Những chia sẻ chí lý và không mơ mộng về trading

Bài sưu tầm từ diễn đàn f319. Đây có thể là các lời chia sẻ của anh Viet Currency, một đàn anh trong giới trader Việt Nam. Các đoạn in đậm là đoạn comment của user và đoạn bên dưới đoạn in đậm đó là trả lời của anh VC
Liệu người ta có thể sống chỉ từ nguồn thu nhập trading forex ? Có bao nhiêu người trading Forex trên thế giới này như vậy ? 5% ?

5% này là các người giàu sụ vì currency. Con số đó quả là hiếm. Nhưng nếu người trader chỉ có một expectation (kỳ vọng) bình thường như bao vụ đầu tư khác (BDS, Stocks (chứng khoán), Bonds (trái phiếu), normal business (các ngành kinh doanh bình thường)...) thì con số % người ta thành công trong nó chắc chắn là hơn 20%. Tôi xin nhấn mạnh điểm này nhé. Đó là nếu bác muốn có % return (lợi nhuận) khoảng từ 20-30% thì không khó. Cái khó trong currency (thị trường forex) không phải là TRADE, mà là SELF-DISCIPLINE (tự giữ kỷ luật)

Trading forex thành công cũng giống như giải mã được một kho báu vô cùng to lớn
Cái problem (vấn đề) chính của người chưa sống bằng FOREX là đây: Forex là một kho tàng khủng khiếp!!! No (không)...Forex hay stocks (chứng khoán), hay bất cứ một đầu tư nào cũng là một kho tàng khủng khiếp cả, nếu bác thắng to trong đó. Tiền nơi nào cũng thế. Vấn đề là biết cách lấy ra, nhưng không bị lấy lại. Ai cũng biết Soros thành danh vì đâu. Nhưng mấy ai biết con số % mà Soros đem về hàng năm? Quantum fund của Soros thành lập từ năm 69 đến nay. Theo thống kê thì mỗi năm Soros đem về khoảng 25-30% thôi. Mà cứ thế làm hoài.

Tôi có nhiều người hăm hở điện thoại đến đòi mở account để trade cho họ. Nhưng khi nghe con số 25-30% thì họ cảm thấy "khiêm nhường" quá. Họ lý luận cũng giống một số người trên Net (VN lẫn Ngoại Quốc), forex là kho vàng vô tận. Nhảy vào đó là INSTANT RICH (giàu có ngay lập tức). 100% là dở (ý là kiếm 100% là trade dở). Vì mức độ leverage (đòn bẩy) của forex nên 300-500% (lợi nhuận mỗi năm) mới tạm chấp nhận được. Hihihii....Số người này sau khi "trade thử" forex 1 năm thôi. Con số % lời phải tính bằng ÂM (negative), chứ không phải là DƯƠNG đâu á. Đó là chưa tính số tiền phải châm vào account liên tục đấy.

Cái chìa khóa thành công trong forex không phải là TRADING TECHNIQUE (kỹ thuật trading). Cái đó là hiển nhiên rồi, mà là rất nhiều yếu tố khác nhau. Khởi đầu đi là sự mong muốn lời lỗ của từng người. Sau đó là một system ( hệ thống giao dịch) thật thực tế. Phải hiểu bản tính của từng cặp tiền mình trade. Con người chúng ta có sự khác biệt với nhau là chỉ tay (finger print) và Currency Pair (cặp tiền) cũng thế. Biết được bản tính của nó thì mới design (thiết kế) được một system ( hệ thống giao dịch) phù hợp với nó. Và cuối cùng là Follow System with Discipline (tuân thủ hệ thống giao dịch với kỷ luật)

Tìm được chìa khóa forex là sẽ đạt đến được sự tư do tài chính. Và có thể đi du lịch khắp thế giới cùng với cái laptop để trade FX . Oh, what a dream ! (Ôi thật là 1 ước mơ đẹp) cuộc đời ta không bị giam cầm ở 4 bức tường văn phòng và bị cấp trên sai khiến nữa => Ultimate Freedom in life like a bird fly high in the open sky !!! (sự tự do tối thượng trong cuộc sống như 1 con chim bay cao trên bầu trời rộng mở)

Chúng ta ai cũng nên và cũng có quyền ước mơ. Say mê nó và chúng ta sẽ được đền đáp xứng đáng. Có người nói, để thành công trong FX bạn nên có 1 hệ thống tốt, bạn tin hệ thống đó và trade thành công ít nhất 6 tháng khoảng 15%/ tháng là có thể tạm ổn. Tôi nghĩ trong bất cứ lĩnh vực gì cũng có bí quyết và người ta phải bỏ rất nhiều công sức, tiền của và trí não để tìm ra nó.

Đường xa vạn dặm phía trước còn nhiều chông gai nhưng ta vẫn vững bước đi tới.

