Nhận định Thị Trường dưới góc nhìn của một Wyckoffian - Tuần 16-20/8: Mua BTC, bán USD?

Chào các bạn,

Lẽ ra bài nhận định này đã được up lên vào lúc 9h sáng nay, sau khi tôi làm 1 ly cafe cho buổi sáng tỉnh táo. Thế nhưng khi bắt đầu xem xét kỹ lưỡng về vận động giá, khối lượng, bối cảnh thị trường của cặp EURUSD qua các khung thời gian từ W1 xuống H1, bản thân tôi bất chợt hình thành 2 luồng suy nghĩ mâu thuẫn về xu hướng sắp tới của USD. Bài viết được 1 nửa thì đành xoá đi viết lại, rồi lại xoá đi vì tôi vẫn không thể nào thuyết phục bản thân bám theo 1 kịch bản cụ thể cho tuần tiếp theo. Có vẻ như mọi chuyện đều có khả năng xảy ra.

Cuối cùng, tôi quyết định sẽ diễn giải thị trường theo cả 2 hướng, giữ cho quan điểm của mình linh hoạt và để phần lập kế hoạch cho các bạn tự quyết định.

1. EURUSD

Trước tiên, nói về cặp EU.

Đồ thị W1 của EU cho thấy pha phản công của buyer trong nửa cuối tuần trước đã khiến cho EU bật tăng ngược trở lại và gián đoạn nhịp giảm tưởng chừng như sẽ tiếp diễn và xuyên thủng đáy năm 2021. Cặp EU kết thúc tuần với 1 thanh giá tăng vơi biên độ và khối lượng giao dịch thấp - có thể nói là thấp nhất trong số các tuần tăng 2-3 tháng trở lại đây.

Điểm tốt của thanh giá tuần vừa qua là vị trí đóng cửa ngay gần mức cao nhất tuần, kèm với việc các sóng bán từ đầu năm đang có độ dài và khối lượng giảm dần về mức thấp nhất, thanh giá tăng tuần trước cho thấy những người mua đã chính thức mất hứng thú với việc bán EU ở mức thấp hơn đáy năm 2021 - và những người bán chỉ cần 1 chút xíu nỗ lực đã có thể bẻ gãy nhịp giảm tưởng chừng như rất mạnh trên D1.

Vận động giá của 3 ngày cuối tuần cũng cho thấy các nỗ lực bán cực kỳ mạnh trên đồ thị D1 đã không đạt được kết quả tốt khi giá chỉ có thể đóng cửa thấp hơn hỗ trợ ngắn hạn được duy nhất 2 ngày với 2 thanh giá cực ngắn. Và ngay sau khi chúng ta "tưởng rằng" nhịp hồi nhân dịp CPI xấu vào thứ 4 không ảnh hưởng mấy đến đà tăng của USD thì ngay tối thứ 6, giá đã khẳng định: USD chắc chắn sẽ giảm - khi khối lượng và biên độ giảm của ngày thứ 5 tuần trước đã gợi ý sự mất hứng thú của seller.

Đồng thời, trên đồ thị H4, Nhịp bán với lượng cung gia tăng vào thứ 5 tạo đáy sau cao hơn cho thấy lượng cung này đã bị hấp thụ sạch sẽ, và nó cũng đồng thời dẫn đến cú breakout đẩy giá lên phá vỡ kháng cự ngắn hạn, giúp hình thành cấu trúc tăng trên đồ thị H4.

Xuyên suốt các khung thời gian, nhịp tăng của cặp EU đều đi kèm với nỗ lực thấp và kết quả cực tốt - thể hiện qua KLGD không mạnh mẽ. Dấu hiệu này không ủng hộ một nhịp tăng bền vững bởi nó đang gợi ý hiện tượng tăng do cạn cung - do người bán không còn hứng thú ở vùng giá thấp - thay vì 1 nhịp tăng phá vỡ với KL lớn cho thấy sự quyết tâm của những người mua.

Vậy nên, giá có thể sẽ dừng lại ở đâu đó lưng chừng rồi quay đầu giảm tiếp khi những người bán trở lại, nhưng cũng có thể sẽ đẩy lên phá vỡ kháng cự 1.192 với KL lớn thể hiện sự quyết tâm của những người mua, và cũng có thể sẽ falsebreak 1.192 và rụng....

Trước mắt tôi chưa có kế hoạch gì cụ thể, hi vọng phiên Á vào thứ 2 thị trường có thể cung cấp thêm vài gợi ý có ý nghĩa tham khảo. Còn hiện tại, ngồi chờ đợi thôi.

