Lời khuyên giá trị khi giao dịch với đường trung bình từ phù thủy thị trường Marty Schwartz

Đối với với các nhà giao dịch mới, vấn đề khó khăn nhất khi sử dụng đường trung bình trong việc giao dịch đó là họ có thể dễ dàng có được tín hiệu khi giá phá vỡ hoặc bật lại khỏi đường trung bình (như đường trung bình chu kỳ 50 chẳng hạn) nhưng họ lại gặp khó khăn trong việc định lượng làm thế nào để gia tăng lợi nhuận khi giá tiếp tục đi theo đường trung bình hoặc cắt lỗ như thế nào khi giá đi ngược trở lại.

Làm cách nào để trader có thể thoát ra ở đỉnh hoặc đáy thay vì phải trả lại một phần lớn lợi nhuận khi giá đi ngược lại. Đường trung bình chu kỳ ngắn hạn cho phép bạn giao dịch với xu hướng lớn ở trên khung thời gian thấp hơn và cung cấp cho bạn cách thức xác định điểm vào lệnh, điểm thoát lệnh và cách dời dừng lỗ nếu bạn bỏ lỡ điểm vào lệnh quan trọng trên biểu đồ.

Như các bạn cũng biết phù thủy thị trường Marty Schwartz cũng sử dụng đường trung bình và đó cũng là một trong những chỉ báo kỹ thuật yêu thích của ông. Trong bài viết này mình mình xin lược dịch lại về cách sử dụng đường trung bình của phù thủy thị trường Marty Schwartz và mẹo giao dịch với nó, hi vọng có thể phần nào giúp bạn giao dịch với đường trung bình sẽ hiệu quả hơn.


Đường EMA 10 (exponential moving average) là chỉ báo kỹ thuật yêu thích của ông và nó giúp ông xác định xu hướng chính. Ông gọi nó là đèn đỏ, đèn xanh, như là một điều kiện bắt buộc trong giao dịch, nó giúp ông xác định đúng phía của thị trường để giao dịch và tạo ra cho ông những giao dịch có xác suất thành công cao nhất. Khi giá nằm phía trên đường EMA 10, bạn sẽ giao dịch phía trên đường trung bình, tức là lúc này thị trường đang ở trạng thái tích cực, bạn nên ưu tiên mua. Và ngược lại, Khi giá nằm phía dưới đường EMA 10, bạn sẽ giao dịch phía dưới đường trung bình, tức là lúc này thị trường đang ở trạng thái tiêu cực, bạn nên ưu tiên bán - Marty Schwartz

Ngoài cách sử dụng đường trung bình theo cách mà phù thủy thị trường chia sẻ thì còn có một mẹo hữu ích sau, khi giao dịch theo đường trung bình.

Trong các xu hướng tăng mạnh, đường EMA 5 lại là chỉ báo đóng vai trò như là ngưỡng hỗ trợ hoặc là ngưỡng kháng cự cho giá như trong biểu đồ cổ phiếu GOOG bên dưới:

EMA 10

EMA 5

Bạn có thể thấy có thời điểm giá giảm từ mức đỉnh cao nhất khá nhanh nhưng giá lại gặp khó khăn khi phá vỡ và giữ giá phía trên đường EMA 5. Sau đó giá giảm xuống đường trung bình rồi quay trở lại retest lại đường trung bình.

Điều quan trọng là bạn cần tìm ra cặp tiền tệ hoặc cổ phiếu có xu hướng tôn trọng đường trung bình động chu kỳ 5 hoặc 10. Vậy thì đường trung bình lúc này có thể được sử dụng để xác định tín hiệu vào lệnh và thoát lệnh đồng thời giúp trader xác định xu hướng ngắn hạn.

Vai trò chính của đường trung bình vẫn là giúp chúng ta xác định và theo dõi xu hướng của thị trường, nếu như giá tôn trọng đường trung bình mà chúng ta sử dụng, thì lúc này đường trung bình còn giúp chúng ta xác định điểm vào lệnh và thoát lệnh. Nếu như trader nắm được điểm này thì việc sử dụng đường trung bình sẽ hiệu quả hơn.