Nhật Hoài
Active Member
- 9,576
- 59,575
Lược dịch từ bài phân tích “Bitcoin coming into Wyckoff Distribution?” của Trader pro Cryptosomniac
***
Dưới đây là bài giải thích của tôi về các giai đoạn của chu kỳ Wyckoff phân phối, mà tôi tin rằng chính là mẫu hình mà Bitcoin đang hình thành. Wyckoff phân phối (Wyckoff Distribution) là giai đoạn mà các tài sản tài chính hồi phục sau 1 xu hướng giảm dài hạn, thường dẫn tới giảm mạnh và test lại đáy cũ.
PSY - preliminary supply (lượng cung ban đầu), khi sự thích thú khiến cho các lệnh buy đổ dồn vào tài sản sau 1 đoạn tăng giá trước đó. Volume tăng mạnh và spread (chênh lệch giá) dãn mạnh, cho dấu hiệu 1 sự thay đổi trong xu hướng đang hình thành.
BC - buying climax (mua đạt đỉnh), trong giai đoạn này thường có sự tăng đột biến về volume và chênh lệch giá. Lực mua chạm đỉnh, với lượng mua nặng nề và gấp gáp bởi trader nhỏ lẻ được khớp với lượng bán từ các trader tổ chức khi giá tiếp cận vùng đỉnh. BC thường xảy ra tại thời điểm 1 báo cáo thu nhập tốt hay tin tốt nào đó, vì những tay to trên market cần 1 lượng cầu khủng từ trader nhỏ lẻ để có thể khớp lượng bán ra của họ mà không làm giá giảm mạnh.
AR - automatic reaction (phản ứng tự động). Lượng mua lúc này giảm mạnh sau BC và lượng cung mạnh tăng dần, một AR bắt đầu diễn ra. Đáy của đợt bán tháo này chính là đường giới hạn dưới của chu kỳ phân phối.
ST - secondary test (test lần 2), khi giá quay lại vùng BC để test vùng cung cầu tại các mức giá này. Để 1 đỉnh được xác nhận, cung phải vượt cầu, volume và spread cũng phải vì thế mà giảm đi bởi vì giá đang tiếp cận vùng kháng cự của BC. ST có thể xuất hiện dưới dạng UT (upthrust - đuôi nến chọt lên trên), khi giá vượt lên trên vùng kháng cự BC rồi sau đó nhanh chóng đảo chiều và đóng cửa bên dưới kháng cự. Sau UT, giá thường test lại vùng đáy của AR.
SOW - sign of weakness (dấu hiệu suy yếu), thường được quan sát dưới dạng 1 sóng giảm đến (hoặc vượt qua 1 chút) giới hạn dưới của PSY, thường xảy ra khi dãn spread và volume tăng. AR và SOW đầu tiên cho thấy 1 sự thay đổi trong hành động giá của tài sản: nguồn cung bây giờ đang mạnh mẽ hơn.
LPSY - last point of supply (điểm cung cuối cùng) Sau khi test lại hỗ trợ của SOW, 1 sóng tăng với spread chặt sẽ xảy ra, cho thấy thị trường đang gặp trở ngại đáng kể để tăng giá. Sự khó khăn để tiếp tục tăng này có thể là do lượng cầu thấp, lượng cung nhiều hoặc có thể cả hai. LPSY đại diện cho sự đuối sức của lượng cầu và những sóng cuối trong đợt phân phối của các tay to trước khi 1 sóng giảm mạnh xảy ra.
UTAD - upthrust after distribution (bẫy giá tăng sau khi phân phối). UTAD là 1 phần của chu kỳ phân phối, thể hiện cú shakeout (giẫy) cuối cùng của market để loại bỏ những con bò còn sót lại trên thị trường. Nó xảy ra tại cuối giai đoạn phân phối và khiến market gần như chắc chắn sẽ sập xuống, do các con bò cuối cùng đã bị loại bỏ. UTAD không nhất thiết phải là 1 thành phần không thể thiếu, nhưng nó là 1 dấu hiệu chính xác hơn cho thời điểm sập xuống của market.
Giai đoạn A: đây là sự chấm dứt của xu hướng tăng trước đó, tuy nhiên tới lúc này lượng cầu vẫn còn khá mạnh và dấu hiệu đầu tiên của nguồn cung tham gia vào market là sự xuất hiện của PSY và BC.
Giai đoạn B: tạo ra 1 nguyên do để chuẩn bị cho 1 xu hướng giảm mới. Trong giai đoạn này, các tay to bẳt đầu bán ra các vị thế của họ và chuẩn bị cho các vị thế bán khống với kỳ vọng cho đợt giảm giá mạnh sắp tới.
Giai đoạn C: giai đoạn C thường xảy ra dưới dạng 1 upthrust (UT - bẫy giá tăng) hay UTAD. UT và UTAD này thường làm cho trader nhỏ lẻ kỳ vọng ảo tưởng vào sự tiếp diễn của xu hướng tăng.
Giai đoạn D: giai đoạn D là chỗ cho lượng cầu cuối cùng xuất hiện. Tuy nhiên lượng cầu nhanh chóng bị cung áp đảo khiến giá liên tục phá xuống các vùng hỗ trợ tạo ra từ các giai đoạn trước đó. Đây là giai đoạn đẹp để nhồi thêm các lệnh bán khống.
Giai đoạn E: xu hướng giảm hình thành rõ nét, cung hoàn toàn kiểm soát. Bán tháo có thể xảy ra.
***
Anh em nghĩ thế nào về chu kỳ phân phối Wyckoff của BTC? @Sơn Vũ 82 @nam.nguyen @Uchiha Obito @CùiBắp @ThanhSang @RainbwSeal @ducanh22492 @an..hy @ranma @Hoamuaha3 @Vũ Thái Dương @g1nt4ma @nguyencuongbk @THHQMC @canhcutnamphi @untlly0u @sangwoo55 @Giahung @Binmap @Tu*_Mã_Ý
***
Dưới đây là bài giải thích của tôi về các giai đoạn của chu kỳ Wyckoff phân phối, mà tôi tin rằng chính là mẫu hình mà Bitcoin đang hình thành. Wyckoff phân phối (Wyckoff Distribution) là giai đoạn mà các tài sản tài chính hồi phục sau 1 xu hướng giảm dài hạn, thường dẫn tới giảm mạnh và test lại đáy cũ.
Phân tích từng sự kiện:
PSY - preliminary supply (lượng cung ban đầu), khi sự thích thú khiến cho các lệnh buy đổ dồn vào tài sản sau 1 đoạn tăng giá trước đó. Volume tăng mạnh và spread (chênh lệch giá) dãn mạnh, cho dấu hiệu 1 sự thay đổi trong xu hướng đang hình thành.
BC - buying climax (mua đạt đỉnh), trong giai đoạn này thường có sự tăng đột biến về volume và chênh lệch giá. Lực mua chạm đỉnh, với lượng mua nặng nề và gấp gáp bởi trader nhỏ lẻ được khớp với lượng bán từ các trader tổ chức khi giá tiếp cận vùng đỉnh. BC thường xảy ra tại thời điểm 1 báo cáo thu nhập tốt hay tin tốt nào đó, vì những tay to trên market cần 1 lượng cầu khủng từ trader nhỏ lẻ để có thể khớp lượng bán ra của họ mà không làm giá giảm mạnh.
AR - automatic reaction (phản ứng tự động). Lượng mua lúc này giảm mạnh sau BC và lượng cung mạnh tăng dần, một AR bắt đầu diễn ra. Đáy của đợt bán tháo này chính là đường giới hạn dưới của chu kỳ phân phối.
ST - secondary test (test lần 2), khi giá quay lại vùng BC để test vùng cung cầu tại các mức giá này. Để 1 đỉnh được xác nhận, cung phải vượt cầu, volume và spread cũng phải vì thế mà giảm đi bởi vì giá đang tiếp cận vùng kháng cự của BC. ST có thể xuất hiện dưới dạng UT (upthrust - đuôi nến chọt lên trên), khi giá vượt lên trên vùng kháng cự BC rồi sau đó nhanh chóng đảo chiều và đóng cửa bên dưới kháng cự. Sau UT, giá thường test lại vùng đáy của AR.
SOW - sign of weakness (dấu hiệu suy yếu), thường được quan sát dưới dạng 1 sóng giảm đến (hoặc vượt qua 1 chút) giới hạn dưới của PSY, thường xảy ra khi dãn spread và volume tăng. AR và SOW đầu tiên cho thấy 1 sự thay đổi trong hành động giá của tài sản: nguồn cung bây giờ đang mạnh mẽ hơn.
LPSY - last point of supply (điểm cung cuối cùng) Sau khi test lại hỗ trợ của SOW, 1 sóng tăng với spread chặt sẽ xảy ra, cho thấy thị trường đang gặp trở ngại đáng kể để tăng giá. Sự khó khăn để tiếp tục tăng này có thể là do lượng cầu thấp, lượng cung nhiều hoặc có thể cả hai. LPSY đại diện cho sự đuối sức của lượng cầu và những sóng cuối trong đợt phân phối của các tay to trước khi 1 sóng giảm mạnh xảy ra.
UTAD - upthrust after distribution (bẫy giá tăng sau khi phân phối). UTAD là 1 phần của chu kỳ phân phối, thể hiện cú shakeout (giẫy) cuối cùng của market để loại bỏ những con bò còn sót lại trên thị trường. Nó xảy ra tại cuối giai đoạn phân phối và khiến market gần như chắc chắn sẽ sập xuống, do các con bò cuối cùng đã bị loại bỏ. UTAD không nhất thiết phải là 1 thành phần không thể thiếu, nhưng nó là 1 dấu hiệu chính xác hơn cho thời điểm sập xuống của market.
Phân tích từng giai đoạn - Phase:
Giai đoạn B: tạo ra 1 nguyên do để chuẩn bị cho 1 xu hướng giảm mới. Trong giai đoạn này, các tay to bẳt đầu bán ra các vị thế của họ và chuẩn bị cho các vị thế bán khống với kỳ vọng cho đợt giảm giá mạnh sắp tới.
Giai đoạn C: giai đoạn C thường xảy ra dưới dạng 1 upthrust (UT - bẫy giá tăng) hay UTAD. UT và UTAD này thường làm cho trader nhỏ lẻ kỳ vọng ảo tưởng vào sự tiếp diễn của xu hướng tăng.
Giai đoạn D: giai đoạn D là chỗ cho lượng cầu cuối cùng xuất hiện. Tuy nhiên lượng cầu nhanh chóng bị cung áp đảo khiến giá liên tục phá xuống các vùng hỗ trợ tạo ra từ các giai đoạn trước đó. Đây là giai đoạn đẹp để nhồi thêm các lệnh bán khống.
Giai đoạn E: xu hướng giảm hình thành rõ nét, cung hoàn toàn kiểm soát. Bán tháo có thể xảy ra.
***
Anh em nghĩ thế nào về chu kỳ phân phối Wyckoff của BTC? @Sơn Vũ 82 @nam.nguyen @Uchiha Obito @CùiBắp @ThanhSang @RainbwSeal @ducanh22492 @an..hy @ranma @Hoamuaha3 @Vũ Thái Dương @g1nt4ma @nguyencuongbk @THHQMC @canhcutnamphi @untlly0u @sangwoo55 @Giahung @Binmap @Tu*_Mã_Ý
Nguồn tradingview
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan