Ngoài lệnh Stoploss, trader còn cách nào để CẮT LỖ và cải thiện LỢI NHUẬN hay không?

Xin chào các anh em TraderViet!

Justin Bennett là Forex trader được quốc tế công nhận với hơn 10 năm kinh nghiệm.
Sau khi giao dịch cổ phiếu trong 5 năm với thành công còn hạn chế, Justin đã chuyển sang trade Forex vào năm 2007. Thời điểm "ah-ha" của anh ấy đến vào năm 2010 khi anh ấy khám phá ra các kỹ thuật hành động giá tương tự mà anh ấy sử dụng và dạy cho ngày nay.

Justin đã tạo ra trang blog dailypriceaction.com vào năm 2014 và kể từ đó đã tăng lượng độc giả hàng tháng lên hơn 100.000 Forex trader và đã cố vấn cá nhân cho hơn 3.000 học viên.


Kể từ khi tung ra dailypriceaction.com vào năm 2014, Justin đã nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi của mình bằng cách xuất bản các chiến lược cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả mà các Forex trader có thể sử dụng để phát triển tài khoản của họ.

Anh ấy đã được Tạp chí Stocks & Commodities phỏng vấn với tư cách là một trader nổi bật trong tháng và được đề cập hàng tuần bởi Forex Factory bên cạnh các ấn phẩm của CNN và Bloomberg.

Sau đây, mình sẽ gửi đến anh em bài chia sẻ của tác giả Justin Bennett trên trang blog dailypriceaction.com, trả lời cho câu hỏi "trader có thể giảm thiểu thua lỗ bằng cách nào (ngoại trừ stoploss)?" nhé!

***

Phần lớn thua lỗ trên thị trường Forex là kết quả của sự chuẩn bị thiếu sót. Và trong mọi trường hợp, tổn thất có thể được ngăn chặn bằng cách không làm gì cả.

Tất nhiên, để kiếm tiền, bạn cần phải làm "một điều gì đó".

Nhưng trên thực tế, hầu hết các khoản lỗ mà bạn phải gánh chịu mỗi tháng có thể được ngăn chặn. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với bạn 5 cách bạn có thể giảm số lượng trade thua mà bạn đang gặp phải xuống.

Bằng cách này, bạn sẽ cải thiện lợi nhuận của mình và tiến gần hơn một bước tới việc tận hưởng lợi nhuận nhất quán.

Tăng Doanh thu hay Giảm Chi phí - Cái nào dễ hơn?

Đã giao dịch từ năm 2002, tôi có thể nói với bạn rằng, việc giảm chi phí (thua lỗ từ trading) dễ dàng hơn rất nhiều. Bằng cách này, bạn sẽ gia tăng lợi nhuận cuối tháng của mình một cách hiệu quả.

Suy cho cùng, lợi nhuận chính bằng doanh thu trừ đi chi phí (hoặc trong trường hợp của chúng ta, sẽ là trade thắng trừ đi trade thua).

Bạn có thể ở lại trò chơi càng lâu thì cơ hội thành công của bạn càng lớn. Và một trong những cách tốt nhất để làm điều đó là GIẢM LỖ.

Điều này cũng giống như bất kỳ doanh nghiệp nào... Nếu bạn muốn đạt được nhiều lợi nhuận hơn, bạn có 2 lựa chọn:

• Tăng doanh thu.
• Giảm chi phí.

Đối với Forex trader, bất kỳ khoản lỗ nào đều được xem là chi phí kinh doanh. Vậy, nếu bạn muốn kiếm nhiều tiền hơn, bạn cần phải có nhiều trade thắng hơn, hoặc giảm bớt trade thua.

Hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề thứ hai nhé!

Bắt đầu nào!

1. Giao dịch ít hơn

Bạn thực hiện bao nhiêu giao dịch mỗi tháng?

Bất kể số lượng là bao nhiêu, bạn có thể đang giao dịch quá mức (overtrading). Tất nhiên, trừ khi bạn là một trader có kinh nghiệm và xoay sở để kiếm lợi nhuận ổn định.

Nhưng kể cả có như vậy, thậm chí vẫn có khả năng bạn đang thực hiện quá nhiều giao dịch.

Một điều tôi vẫn hay nói với các thành viên trên trang web của mình khá thường xuyên rằng: Chỉ cần một setup tốt mỗi tháng cũng đủ để kiếm được một số tiền đáng kể.

Đối với hầu hết mọi người, điều đó thật khó tin, thậm chí nó còn nghe hơi vô lý, đặc biệt nếu bạn là một trader giao dịch trên chart M5.

Nhưng nó chính xác 100%!

Đối với tôi, một cú trade "tốt" là cú trade mà tôi có thể tạo ra lợi nhuận ít nhất là 3R. Đó là mức tối thiểu của tôi để mở một vị thế.

Ở mức 3R, một cú trade đó có thể có giá trị tới 6% lợi nhuận nếu tôi mạo hiểm 2% số dư tài khoản của mình. Ngay cả với rủi ro 1%, nó vẫn là 3% lợi nhuận.

Bạn có thể thắc mắc: Vậy còn trade thua thì sao?

Chà, đó là lý do tại sao bài viết này cực kỳ liên quan. Nếu bạn có thể giảm các trade thua của mình, thì một chiến thắng 3R (hoặc nhiều hơn) sẽ có tác động lớn hơn nhiều đến lợi nhuận của bạn.

Hãy nhớ rằng, để gia tăng lợi nhuận, tất cả chỉ xoay quanh việc giảm hoặc thậm chí ngăn chặn thua lỗ mà thôi.

Và theo tôi, việc ít giao dịch thường xuyên hơn là cách tốt nhất để làm cho các trade thắng của bạn có giá trị hơn.

2. Sử dụng khung thời gian Daily

Điều này đi đôi với việc giao dịch ít hơn. Nếu bạn bám theo khung thời gian Daily, bạn sẽ buộc phải giao dịch ít thường xuyên hơn, vì ít có cơ hội chất lượng hơn.

Nhưng đừng nhầm, giao dịch ít thường xuyên hơn không có nghĩa là lợi nhuận ít hơn. Điều ngược lại mới là sự thật!

Dưới đây là 4 lý do tại sao khung thời gian Daily là khung giao dịch yêu thích của tôi:

Nó khiến bạn chậm lại, cho phép bạn suy nghĩ thấu đáo các quyết định của mình

Trading giống như bộ môn cờ vua - nó đòi hỏi rất nhiều tư duy và chiến lược từ đầu đến cuối.

Biểu đồ khung Daily sẽ cung cấp cho bạn thời gian cần thiết để phân tích thị trường, phát triển kế hoạch và thực hiện nó mà không cảm thấy bị hối thúc.

Thanh khoản lớn hơn đồng nghĩa với chất lượng tốt hơn

Tôi đã từng đề cập rằng, phân tích kỹ thuật hoạt động tốt nhất trong các thị trường có tính thanh khoản cao. Đây cũng là lý do tại sao các cặp tiền chính (major pairs) có xu hướng hoạt động tốt hơn một số cặp tiền khác.

Hãy tưởng tượng viễn cảnh này trong giây lát... Mỗi cây nến trên chart của bạn đại diện cho một thị trường riêng biệt được lấp đầy bởi người mua và người bán - tất cả đều chiến đấu cho một mức giá họ mong muốn.

Bây giờ, theo bạn thì, một cây nến 5 phút hay Daily - cây nến (hoặc thị trường) nào có nhiều thanh khoản hơn?

Câu trả lời rất rõ ràng. Cây nến khung Daily có nhiều hoạt động xuyên suốt một ngày hơn và do đó, có xu hướng hoạt động tốt hơn khi nói đến phân tích kỹ thuật.

Xu hướng là... máy ATM của bạn

Xu hướng là bạn của trader, đúng chứ? Tôi chắc rằng bạn đã từng nghe đâu đó về câu nói này và tôi đồng ý với điều này 100%.

