sẻ.

    MẪU HÌNH ĐẦU TIÊN - NON TREND DAY

    Nghe cái tên là hiểu sơ sơ rồi. Non trend day là mẫu hình thể hiện thị trường đang cân bằng (người mua và người bán chấp nhận một mức giá, và giá không di chuyển). Thời gian này thường diễn ra trước khi có một tin tức quan trọng nào đó như Non-farm hoặc tỷ lệ lạm phát gì đó.

    Thời gian đó giao dịch rất chán vì thiếu vắng những trader lớn tham gia. Biên độ dao động (khoảng cách đỉnh và đáy) co hẹp lại, do đó, các day trader nên chỉ đặt stoploss và takeprofit ngắn hơn bình thường. Thị trường này chỉ phù hợp cho các scalpers là chính.

    1.

    Ở đây tôi không muốn nói nhiều về lý thuyết quá nhưng có một số thuật ngữ bắt buộc phải nắm.

    Initial Balance, các bạn hiểu đơn giản chính là cột chữ A nằm bên trái ngoài cùng. Chữ cái này tôi sẽ có một bài trình bày sau, chữ A được hiểu là hoạt động của thị trường ở những thời gian đầu tiên sau khi mở cửa (có thể hiểu là một giờ đầu tiên sau mở cửa).

    Nó giống như là vùng giá mở cửa vậy. Vậy đối với mẫu hình Non Trend Day thì Initial Balance khá hẹp.

    MẪU HÌNH THỨ HAI - NORMAL DAY

    2.

    Normal day
    cũng là một mẫu hình của thị trường cân bằng, tuy nhiên Initial Balance rộng hơn Non Trend Day.

    Mẫu hình này được tạo ra khi có một thông tin gì đó, hoặc thị trường đang có tâm lý rất phấn khích (quá tiêu cực hay quá tích cực).

    Chúng ta có thể nhìn ra hành động phấn khích này của các trader trên thị trường bằng cách quan sát biên độ Market Profile mở rộng ra theo một hướng.

    Đáng chú ý, là ở trong mẫu hình này, chúng ta sẽ thấy có những trader dài hạn, những nhà đầu tư bắt đầu nhảy vào thị trường để giao dịch, và họ giao dịch tại mức giá nào, tất cả đều in lên Market Profile. Đối với một trader, thông tin này cực kỳ hữu ích mà các công cụ khác không hề có khả năng phát hiện ra. Đố các bạn chúng ta biết thông tin này để làm gì. Thử trả lời xem nhé.

    Giá sẽ dao động quanh vùng trung tâm được gọi là POC (Point of Control, ai không hiểu comment).

    Chúng ta để ý mẫu Normal Day này có hai đuôi, đuôi mua (Buying tails) và đuôi bán (Selling tails) chỉ ra rằng: những người mua và người bán ở khung thời gian dài hạn hơn chưa có niềm tin chắc chắn về hướng đánh của mình.

    Ví dụ, như trên hình các bạn thấy, đuôi bán chính là chữ D ở cột đầu tiên, nhưng sau đó lại xuất hiện đuôi mua ở chữ L. Hành động này làm cho biên độ dao động của giá trong ngày hôm đó rộng hơn Non Trend Day.

    Ở mẫu hình này, không có phe nào kiểm soát được thị trường. Đây là thời điểm lý tưởng cho các day trader giao dịch ở hai biên trên và dưới của giá ngày hôm đó với tỷ lệ R : R tốt hơn Non Trend Day.

    Nhắc lại lần nữa, đặc điểm nhận dạng mẫu hình Normal Day là hình cái chuông (chữ D) nhưng có Initial Balance rộng.

    MẪU HÌNH THỨ 3 - NORMAL VARIATION DAY

    3.

    Mẫu hình này là mẫu hình ở thị trường không cân bằng (imbalanced). Đặc biệt, mẫu hình này báo hiệu cho ta biết thị trường đang được kiểm soát bởi phe mua (hoặc phe bán) ở khung thời gian lớn, có thể họ là những trader dài hạn.

    Những tay trader dài hạn này (có thể là trader tổ chức) sẽ chờ thị trường ổn định lại, hoặc hồi lại sau một đợt tăng / giảm, lúc đó sẽ có giá tốt và họ chính thức kiểm soát thị trường theo một hướng, hình thành trên Market Profile các vùng mở rộng (range extension) bên ngoài Initial Balance. Range Extension thường sẽ gấp đôi Initial Balance. Ở mẫu hình này, Initial Balance nhỏ hơn Initial BalanceNormal Day, nhưng lớn hơn so với Trend Day (sẽ đề cập sau).

