Một nghiên cứu mới về khả năng kiếm lợi nhuận của 19.464 day trader Brazil có lẽ sẽ khiến bạn "SỐC"!

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ cực kỳ SỐC đến từ một user có tên là u/Lambda1001 trên Reddit.com nhé mọi người...


Có một nghiên cứu tương đối mới từ tháng 08/2019, được công bố ở Brazil, theo dõi 19.646 day trader với kết quả rõ ràng là "day trading không hề có lợi thế", vì hầu hết các trader dần trở nên ít lợi nhuận hơn khi thời gian trôi qua, giống như vòng quay roulette, tỷ lệ thành công sau một game là 20%, nhưng sau 100 game thì chỉ còn 0,001%.

Tôi khá ngạc nhiên rằng tôi không thể tìm thấy bất kỳ sự phản đối nào trên Reddit liên quan đến bài báo đó.

Có lẽ mọi người không muốn nghe sự thật? Có lẽ đó là lý do tại sao 99% những người ở đây là dân newbie? Bởi vì đây là một trò chơi thua? Bạn nghĩ sao?

Dưới đây, tôi sẽ trích một phần bài báo từ "tradingschools":



"Day trading để kiếm sống?

Vào ngày 19/08/2019, Trường Sao Paulo School of Economics đã công bố một nghiên cứu gây tranh cãi về các day trader ở Brazil giao dịch futures (hợp đồng tương lai). Nghiên cứu được công bố này đã trở thành tin nóng trên toàn quốc. Theo nghĩa đen, gần như tất cả mọi người trong xã hội Brazil đều nói về nghiên cứu này. Day trading ở Brazil cực kỳ phổ biến, và cực kỳ gây tranh cãi. Nó giống như bóng đá vậy."

Một bên của ranh giới là các broker, các nhà giáo dục, các nhà cung cấp phần mềm, các nhà tiên tri và những người thổi phồng các chỉ báo (và thu lợi từ) ngành trong nhiều năm. Ở đầu bên kia của ranh giới là cộng đồng khoa học, bao gồm các nhà khoa học xã hội, nhà kinh tế học và nhà khoa học dữ liệu. Giả sử rằng, cộng đồng khoa học là cực kỳ thiểu số.

Giới khoa học vô cùng nghi ngờ về nhiều tuyên bố "mọi người làm giàu nhanh chóng" và các quảng cáo trên internet liên tục hứa hẹn về "day trading" và cơ hội "làm việc tại nhà".



Và vì vậy, Trường Sao Paulo School of Economics đã thực hiện một nghiên cứu theo dõi tổng cộng 19.646 day trader từ năm 2013-2015. Dữ liệu được chia thành các phần nhỏ để hiểu rõ hơn về dữ liệu:

• Nhóm day trader đầu tiên có tổng cộng 1.111 cá nhân chỉ giao dịch trong một ngày duy nhất. Trong nhóm này, 29,8% đạt được lợi nhuận.
• Nhóm day trader thứ hai có tổng cộng 9.978 cá nhân day trade từ 2-50 ngày. Trong nhóm này, 15,5% đạt được lợi nhuận.
• Nhóm day trader thứ ba có tổng cộng 3.100 cá nhân day trade từ 51-100 ngày. Trong nhóm này, 8,9% đạt được lợi nhuận.
• Nhóm day trader thứ tư có tổng cộng 2.738 cá nhân day trade từ 101-200 ngày. Trong nhóm này, 6,8% đạt được lợi nhuận.
• Nhóm day trader thứ năm có tổng cộng 1.168 cá nhân day trade từ 201-300 ngày. Trong nhóm này, 5,4% đạt được lợi nhuận.
• Nhóm day trader thứ sáu có tổng cộng 1.151 cá nhân day trade trên 300 ngày. Trong nhóm này, 3,0% đạt được lợi nhuận.

Dữ liệu này gợi ý điều gì? Trớ trêu thay, dữ liệu cho thấy khả năng đạt được thành công trong day trading gần giống với việc chơi vòng quay roulette tại sòng bạc. Bạn càng chơi nhiều, khả năng bạn mất tất cả càng lớn.


Các nhà khoa học xã hội đặc biệt ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng việc "học hỏi" gần như không đóng vai trò gì trong kết quả giao dịch. Ví dụ, giả định rằng, nếu một người đã giao dịch 6 tháng và hơn 200 cú trade, thì họ sẽ học cách giao dịch tốt hơn hoặc cải thiện chiến lược giao dịch của mình để đạt được thành công lớn hơn vì họ đang "học hỏi từ kinh nghiệm".

Và đây chỉ là điều mà các nhà giáo dục trading muốn chúng ta tin tưởng... rằng chúng ta cần "học hỏi" và theo thời gian, việc "học hỏi" này sẽ cải thiện kết quả của chúng ta. Nhưng dữ liệu đã phá huỷ hoàn toàn những giả định này.

Trên thực tế, một trader càng "học" cách giao dịch thì hiệu suất của họ càng trở nên tồi tệ. Có vẻ như câu tục ngữ "practice makes perfect" ("có công mài sắt, có ngày nên kim") không hoạt động trên lĩnh vực day trading.

Các trader Brazil thực sự kiếm được thu nhập?



Tất cả chúng ta đều biết rằng một số người, nhờ may mắn hoặc kỹ năng, sẽ đạt được thành công. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn vào những con số đó...

• Nhóm đầu tiên của các day trader thành công có tổng cộng 17 cá nhân kiếm được trung bình $16/ngày.
• Nhóm thứ hai của các day trader thành công có tổng cộng 8 cá nhân kiếm được trung bình $54/ngày.
• Nhóm thứ ba của các day trader thành công có tổng cộng 1 cá nhân kiếm được trung bình $310/ngày.

Nhưng đây là phần đáng buồn... của những day trader thành công này, độ lệch chuẩn của lợi nhuận hàng ngày của họ dao động từ $632 đến $3.308. Điều đó có nghĩa là gì?

Nói cách khác, để luôn kiếm được $80/ngày, bạn cũng sẽ phải trải qua biến động hàng ngày lớn từ $632 đến $3.308.

Và dựa trên dữ liệu, chỉ có 1 người có thể kiếm được nhiều hơn mức lương tối thiểu.

Và số liệu cho thấy sự thật tồi tệ hơn...

Đối với 1.151 day trader kiên trì trong 300 ngày, 97% họ đã mất tất cả số tiền của họ sau khi phí hoa hồng được tính vào.

Ngay cả những trader có hiệu suất cao nhất kiếm được trung bình $310/ngày cuối cùng cũng hầu như không có lợi nhuận khi tính phí commission vào. Những con số này thật đáng buồn làm sao!

Kết luận, nghiên cứu nói rằng: "Hầu như không thể có một cá nhân nào day trade để kiếm sống, trái ngược với những gì các chuyên gia broker và nhà cung cấp khoá học thường tuyên bố."

Vậy, bạn nên làm gì?

Nếu bạn đang mắc kẹt trong guồng quay đáng buồn đó - liên tục bơm vốn cho tài khoản day trading và liên tục tìm kiếm một "trading guru" mới - thì có lẽ đã đến lúc bạn nên ngừng chơi trò "mèo đuổi chuột" này, ít nhất là trong một khoảng thời gian.

Nếu thấy bài viết này hay hoặc hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà