Muốn trở thành trader có lợi nhuận? Hãy thành thạo 10 kỹ năng giao dịch này trước tiên!

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài viết của Steve Burns - một trader chuyên nghiệp với hơn 10 năm kinh nghiệm. Bài viết này được đăng trên blog trading nổi tiếng newtraderu.com, chia sẻ những bài học của ông từ cách thức ông quản lý vốn, cách giao dịch, những lời khuyên và kiến thức về phân tích kỹ thuật.

Mình cùng bắt đầu thôi!

***

Hầu hết các trader có lợi nhuận trong dài hạn đều sở hữu một bộ kỹ năng giao dịch riêng biệt, tách biệt họ với phần lớn các trader không kiếm được tiền. Thành công nhất quán là kết quả của một quá trình có hệ thống và có lợi thế hơn đối thủ cạnh tranh.

Dưới đây là 10 kỹ năng giao dịch mà tôi thấy là điểm chung của các trader thành công mà tôi đã nghiên cứu, biết hoặc theo dõi. Chúng cũng là những kỹ năng mà tôi phải thành thạo trước khi có thể tạo ra và giữ lợi nhuận lâu dài từ việc giao dịch các quyền chọn và trên thị trường chứng khoán.

1. Kỹ năng phát triển hệ thống

Các trader cần phải có kỹ năng tạo ra một hệ thống giao dịch có lợi thế sử dụng các tín hiệu vào và thoát lệnh của các mô hình hành động giá lặp đi lặp lại để có xác suất sinh lời cao trong dài hạn.

2. Kỹ năng quản lý tỷ lệ Risk/Reward

Các trader có lợi nhuận biết cách tạo ra tỷ lệ rủi ro/phần thưởng tốt với tỷ lệ margin an toàn của họ thông qua tín hiệu vào lệnh, nơi đặt lệnh cắt lỗ và quản lý lợi nhuận tiềm năng mở bằng một lệnh trailing stop và sử dụng mục tiêu chốt lời để khoá lợi nhuận trong khi chúng vẫn là của họ. Các trader giỏi cũng hiểu rằng tỷ lệ rủi ro/phần thưởng của họ luôn chuyển động và thay đổi khi giao dịch diễn ra.

3. Kỹ năng backtesting

Thực hiện nghiên cứu biểu đồ lịch sử và backtest các tín hiệu là một kỹ năng để hiểu những gì đã hoạt động trong quá khứ. Điều này mang lại khả năng thành công tốt hơn trong hiện tại và trong tương lai. Mặc dù một kết quả backtest tốt không đảm bảo thành công trong tương lai, nhưng một kết quả backtest xấu gần như đảm bảo cho những gì sẽ không hoạt động.

4. Kỹ năng giao dịch theo con đường ít kháng cự nhất

Các trader có lợi nhuận không bị cám dỗ để chống lại các xu hướng. Họ luôn đi theo dòng chảy cho đến khi điều đó dừng mang lại tiền cho họ. Tỷ lệ cược là hành động giá tiếp tục đi theo hướng của động lượng và xu hướng hiện tại cho đến khi động thái đó bị phá vỡ về mặt kỹ thuật.

5. Kỹ năng cắt lỗ sớm

Khả năng chấp nhận thoát ra với một giao dịch không có lợi nhuận ngay khi thua lỗ còn bé là một kỹ năng vô cùng quan trọng. Lý do chính mà hầu hết các trader không kiếm được tiền là vì họ để thua lỗ của mình phồng lên quá lớn. Các trader có lợi nhuận luôn giới hạn quy mô lỗ của họ, họ biết khi nào họ thoát lệnh trước khi vào lệnh.

6. Kỹ năng giao dịch như một công việc kinh doanh

Hãy quản lý giao dịch của bạn giống như một công việc kinh doanh để kiếm tiền, chứ không phải như một sở thích. Đối với những nhà giao dịch nghiêm túc, vị thế của họ không phải là một hình thức giải trí và hứng thú đối với họ, đó là một nghề nghiệp.

7. Kỹ năng để trade thắng tự chạy

Sự linh hoạt để thực hiện một trade thắng chạy khi không có lý do gì để thoát khỏi giao dịch đó sớm là một kỹ năng quan trọng khác. Một trader có lợi nhuận phải có khả năng chịu đựng ít ỏi trước các giao dịch thua lỗ, nhưng phải kiên nhẫn để các giao dịch chiến thắng tiếp tục phát triển. Khả năng quản lý căng thẳng và sự không chắc chắn cũng như khả năng kháng cự trước mong muốn chốt lời nhanh chóng là một kỹ năng quan trọng vì chiến thắng lớn là cần thiết để bù đắp cho tất cả các thua lỗ nhỏ.

8. Kỹ năng lọc bớt tín hiệu nhiễu

Sở hữu kỹ năng điều hướng bản chất ngẫu nhiên của hành động giá và tập trung vào các tín hiệu hợp lệ của hệ thống là rất quan trọng để bạn không bị lạc trong sự nhiễu loạn của thị trường hoặc trong cảm xúc và bản ngã của chính bạn.

9. Kỹ năng tự tin

Các trader có lợi nhuận đã phát triển một niềm tin không thể phá vỡ vào hệ thống giao dịch của họ và khả năng thực thi nó một cách có kỷ luật trong thời gian dài. Cách tốt nhất để quản lý căng thẳng trong trading là tin vào chiến lược của riêng bạn và kỷ luật của bạn để thực hiện nó một cách nhất quán.

10. Kỹ năng tập trung vào những gì đang xảy ra, không phải những gì bạn nghĩ sẽ xảy ra

Các trader có lợi nhuận có kỹ năng chấp nhận những điều chưa biết và tương lai là điều không thể biết trước, vì vậy họ giao dịch những gì hiện đang xảy ra. Quản lý sự không chắc chắn là kỹ năng chính của một trader, họ có thể không biết trước tương lai - nhưng họ biết mình sẽ làm gì dựa trên các kịch bản hành động giá khác nhau.

Nếu một trader thành thạo tất cả 10 kỹ năng này thì rất khó để không có lợi nhuận!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà