Nguyên tắc Pareto trong trading: Cách biến 20% nỗ lực thành 80% kết quả!

Nguyên tắc Pareto trong trading: Cách biến 20% nỗ lực thành 80% kết quả!

Nguyên tắc Pareto trong trading: Cách biến 20% nỗ lực thành 80% kết quả!

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,217
32,341
Là một nguyên tắc được tạo ra bởi một nhà kinh tế học, Quy tắc Pareto đã đi vào tất cả các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Ý tưởng cơ bản là, đối với nhiều hệ thống, 80% tác động đến từ 20% nguyên nhân. Nói cách khác, một số lượng nhỏ các yếu tố sẽ có tác động lớn đến kết quả.

Khái niệm này có thể được áp dụng cho trading và thị trường tài chính theo một số cách, giúp sử dụng thời gian, năng lượng và tài nguyên của bạn hiệu quả hơn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Quy tắc Pareto trong trading, bao gồm mọi thứ từ quản lý rủi ro đến chiến lược giao dịch và hơn thế nữa!

Nguyên tắc Pareto là gì?


Cach-ap-dung-nguyen-tac-Pareto-vao-trong-trading-TraderViet1.png

>> Đọc thêm nài hay: https://traderviet.org/t/43789/

Nguyên tắc Pareto cho rằng 80% tác động đến từ 20% nguyên nhân. Nói cách khác, đối với nhiều sự kiện, khoảng 80% hậu quả bắt nguồn từ 20% các điều kiện. Nguyên tắc này lần đầu tiên được phát triển bởi một nhà kinh tế học người Ý tên là Vilfredo Pareto, người đã quan sát thấy rằng 20% người dân ở Ý sở hữu 80% đất đai.

Nguyên tắc Pareto đã được chứng minh là đúng trong nhiều trường hợp khác nhau và thậm chí còn được mệnh danh là “quy tắc 80/20”. Ví dụ, 20% nhân viên tại một công ty thường tạo ra 80% kết quả. Hoặc, 20% khách hàng của bạn có thể tạo ra 80% doanh số bán hàng của bạn. Nhưng làm thế nào ý tưởng đó có thể được áp dụng trong thế giới trading?

Giao dịch 80-20: Nguyên tắc Pareto có thể được áp dụng vào trading như thế nào?


Trong trading, Nguyên tắc Pareto có thể được áp dụng theo một số cách. Một cách là tập trung vào việc thực hiện một số lượng nhỏ các giao dịch chất lượng cao, thay vì một số lượng lớn các giao dịch chất lượng thấp. Bằng cách này, bạn có thể đạt được kết quả tốt hơn với ít nỗ lực hơn.

Một cách khác để áp dụng Nguyên tắc Pareto vào trading, chẳng hạn như trong giao dịch Forex, là tập trung vào 20% các cặp tiền tệ tạo ra 80% kết quả. Điều này có nghĩa là bạn sẽ chỉ giao dịch một vài cặp tiền tệ được chọn, thay vì cố gắng giao dịch tất cả chúng.

Nguyên tắc Pareto là một công cụ hữu ích cho nhiều trader muốn cải thiện hiệu suất giao dịch của họ. Có nhiều cách khác để áp dụng Nguyên tắc Pareto vào trading. Điều quan trọng là tìm ra phương pháp giao dịch phù hợp nhất với bạn và phong cách giao dịch của chính bạn.

Cach-ap-dung-nguyen-tac-Pareto-vao-trong-trading-TraderViet2.png

Dưới đây là một số ví dụ đơn giản về cách bạn có thể sử dụng Quy tắc Pareto trong trading:
  • Xác định các yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến giao dịch của bạn.
  • Tập trung vào việc cải thiện các lĩnh vực có ảnh hưởng lớn nhất đến kết quả của bạn.
  • Bỏ qua những chi tiết nhỏ không tạo nên sự khác biệt lớn.
  • Đơn giản hóa quy trình giao dịch của bạn để tập trung vào những yếu tố cần thiết.

Cách sử dụng Quy tắc 80-20 trong trading


Chiến lược giao dịch


Quy tắc 80-20 có thể hữu ích cho các trader muốn cải thiện hiệu suất giao dịch của họ. Một cách để làm điều này là tập trung vào việc kết hợp nguyên tắc 80-20 vào một chiến lược giao dịch đơn giản.

Như đã trình bày ở trên, một cách để làm điều này là tập trung vào 20% danh mục đầu tư tạo ra 80% kết quả của bạn. Điều này thường có nghĩa là lợi nhuận giao dịch cao nhất, nhưng nó cũng có thể có nghĩa là ít giao dịch thua lỗ nhất hoặc kết hợp cả hai.

Cach-ap-dung-nguyen-tac-Pareto-vao-trong-trading-TraderViet3.jpeg

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/51479/

Điều quan trọng là đảm bảo rằng bạn kết hợp quy tắc 80-20 theo cách phù hợp với cá tính và phong cách giao dịch của bạn. Ví dụ: nếu phong cách giao dịch của bạn thiên về ngắn hạn hơn, bạn có thể muốn tập trung vào top 20% các giao dịch nhanh nhất và có lợi nhất. Bạn có thể làm điều này bằng cách đảm bảo rằng bạn duy trì một nhật ký giao dịch về tất cả các cú trade của mình, cho phép bạn đánh giá phong cách của mình và đưa ra quyết định cho phù hợp.

Ngoài ra, nếu bạn là một nhà đầu tư dài hạn hơn, bạn có thể muốn tập trung vào 20% danh mục đầu tư đã tạo ra lợi nhuận cao nhất trong một khoảng thời gian dài hơn.

Quản lý rủi ro


Một lĩnh vực khác mà quy tắc 80-20 có thể được áp dụng trong trading là quản lý rủi ro. Bạn có thể làm điều này bằng cách tập trung vào việc quản lý 20% rủi ro tạo ra 80% tổn thất của bạn. Bằng cách này, bạn có thể quản lý rủi ro tổng thể hiệu quả hơn.

Ví dụ: giả sử bạn đã xác định được 5 rủi ro khác nhau trong chiến lược giao dịch của mình: rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản, rủi ro đối tác (một bên tham gia vào giao dịch tài chính), rủi ro lãi suất và rủi ro tiền tệ. Trong 5 rủi ro này, bạn cho rằng rủi ro thị trường là đáng kể nhất, tiếp theo là rủi ro thanh khoản. Do đó, bạn quyết định ưu tiên tập trung quản lý hai rủi ro này chặt chẽ hơn.

Chiến lược dừng lỗ


Một cách khác để áp dụng quy tắc 80-20 trong trading là sử dụng nó như một hướng dẫn để thiết lập các chiến lược dừng lỗ của bạn. Bạn sẽ tập trung vào 20% giao dịch của bạn có nhiều khả năng bịn"stop out" nhất. Ví dụ: nếu bạn có một hệ thống giao dịch có tỷ lệ thành công là 80%, bạn có thể muốn tập trung vào việc đặt stoploss gần hơn với 20% giao dịch có nhiều khả năng thất bại nhất.

Cach-ap-dung-nguyen-tac-Pareto-vao-trong-trading-TraderViet4.jpeg

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/5980/

Cách tiếp cận này có thể hữu ích cho các trader muốn tập trung vào việc cải thiện tỷ lệ lời-lỗ và tránh mất tiền. Mặc dù hầu hết các trader đều mất tiền tại một số thời điểm, bằng cách tập trung vào việc quản lý rủi ro trên các giao dịch có nhiều khả năng bị thua lỗ nhất, bạn có thể quản lý rủi ro rủi ro hiệu quả hơn và cải thiện kết quả tổng thể của mình.

Chọn các tài sản giao dịch


Quy tắc 80-20 cũng có thể được áp dụng khi chọn tài sản để giao dịch. Một cách để làm điều này là giảm thiểu mức độ tập trung danh mục đầu tư của bạn bằng cách chỉ giao dịch 20% tài sản tạo ra 80% kết quả.

Ví dụ: các Forex trader có thể muốn tập trung vào một số giao dịch với các cặp tiền tệ được chọn, thay vì cố gắng giao dịch tất cả chúng. Điều này có thể có nghĩa là đánh giá các cặp tiền tệ dễ biến động nhất, lãi và lỗ hoặc bằng một số số liệu khác.

Một cách khác để áp dụng quy tắc 80-20 khi chọn tài sản của bạn là tập trung vào 20% tài sản có tương quan nhất với chiến lược giao dịch của bạn. Ví dụ: nếu bạn có chiến lược theo xu hướng dài hạn, bạn có thể muốn tập trung vào các loại tài sản có mối tương quan lịch sử chặt chẽ với xu hướng dài hạn.

Quản lý thời gian


Quy tắc 80-20 cũng có thể được áp dụng để quản lý thời gian trong trading. Một cách để làm điều này với tư cách là một trader chuyên nghiệp là tập trung vào việc tối ưu hóa 20% hoạt động tạo ra 80% kết quả.

Cach-ap-dung-nguyen-tac-Pareto-vao-trong-trading-TraderViet5.jpeg

Ví dụ: nếu bạn dành nhiều thời gian để phân tích dữ liệu và biết rằng nó ảnh hưởng lớn đến kết quả của bạn, bạn có thể muốn tập trung vào việc đảm bảo rằng bạn dành đủ thời gian để thực hiện hoạt động này. Mặt khác, nếu bạn nhận thấy rằng mình dành nhiều thời gian cho các hoạt động không có tác động lớn đến kết quả của mình, bạn có thể muốn cắt giảm các hoạt động này và tập trung vào những hoạt động có hiệu quả.

Để áp dụng quy tắc 80-20 theo cách này, có thể hữu ích khi theo dõi cách bạn sử dụng thời gian và kết quả bạn đạt được từ mỗi hoạt động. Điều này sẽ cho phép bạn xác định 20% hoạt động nào của bạn là hiệu quả nhất và tập trung nỗ lực vào những hoạt động này.

Bằng cách tối ưu hóa quy trình quản lý thời gian, bạn có thể sử dụng thời gian hiệu quả hơn, dành nhiều thời gian hơn để tập trung vào các khía cạnh quan trọng nhất của trading và cuối cùng đạt được kết quả tốt hơn.

Thời gian dành cho trading


Một trong những ứng dụng rõ ràng nhất của là quy tắc 80-20 về thời gian giao dịch. Bạn rất dễ bị cuốn vào việc theo dõi thị trường, đặt lệnh và quản lý vị thế hàng ngày.

Mặc dù không có con số kỳ diệu nào cho biết bạn nên dành bao nhiêu thời gian để day trade, nhưng quy tắc 80-20 có thể là một hướng dẫn hữu ích. Ví dụ: nếu bạn muốn cắt giảm công việc giao dịch của mình để cân bằng cuộc sống, bạn có thể muốn chỉ tập trung vào giao dịch trong 20% thời gian hoạt động tích cực nhất trong ngày.

Cách tiếp cận này có thể giúp bạn quản lý hiệu quả thời gian của mình và tập trung nỗ lực vào phần quan trọng nhất của quá trình giao dịch. Bằng cách chỉ giao dịch trong vài giờ mỗi ngày, bạn có thể giải phóng nhiều thời gian hơn để tập trung vào các khía cạnh khác của cuộc sống.

Happy and Safe Trading!

Nguồn: alphachain.co.uk

Đừng quên THẢ TIM, SHARE "VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini

Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 275 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,293 Xem / 89 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 308 Xem / 27 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên