Kỹ thuật xác định chính xác điểm vào lệnh theo xu hướng dựa vào chỉ báo ADX

Chỉ báo ADX được phát triển bởi J Welles Wilder – được xem là một huyền thoại phân tích kỹ thuật. chỉ báo ADX (Average Directional Index - Chỉ số định hướng trung bình) cho biết mức độ mạnh mẽ của xu hướng. Khi ADX nằm trong khoảng từ 25 đến 50 thể hiện xu hướng mạnh, trên mức 50 là rất mạnh và dưới mức 25 thể hiện xu hướng yếu.

Cấu trúc của chỉ báo ADX bao gồm 3 đường ADX (màu vàng), +DI (màu xanh) và –DI (màu đỏ). Như hình bên dưới:


Mặc dù ADX chủ yếu được dùng trong việc xác định sức mạnh của xu hướng, nhưng thực tế có rất nhiều chiến lược giao dịch chỉ báo được sử dụng để xác nhận tín hiệu vào lệnh rất hiệu quả. Dưới đây mình chia sẻ mộ vài kỹ thuật hiệu quả để tìm tín hiệu vào lệnh dựa vào chỉ báo ADX.

Xác định xu hướng và tín hiệu giao cắt

Tín hiệu mua

Để thực hiện giao dịch mua trước tiên ADX phải trên mức và thị trường nằm trong xu hướng tăng. Tín hiệu mua xuất hiện khi DI+ cắt DI- từ dưới lên cho thấy tín hiệu mua.

Như biểu đồ cặp EURAUD cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng và được xác nhận thêm bởi ADX trên mức 20. Sự giao cắt của DI+ và DI- là thời điểm chúng ta tham gia giao dịch mua lên:
Dừng lỗ được đặt bên dưới giá thấp nhất của nến thực hiện giao dịch, nếu dừng lỗ quá gần bạn có thể đặt ở đáy gần nhất với điều kiện dừng lỗ không quá lớn. Và thoát lệnh khi ADX chuyển xuống dưới mức 25.


Tín hiệu bán

Tương tự, tín hiệu bán sẽ ngược lại tín hiệu mua. Để thực hiện giao dịch bán trước tiên thị trường cần nằm trong xu hướng giảm và ADX phải dưới mức 20. Tín hiệu bán xuất hiện khi DI+ cắt DI- từ trên xuống và đó là tín hiệu để chúng ta bán.

Bên dưới là cặp GBPUSD cho thấy tín hiệu bán. Trong xu hướng giảm, ADX giảm xuống dưới mức 20, đồng thời DI+ cắt DI- là thời điểm chúng ta thực hiện lệnh bán.

Giao dịch breakout với chỉ báo ADX

Chiến lược này chúng ta cũng dùng ADX tương tự như trên. Tuy nhiên để thực hiện giao dịch mua với cú breakout tăng giá, ngoài những điều kiện như ADX trên mức 20, DI+ cắt DI- từ dưới lên thì chúng ta cần thêm một điều kiện nữa đó là giá phải phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng để xác nhận tín hiệu mua.

Như cặp USDCAD bên dưới, ADX vượt mức 20, khi giá phá vỡ kháng cự thì cũng có sự giao cắt trên chỉ báo ADX. Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể mở một vị thế mua với thiết lập giao dịch này:


Chúng ta có thể thoát lệnh khi có tín hiệu ngược lại (tức là tín hiệu bán) xuất hiện được kích hoạt. Trong rất nhiều trường hợp, những cú breakout như vậy được đẩy đi khá xa. Vì vậy nếu bạn dời dừng lỗ đi theo hướng phá vỡ thì bạn nên thoát lệnh khi thấy động lượng của xu hướng bắt đầu giảm hoặc là khi giá bắt đầu tiếp cận ngưỡng kháng cự mạnh. Vì những thời điểm này khả năng thị trường sẽ đảo chiều.

Trên đây là cách dùng chỉ báo ADX để xác định điểm vào lệnh. Mời anh em tham khảo nhé.