Làm cách nào để biến Robot giao dịch tự động thành người hầu chứ không phải thành chủ của bạn?

Bài này mình dịch từ ý kiến của Boris Schlossberg từ Bkforex

Làm sao để biến Robot giao dịch tự động thành người hầu chứ không phải không chủ của bạn?

Một trong những cuộc phỏng vấn thú vị và kích thích tư duy nhất mà tôi đã nghe gần đây là podcast Two Blokes Trading có sự tham gia của Will Hunting, người thực sự là có tư duy giống tôi.

Will là một nhà giao dịch theo hướng tùy biến (discretionnary trader - nhà giao dịch dựa vào thị trường chứ không tuân thủ chặt chẽ hệ thống), không dùng hàng đống dữ liệu để kiểm chứng phương pháp như những cách trading thông thường. Will gặp vấn đề với ý tưởng cần phải có hàng đống dữ liệu để minh chứng rằng chiến lược giao dịch của bạn là "đúng đắn". Will nghĩ ngược lại rằng bạn càng có nhiều dữ liệu, tín hiệu giao dịch của bạn càng vô giá trị. Chiến lược nào đó giúp kiếm tiền tốt hồi 2011 - 2013 thì nay có thể vô dụng, ngay cả khi nhìn chung là nó vẫn đang kiếm ra tiền trong tổng thời gian dùng nó.


Khi tôi còn là 1 trader trẻ, tôi nhớ rằng giống như mọi trader mới khác, tôi đã say mê với các đường tăng trưởng vốn (tức là có lợi nhuận) - càng tăng lâu dài càng tốt. Cho đến một ngày, tôi đã xem xét kỹ hơn một hệ thống cực kỳ tốt trong 10 năm qua và nhận ra rằng nó đã tạo ra mức vốn chủ sở hữu cao nhất (đỉnh điểm của lợi nhuận) cách đây 18 tháng và thực sự từ từ thua lỗ kể từ đó.

Đó là 1 kiểu chết từ từ như con tôm hùm bị luộc trong nồi nước nóng dần lên, và đó là vấn đề phổ biến của những trader dùng hệ thống. Họ làm tất cả những điều đúng chỉ để kết thúc với tất cả các kết quả sai, hoặc như Will đã nói trong cuộc phỏng vấn, nghe rất thảm "Tôi có rất nhiều sự tôn trọng cho các nhà giao dịch theo hệ thống (sử dụng 1 hệ thống và code thành robot giao dịch tự động) chuyên nghiệp, những người cứ giao dịch liên tục cho đến khi họ phá sản".


Vấn đề là tất cả giao dịch có hệ thống là ứng dụng của một mô hình tĩnh cho hành động giá năng động và trong khi mô hình là quan trọng - thậm chí rất quan trọng - thì để thành công bền vững trong trading, nó cần sự giám sát của con người. Giao dịch tùy biến theo nghĩa chuyên nghiệp thực sự không chỉ là việc thực hiện giao dịch ngẫu nhiên bằng "cảm giác", mà là sử dụng đúng đắn phương thức giao dịch của bạn trong điều kiện thị trường đang biến động trực tiếp. Trong ngắn hạn, giao dịch tùy biến tốt sẽ giảm thiểu việc lựa chọn các giao dịch "xấu" trong phương thức giao dịch.

Tôi biết rằng làm điều này khó hơn nhiều so với nói - và nó chắc chắn đòi hỏi kinh nghiệm và sự xem xét, nhưng cuối cùng, tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để giao dịch.

Điều này khiến tôi suy nghĩ. Trong thị trường forex cho trader cá nhân, chúng ta có lợi ích lớn khi code các mô hình giao dịch của chúng tôi thành các MT4 EA để làm tất cả các hoạt động hỗ trợ như xem dữ liệu giá để tìm các giao dịch nhưng sau đó EA lại vào lệnh với mọi các hiệu giao dịch bừa bãi.

Một cách để cải thiện đó là chạy EA trên tài khoản demo và sau đó có các tín hiệu được gửi trực tiếp đến điện thoại thông minh của bạn. Nếu bạn thích tín hiệu giao dịch đó, bạn có thể đặt lệnh giao dịch trên tài khoản thực của bạn. Nếu không, bạn có thể bỏ qua nó. Như vây, bạn vẫn đang sử dụng hệ thống giao dịch của mình nhưng bạn hoạt động như bộ lọc "con người" và bước “tạm dừng” này cung cấp cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn và chính xác hơn. Đó không phải là thuốc chữa bách bệnh, nhưng nó là một cách thông minh để đưa ra quyết định giao dịch khi muốn vào lệnh thật.

>> Trade 78 lệnh, thắng 77 lệnh, chỉ thua 1 lệnh và kết cục

>> Những Trader bán tín hiệu hàng đầu trên MQL kiếm bao nhiêu tiền 1 tháng?