2. VÀNG

Đồ thị vàng đã trở nên sáng tỏ hơn khi những người mua đã quay trở lại với quyết tâm cao độ, xác nhận tín hiệu hấp thụ cung trên đồ thị D1 - phủ định tín hiệu hấp thụ cầu của thứ 5 tuần trước. Thanh giá tăng rút chân đóng cửa sát đỉnh trên đồ thị W1 hoàn toàn đồng thuận với các chuyển động giá trên các khung thời gian nhỏ hơn.

Tất cả tín hiệu đều chỉ về phương Bắc, tất cả những gì anh em cần phải làm đó là tìm cho mình 1 vé trên tàu lên mặt trăng.

3. GBPUSD

Đồ thị W1 của cặp GU kết thúc với 1 tín hiệu cho thấy sự kiện hấp thụ cung khi giá chỉ có thể giảm nhẹ và đóng cửa tuần giao dịch ở mức giữa, KL bán cũng đã giảm đi nhiều trên đồ thị D1 kể từ khi GU phát động 1 sóng mua từ đáy 1.357 với KL mua tăng vượt trội. Kết hợp cả 2 tín hiệu này cũng với kênh trading range trên W1, tôi cho rằng chúng ta đã có thể kết luận về 1 cú đảo chiều tăng của GU trong tuần tới. Tuy nhiên...

Đồ thị H4 mặc dù xuất hiện một vài các tín hiệu cho thấy sự kết thúc của xu hướng giảm trên khung H4 khi giá thất bại trong việc duy trì nhịp giảm ngay sau sóng bán với KL cực lớn. Giá cũng đã nhanh chóng bật tăng mạnh trở lại ngay sau khi gửi đi tín hiệu falsebreak và không cần test lại ngưỡng hỗ trợ nhưng KL mua không lớn và giá cũng chưa thực sự phá vỡ được kênh giảm, do vậy nhịp tăng này hoàn toàn có thể chỉ là 1 cú rũ seller ra khỏi vị thế bán trước đó và nếu chúng ta đổi view sang BUY, chúng ta có khả năng sẽ đu đỉnh nếu vội vàng mua vào trong tuần sau.

Như vậy, GU bỏ ngỏ 1 tín hiệu hấp thụ cung chưa được xác nhận trên W1, 1 tín hiệu local spring từ kênh dưới cấu trúc giảm D1, 1 tín hiệu rũ seller và tiềm năng đảo chiều khi giá tiếp cận kênh trên của cấu trúc giảm H4. Do đó, chúng ta có thể sẽ phải chờ đợi giá cung cấp thêm nhiều gợi ý trước khi quyết định hành động trong tuần tiếp theo.

4. BTC

Hiện tại cái xới BTC này càng lúc càng thơm do các sếp lớn đã bắt đầu nghĩ đến chuyện gom BTC nhét ví lạnh để phòng thủ cho thời gian sắp tới! - Đây là 1 quan điểm mà mấy hôm nay được thảo luận trong nhóm Wyckoff mà tôi tham gia.

Vận động giá và KLGD cũng đang ủng hộ cho quan điểm này khi chúng ta thấy sự quyết tâm của những người mua khi cố gắng đẩy giá phá vỡ kháng cự 46.2K trong tuần trước, trước khi điều chỉnh trong 2 ngày cuối tuần.

Có xác suất cao BTC sẽ kết thúc tuần này tiếp tục là 1 tuần tăng giá - dù khả năng giá sẽ đóng cửa ở mức giữa tuần - gợi ý 1 nhịp điều chỉnh mạnh hơn trên khung W1.
Tuy vậy, các sóng bán yếu đuối xuất hiện trên đồ thị D1 và H4 đang cho thấy "Buyer không nghĩ vậy!". Không có dấu hiệu của sự sợ hãi hay các dấu hiệu tái phân phối ngay khi giá vượt ra khỏi trading range 30-42K, không có sự hổ báo của những người bán và những người mua chỉ việc đơn giản là hấp thụ hết lượng cung ở vùng trên 42K và giá tự động trôi lên trong môi trường cạn cung.

Với các tín hiệu hấp thụ cung trên đường lên như hiện tại, tất cả những gì chúng ta phải làm đó là "Tìm 1 vé lên tàu" thay vì ngồi đoán xem giá sẽ chỉnh về bao nhiêu để "Bản thân cảm thấy an toàn" rồi mới MUA. Hãy trân trọng những nhịp giảm, vì có thể đó sẽ là những cơ hội hiếm hoi để anh em có thể mua vào BTC quanh ngưỡng 42-45K hiện tại.

OK, tôi kết thúc bài viết tại đây, chúc ACE 1 tuần mới giao dịch thắng lợi.