Nhận định Thị Trường dưới góc nhìn của một Wyckoffian tuần 12-16/7: Phá vỡ!

Chào các bạn,

Thị trường tuần vừa qua có thể nói là đầy thăng trầm, khi giá liên tục thay đổi trong tuần rồi cuối cùng lại kết thúc gần như không có nhiều thay đổi so với giá đóng cửa của tuần trước. Mặc dù vậy, việc xây dựng kế hoạch giao dịch xuyên suốt tuần dựa trên kịch bản phi xu hướng đã giúp chúng ta vượt qua được 1 một tuần khó khăn này một cách an toàn.

Nhân dịp cuối tuần, tôi có trao đổi với vài đàn anh và được gợi ý về việc thay thế DXY bằng EURUSD bởi 2 đồ thị này gần như là bản sao trong gương của nhau:



Điều này gợi ý rằng việc phân tích cặp EURUSD sẽ mang lại lợi thế hơn bởi cặp EURUSD có dữ liệu về KLGD trong khi đó, nó vẫn phản ánh một cách tương đối vận động của DXY - dĩ nhiên là ở hướng ngược lại.

Vậy nên từ tuần này, chúng ta sẽ bắt đầu với EURUSD

1. EUR/USD

Đồ thị tuần của EU cho thấy giá đang vận động phía trên kênh trên sau nhịp mua mạnh với sóng mua có KLGD lớn nhất kể từ 2015. Mặc dù KL mua đã giảm mạnh khi giá vận động ở vùng trên cao này, nhưng các nỗ lực bán gia tăng đã không thể chuyển hoá thành 1 kết quả khả quan cho phe Bán, trái lại, các nỗ lực này đang cho thấy sự yếu dần đi trong 2 tháng gần đây.

Việc này đang gợi ý rằng những người bán có lẽ đã chán nản khi giá vận động về gần kháng cự. Tuy nhiên, sự xuất hiện của lực mua chủ động là chưa rõ ràng, do đó, về dài hạn, cấu trúc của EURUSD là Bullish, nhưng điểm entry phù hợp trên đồ thị tuần có lẽ sẽ phải mất thêm vài tuần nữa mới xuất hiện.



Trên đồ thị D1, các sóng bán trong giai đoạn gần đây rõ ràng đã yếu hẳn đi cả về mặt khối lượng cũng như độ dài sóng, nhất là 3 sóng bán gần khi giá hướng về kênh dưới 1.17. Việc các sóng bán này ngắn lại gợi ý rằng những người bán đã không còn mặn mà với vùng giá thấp này nữa và việc giá có thể đi ngang hoặc thậm chí đảo chiều hướng lên trong thời gian tới.

Nhưng, một lần nữa tôi phải khẳng định với các bạn rằng: Những người mua chủ động vẫn chưa xuất hiện, có thể là do hiện tại giá đang di chuyển trong phase |B| của Trading Range từ 1.17 đến 1.235. Do đó việc KLGD giảm đi là chuyện có thể đoán được.

2 ngày cuối tuần vừa rồi chúng ta đã bắt đầu thấy sự quay lại của những người mua, nếu sóng mua này có thể tiếp tục duy trì nhiều ngày hơn kèm với KLGD tốt hơn và tối thiểu là tiến sát hoặc falsebreak ngưỡng 1.2 thì đó sẽ là tín hiệu tốt để chúng ta chuẩn bị cho kịch bản bán USD trong giai đoạn tiếp theo.



Trên đồ thị H4, rất dễ dàng để nhận xét rằng những người bán đang hoàn toàn lấn át những người mua khi các sóng bán rất liền mạch và thường đi kèm với KL lớn. Tuy nhiên, một sự thay đổi hành vi đã diễn ra vào ngày 7/7 khi sóng mua mạnh kèm KL lớn đã xuất hiện trở lại, theo sau đó là sự mất tương xứng giữa nỗ lực lớn của những người bán kèm theo kết quả không mấy khả quan và cú breakout kèm 1 nến test cạn cung.

Các dấu hiệu này gợi ý rằng 1 nhịp tăng của TT có thể tiếp diễn vào tuần sau.

Do vậy, chúng ta có thể quan sát các diễn biến của ngày thứ 2 để xác nhận kịch bản bán USD cho tuần tiếp theo với mục tiêu của nhịp tăng này là đẩy cặp EURUSD hướng về 1.197

2. Vàng

Đồ thị vàng trong tuần vừa qua vận động một cách hoàn hảo theo kịch bản cho đến tận ngày thứ 6 thì giá đã xuất hiện diễn biến khác có thể làm ảnh hưởng đến kịch bản sideway.