    Như hình trên cho thấy, cột chữ A chính là Initial Balance rất hẹp, bắt đầu từ chữ G (gọi là giai đoạn G) đến chữ L thì nó dài gấp đôi cột chữ A, đó chính là Range Extension. Rõ ràng, giá đã được các trader dài hạn đẩy lên. Thông tin này khá tốt cho day trader đấy.

    Tôi nghĩ bài viết đến đây cũng đã khá dài rồi, tôi cào phím cũng đã gãy hết móng tay. Chúng ta còn:

    4. Trend Day
    5. Double Distribution Day
    6. Neutral Day

    Và phần tổng hợp lại. Tôi sẽ trình bày ở bài sau, các bạn nhớ đón xem nhé. Xin mời bác @Nick Halden tiếp tục cho nhận định về các mẫu hình này.

    Xem thêm:

    >> Tổng hợp các bài viết Market Profile của The Blade
     

    Giới thiệu sách Trading hay
    Bộ sách Kiến thức và Phương pháp Giao dịch Kinh điển cho Trader

    Các tựa sách của bộ sách này hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao cho các trader trên thị trường tài chính

    Các file đính kèm:

    ✅Phân Tích Bitcoin-Altcoin Theo Price Action - Gồng - 20/3 | TraderViet
    ✅TÀI KHOẢN $1000 Có Đủ Để Bắt Đầu Giao Dịch? | TraderViet
    ✅Thấu Hiểu Động Lượng Của Giá Qua Price Action | TraderViet
    ✅Giao Dịch Với STOCHASTIC Trong Xu Hướng | TraderViet
    ✅Giao Dịch Với STOCHASTIC Trong Xu Hướng (P2) | TraderViet
    ✅Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Theo Price Action - USD Là Vua - 21/3 | TraderViet
    ✅Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Theo Price Action - Hỗn Loạn - 14/3 | TraderViet
    ✅Kỹ Thuật KHÔNG-LÀM-GÌ Trong Trading | TraderViet
    Chỉnh sửa cuối: 02/06/2018
  2. Hóng bài này của bác lâu quá . Nhưng mình cũng chuẩn bị sẵn tâm lý để không bị ngợp . Chắc mình phải tốn thời gian nhiều hơn để hiểu hết nội dung bài viết của bác.
    Cám ơn bác nhiều và chúc bác luôn mạnh khỏe và nhiệt huyết
     
    Mr Quý bài này.
  3. Cảm ơn bác! Mấy hôm nhìn theo MP biết chưa đủ hết bí kíp nên chưa dám đi tiền theo MP. Nay thì bức màn đã vén gần hết. Thật tuyệt!
     
  4. Hóng tiếp những bài tiếp theo của bác chủ. Không biết những chữ cái có ý nghĩa gì. MP cung cấp nhiều thông tin về hành vi của trader ghê.
     
  5. Bác cho mẫu hình nến biểu đồ tương ứng với từng mẫu hình MP thì tốt
     
  6. em có ý kiến nên tố chức 1 buổi offline thảo luận chuyên sâu chủ để này, các bác thấy sao
     
    BigboyngoMr Quý bài này.
  7. AD cho mình hỏi làm sao để biết vùng nào là A, vùng nào là B, hay C hay D vậy??
     
  8. Mở biểu đồ nến 30 phút. Mỗi vùng tương ứng với mỗi 30 phút. Vùng A là khoảng giá trong 30 phút đầu tiên, B là 30 phút tiếp theo, ... cứ thế đến hết phiên
    [​IMG]
     
    The Blade bài này.
  9. solo18

    solo18

    126
    59
    Mình đã đọc hết tất cả 8 mẫu hình của bác The Blade. Mình có 1 thắc mắc là mẫu hình chỉ hình thành khi hết phiên giao dịch hoặc vào cuối phiên giao dịch ( cụ thể trong forex là cuối phiên Mỹ). Truớc đó mình đã biết đc mẫu hình sẽ như thế nào đâu để mà vào lệnh (hoặc đê biết đc diễn biến thị trường )hả bác? Hay mình phải dự đoán trước mẫu hình ở giữa phiên Âu hoặc đầu phiên Mỹ để vào lệnh?
     
  10. @The Blade
     

Bình luận mới nhất

  • g1nt4ma trong Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa 1,741 Xem / 65 Trả lời
  • Đắc Lộc 88 trong Hệ thống giao dịch 5,472 Xem / 91 Trả lời
  • Đang tải...
    Đang tải...
    0