Một vài lưu ý quan trọng khi phân tích đa khung thời gian cho anh em trader!

Phân tích đa khung thời gian là một phương phức giao dịch được nhiều anh em trader quan tâm. Bài viết hôm nay mình xin nói về một vài lưu ý quan trọng khi giao dịch đa khung thời gian cho anh em trader.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các lợi ích cũng như các lỗi phổ biến khi giao dịch đa khung thời gian. Và dựa vào việc phân tích khung thời gian lớn hơn để hiểu được những người chơi lớn trên thị trường họ có thể làm những gì. Tuy nhiên trước tiên chúng ta nhắc lại một chút về định nghĩa đa khung thời gian.

Phân tích đa khung thời gian là gì?

Phân tích đa khung thời gian là việc xem xét các khung thời gian khác nhau để xác định xu hướng ngắn hạn, trung gian và dài hạn.

Ví dụ, trader có thể nhìn vào khung thời gian W1 để xác định xu hướng dài hạn, dùng khung D1 để xác định xu hướng trung hạn và khung H1 để xác định xu hướng ngắn hạn.

Hãy lưu ý rằng xu hướng trên các khung thời gian là khác nhau. Tuy nhiên bạn có thể sử dụng xu hướng của khung thời gian thấp để đoán được ở những khung thời gian lớn hơn giá đang như thế nào.

Trong ví dụ bên dưới, bạn có thể thấy cặp USD/CNH đang tăng lên. Tuy nhiên, biểu đồ D1 giá đang nằm trong một đợt giảm. Nhưng khi nhìn vào biểu đồ H1, bạn có thể thấy rằng trước đó thị trường nằm trong cu hướng giảm nhưng hiện tại thị trường đang cố gắng tạo ra đỉnh cao hơn, có nghĩa là xu hướng đang có sự thay đổi, có thể chuyển hường thành xu hướng tăng. Vậy thì việc giao dịch breakout sẽ trở nên hấp dẫn hơn.

USD/CNH khung W1:



Chúng ta xem thêm biểu đồ D1 và H1:

USD/CNH khung D1:


USD/CNH khung H1:

Thị trường Forex thường có xu hướng trong nhiều năm liền. Hãy tận dụng điều đó.

Một trong những lợi thế lớn nhất khi giao dịch Forex là nó có xu hướng xu hướng trong nhiều năm. Xu hướng trong thị trường forex tuy không nhiều nhưng nó không hiếm. Và nếu dùng khung thời gian lớn bạn có thể thấy thường xu hướng kéo dài 3 năm trở lên. Đây là thị trường giao dịch rất có lợi cho các trader nhỏ lẻ.

Bằng cách sử dụng phân tích đa khung thời gian, trader có thể xác định vùng giá mà dòng tiền lớn đang giao dịch và quan trọng hơn là họ đang giao dịch theo hướng nào. Trong ví dụ về cặp USD/CNH, bạn có thể giao dịch ngắn hạn trong khung H1, nhưng thực tế là bạn sẽ phải đối mặt với xu hướng dài hạn hơn. Nói cách khác, xu hướng trên khung thời gian thấp sẽ dễ bị phá vỡ và đảo chiều để đi theo xu hướng dài hạn hơn. Và nếu bạn giao dịch theo xu hướng lớn của thị trường thì nó sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Lưu ý khi phân tích đa khung thời gian

Bằng cách sử dụng phân tích đa khung thời gian, trader sẽ biết được liệu có nên chấp nhận nhiều rủi ro cho một lệnh giao dịch hay không. Dựa vào hệ thống giao dịch mà trader sử dụng, hoặc phong cách giao dịch thuận hay ngược xu hướng đều có ảnh hưởng đến rủi ro, mục tiêu lợi nhuận, và đặc biệt là khối lượng vào lệnh.

Có một vài điều các bạn cần lưu ý khi giao dịch thuận và ngược xu hướng như sau:

• Khi giao dịch thuận xu hướng với khung thời gian lớn hãy luôn luôn đặt stoploss trên đỉnh hoặc dưới đáy trước đó (tùy thuộc vào xu hướng bạn đang giao dịch), và hãy dời stoploss đi theo xu hướng chính.
• Khi giao dịch ngược xu hướng với khung thời gian lớn hãy giao dịch bằng một nửa khối lượng bình thường, đặt rủi ro không quá 30 pip và dời stoploss về hòa vốn sau khi có được 15 pip lợi nhuận.

Thật ra lưu ý bấy nhiêu là quá ít, nhưng hãy lưu ý, khi giao dịch ngược với xu hướng lớn, bạn sẽ gặp nhiều bất lợi hơn vậy cho nên hãy cẩn thận thì vẫn tốt hơn.

Backtest

Nói đến backtest, điều quan trọng là phải nhận ra hướng đi ở các khung thời gian và phối hợp chúng với nhau để nó thành một hệ thống hoàn chỉnh.

Có nhiều cách giao dịch đa khung thời gian khác nhau nhưng hầu như trader sử dụng xu hướng ở khung thời gian lớn, và tìm tín hiệu giao dịch ở khung thời gian thấp hơn để xác định điểm vào lệnh.
Bằng cách phân tích đa khung thời gian, bạn sẽ nắm được lợi thế ở mỗi khung thời gian và phương pháp phân tích mang lại. Trong đó tỉ lệ risk:reward là một trong những lợi thế rất lớn mà giao dịch đa khung thời gian mang lại.

Bạn nên ghi chú lại những tời điểm hoặc những lệnh có hiệu quả và thất bại để tìm ra lợi thế của phương pháp giao dịch. Ghi chú lại những yếu tố tác động và những trường hợp đặc biệt. Theo dõi các thống kê này thường xuyên và nhất quán, bằng cách này sẽ giúp bạn cải thiện đáng kể hệ thống giao dịch của mình.

Hi vọng bài viết này hữu ích với mọi người nhé!