Nhịp bán mạnh của vàng sau khi falsebreak kênh trên đã không có sự tiếp diễn cần thiết, ngay cả khi giá vận động tiến sát kênh trên vào thứ 6. Những người bán gần như không còn thấy xuất hiện trên đồ thị khi các sóng mua liên tiếp phá vỡ rồi kiểm định lại kháng cự. Sự gia tăng áp lực của những người mua và sự rút lui của những người bán đang gợi ý rằng giá có thể sẽ phá vỡ kênh trên trong tuần tới và một lần nữa đưa vàng trở lại xu hướng tăng.

Do vậy, kế hoạch của tuần sau sẽ tập trung vào việc tìm kiếm các setup falsebreak down để mở vị thế MUA VÀNG nhé các bạn.

Trong trường hợp đẹp nhất, 1 cú rũ mạnh thủng kênh dưới sẽ giúp chúng ta có vị thế mua với giá hạt dẻ và hứa hẹn nhiều lợi nhuận hơn cũng như ít rủi ro hơn. Tuy nhiên, nếu những người mua quá mạnh, giá sẽ khó mà quay lại kênh dưới, do vậy các setup falsebreak hỗ trợ ngay cả ở vùng giá cao cũng là cơ hội để entry với với rủi ro thấp cho kế hoạch mua đuổi xu hướng tăng.

3. GBPUSD

Nổi bật nhất trong toàn bộ vận động giá của GBPUSD trong tuần qua là sự trở lại của những người mua vào ngày cuối tuần, ngay khi những người bán trở nên õng ẹo chê vùng giá thấp.

Mặc dù ngày thứ 5 trên đồ thị D1-H4 đã xuất hiện sự hấp thụ cung và tôi cũng gợi ý rằng giá sẽ falsebreak hỗ trợ, nhưng việc người mua quyết liệt đẩy giá lên sau cú falsebreak mà không cần kiểm định lại bất kỳ kháng cự nào đã khiến tôi bỏ lỡ nhịp mua kéo dài 150pip bắt đầu từ phiên Âu thứ 6.

Sự quyết liệt này cũng đã xác nhận cho việc đảo chiều của GBPUSD khi giá đóng cửa nến D1 tại mức cao nhất kèm biên độ tăng lớn với một nỗ lực nhỏ xíu. Hiện tượng này cho thấy những người bán đã hoàn toàn rút khỏi vùng giá thấp, nhờ đó, giá có thể tăng mạnh một cách dễ dàng do sự thiếu vắng kháng cự.

Tuần tới chúng ta sẽ tập trung vào các setup BUY GBPUSD, hi vọng đường EMA D1 sẽ giúp GBPUSD tạm ngừng và mở ra các setup buy tiềm năng tại vùng 1.39x này.

4. BTC

BTC sau khi xác nhận tín hiệu falsebreak trên D1 kèm theo nhịp test cạn cầu đã nhanh chóng giảm xuống vùng 32.2K, tuy vậy, sóng bán đã không được duy trì một cách nhất quán và tạo điều kiện cho buyer vùng lên vào ngày thứ 6 tuần trước. KL mua thấp đẩy giá lên test lại vùng 34.4k mặc dù chưa gây nguy hiểm cho vị thế SHORT nhưng cũng doạ các anh em Seller 1 pha hết hồn.

Sóng mua của thứ 6 chỉ duy trì được đc 1 ngày và kết thúc vào ngày hôm sau cũng bằng 1 nến pinbar có KL thấp và cho đến thời điểm hiện tại thì sóng bán này cũng chưa cho thấy sự trở lại một cách quyết liệt của seller.

Trên đồ thị H1, những người mua cũng đã yếu thế hơn khi bắt đầu có tín hiệu cho việc hình thành đỉnh sau thấp hơn, nhưng anh em seller vẫn nên kiên nhẫn chờ cấu trúc tăng hiện tại bị phá vỡ trước khi thở phào bởi hiện tại chúng ta nhận xét rằng lực mua đã cạn nhưng 3h sáng mai bọn nó bất ngờ đổ ào ra đường thì sáng thứ 2 chúng ta có thể sẽ không dậy nổi

Tóm lại, cơ hội nhồi thêm vị thế đang sáng dần lên, chúng ta nên kiên nhẫn chờ đợi

Chúc ACE một tuần mới thuận lợi kiếm được nhiều pip .