Kỹ thuật xác định thiết lập có xác suất thắng cao dựa vào kết hợp chỉ báo và mô hình biểu đồ

Muốn tham gia giao dịch ở những thiết lập có xác suất thắng cao đòi hỏi trader cần có kỹ năng và kinh nghiệm nhất định. Việc này đối với trader mới sẽ có phần khó khăn hơn. Tuy nhiên bài viết này mình sẽ hướng dẫn các trader mới có thể nắm được cách thức xác định những thiết lập có xác suất cao để cải thiện kết quả giao dịch của mình.

Những mô hình có xác suất cao

• Mô hình biểu đồ: vai đầu vai, hai đỉnh, hai đáy, hình nhữ nhật, mô hình nêm, mô hình cờ, mô hình tam giác, cốc và tay cầm,… đây là những mô hình phổ biến được nhiều trader sử dụng và nếu chúng ta biết dùng đúng cách thì chúng sẽ tạo nên những tín hiệu có xác suất cao.
• Mô hình nến: Pinbar, harami, engulfing, inside bar,...

Chúng ta sẽ sử dụng vùng hợp lưu để xác định những thiết lập này. Vùng hợp lưu là khái niệm rất quan trọng mà trader cần nắm được trong giao dịch vì thực tế rất nhiều những thiết lập giao dịch chất lượng đều xuất hiện trong vùng này. Và sau đó sử dụng một chỉ báo dao động hoặc động lượng để xác nhận lại thiết lập giao dịch.

Mình nói ngắn gọn về định nghĩa vùng hợp lưu. Vùng hợp lưu là vùng giá tập hợp nhiều ngưỡng kháng cự hỗ trợ lại với nhau. Ví dụ như trendline hợp lưu với Fibonacci, vùng giằng co hợp lưu với trendline hoặc đường trung bình hợp lưu với đỉnh đáy trước đó,… Có rất nhiều cách để kết hợp chúng thành một vùng hợp lưu. Và lưu ý, vùng hợp lưu nào có càng nhiều yếu tố tập hợp thì vùng đó sẽ càng mạnh.

Để tìm thấy một thiết lập giao dịch có xac suất cao chúng ta sẽ tìm mô hình biểu đồ xuất hiện ở vùng hợp lưu và được xác nhận lại bởi một chỉ báo dao động hoặc động lượng.

Ví dụ mô hình nến đảo chiều xuất hiện tại đỉnh 2 của mô hình 2 đỉnh tại ngưỡng kháng cự kết hợp vùng giằng co và có sự xác nhận quá mua của chỉ báo RSI được xem là một thiết lập giao dịch có xác suất cao.

Có thể thấy cả 3 yếu tố như vùng hợp lưu, mô hình nến và chỉ báo RSI không có mối liên quan nào với nhau nhưng khi kết hợp lại chúng lại cho xác suất thành công cao.

Tất nhiên đây không phải là cách duy nhất, có rất nhiều cách để bạn có thể xác định một thiết lập có xác suất cao, điều quan trọng là bạn cần biết kết hợp và tuân thủ nguyên tắc để xác định chúng. Và lưu ý rằng, đừng sử dụng quá nhiều chỉ báo, vì nó sẽ khiến bạn bị rối, mâu thuẫn và gặp khó khăn trong việc xác định những thiết lập này. Vậy nên hãy kết hợp một cách đơn giản, không có sự chồng chéo để đảm bảo được hiệu quả.

Chiến lược giao dịch có xác suất cao

Phần tiếp theo đây mình xin chia sẽ cho anh em trader một ví dụ tham khảo về cách xác định và giao dịch một thiết lập có xác suất cao.

Trong đó:

• Chúng ta sử dụng đưởng EMA 50 để xác định hướng đi của giá.
• Mô hình cờ đóng vai trò là tín hiệu để giao dịch tiếp diễn xu hướng.
• Và cuối cùng là chỉ báo MACD để xác định động lượng của những cú breakout khỏi mô hình cờ.

Nguyên tắc giao dịch

Đối với lệnh mua:

• Mô hình cờ tăng đang dốc xuống trên biểu đồ.
• Chờ cho giá phá vỡ phía trên ngưỡng kháng cự của mô hình cờ
• MACD phải trên mức 0.
• Tại thời điểm phá vỡ, giá phải nằm trên đường EMA 50.
• Khi đáp ứng được những điều kiện này, chúng ta mở vị thế mua.
• Điểm dừng lỗ được đặt bên dưới đáy thấp nhất của mô hình cờ.
• Chốt lời được đặt ở mức 61.8 của fibonacci của chân xu hướng trước đó.

Như hình bên dưới:


Đối với thiết lập bán:

• Mô hình cờ tăng đang dốc lên trên biểu đồ.
• Chờ cho giá phá vỡ phía dưới ngưỡng hỗ trợ của mô hình cờ
• MACD phải dưới mức 0.
• Tại thời điểm phá vỡ, giá phải nằm dưới đường EMA 50.
• Khi đáp ứng được những điều kiện này, chúng ta mở vị thế bán.
• Điểm dừng lỗ được đặt bên trên đỉnh thấp nhất của mô hình cờ.
• Chốt lời được đặt ở mức 61.8 của fibonacci của chân xu hướng trước đó.

Có thể thấy việc xác định một thiết lập giao dịch xác suất cao cũng khá mất thời gian, nhất là khi ta giao dịch trên khung thời gian lớn. Tuy nhiên lợi nhuận chúng ta nhận được là hoàn toàn xứng đáng và về dài hạn nó sẽ tạo nên lợi thế mạnh mẽ cho chúng ta.