Lý thuyết sóng Elliott từ A-Z: Phần 1

Lý thuyết sóng Elliott từ A-Z: Phần 1

Lý thuyết sóng Elliott từ A-Z: Phần 1

TraderViet News

Editor
Trial mod
6,443
34,772
Lý thuyết sóng Elliott được phát triển bởi R.N. Elliott vào những năm 1930 và được biết đến rộng rãi vào những năm 1970 nhờ Robert Prechter. Đây là một phương pháp phân tích thị trường dựa trên ý tưởng rằng: biến động thị trường tuân theo một quy tắc nhất định và được biểu hiện bởi những mô hình giống nhau xuất hiện ở mọi khung thời gian. Những mô hình đó giúp trader nhận biết điều gì có thể sắp xảy ra trên thị trường; hay cách khác đây là một phương pháp bắt đỉnh/đáy. Trong phần đầu tiên này, chúng ta sẽ tìm hiểu các quy tắc hình thành sóng Elliott.

Hai loại sóng cơ bản


Trong phần này, xu hướng tăng được chọn làm xu hướng chính.

Sóng vận động – Motive Waves


Phần đầu tiên của một mô hình sóng Elliott lý tưởng được gọi là sóng vận động. Sóng này đi theo xu hướng chính và được chia thành năm con sóng nhỏ hơn được đánh dấu 1, 2, 3, 4 và 5 như trên hình bên dưới. Một sóng vận động còn có thể được chia thành hai sóng phụ nhỏ hơn, đó là: sóng đẩy và sóng chéo. Hai sóng này sẽ được giải thích rõ trong bài viết tiếp theo.

Screen Shot 2022-01-30 at 12.19.13.png

Sóng vận động – Phần đầu tiên trong mô hình sóng Elliott tăng

Sóng vận động cần thỏa mãn những điều kiện sau:
1. Sóng 2 luôn thoái lui ít hơn 100% so với sóng 1.
2. Sóng 4 luôn thoái lui ít hơn 100% so với sóng 3.
3. Sóng 3 kết thúc tại điểm cao hơn điểm kết thúc sóng 1 và không bao giờ là sóng ngắn nhất trong năm sóng.
Bản thân sóng 1, 3 và 5 cũng là những sóng vận động và đi theo xu hướng chính. Sóng 2 và 4 chính là những con sóng điều chỉnh (sẽ được giải thích ở mục tiếp theo). Như vậy, khi nhìn vào phạm vi nhỏ hơn của 1 con sóng vận động, chúng ta được một cấu trúc sóng 5-3-5-3-5 như hình bên dưới.

Screen Shot 2022-01-30 at 12.19.24.png

Sóng vận động khi được bóc tách nhỏ hơn

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/2506/

Sóng điều chỉnh


Nhìn chung, sóng điều chỉnh là con sóng đi ngược lại xu hướng chính và gồm ba sóng nhỏ gọi là A, B và C. Trong thực tế, không phải con sóng điều chỉnh nào cũng luôn có ba sóng; và điều này sẽ được bàn đến ở bài viết sau.

Screen Shot 2022-01-30 at 12.19.35.png

Sóng điều chỉnh – Nửa còn lại của mô hình sóng Elliott

Bản thân sóng A và C cũng là hai sóng vận động đi theo xu hướng ngược lại so với xu hướng chính; vì thế sóng A và C gồm năm sóng nhỏ. Sóng B chính là một sóng điều chỉnh và di chuyển ngược lại so với sóng điều chỉnh lớn (hay cùng hướng với xu hướng chính); vì thế nó gồm ba sóng nhỏ. Như vậy, khi nhìn vào phạm vi nhỏ hơn của 1 con sóng điều chỉnh, chúng ta được một cấu trúc sóng 5-3-5 như hình bên dưới.

Screen Shot 2022-01-30 at 12.19.44.png

Sóng điều chỉnh khi được bóc tách nhỏ hơn

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/9306/

Mô hình sóng Elliott hoàn chỉnh


Một sóng Elliott hoàn chỉnh gồm một sóng vận động được theo sau bởi một sóng điều chỉnh. Nói cách khác, cấu trúc sóng Elliott gồm tổng cộng 8 con sóng nhỏ. Dưới đây là một ví dụ về mô hình sóng Elliott trong xu hướng tăng.

