Khi những nhà toán học trở thành những siêu trader, mang về khối tài sản hàng tỷ đô!

Khi những nhà toán học trở thành những siêu trader, mang về khối tài sản hàng tỷ đô!

Khi những nhà toán học trở thành những siêu trader, mang về khối tài sản hàng tỷ đô!

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,217
32,341
Xin chào cả nhà!

Với sự phát triển nhanh của công nghệ cũng như giao dịch thuật toán ngày nay, giới quant trader dường như đang bước vào kỷ nguyên của sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Nếu các anh em muốn tìm hiểu những kỹ năng cần có ở một quant trader thì có thể tham khảo bài viết này của Huệ nhé:

https://traderviet.org/threads/lam-...kho-khong-can-nhung-yeu-cau-ky-nang-gi.47810/

Nhìn chung, khả năng tư duy nhạy bén về toán học là một vũ khí sắc bén của một trader để họ có thể sáng tạo nên cách tận dụng lợi thế thị trường một cách hiệu quả. Và đó chính là lý do vì sao 3 nhà toán học nổi tiếng dưới đây đã trở thành những siêu trader, gầy dựng nên một sự nghiệp trading hoành tráng với khối tài sản khổng lồ.

Hãy cùng Huệ khám phá xem họ là nhé!

1. Nhà toán học là siêu trader - Jim Simons


Khi-nhung-nha-toan-hoc-tro-thanh-sieu-trader-TraderViet1.jpg


Một trong những nhà quản lý quỹ phòng hộ thành công nhất được cho là Jim Simons, người mà được đồng nghiệp và báo chí đặt biệt danh "ông hoàng của phân tích định lượng" (Quant King).

Vào năm 1974, vị giáo sư toán học này cùng các cộng sự đã đầu tư 600.000 USD vào futures hàng hóa. Cùng lúc đó, giá đường tương lai đã nhảy vọt, sau 7 tháng, các nhà đầu tư trên đã có đến 6 triệu USD.

Vào năm 1978, Simons sáng lập công ty đầu tư Monemetrics, tiền thân của Renaissance. Ý tưởng của ông là sử dụng các mô hình toán học trong giao dịch tiền tệ. Trong vòng 10 năm, các mô hình toán học đã được phát triển, và vào năm 1988, Simons cùng đồng nghiệp trong đại học James Ackles đã sáng lập nên quỹ phòng hộ có tên là Medallion.

Những năm 90, Medallion đạt được những thành công lớn. Trong 11 năm tồn tại, với 148 người làm việc, quỹ này đã cho lợi nhuận trung bình hàng năm 43.6%. Theo số liệu của Forbes, tài sản của Simon hiện nay đạt 14 tỷ USD.

2. Nhà toán học là siêu trader - Ed Thorpe


Khi-nhung-nha-toan-hoc-tro-thanh-sieu-trader-TraderViet2.jpg


Người đầu tiên cho rằng có thể kiếm được hàng triệu USD trên phố Wall nhờ các kĩ năng toán học là Edward Thorp. Edward O. Thorp được xem như là cha đẻ của ngành đầu tư định lượng (quant investing) trước khi "quant" trở thành công cụ chủ yếu ở phố Wall.

Thành công của ông bắt đầu tư việc ông muốn đánh bại sòng bài. Vào những năm 1950, ông đã xây dựng máy tính đeo tay có thể mang tới cho ông lợi thế hay kỳ vọng toán học dương 44% trong trò chơi bánh quay roulette. Còn trong trò xì lác (hoặc xì tố, xì dách theo tên gọi tùy từng vùng miền), ông đã xây dựng hệ thống đếm bài đầu tiên (vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay).

Cuối những năm 1960, Ed Thorpe đã sử dụng kiến thức xác suất và thống kê trên thị trường cổ phiếu, kiếm được những khoản tiền khổng lồ.

Sử dụng những kỹ năng đánh bạc, ông đã chinh phục tiếp thị trường tài chính. Quỹ phòng hộ đầu tiên của Thorp là Princeton Newport Partner, chưa có năm nào thua lỗ. Lãi kép của quỹ là 19.1% trong 20 năm, hoàn toàn đánh bại phố Wall.

Quỹ thứ hai của ông được điều hành từ tháng 08/1992 đến tháng 09/2002 có tỷ suất sinh lợi hàng năm là 18.2%.

3. Nhà toán học là siêu trader - D.E. Shaw


Khi-nhung-nha-toan-hoc-tro-thanh-sieu-trader-TraderViet3.jpg


David Shaw là nhà sáng lập của D.E. Shaw, một trong những công ty đầu tư đầu tư theo phương pháp định lượng thành công nhất trên thế giới. Năm 2018, ông có thu nhập khổng lồ 590 triệu USD với giá trị tài sản ròng lên tới trên 5,3 tỷ USD.

Shaw tập hợp những nhà toán học, vật lý học và chuyên gia máy tính hàng đầu nước Mỹ để phát triển nên nhiều mô hình giao dịch tự động cho phép quỹ của ông liên tục thu được lợi nhuận từ thị trường bằng cách tận dụng sự khác biệt trong giá các loại chứng khoán khác nhau.

Toàn bộ chiến lược giao dịch này hết sức phức tạp, liên quan tới hàng ngàn công cụ tài chính bao gồm cổ phiếu, quyền chọn, chứng quyền, trái phiếu chuyển đổi, … trên khắp các thị trường lớn trên thế giới.

Trong những năm qua, công ty của Shaw đã phát triển và bán đi nhiều công ty con, bao gồm Juno Online Services, một công ty công nghệ tài chính được bán cho Merrill Lynch, một công ty môi giới trực tuyến, một công ty tạo lập thị trường và nhiều công ty khác.

Ngoài ra, Shaw còn tham gia tích cực vào lĩnh vực hóa sinh điện toán (computational biochemistry), cập nhật thông tin về các nghiên cứu và đầu tư vốn vào một số doanh nghiệp liên quan.

Về sau, Shaw giao lại quyền quản lí D.E. Shaw cho một nhóm lãnh đạo để ông có thể dành toàn bộ thời gian và tâm huyết cho việc nghiên cứu và phát triển lĩnh vực hóa sinh điện toán.

Lời kết


Cả Jim Simons và D.E. Shaw đều góp mặt trong danh sách Top các nhà quản lý quỹ và trader có thu nhập cao nhất thế giới vào năm 2019 đấy anh em ạ:

https://traderviet.org/threads/thu-...hong-ho-va-cua-cac-trader-la-bao-nhieu.25288/

Thành thật mà nói, với khả năng tư duy nhạy bén về toán học, trader sẽ mang về cho mình một lợi thế nổi trội trên thị trường. Tuy nhiên, để làm nên thành công lâu bền trong sự nghiệp thì mỗi chỉ số IQ không là chưa đủ.

Chúng ta cần phải có những phẩm chất tiên quyết khác như khả năng chấp nhận rủi ro, thoải mái với áp lực nặng nề hay một tầm nhìn dài hạn để có thể xây dựng nên một quỹ phòng hộ với lợi nhuận ổn định qua nhiều năm.

Nếu không tin, anh em có thể ghé qua bài viết dưới đây của Huệ để hiểu rõ hơn về hành trình thành lập nên một quỹ đầu cơ giao dịch định lượng nó gian truân và khổ ải như thế nào nhé:

https://traderviet.org/threads/hanh...quy-dau-co-giao-dich-1-ty-usd-moi-ngay.47758/

Nhưng dù sao thì, nếu bạn là một người đam mê về toán học và giao dịch cùng các thuật toán, cứ thử thôi! Hãy sống với niềm đam mê chảy bên trong bạn, để không phải hối tiếc về bất cứ điều gì về sau!

Hi vọng bài viết này đã phần nào truyền lửa động lực cho anh em của Huệ!

Nếu thấy bài viết này hay hoặc hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn

Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Chỉnh sửa lần cuối:
AI đã đáng bại các kiện tướng cờ vua, gần đây là cờ vây và nó sẽ thống trị trading trong tương lai.

Các trader nhỏ lẻ hãy mau chóng tốt nghiệp và kiếm đủ tiền nghỉ hưu trong 20 năm tới.

Tôi sợ rằng không còn nhiều thời gian để chúng ta thảnh thơi cưỡi ngựa xem hoa đâu :oops:
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 246 Xem / 22 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 938 Xem / 57 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 214 Xem / 9 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên