Nến "Pinbar Bối Cảnh" - Thiết lập giao dịch có XÁC SUẤT THẮNG CAO cho các anh em price action trader

Pinbar là một trong những mô hình nến phổ biến nhất và rất dễ dàng đẻ phát hiện chúng trên biểu đồ. Nhưng điều đó cũng khiến cho tín hiệu từ nến pinbar bị nhiễu rất nhiều. Và thực tế yếu tố khiến cho mô hình nến pinbar thực sự mạnh mẽ đó chính là bối cảnh của thị trường.

Đó là lý do chiến lược giao dịch mà mình chia sẻ cho anh em trong bài viết này có tên là chiến lược “Bối cảnh pinbar”. Đây là một chiến lược rất mạnh mẽ cho các anh em trader, đặc biệt đối với các price action trader.

Trước khi đi vào phần kỹ thuật giao dịch, chúng ta nhắc lại một chút về nến pinbar nhé.

Nến Pinbar

Anh em nhìn hình bên dưới là những nến pinbar lý tưởng cho tín hiệu tốt để giao dịch. Đó là những nến pinbar có thân nên nhỏ, đuôi nến dài.


Vậy những nến pinbar bối cảnh thì sao?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ không chỉ quan tâm đến những nến pinbar đơn lẻ, mà sẽ xác định 2 hoặc nhiều nến pinbar liên tiếp cùng xuất hiện tại cùng một vùng giá. Và những nến pinbar này có đặc điểm:

• Cùng một hướng (cùng tăng hoặc cùng giảm)
• Gần nhau (cách nhau khoảng thời gian ngắn hoặc liên tiếp nhau)
• Đuôi nến chồng lấn lên nhau

Và một lưu ý rất quan trọng mà anh em cần nhớ nữa, đó là hành động giá giữa 2 nến pinbar tăng không được giảm quá nhiều bên dưới một trong 2 nến pinbar. Và ngược lại, hành động giá giữa 2 nến pinbar giảm không được tăng quá nhiều trên một trong 2 nến pinbar.

Hình bên dưới thể hiện nến pinbar lý tưởng để chúng ta giao dịch:

1. Cả 2 nến pinbar đều tăng
2. 2 nến này khá gần nhau, chỉ cách nhau có 4 nến
3. 2 đuôi nến có sự chồng lấn lên nhau

Tại sao thiết lập như vậy lại có ý nghĩa với trader?

Bàn về bối cảnh của nến pinbar tăng trước nhé.

Nến pinbar đầu tiên trong thiết lập cho thấy áp lực tăng giá xung quanh nến đó. Chúng ta có thể cho rằng phần đuôi nến là vùng hỗ trợ tiềm năng.

Nến pinbar thứ 2 cũng hình thành xung quanh một mức giá, xác nhận áp lực tăng giá của nến pinbar đầu tiên. Nếu nến pinbar này xuất hiện xa nến đầu tiên thì sự xác nhận này rất yếu và không có giá trị lắm để giao dịch.

Chúng ta có 2 cách để sử dụng thiết lập giao dịch này:

• Đầu tiên bạn có thể sử dụng nó như một thiết lập giao dịch để kích hoạt điểm vào lệnh. Nến pinbar thứ hai có thể được dùng như một thiết lập để vào lại lệnh trong một vài trường hợp.
• Thứ 2, bạn có thể sử dụng chúng để tìm các vùng hỗ trợ kháng cự đáng tin cậy. Đó là vùng mà đuôi nến chồng lấn lên nhau.

Vậy bây giờ mời anh em xem một vài ví dụ để hiểu cách giao dịch thiết lập này nhé.

Ví dụ 1: 3 cặp nến pinbar

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:

1. 2 nến pinbar tăng giá này chỉ cách nhau 3 nến và bóng nến của chúng chồng lấn nhau và không cách biệt nhau về giá. Do đó đây là thiết lập lý tưởng và chúng ta có thể thực hiện lệnh mua với nến pinbar thứ 2.
2. Phần chồng lấn của 2 bóng nến pinbar được dùng để xác định ngưỡng hỗ trợ và giá đã phản ứng đúng với vùng này.
3. 2 nến pinbar này cách khá xa nhau, hơn nữa giữa 2 nến pinbar, hành động giá đã vượt lên trên khá cao. Nên khi nến pinbar thứ 2 hình thành, chúng ta cũng không còn hứng thú giao dịch nữa vì nó không đủ điều kiện vào lệnh.
4. Còn cặp này thì 2 đuôi nến không có sự chồng lấn lên nhau nên cũng không đủ điều kiện để giao dịch.

Ví dụ 2: vùng giá đi ngang và phá vỡ

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:

1. Hai nến pinbar này hình thành cho chúng ta một ngưỡng hỗ trợ.
2. Hành động giá thị trường đi ngang cho thấy xu hướng chưa được rõ ràng. Tín hiệu nến pinbar cũng không lý tưởng để giao dịch trong trường hợp này.
3. May thay, thị trường đã hình thành nhiều cơ hội để chúng ta giao dịch. Giá đã chạm tới ngưỡng hỗ trợ mà chúng ta xác định trước đó và phản ứng khá chính xác tại vùng này. Chứng tỏ đây là ngưỡng hỗ trợ đáng tin cậy để ta giao dịch.
4. Sau nhiều nỗ lực đẩy giá xuống ngưỡng hỗ trợ không thành công, giá phá vỡ mô hình cờ và tăng mạnh.

Ví dụ 3: Các tín hiệu xung đột

Các bạn nhìn hình bên dưới:

1. 3 nến pinbar tăng hình thành xung quanh một vùng giá và hình thành ngưỡng hỗ trợ (vùng màu xanh).
2. 3 nến pinbar giảm này hình thành ở chiều ngược lại và hình thành vùng kháng cự (vùng màu đỏ).
3. 2 khu vực đối lập và hình thành gần nhau này cho thấy thị trường có sự căng thẳng. Và cho thấy thị trường sau đó di chuyển theo cả 2 hướng một cách mạnh bạo.

Vậy bài học của chúng ta ở đây là gì?

Chúng ta cần chú ý đến các nến pinbar được hình thành ở hai hướng, vì có lúc chúng ta thấy những vùng tắc nghẽn như biểu đồ trên được hình thành. Và trường hợp này ta chỉ cần đúng ngoài thị trường cho tới khi hành động giá rõ ràng hơn là được.

Ví dụ 4: Chống lại xu hướng

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:

1. 3 nến giảm giá này cho chúng ta một ngưỡng kháng cự mạnh.
2. Ngưỡng kháng cự đã phát huy hiệu quả khi giá phản ứng 2 lần tại đó.
3. Nhưng chúng ta đừng vôi cho rằng xu hướng giảm đang xảy ra. Nếu bạn nhìn vào 2 mũi tên này bạn sẽ thấy có khá nhiều chân nến được hình thành khiến xu hướng giảm sẽ gặp khó khăn.
4. Và cuối cùng, phe mua đã lấy lại ưu thế và thị trường tăng đã phá vỡ ngưỡng kháng cự.

Có thể thấy một xu hướng sẽ gặp khó khăn nếu gặp nhiều nến có được nến chống lại xu hướng đó, đặc biệt là các đuôi nến chồng lấn lên nhau.

4 ví dụ này hy vọng giúp anh em trader nắm được mô hình mạnh mẽ này và áp dụng vào trong giao dịch nhé.