Screen Shot 2022-01-30 at 12.19.55.png

Cấu trúc hoàn chình của mô hình sóng Elliott tăng

Sóng vận động (I) di chuyển theo xu hướng tăng (xu hướng chính). Theo sau đó là sóng điều chỉnh (II) biến động ngược lại với xu hướng chính. Elliott đã nhận ra rằng: thị trường lặp lại liên tục những cấu trúc sóng 5-3 như vậy. Đây chính là cơ sở cho lý thuyết sóng Elliott và là cấu trúc chung của chu kỳ sóng Elliott. Khi một chu kỳ sóng kết thúc, chu kỳ tiếp theo xuất hiện và cứ thế lặp lại.

Dưới đây là một ví dụ về mô hình sóng Elliott trong xu hướng giảm – xu hướng chính. Một sóng vận động giảm khác được kỳ vọng xuất hiện sau con sóng điều chỉnh (II) để tiếp tục chu kỳ.

Screen Shot 2022-01-30 at 12.20.04.png

Cấu trúc giảm của Elliott Wave

Tính phân dạng – Fractal Nature


Nếu xem xét chi tiết hơn, ta dễ thấy một sóng Elliott (gồm một sóng vận động và một sóng điều chỉnh) bao gồm nhiều sóng Elliott nhỏ hơn. Ví dụ sóng 1 và 2 của sóng I chính là một cấu trúc sóng Elliott. Thị trường luôn lặp lại cấu trúc này ở mọi khung thời gian và ở mọi quy mô.

Screen Shot 2022-01-30 at 12.20.13.png

Tính phân dạng trong mô hình Elliott Wave tăng

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/11321/

Đây là một ví dụ về tính phân dạng (fractal) của mô hình sóng Elliott. Phân dạng chỉ những vật thể hình học có thể được chia làm nhiều phần; mỗi phần có cùng đặc điểm thống kê so với hình tổng thể. Bất cứ thứ gì có cấu trúc tương tự đều được gọi là fractal.

Biểu đồ trên thể hiện 3 cấp độ điển hình của sóng Elliott. Cấp độ lớn nhất được đánh dấu là I và II; trong đó sóng I là sóng vận động còn sóng II là sóng điều chỉnh. Ở cấp độ nhỏ hơn chúng ta có sóng 1, 2, 3, 4, và 5 (thuộc sóng I – sóng vận động) và sóng A, B, C (thuộc sóng II – sóng điều chỉnh). Tiếp tục đến với cấp độ nhỏ hơn là sóng i, ii, iii, iv, v (thuộc sóng 1, 3, 5, A và C) và a, b, c (thuộc sóng 2, 4 và B). Về lý thuyết, những cấp độ mô hình này kéo dài, mở rộng hoặc thu hẹp đến vô tận.

Cấu trúc tương tự xuất hiện trong một mô hình sóng Elliott giảm trên biểu đồ dưới đây.

Screen Shot 2022-01-30 at 12.20.32.png

Tính phân dạng trong mô hình Elliott Wave giảm

Kết luận

Elliott Wave không phải là một chiến lược giao dịch. Không có quy tắc cụ thể nào về cách vào lệnh, thoát lệnh hay cách áp dụng mô hình này vào việc giao dịch. Do đó, rất nhiều trader tránh giao dịch theo sóng Elliott, không phải do thiếu hiểu biết mà vì bản chất chủ quan của việc đếm sóng. Tất nhiên, vẫn có những người đã thành công với trường phái giao dịch này.

Một bước không thể thiếu trong việc phân tích sóng Elliott là “đếm sóng”. Đó đơn giản là việc đánh dấu những con sóng để xem chúng có thỏa mãn điều kiện của một mô hình sóng Elliott hay không. Điều này sẽ được trình bày ở bài viết tiếp theo: Nhận diện mô hình sóng Elliott.

Nguồn: VNFX
 

Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp

Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,498 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,574 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 368 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 357 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên