Lợi ích của quy trình giao dịch nhất quán và 5 bước thực hiện của nhà giao dịch kỳ cựu David Keller

Lợi ích của quy trình giao dịch nhất quán và 5 bước thực hiện của nhà giao dịch kỳ cựu David Keller

Lợi ích của quy trình giao dịch nhất quán và 5 bước thực hiện của nhà giao dịch kỳ cựu David Keller

Mạc An

Junior Mod
Thành viên BQT
Trial mod
17,805
84,124
Xin chào toàn thể anh em,

Đây là 1 bài viết được đăng trên stockcharts.com. Đây là bài viết mà mình thiết nghĩ anh em rất, rất nên đọc, vì nó là tư duy cũng như kinh nghiệm của một nhà giao dịch lâu năm, đó là David Keller, CMT Trưởng bộ phận chiến lược của StockCharts.com

Mặc dù đây là một bài có nội dung chính đề cập về thị trường chứng khoán, nhưng nó là kinh nghiệm, nên anh em có thể học hỏi được rất nhiều điều. Mình xin phép được dịch lại phục vụ anh em, và anh em cũng nhớ đọc kỹ nhé!

"Một thói quen không hoàn hảo nhưng nhất quán luôn tốt hơn một thói quen hoàn hảo mà không nhất quán!" - David Keller, CMT

Khi tôi tiếp xúc với các nhà giao dịch mới làm quen với phân tích kỹ thuật, tôi thấy họ thường dành quá nhiều thời gian cố gắng hoàn thiện cách tiếp cận của mình trên một biểu đồ cụ thể và có quá ít thời gian để xác định lộ trình mà họ cần thực hiện một cách thứ tự!

Qua nhiều năm thực chiến trên thị trường, tôi đã học được từ những nhà giao dịch giỏi về cách họ phân tích thị trường và điều khiến tôi kinh ngạc là khả năng tuân theo một thói quen được định sẵn từ ngày này qua ngày khác của họ: Mỗi ngày tôi sẽ làm XYZ, sau đó tôi sẽ làm ABC, v.v.

Và rồi tôi cũng đã tập làm quen với các quy trình trong giao dịch, nó cũng giống như việc tôi thiết lập thói quen uống cà phê buổi sáng vậy, dưới đây là 5 điều mà thôi thường làm - một cách NHẤT QUÁN:

Đầu tiên, tôi đi từ dài hạn sang ngắn hạn. Là một nhà đầu tư dài hạn, điều tồi tệ nhất mà tôi không bao giờ muốn làm là bị cuốn vào những chuyển động "tích tắc" của giá. Tôi muốn phát triển tư duy dài hạn trước tiên:

Biểu đồ đầu tiên tôi quan sát là biểu đồ S&P 500 với khung thời gian tuần sử dụng Mô hình xu hướng thị trường mà tôi đã phát triển cách đây nhiều năm, tập trung vào các đường trung bình động hàm mũ trên đồ thị này.

upload_2020-9-29_14-3-30.png


Xu hướng dài hạn được xác định bởi đường EMA 21 và 34 tuần, trong khi xu hướng trung hạn được xác đinh bởi chỉ báo PPO (12,26,9). Vậy điều đầu tiên mà tôi tập trung vào mỗi ngày là "Xu hướng dài hạn trên thị trường là gì?"

Thứ hai, tôi thực hiện thứ tự các bước chính trong quy trình phân tích tổng quát của mình: Phân tích Giá, Độ rộng thị trường và Cảm tính thị trường(Price, Breadth and Sentiment)

Bộ biểu đồ tiếp theo của tôi bao gồm biểu đồ cổ phiếu, biểu đồ phân tích độ rộng của thị trường cổ phiếu toàn cầu và biểu đồ phân tích liên thị trường. Tôi đi sâu vào các chỉ báo độ rộng, để đo lường mức độ tham gia thị trường của các nhà đầu tư, có bao nhiêu % cổ phiếu đang tăng, bao nhiêu % cổ phiếu đang giảm và khối lượng giao dịch như thế nào. Sau đó tôi phân tích các chỉ số cảm tính thị trường, để đánh giá tâm lý nhà đầu tư và xem xét nó có liên quan đến xu hướng giá như thế nào.

Đối với tôi, giá là quan trọng nhất, những phân tích về độ rộng và cảm tính chỉ phục vụ cho việc xác nhận những gì tôi đang thấy về giá hoặc phát hiện những điều không ổn có thể đang diễn ra trên thị trường.

Thứ ba, tôi sử dụng đồ thị Chuyển Vị Xoay Tương Đối (RRG) và cố gắng xác định xem cổ phiếu nào đang dẫn đầu thị trường. Đồ thị Xoay Tương đối của Julius de Kempenaer là một phần quan trọng trong công việc của tôi trong nhiều năm và tôi tin rằng đó là một trong những cách tốt nhất để hiểu cách các tổ chức đang phân bổ tiền của họ vào đâu và như thế nào!

Gần đây, tôi đang tập trung vào việc có một sự chuyển đổi dòng vốn siêu lớn từ các cổ phiếu công nghệ sang nhóm ngành vật liệu và vật liệu công nghiệp, cũng như sự xuất hiện tiềm năng của các cổ phiêu phòng thủ thuộc nhóm ngành tiện ích. Với việc phân tích đồ thị RRG khung và tuần, tôi cảm thấy mình có thể nắm rõ được dòng vốn và sự dịch chuyển của các cổ phiếu trong các nhóm ngành khác nhau.

upload_2020-9-29_14-27-12.png


Thứ tư, tôi tìm hiểu về các cổ phiếu riêng lẻ, thường tôi sẽ bắt đầu với 30 cổ phiếu của Dow Industrials.

Tôi biết đây không phải là một tiêu chuẩn lý tưởng bắt buộc dành cho các nhà đầu tư cổ phiếu, nhưng đây là những tên tuổi quan trọng bậc nhất mà tôi muốn theo dõi chặt chẽ mỗi ngày. Tôi sẽ phân tích các cổ phiếu tạo mức đỉnh cao nhất trong 13 tuần hoặc mức đáy thấp nhất trong 13 tuần, vì điều này có thể chỉ ra những cái tên có thể đảo ngược xu hướng đầu tiên.

Thứ năm, tôi xem xét lại danh mục đầu tư hiện có của chính mình liệu có phù hợp với những điều phía trên không

Sau khi xác định luận điểm của mình về bối cảnh thị trường ở các bước trên, tôi xác định vị thế hiện tại của tôi như thế nào so với luận điểm đầu tư đó.

Với bước này, tôi có thể xem xét liệu những thứ tôi đang mua vào liệu có chính xác? Tôi sẽ làm gì khi thị trường thay đổi xu hướng và thiết lập các phương án thay thế tiềm năng như thế nào? Bằng cách bắt đầu với một thị trường lớn và kết thúc với danh mục của mình, tôi có thể trả lời những câu hỏi đó một cách hiệu quả hơn rất nhiều.

Việc có một "hậu trường" cũng như là một quy trình giao dịch hàng ngày nhất quán sẽ là bước đệm dẫn dắt bạn tới thành công trên con đường giao dịch. Và tôi xin kết thúc với câu hỏi quan trọng nhất - Quy trình hàng ngày của bạn là gì? - David Keller, CMT

Nguồn tham khảo: Stockcharts
 

Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính

Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Bộ biểu đồ tiếp theo của tôi bao gồm biểu đồ cổ phiếu, biểu đồ phân tích độ rộng của thị trường cổ phiếu toàn cầu và biểu đồ phân tích liên thị trường.
Mấy công cụ này là gì, bác có thể viết 1 bài về nó không ?
 
Bác nói thế là không đúng rồi, luôn có thứ để học bác ạ! :D
HÌ...cũng vì chưa được học đến (biểu đồ phân tích độ rộng của thị trường và biểu đồ phân tích liên thị trường )nên không hiểu được bài viết của bạn.Tôi vẫn cần phải học nhiều.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 529 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 120 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,216 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 231 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 487 Xem / 38 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên