1. [LiveTrade] Hành trình huyền thoại

    [LiveTrade] Hành trình huyền thoại
    23/11/2020
    31,410 lượt xem
    PHẦN 1: GIỚI THIỆU

    Giao dịch tài chính đang dần trở thành một xu hướng đầu tư mạnh mẽ trong những năm gần đây. Với những đột phá và khả năng hỗ trợ bởi khoa học công nghệ, ngày nay công việc giao dịch tài chính đã trở nên dễ dàng tiếp cận hơn bao giờ hết. Bất cứ ai cũng có thể tìm hiểu, mở tài khoản, nạp tiền và bắt đầu giao dịch chỉ sau vài phút.

    Mưa không tới mặt, nắng không tới đầu, cafe sang chảnh, máy lạnh phà phà, chỉ việc ung dung ngồi laptop bấm nút, click chuột là có tiền. Không có sếp, không phải đến văn phòng mỗi ngày, có thể tự do làm việc ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, làm mọi điều mình muốn, đây có lẽ là một công việc trong mơ. Đúng vậy, giao dịch tài chính thực sự là một công việc tuyệt vời.

    Nhưng bạn lại thua lỗ, thế mới buồn làm sao.

    5.

    Thay cho những háo hức ban đầu, bạn sẽ nhanh chóng nhận được sự chăm sóc đầy tử tế và chu đáo từ thị trường. Xuống chó lên voi, xa bờ cập bến, tai nạn cháy nổ, đa cấp, lừa đảo, bể kèo.. dần trở thành những câu chuyện quen thuộc hàng ngày. Bạn bắt đầu cảm thấy thì ra trading không ngon ăn như mình nghĩ.
    • Thiếu kiến thức chuyên ngành, thậm chí là hoàn toàn không có.
    • Thiếu kỹ năng, kinh nghiệm, thậm chí là hoàn toàn không có.
    • Thiếu tài liệu hay, chuẩn, chất lượng.
    • Thiếu người có tâm có nghề dẫn dắt.
    • Kì vọng quá cao, lòng tham quá lớn, không có tính thực tế.
    • Chỉ muốn có kết quả ngay, chỉ muốn thắng, không bao giờ muốn thua.
    • Không có kế hoạch, không có chiến lược, không có kỷ luật. Bạn lập ra mọi thứ, và bạn phá vỡ mọi thứ.
    • Không có tiền nhưng lại liều chơi lớn, tự mình nhận lấy mức rủi ro cao vượt quá sức chịu đựng. Lỗi lầm bắt đầu từ đây. Và sai một li thì đi nhiều thứ.
    Đối diện với chừng này những khó khăn thực sự là điều không dễ vượt qua. Tôi từng suy nghĩ rất nhiều về thực trạng này và từng đặt ra vài câu hỏi:
    • Tại sao người ta lại cứ thua lỗ mãi như thế?
    • Có cách nào khắc phục hay không?
    • Liệu một người bình có thể giao dịch và đạt được thành công bền vững hay không?
    • Chén thánh có tồn tại?
    Mang theo những trăn trở này đi tìm câu trả lời, tôi đã bị cuốn vào một cuộc hành trình suốt bốn năm ròng rã với những trải nghiệm đầy thú vị. Trading là một ngành khoa học thực sự, và bạn hoàn toàn có thể biến trading trở thành một công việc chuyên nghiệp, một sự nghiệp lâu bền.

    MỤC ĐÍCH CỦA LOẠT BÀI VIẾT NÀY.

    Là một nỗ lực chia sẻ nhằm giúp bạn tiếp cận với công việc trading theo một cách đơn giản hơn, dễ hiểu hơn, bài bản hơn, khoa học hơn, hiệu quả hơn. Cho dù bạn là người mới chập chững vào nghề, hay là người đã lăn lộn nhiều năm, nội dung của loạt bài viết này đều phù hợp với bạn. Hơn thế nữa, tôi sẽ cung cấp cho bạn một tập hợp các công cụ thống kê, robot và indicator. Đây là những công cụ giúp bạn tiến hành các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, thử nghiệm những phân tích và ý tưởng của mình. Tất cả đều miễn phí.

    4.

    Giang hồ xưa nay vẫn luôn không ngừng tìm kiếm một bí kíp trading, một chiến lược bất bại, một con robot hàng khủng, một cái chén thánh nhiệm màu. Các cao thủ trader chỉ tồn tại trong những truyền thuyết vô thưởng vô phạt không đủ tin cậy, và trading vẫn là một môn phái võ công nằm ngoài tầm với. Đã đến lúc cần có một ví dụ thực tế rõ ràng. Đây là loạt bài viết LiveTrade, hãy cùng tôi trải nghiệm một hành trình thú vị phía trước. Series này có thể sẽ thay đổi cuộc đời trader của bạn mãi mãi.

    Chúc bạn một ngày vui khỏe và tốt lành.
     

    Giới thiệu sách Trading hay
    Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn

    Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
    Last edited by a moderator: 23/11/2020
    Đang tải...
  2. QUAYDAU

    QUAYDAU

    174
    103
    Bác lại lên sóng rồi, ủng hộ bác cả hai tay
     
  3. Hóng sê-ri của bác :)
     
  4. sao ngắn thế đọc ko đã gì cả
     
  5. Kinh nghiệm và tâm huyết, chủ topic có nhiều seri hơn nữa.
     
  6. thizgi

    thizgi

    54
    71
    hóng những chia sẻ của bạn.
     
  7. tmca218

    tmca218

    372
    331
    Hy vọng " Series này có thể sẽ thay đổi cuộc đời trader của bạn mãi mãi." !:p
     
    Bình Phạm, IBT and cafebuoisang bài này.
  8. Lót dép chờ tiếp
     
  9. DuongHuy

  10. DuongHuy
  11. 20,279
    119,132
    Cảm ơn cụ vì các chia sẻ tâm huyết. Vẫn nhớ ngày offline đợt ra HN có gặp cụ nhưng đông anh em quá nên chưa nói chuyện được nhiều. Hẹn HN một ngày đẹp vào năm 2021 nhé. Có dịp anh em ngồi làm ly cafe bờ hồ thì ngon lắm
     
  12. Quang Vu

    Quang Vu

    376
    1,522
    Vâng anh, cafe Hà Nội luôn sẵn sàng.
     
  13. ngồi lót dá* hóng (trade thua mất dép rồi)
     
  14. Quang Vu

    Quang Vu

    376
    1,522
    PHẦN 2: MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH


    Để có thể giao dịch, bạn cần có tài khoản giao dịch (account).

    Để có tài khoản giao dịch, bạn cần đăng ký tại một nhà môi giới (broker).

    Có vài cách để bạn làm việc với nhà môi giới (broker):

    Cách 1:
    • Chuẩn bị thông tin, giấy tờ cần thiết.
    • Đi đến văn phòng của họ, làm việc
    • Done

    Cách 2:
    • Chuẩn bị thông tin, giấy tờ cần thiết
    • Đi đến website online của họ, làm việc
    • Done

    Cách 3:
    • Chuẩn bị thông tin, giấy tờ cần thiết
    • Đi đến gặp một người đại diện của họ (IB - Introducing Broker), làm việc
    • Done

    Cách 4:
    • Chuẩn bị thông tin, giấy tờ cần thiết. Hoặc không cần chuẩn bị gì cả.
    • Đi gặp chư vị pháp sư, đạo sĩ, thánh nhân, tham gia đội nhóm tín hiệu
    • Done

    Có thể có thêm nhiều cách khác nữa để bạn thực hiện việc mở tài khoản. Trên đây là bốn cách phổ biến mà tôi biết. Và theo kinh nghiệm của tôi, hiệu quả của bốn cách làm này tạo ra những kết quả rất khác biệt:

    Cách đầu tiên khá là khó. Cách thứ hai đơn giản hơn. Cách thứ ba hơi mạo hiểm. Đặc biệt là cách cuối cùng, nếu chọn cách này thì tôi xin chúc mừng bạn. Bạn đã rất thành công trong việc làm giàu. Bạn chỉ không thành công trong việc chọn vị trí trong cuộc chơi thôi.


    DEMO hay REAL

    Tất nhiên là REAL rồi.

    Nếu có tiền, tôi ủng hộ bạn hãy mở tài khoản real để giao dịch. Sử dụng tài khoản real để giao dịch ngay từ khi đang học trading là một điều kiện lý tưởng tuyệt vời. Bạn sẽ có cơ hội cọ sát thực tế, hiểu được những vấn đề, những tác động thực tế xảy ra trên tài khoản của bạn. Tuy nhiên, không phải ai cũng giàu. Và đôi khi, vấn đề không phải là tiền. Vấn đề là khi bạn cầm tiền trên tay, và bạn không biết phải làm gì với nó.

    Đây là series bài viết LiveTrade, vì vậy chắc chắn là tôi sẽ trade live theo đúng tinh thần của nó. Tôi sẽ sử dụng loại tài khoản demo trong series này vì những lí do sau:

    • Mục đích của loạt bài viết này là chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, không phải là trading kiếm tiền
    • Đề phòng rủi ro mất tiền khi giao dịch trên thị trường thực. Bạn vẫn có thể thực hành và luyện tập mà không phải đối diện với rủi ro mất tiền.
    • Tôi không có ý muốn cố động hay khuyến khích bạn trade trên tài khoản Real trong series này.

    Mở một tài khoản real với vốn deposit vài nghìn usd là một chuyện đơn giản. Tôi không sử dụng tài khoản real trong loạt bài này bởi vì điều đó là không cần thiết. Dưới đây là thông tin chi tiết về tài khoản mà tôi sẽ sử dụng để demo trong loạt bài viết này:


    Nhà môi giới: Pepperstone hoặc ICMarkets
    Phần mềm: MetaTrader5, CTrader
    Loại tài khoản: Raw spread
    Deposit: 1000 usd
    Đòn bẩy: 200

    Bạn hãy bớt chút thời gian review lại một số kiến thức căn bản về những vấn đề này nhé. Hẹn gặp lại trong bài viết tiếp theo.

    Chúc bạn một ngày vui khỏe và tốt lành.
     
  15. QUAYDAU

    QUAYDAU

    174
    103
    Hóng bài viết tiếp theo của bác.
     
  16. Bác biết bác Quang Vu rồi sao còn k ngăn bác ý lại :((
     
    MRTUNo SL Trading bài này.
  17. Quang Vu

    Quang Vu

    376
    1,522
    Đây là tài khoản demo tôi đã đăng ký để sử dụng trong loạt bài viết này.

    create_demo_account.
     

    Các file đính kèm:

  18. Quang Vu

    Quang Vu

    376
    1,522
    PHẦN 3: LIQUIDATOR, BROKER & TRADER


    Trong bài viết trước tôi đã giới thiệu đến bạn bốn cách để mở tài khoản giao dịch tại một nhà môi giới. Hi vọng là bạn đã lựa chọn được một nhà môi giới phù hợp cho mình và đã hoàn thành việc tạo một tài khoản demo. Trong trường hợp của tôi, tôi đã lựa chọn nhà môi giới có tên là Pepperstone. Dưới đây là thông tin chi tiết về tài khoản mà tôi đã khởi tạo:


    account_info.



    Tôi show luôn password investor để các bạn có thể tiện login và theo dõi tài khoản một cách khách quan nhất.

    Ok, good. Mọi chuyện đều ổn. Chúc mừng bạn đã hoàn thành 90% công đoạn cần thiết trước khi bắt đầu công việc trading. Bây giờ chỉ còn lại một số thông tin nhỏ nhỏ bạn cần nắm. Hãy thong thả cùng tôi tìm hiểu kỹ những thông tin này. Điều này sẽ giúp ích cho bạn về lâu dài trong suốt sự nghiệp trading của mình. Bắt đầu nhé.



    WELCOME TO THE SHOW!


    Khi vừa tạo tài khoản xong, bạn đã bước chân vào thế giới trading với tư cách là một trader. Tuy nhiên, trong cuộc chơi trading này còn có một số người chơi khác nữa, họ là ai:
    • Liquidator - Nhà cung cấp thanh khoản
    • Broker - Nhà môi giới
    • Trader - Những Trader khác giống như bạn
    • Thế lực hắc ám

    trader-broker-liquidator.


    Liquidator - Nhà cung cấp thanh khoản


    Đây là những đơn vị tổ chức tài chính lớn như các ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại hay các quỹ đầu tư. Vai trò của nhà thanh khoản rất đơn giản và rõ ràng: Cung cấp thanh khoản.
    • Bạn muốn mua: Họ bán
    • Bạn muốn bán: Họ mua
    Một số cái tên lớn có thể kể ra như ngân hàng HSBC, ANZ, JP Morgan... Tuy nhiên, bởi vì đây là các tổ chức tài chính rất lớn, khối lượng giao dịch và khớp lệnh của họ cũng rất lớn. Chính vì vậy, trong thực tế khi ở vị trí là một retail trader (trader cá nhân nhỏ lẻ), bạn sẽ không có cơ hội để được làm ăn trực tiếp với nhà thanh khoản dạng này. Đây là lý do cho sự xuất hiện của broker.


    Broker - Nhà môi giới


    Bởi vì các nhà thanh khoản không giao dịch trực tiếp với trader nhỏ lẻ, nên các broker sinh ra để giải quyết vấn đề này. broker đứng ở giữa trader và các nhà thanh khoản, gom khối lượng giao dịch nhỏ từ các trader và đóng gói lại thành một gói đủ lớn. Gói khối lượng này sau đó sẽ được broker chuyển đến khớp lệnh với nhà thanh khoản. Về bản chất, broker là đơn vị trung gian, giúp gửi lệnh của bạn đến nhà thanh khoản. Bạn sẽ phải trả một khoản chi phí cho việc này gọi là phí giao dịch, bởi vì broker đã giúp bạn làm việc giao dịch với nhà thanh khoản. Có hai cách tính chi phí này:
    • Commission - Phí giao dịch cố định. Đây là một cách tính, một loại chi phí được tính cố định trên khối lượng giao dịch cụ thể. Giả sử bạn muốn giao dịch 1 lot cặp tiền EURUSD, tại một nhà môi giới có quy định phí giao dịch là 7$, như vậy bất cứ khi nào bạn mua hay bán 1 lot EURUSD, bạn sẽ luôn phải trả đủ khoản phí 7$, không hơn, không kém.
    • Spread - Phí giao dịch động (không cố định). Đây là một cách tính, một loại chi phí được tính không cố định trên một khối lượng giao dịch cụ thể. Giả sử bạn muốn giao dịch 1 lot cặp tiền EURUSD, chi phí giao dịch sẽ được tính toán trực tiếp tại thời điểm giao dịch diễn ra. Cách tính toán này do nhà môi giới quyết định, có lúc rất cao lên đến vài chục pips, có lúc lại rất nhỏ chỉ dưới 1 pip, không cố định rõ ràng như Commission.
    Ngoài ra, còn một loại chi phí nữa có tên là Swap - Phí giữ lệnh qua đêm.



    Trader & Những thế lực hắc ám


    Thị trường tài chính không chỉ được vận hành bởi các nhà thanh khoản, nhà môi giới và các nhà giao dịch. Đây chỉ là phần nổi của tảng băng. Gốc rễ sâu xa của những biến động trên thị trường được quyết định bởi thứ vĩ mô hơn thế. Đó là biến động của các thể chế chính trị, chính sách kinh tế xã hội, các vấn đề văn hóa, lịch sử, thiên nhiên... Tham gia một cuộc chơi có quá nhiều những thế lực mạnh và hung hãn, retail trader vô tình ở vào vị trí là đối tượng bé nhỏ, yếu đuối và dễ tổn thương nhất. Nghĩ một cách an ủi hơn, có thể nói retrail trader chính là những chiến binh dũng cảm kiên cường, một mình chống lại cả thế giới. Không biết là điều này đáng buồn hay đáng tự hào nữa.


    Tôi muốn viết chi tiết hơn về những khái niệm căn bản này, nhưng có lẽ nó sẽ ngốn rất nhiều thời gian. Đây là loạt bài viết LiveTrade, vì thế có lẽ chúng ta nên nhanh chóng tập trung vào công việc chính là trade. Kết thúc bài viết số ba này, bạn đã tiếp xúc qua với những khái niệm căn bản nhưng vô cùng quan trọng:
    • Liquidator - Nhà cung cấp thanh khoản
    • Broker - Nhà môi giới
    • Commission - Phí giao dịch cố định
    • Spread - Phí giao dịch động
    • Swap - Phí giữ lệnh qua đêm
    Bạn hãy bớt chút thời gian ôn tập lại những kiến thức liên quan tới các khái niệm này nhé.


    Trong bài viết tiếp theo, tôi sẽ trình bày về một khái niệm/công cụ vô cùng quan trọng, có thể nói là quan trọng nhất trong thế giới trading, đó là đòn bẩy (leverage). Nó là cái gì và tại sao nó quan trọng đến thế? Nó tác động như thế nào đến tài khoản của bạn trong suốt quá trình trading? Nó chịu trách nhiệm gì trong việc cháy tài khoản của bạn? Chúng ta sẽ tìm câu trả lời trong bài viết sau nhé.


    Chúc bạn một ngày vui khỏe và tốt lành.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/11/2020
  19. Kiến thức tưởng chừng như đã cũ này qua tay của bác lại cảm thấy như mới lạ vô cùng. Thật là vi diệu :D
     
    Bình Phạm bài này.
  20. Rat hay, bai viet giup toi diem tinh, test lai kien thuc cua mot newbike
     
  21. Quang Vu

    Quang Vu

    376
    1,522

    PHẦN 4: ĐÒN BẨY & KÝ QUỸ


    Không chỉ là một khái niệm trung tâm, một công cụ quan trọng bậc nhất trong thế giới trading, đòn bẩy còn là một món quà, một kỳ quan đẹp đẽ mà trader may mắn có được khi tham gia giao dịch trên thị trường tài chính.

    Đối với một retail trader mà nói, không phải số tiền vài nghìn usd trong tài khoản ngân hàng của anh ta, mà đòn bẩy, mới chính là nguồn sống căn cơ lâu dài. Có rất nhiều trader đã phải trả giá đắt vì thiếu kiến thức nền tảng, đặc biệt là những kiến thức liên quan đến đòn bẩy. Đó thực sự là một điều đáng tiếc. Hiểu biết đúng đắn về đòn bẩy không những giúp bạn nâng cao khả năng kiểm soát và quản trị rủi ro, quản trị tiền vốn, nó còn có nhiều ý nghĩa hơn thế.

    Sử dụng đòn bẩy là một hoạt động bao gồm cả hai yếu tố khoa học và nghệ thuật. Nếu được vận dụng tốt, đây sẽ là căn cơ giúp bạn xây dựng nên những hệ thống giao dịch có hiệu quả tuyệt vời. Nghe có chút hấp dẫn phải không? Trong nội dung bài viết này, tôi sẽ cùng bạn tìm hiểu về các khái niệm sau đây:
    • Leverage - Đòn bẩy
    • Margin - Tiền ký quỹ
    • Free Margin - Dư ký quỹ
    • Margin Call - Lệnh gọi bổ sung ký quỹ
    • Stop Out - Cơ chế tự vệ của broker
    Không để bạn phải đợi lâu thêm nữa, chúng ta bắt đầu thôi.


    Leverage - Đòn bẩy


    Sau khi liên hệ và mở tài khoản thành công tại một nhà môi giới (broker), bạn gom hết số tiền tiết kiệm 100 usd của mình và thực hiện deposit với tốc độ ánh sáng, sẵn sàng chiến đấu và gây dựng một sự nghiệp huy hoàng. Không chần chừ, bạn thực hiện ngay một lệnh giao dịch đầu tiên. Nhưng có sự cố xảy ra: Giao dịch của bạn không thực hiện được, đơn giản là bạn không có đủ tiền.

    Nhà môi giới ngay lập tức thông báo cho bạn thông tin này, và gợi ý cho bạn một hướng xử lý vấn đề, đó là sử dụng dịch vụ đòn bẩy. Bạn vẫn chỉ có 100 usd như ban đầu, nhưng nếu sử dụng dịch vụ đòn bẩy, bạn sẽ có cơ hội được nhà môi giới cho vay thêm tiền.

    Tại sao 100 usd lại không đủ tiền để giao dịch?

    Tại vì một khối lượng giao dịch tiêu chuẩn trên thị trường này thường đòi hỏi số tiền khoảng 100.000 usd, chứ không phải là 100 usd. Người ta gọi số tiền 100.000 usd này là một "khối lượng giao dịch tiêu chuẩn". Có một khái niệm ngắn gọn hơn được sử dụng thay thế, đó là Lot.
    • Rất đơn giản: 1 lot tương đương 100.000

    Một số nhà môi giới vì mục đích muốn có nhiều khách hàng hơn, họ phục vụ cả những khách hàng giao dịch với số tiền cá nhân rất nhỏ. Đối với những nhà môi giới này, khối lượng giao dịch tiêu chuẩn có thể không cần yêu cầu là đủ 100k(1 lot). Họ cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn da dạng:
    • 1 lot tiêu chuẩn = 100k.
    • 1 mini lot = 1/10 lot = 0.1 lot = 10k
    • 1 micro lot = 1/100 lot = 0.01 lot = 1k
    • 1 nano lot = 1/1000 lot = 0.001 lot = 100

    Nhờ có cơ chế linh hoạt như thế này mà những khách hàng có ít tiền, chỉ bằng một phần mười, thậm chí là một phần trăm, một phần nghìn so với khối lượng 100k(1 lot) tiêu chuẩn vẫn có thể giao dịch được.


    Thế tại sao nhà môi giới lại cho bạn vay tiền? Trong khi mẹ bạn thì không?

    Đây là một câu hỏi thú vị. Đến người thân, anh chị em ở nhà, bạn thuyết phục khô cả cổ còn chưa có ai đưa tiền cho bạn trade. Vậy mà một anh broker ở tận đâu, còn chưa từng gặp mặt lại đồng ý cho bạn vay tiền. Thậm chí, họ cho bạn vay rất nhiều tiền. Tại sao?

    Tại vì broker cần bạn.

    Nếu bạn không trade, broker không có khách hàng, vậy broker sẽ không có lợi nhuận và sẽ phá sản. Cho bạn vay tiền là cách duy nhất để broker có bạn là khách hàng, là cách duy nhất để broker sống sót.

    Bạn cũng cần dựa vào broker để tận dụng sự hỗ trợ này. Đây là mối quan hệ cộng sinh hai bên cùng có lợi. Bạn không có broker thì không thể trade. broker muốn sống thì phải tìm cách để bạn trade. Cách của broker là cho bạn vay tiền thông qua một cơ chế gọi là đòn bẩy. Vì thế tôi nói, không chỉ là một công cụ, đòn bẩy còn là một món quà.

    Vậy cơ chế đòn bẩy này thực sự hoạt động như thế nào? Nó có ngon lành như vẻ ngoài của nó?
    • Có.
    • Và không.

    là hiển nhiên bởi những luận điểm phía trên đã chứng minh điều đó. Không có đòn bẩy thì bạn không thể trade, vì thế, đòn bẩy có ý nghĩa sống còn.

    Không bởi vì sử dụng đòn bẩy là một dạng quyền lợi, nhưng cũng là một loại ràng buộc, thậm chí là một ràng buộc chết người.

    Nhà môi giới không dễ dàng cho bạn vay tiền gấp hàng trăm lần số tiền bạn đặt cọc với họ. Ngược lại, khi bạn sử dụng một mức đòn bẩy siêu cao thì khả năng bạn sẽ phải đối diện với một rủi ro lớn là điều khó tránh khỏi. Đòn bẩy siêu cao là một cái bẫy, trừ khi bạn hiểu rõ mục đích của mình là gì và có đầy đủ kinh nghiệm, kỹ năng vận dụng nó. Nếu mới bắt đầu trading, bạn nên sử dụng mức đòn bẩy phổ biến là 100 hoặc 200.

    • Bạn có một khoản tiền vốn, tạm gọi là X.
    • Bạn sử dụng dịch vụ vay tiền từ nhà môi giới thông qua công cụ đòn bẩy có mức là 100.
    • Nhà môi giới sẽ căn cứ trên số vốn X của bạn, tính nó là 1 phần. Sau đó, nhà môi giới sẽ cho bạn vay số tiền bằng 99 lần số tiền X của bạn, để cộng tổng lại bạn có cả tiền vốn và tiền vay đủ 100 phần.
    Ví dụ: Nếu số vốn X của bạn là 1000 usd, đòn bẩy bạn chọn mức 100, số tiền nhà môi giới sẽ cho bạn vay trên mức đòn bẩy này là 99 lần của 1000 usd, tức là 99.000 usd. Bạn không đọc nhầm đâu. Đặt cọc một khoản tiền X, và nhà môi giới cho vay gấp 99 lần số tiền đặt cọc. Đây là ý nghĩa của đòn bẩy 100. Nếu điều này chưa đủ sự điên rồ, bạn nên biết rằng một số nhà môi giới còn cung cấp mức đòn bẩy lên đến 2000. Bạn được cho vay gấp 1999 lần số tiền vốn mà bạn có.
    • What the hell?! Làm sao điều này có thể xảy ra?
    • Nếu chẳng may bạn thua hết sạch tiền thì sao?
    • Số tiền nhà môi giới cho bạn vay sẽ phải xử lý thế nào? Bạn có phải đền số tiền đó không?
    May mắn là không, bạn yên tâm nhé. Vì broker sẽ không để cho chuyện này xảy ra.



    Margin - Tiền ký quỹ - Khoản tiền đặt cọc cho vị thế giao dịch


    Bất cứ khi nào bạn thực hiện mở một vị thế giao dịch, broker sẽ tính toán số tiền bạn phải đặt cọc cho vị thế đó là bao nhiêu, dựa trên mức đòn bẩy và công cụ tài chính mà bạn đã lựa chọn. Quy trình cơ bản diễn ra như sau:
    • Bước 1: Kiểm tra mức đòn bẩy mà tài khoản của bạn đang sử dụng là bao nhiêu, công cụ tài chính bạn muốn giao dịch là gì?
    • Bước 2: Kiểm tra mức dư ký quỹ (Free margin) xem tài khoản của bạn có còn đủ tiền để mở vị thế mới hay không
    • Bước 3: Nếu tài khoản của bạn còn đủ hoặc thừa tiền ký quỹ cho vị thế bạn muốn mở, (Free margin >= số tiền yêu cầu đặt cọc cho vị thế), lệnh sẽ được mở.
    • Bước 4: Số tiền phải đặt cọc cho lệnh được tính toán, gọi là Required Margin. Số tiền này coi như đã bị block và không thể sử dụng để mở các vị thế khác.
    • Bước 5: Cập nhật lại tình trạng tài khoản và các chỉ số khác liên quan


    Free Margin - Dư ký quỹ


    Là số tiền còn dư trên tài khoản của bạn mà có thể sử dụng để mở thêm vị thế giao dịch mới. Khi đã mở nhiều vị thế giao dịch, số tiền free margin trên tài khoản của bạn sẽ hết, lúc này bạn sẽ không thể mở thêm vị thế mới nữa.


    Mặc dù nhà môi giới cho bạn vay đến 99 lần số tiền bạn đặt cọc(trong trường hợp đòn bẩy 100), nhưng điều này không gây nguy hiểm cho broker. Ngược lại, nó gây nguy hiểm cho chính trader. Trên danh nghĩa, broker như một người anh em, một người đồng chí chung đường. Người anh em đã cho ta mượn tiền để trade, thật đáng trân trọng làm sao. Tuy nhiên, đó là khi bạn giỏi và trade thắng. Còn khi mà bạn lỡ trade thua, mọi chuyện sẽ khác. broker sẽ ngay lập tức trở mặt với bạn còn nhanh hơn tốc độ trở mặt của người yêu cũ.

    Bất cứ khi nào bạn thua lỗ, chỉ một khoản nhỏ bằng một nửa, hay thậm chỉ là một phần tư của 1000 usd (số tiền bạn đã đặt cọc, tương đương với 500 usd hay 250 usd), broker sẽ trở mặt rút hết tiền của họ về, số tiền mà họ đã cho bạn vay theo thỏa thuận đòn bẩy. Bạn lúc này bị lâm vào cảnh chơ vơ với 500 usd còn sót lại, không nơi nương tựa.

    Bởi vì lúc trước, nhờ có sự hậu thuẫn và dòng tiền lớn từ broker hỗ trợ mà bạn đã mở và duy trì được vị thế với khối lượng lớn. Nhưng bây giờ khi bạn sai lầm, broker rút tiền của họ về để tránh tổn thất cho chính họ, số tiền bạn còn lại chẳng đáng là bao, trong khi khối lượng đã vào là không nhỏ. Bạn thậm chí còn chưa kịp nhận diện được thảm họa đang tới thì mọi thứ đã kết thúc.

    Nếu các lệnh giao dịch của bạn đang thắng và có lợi nhuận, mọi chuyện sẽ tốt đẹp và không có vấn đề gì, bạn thoát lệnh khi đạt target và sẽ thu được một khoản lợi nhuận ngon lành.

    Nếu các lệnh giao dịch của bạn đang thua lỗ, và khi tổng số tiền thua lỗ của các lệnh hiện tại vượt quá 50% số tiền bạn đặt cọc với nhà môi giới(vốn đặt cọc 1000 usd, tổng thua lỗ hiện tại đang 500 usd), báo động sẽ được bật.



    Margin Call - Báo động lệnh gọi ký quỹ


    Đây là biện pháp mà broker sử dụng để bảo vệ họ khỏi chịu tổn thất với khoản vay mà họ cho bạn vay.

    Khi bạn thua lỗ ở một mức nhất định nào đó, âm vào số tiền vốn bạn đã đặt cọc, một khoảng 25%, 50%, hay 75% (tùy quy định tại mỗi nhà môi giới), thì broker sẽ thực hiện lệnh Margin call. Đây là lời gọi yêu cầu bổ sung thêm tiền ký quỹ vì vị thế của bạn hiện tại đang thua lỗ và Free margin trên tài khoản cũng đã hết.

    Sau khi broker phát lệnh Margin call, về lý thuyết sẽ có một khoảng thời gian chờ để trader nạp vốn bổ sung. Tuy nhiên đó là thời kỳ mà thông tin còn di chuyển bằng xe ngựa. Ngày nay, thông tin di chuyển bằng cáp quang, vì thế thời gian chờ này là rất ngắn, gần như không có. Stop Out sẽ vào việc ngay sau khi có lệnh gọi Margin call nếu không có vốn bổ sung. Bắt đầu từ những vị thế đang có thua lỗ lớn nhất, dần dần, từng cái một, cho đến khi tài khoản của bạn giảm bớt thua lỗ, thu hồi lại được số tiền margin và trở lại trạng thái bình thường. Hoặc đen hơn là bạn đã cháy. Một số mức margin call phổ biến là 50% và 75%. Để phòng ngừa dính phải Stop Out, bạn cần theo dõi diễn biến tài khoản và chuẩn bị nguồn vốn bổ sung sẵn sàng, kịp thời trước khi bị gọi Margin Call. Tuy nhiên đây chỉ là một giải pháp tình thế. Bởi một khi đã bị gọi Margin Call, gần như chắc chắn game end rồi.

    Giải pháp tốt hơn cho vấn đề này, đó là bạn cần hiểu mối quan hệ giữa đòn bẩy với ký quỹ, dư ký quỹ và lệnh gọi margin call, stop out. Bởi vì đòn bẩy là khái niệm trung tâm, theo một cách trực tiếp và gián tiếp nó ảnh hưởng tới tất cả những chỉ số còn lại. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến margin, bởi vì số tiền margin mà bạn phải đặt cọc cho một vị thế, được tính toán dựa trên mức đòn bẩy.

    • Margin lại ảnh hưởng trực tiếp đến Free Margin
    • Free Margin lại ảnh hưởng trực tiếp đến Margin Call
    • Margin Call lại ảnh hưởng trực tiếp tới Stop Out
    • Stop Out là một trong những điều kiện gây thua lỗ lớn hoặc cháy tài khoản.

    Như vậy, qua bài viết này bạn đã phần nào nắm thêm chút thông tin về khái niệm Đòn bẩy và Kí quỹ cũng như các khái niệm có liên quan là Margin call và Stop Out. Quả thực khi viết về những khái niệm này, tôi cảm thấy khá khó khăn bởi đây là những khái niệm khó diễn giải và có mối liên quan chằng chịt với nhau. Vì vậy, có thể nội dung của bài viết sẽ có chỗ sai sót và nhầm lẫn, mong các bạn bỏ qua và góp ý cho tôi để tôi chỉnh sửa và cập nhật nhé.


    Đây là một bài viết khá dài và để cập đến một loạt các khái niệm căn bản nhưng quan trọng. Tôi chân thành gửi đến bạn một lời khuyên là hãy dành thời gian để nghiên cứu, cố gắng nắm thật vững những khái niệm này. Điều này vô cùng cần thiết và quan trọng để giúp bạn kiểm soát hoạt động trading của mình được tốt hơn.

    Hẹn gặp lại trong bài viết tiếp theo. Chúc bạn một ngày vui khỏe và tốt lành.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/11/2020
  22. QUAYDAU

    QUAYDAU

    174
    103
    Tuyệt
     

Bình luận mới nhất

  • Zactini trong Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa 1,061 Xem / 23 Trả lời
  • notthing trong Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa 4,020 Xem / 27 Trả lời
  • chitoan trong Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa 5,863 Xem / 160 Trả lời
  • ATFXVietnam trong Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa 64,808 Xem / 630 Trả lời
  • chitoan trong Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa 4,667 Xem / 59 Trả lời
  • chitoan trong Chứng khoán Quốc tế 3,090 Xem / 61 Trả lời
  • Đang tải...
    Đang tải...
    0