Nhưng thực sự, xu hướng chính là máy ATM của bạn (chiếc máy rút tiền tự động).

Điều đó nghe có vẻ khoa trương, nhưng đó là sự thật! Số tiền lớn không được tạo ra trong một thị trường sideways (đi ngang). Nó được tạo ra trong một thị trường trending (có xu hướng).

Khung thời gian Daily tạo ra các xu hướng bền vững tốt hơn nhiều so với bất kỳ khung thời gian thấp hơn nào. Đó là điều chắc chắn!

Lọc bớt tín hiệu nhiễu

Một thị trường toàn cầu như tiền tệ sẽ không thiếu các sự kiện làm chuyển động thị trường. Một số sự kiện sẽ xảy ra theo lịch trình, trong khi một số khác thì không, chẳng hạn như thiên tai.

Bằng cách bám theo khung thời gian cao hơn (như khung Daily), bạn có thể tránh được nhiều biến động hàng ngày. Theo một cách nào đó, nó hoạt động như một bộ lọc tự nhiên.

Ví dụ, giả sử bạn đang bán khống cặp EURUSD trên biểu đồ M5 với một lệnh stoploss cách điểm vào lệnh 15 pips.

Đột nhiên, một thành viên của FED có một bài phát biểu ngẫu hứng khiến đồng đô la Mỹ giảm mạnh. Cặp EURUSD tăng 25 pips, khiến bạn bị lỗ.

Nếu bạn giao dịch trên khung Daily, mức dừng lỗ của bạn đã có thể cách điểm entry ít nhất 50 pips. Vậy, trong trường hợp cặp tiền này đột nhiên tăng 25 pips, bạn vẫn ở lại với giao dịch và triển vọng chiến thắng vẫn còn.

Rủi ro của bạn vẫn như cũ, nhưng khả năng chịu đựng sự biến động đột ngột của bạn đã tăng lên đáng kể. Đó là sức mạnh của khung thời gian Daily.

Điều này dẫn chúng ta đến ngay chủ đề tiếp theo là đối phó với các ngoại lực.

3. Luôn cân nhắc đến các ngoại lực

Bill Lipschutz là một huyền thoại giao dịch Forex, không cần phải bàn cãi! Ông là một trong những trader mà tôi tìm kiếm và là người mà tôi đã học hỏi vài năm nay.

Một điều mà ông tâm niệm đó là luôn luôn xem xét các yếu tố ngoại lực:

"Hãy xem xét các yếu tố sẽ ảnh hưởng đến nhận thức của những người tham gia thị trường, ngay cả khi bạn không tin vào điều đó."

Là một technical trader (theo trường phái phân tích kỹ thuật), tôi dựa vào các ngưỡng giá quan trọng để đưa ra quyết định của mình. Cho dù đó là mức hỗ trợ hay kháng cự, hoặc đơn giản chỉ là đường viền cổ (neckline) của mô hình Vai-Đầu-Vai, mọi thứ tôi làm đều phụ thuộc vào các ngưỡng giá cụ thể trên thị trường.

Tuy nhiên, tôi cũng luôn nhận thức về những gì đang xảy ra bên ngoài thế giới phân tích kỹ thuật.

Đừng hiểu lầm tôi. Tôi không bao giờ cố gắng tìm ra những gì Fed có thể làm hoặc hình thành một ý tưởng giao dịch dựa trên bảng lương phi nông nghiệp, hoặc bất kỳ sự kiện thị trường nào khác.

Nói ngắn gọn - Tôi không bao giờ giao dịch tin tức.

Theo quan điểm của tôi, những ai cố gắng "cầm đèn chạy trước" những sự kiện này đều là những người đang đánh bạc trên số vốn của họ.

Mặc dù vậy, tôi luôn nhận thức tin tức nào sẽ được tung ra và thời điểm cũng như tác động tiềm tàng của nó đối với thị trường. Tôi cẩn thận xem xét những điều này và kết hợp chúng vào phương pháp tiếp cận kỹ thuật của mình.

Miễn là bạn luôn biết về những gì sắp diễn ra trên lịch kinh tế cũng như các ngưỡng giá quan trọng trên biểu đồ, bạn sẽ ở vị trí tốt hơn nhiều để giảm thua lỗ trong trading.

4. Thành thạo một chiến lược giao dịch tại một thời điểm

Hoàn toàn hợp lý khi sử dụng nhiều chiến lược giao dịch Forex. Ví dụ, tôi trade dựa trên pin bar và nến nhấn chìm, cũng như các mô hình Vai-Đầu-Vai, cờ tăng và giảm,...

Mỗi cái đều được coi là một chiến lược riêng biệt. Tất nhiên, tiêu chí của tôi đối với một chiến lược giao dịch pin bar sẽ khác với tiêu chí của một nến nhấn chìm. Tương tự, mô hình Vai-Đầu-Vai khác biệt rất lớn so với mô hình cờ tăng/giảm. Một cái là mô hình đảo chiều, trong khi cái còn lại báo hiệu sự tiếp diễn của xu hướng đang thịnh hành.

Mặc dù tôi sử dụng tất cả các chiến lược này, nhưng không phải cùng một lúc!

Nếu tôi chỉ mới bắt đầu hành động giá và cố gắng tìm hiểu các cách giao dịch khác nhau này cùng với tất cả các quy tắc liên quan, tôi sẽ phát điên. Không chỉ vậy, tôi còn không thể hoàn thành tốt công việc của mình.

Bạn có biết câu châm ngôn "Một nghề cho chín còn hơn chín nghề" chứ? Vâng, điều này cũng đúng với trader! Nếu bạn muốn thành công trong lĩnh vực này, bạn cần phải nắm vững MỘT chiến lược tại MỘT thời điểm thôi!

Việc cố gắng ôm đồm quá nhiều thứ một lúc không chỉ làm chậm quá trình học tập, mà còn có thể dẫn đến một số kết quả thảm hại, chẳng hạn như cháy tài khoản.

Vì vậy, hãy chọn một chiến lược phù hợp với bạn và nghiên cứu chiến lược đó hàng ngày, cho đến khi bạn thành thạo từ trong ra ngoài, từ đằng trước ra đằng sau. Chỉ khi đó, bạn mới nên xem xét thêm nhiều công cụ hơn vào kho vũ khí giao dịch của mình.

5. Giữ cho mọi thứ thật đơn giản

Giao dịch với hành động giá là cách để chúng ta thực sự đơn giản hoá mọi thứ.

Đừng hiểu sai ý tôi, điều này không bao giờ dễ dàng, nhưng cũng không có gì phức tạp về nó.

Có một ý tưởng cho rằng, trong nghề trading, bạn cần một bộ chỉ báo phức tạp hoặc một số thuật toán bí mật thì mới giành được chiến thắng một cách nhất quán. Tuy nhiên, "bí mật" thật sự ở đây nên là sự đơn giản trong toàn bộ quy trình giao dịch mới phải.

Quá nhiều trader phức tạp hoá mọi thứ lên. Họ dành rất nhiều thì giờ để kiểm tra các EA hoặc tạo ra các indicator, trong khi sự thật thực sự về lý do tại sao một thị trường chuyển động lại diễn ra ngay trước mặt họ, chẳng qua là nó đã bị che khuất bởi 9-10 chỉ báo lộn xộn trên biểu đồ mà thôi.

Tôi đã từng trải qua giai đoạn này, tôi biết. Nhưng ngay sau khi quay lại những điều cơ bản và biết được giá đang nói gì với tôi, mọi thứ đã đi vào đúng quỹ đạo của nó. Tôi bỏ qua các indicator và chỉ tập trung vào hành động giá thô. Đó là khoảnh khắc "ah-ha" của tôi và tôi cá rằng điều tương tự sẽ xảy đến với bạn.

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà