Kỹ thuật xác định và giao dịch với vùng cung cầu - Phần cuối: Các bước giao dịch với vùng cung cầu

Ở các phần trước chúng ta đã nắm được tại sao giá đảo chiều tại vùng cung cầu và cách để xác định những vùng này trên biểu đồ. Phần cuối này chúng ta sẽ tìm hiểu phần nội dung còn lại. Đó là cách xác định sức mạnh của vùng cung cầu và cách giao dịch tại đó.

Anh em nào chưa đọc các phần trước thì có thể xem lại ở link bên dưới nhé:

Kỹ thuật xác định và giao dịch với vùng cung cầu - Phần 1: Tại sao thị trường đảo chiều tại vùng cung cầu?

Kỹ thuật xác định và giao dịch với vùng cung cầu - Phần 2: 3 cách xác định chính xác vùng cung cầu

Sức mạnh của vùng cung cầu

Có 4 cách đánh giá sức mạnh của một vùng cung cầu. Bao gồm:

Cách giá rời khỏi khỏi vùng

Đây chính là yếu tố đánh giá sức mạnh của vùng cung cầu. Tức là giá di chuyển ra khỏi một vùng càng mạnh thì cung cầu ở vùng đó càng mất cân bằng. Có thể cho thấy một đơn đặt hàng (khối lượng lớn) được giao dịch tại vùng này. Cho thấy vùng này càng mạnh.

Anh em nhìn hình bên dưới:



Hình bên trái cho thấy giá thoát ra khỏi vùng base với áp lực bán mạnh, có gap giảm cho thấy đây là vùng cung mạnh. Hình ở giữa ta có vùng cung yếu hơn do có những đợt giá điều chỉnh nhẹ. Hình bên phải là vùng cung yếu nhất với các nến giảm yếu.

Giá dành bao nhiêu thời gian tại vùng đó

Giá dành càng ít thời gian tại một vùng thì lực cung cầu sẽ càng mất cân bằng, cho thấy sự thâm nhập mạnh mẽ của dòng tiền thông minh.

Hình bên trái sẽ là vùng mạnh nhất khi giá chỉ dừng lại vùng này với 1 nến, Vùng ở giữa cũng là một vùng mạnh và hình bên phải là yếu nhất:


Giá di chuyển bao xa trước khi quay trở lại vùng cung cầu

Giá di chuyển càng xa khỏi một vùng trước khi quay trở lại thì vùng đó sẽ cung cấp cho trader tỷ lệ RR giao dịch tốt và xác suất thắng sẽ càng lớn hơn.

Hình bên dưới ta thấy, hình bên trái sẽ cho lợi nhuận lớn nhất và bên phải sẽ ít nhất:


Bao nhiêu lần giá tiếp cận một vùng

Lần đầu tiên giá chạm vào một vùng cung cầu sẽ luôn là tín hiệu mạnh nhất. Giá chạm càng nhiều lần thì vùng đó sẽ càng yếu đi.

Khi nào một vùng cung cầu bị phá vỡ?

Sau khi một vùng cung cầu bị giá kiểm tra nhiều lần hoặc trong một động thái tiếp mạnh, vùng cung cầu có thể bị phá vỡ rất cao.

Về hành động giá:

• Nếu giá vẫn ở gần hoặc tại vùng cung cầu nhưng không giảm nhiều từ vùng cung hoặc tăng nhiều từ vùng cầu thì khả năng cao vùng cung cầu sẽ bị phá vỡ.
• Một động thái tăng mạnh đến vùng cung hoặc giảm mạnh đến vùng cầu có thể sẽ phá vỡ khỏi vùng đó.
• Khối lượng thấp khi giá kiểm tra vùng cung cầu.

Cách vào lệnh với vùng cung cầu

Chúng ta thực hiện giao dịch theo trình tự sau:

• Tìm vùng cung cầu trên khung thời gian lớn sau đó đợi giá tìm đến những vùng này.
• Sau đó chuyển về khung thời gian giao dịch của bạn để tìm sự từ chối hoặc tín hiệu đảo chiều từ vùng này.
• Tìm xem có bất kỳ mô hình đảo chiều nào xuất hiện tại vùng này hay không nếu có hãy vào lệnh giao dịch theo hướng giá đảo chiều từ vùng cung cầu.
• Giả sử bối cảnh thị trường đang giảm, sau đó giá tăng lên vùng cung ở khung thời gian mà bạn giao dịch, sau đó xuất hiện bất kỳ mô hình nến giảm giá nào tại vùng cung này thì bạn có thể vào lệnh bán.
• Ngoài ra hãy chú ý đến khối lượng ở những lần giá đảo ngược tại vùng này, nếu có khối lượng thấp thì đó là dấu hiệu tốt, đó là những giao dịch xác suất cao.

Lời khuyên cho những day trader, đỉnh hoặc đáy của ngày trước đó là vùng cung cầu, hãy chú ý hành động giá quanh những vùng này để tìm cơ hội giao dịch.

Ví dụ giao dịch

Bước 1: tìm vùng cung cầu trên khung thời gian lớn

Tìm vùng cung cầu trên khung H1, bối cảnh mà bạn cần xác định đó là:

• Xu hướng hiện tại đang tăng hay giảm và bạn sẽ đứng về phía nào?
• Xác định vùng cung cầu trên khung thời gian này.

Bước 2: Giá tiếp cận vùng cung cầu trên khung thời gian lớn

Chúng ta cần thấy được tín hiệu hành động giá mạnh mẽ xác nhận cho vùng cung cầu như:

• Động lượng yếu đi với nến có thân nến nhỏ đi.
• Có bóng nến.
• Nến tăng giảm xen kẽ.

Như hình bên dưới:


Bước 3: Vào lệnh trên khung thời gian giao dịch

Các bạn nhìn hình bên dưới:

• Các vòng tròn đen cho thấy tín hiệu từ chối từ chỉ báo VWAP, cho thấy tâm lý tăng giá.
• Mũi tên xuống đầu tiên là vùng cung được xác định là đỉnh trước đó, bị phá vỡ và trở thành vùng cầu
• Giá hình thành một vùng sideway với khối lượng tăng lên theo hướng tăng giá.
• Mũi tên thứ 2 cho thấy giá phá vỡ khỏi vùng đi ngang.
• Tín hiệu vào lệnh mà chúng ta có thể sử dụng đó là pinbar, engulfing và nến outside bar đều là những mô hình nến đảo chiều phổ biến.

Mời anh em tham khảo nhé.