Tôi đang học hỏi từ Nicola Darvas, vừa làm nghề chính (múa bale) vừa trade mà tạo thành sự nghiệp


Một điều mà tôi thường khuyên mọi người về các "danh nhân" trong trading. Đó là chúng ta không bao giờ (xin nhấn mạnh câu này) làm được như họ. Cho dù người đó là Buffett, Soros hay là Darvas đi nữa. Mỗi chúng ta có một tư duy đặc biệt về lối nhìn đời, cách thức sinh sống. Từ đó mới tạo ra kiến thức cho mỗi cá nhân. Từ kiến thức đó chúng ta mới xài nó mà kiếm tiền nuôi bản thân. Soros, Buffett hay Darvas là những con người có kiến thức khác chúng ta. Họ làm giàu trong một thời điểm khác chúng ta. Mỗi thời mỗi khác. Bắt chước họ chưa hẳn là một phương cách thành công. Trên đời này bao nhiêu người đã sùng tín Buffett, hành động theo Buffett theo Soros, mua sách của Buffett/Soros về đọc, để rồi trở thành một Buffett thứ 2? Hay chỉ bằng 1/1000 của Buffett/Soros? Câu trả lời một cách khẳng định là: CHƯA. Darvas cũng thế. Khôngcó người thứ hai. Thế thì tại sao chúng ta lại cần họ? Trading rất là cá nhân (personal). Tại vì sao? Vì nó xuất phát từ kiến thức mà ra. Từ kiến thức đưa đến lập luận; từ lập luận đưa đến hành động. Hành động sẽ có đúng sai. Kiến thức sẽ giúp ta mài dũi hành động cho đến khi hoàn hảo.

Trading là thế đấy. Khi kiến thức chúng ta chưa bằng thần tượng của mình thì làm sao mình có thể bắt chước được họ? Một trong những lỗi lầm của những người mới bước vào trading là kiếm một "bóng cây" để dựa. Nhưng từ từ họ sẽ nhận thức được rằng bóng cây kia chỉ là ảo. Tại sao là ảo? Tại vì mỗi thời điểm của market là khác nhau. Thời Buffett tạo danh (khoảng 70's) market rất là inefficient (không hiệu quả). Thời Soros đánh gục BOE, currency market chỉ cho big dogs (trader tổ chức lớn) chơi với nhau. Computer trading (giao dịch trên máy tính), well chính xác hơn là Alogrithm trading (thuật toán giao dịch) chưa có. Bây giờ một hegde fund bé tí với số vốn chừng 20 triệu được trang bị đến tận răng về Alogrithm. Tụi nó scalp (lướt sóng ngắn) hết financial markets (thị trường tài chính) từ Đông sang Tây từng giây một. Đây là lớp trẻ lớn lên với PlayStation, với Xbox, với Internet. Soros làm sao chơi lại.

Cách đây không lâu trên tờ báo Business Week, một tờ báo uy tín hàng đầu trong làng báo đầu tư ở Mỹ, có đăng một bài nhận định về Soros với đám "nhóc" này. Bài báo đó kết luận rằng: nếu Soros bây giờ đi dựng sự nghiệp với tụi nhóc này thì bị nó xé xác liền. Chứ chả chơi. Dụng ý bài báo đó nói lên mức độ cạnh trang trong thế giới trading từ Âu sang Á, và Soros sẽ không còn chỗ đứng khi cạnh trang với một thế hệ traders lớn lên giữa computer và PlayStation.

Sau hết là thế này. Trading là một nghệ thuật. Người ta có thể máy móc nó đến như thế nào đi nữa thì nó vẫn là một nghệ thuật mà thôi. Trading không thể nào automate (tự động hóa) đến mức máy trade với máy như ván cờ của IBM và một đương kim vô địch về cờ. Vì nó là một nghệ thuật cho nên trừ khi người trader đó là một thiên tài thì họ mới trội lên đến mức Soros và Buffett. Bằng không thì họ cũng chỉ vào hàng khá mà thôi. Tại sao gọi nó là nghệ thuật? Tại vì chỉ có người có nghệ thuật mới đạt đến cảnh giới của Soros, của Buffett. Bác nào không tin thì xem thử con của Soros hay Buffett thử đi. Mấy chú đó cũng thường thôi. Thiên tài không phải là genetics (di truyền). Nó không pass (chuyển) từ cha xuống con. Nó dừng lại sau một thế hệ mà thôi. Các bác biết Michael Jordan không? Thiên tài của basketball (bóng rổ) đấy. Bây giờ có bác nào dám cá rằng con của Jordan sẽ giống cha nó, hay là 1/2 của cha nó không? Không ai dám cá đâu. Vì cái tài của Mike không bao giờ truyền lại được cho con.

Trade forex có phải là zero sum game (Trò chơi có tổng bằng 0) ? có phải kẻ thua cuộc trả tiền cho người thắng cuộc?

Tất cả các derivative market (thị trường phái sinh) đều là một zero-sum game (trò chơi có tổng bằng 0) hết bác à, trừ stock market (thị trường chứng khoán) thôi.

Có người nói rằng thị trường forex là 1 thị trường không có quy luật??? rằng forex là cờ bạc ??? Bản chất của forex là gì? Soros có thể làm nghiêng ngả thị trường tài chính? How can he do that ? (Ông ta làm điều đó như thế nào?)

Bác định nghĩa quy luật là thế nào? Quy luật của chính phủ định ra, hay là quy luật "giang hồ" của forex market? Market (thị trường) nào cũng có một số quy luật đặc thù riêng của nó. Forex cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, nếu bác ám chỉ rằng có người chơi ăn gian thì tôi nghĩ rằng, nếu có, thì cũng không thiệt hại cho bác và tôi đâu.

Forex siêu rủi ro và siêu lợi nhuận? (so sánh với chứng khoán, bđs, vàng….)

Rủi ro hay là risk là một vật bác có thể control (kiểm soát) được. Người nào nhảy vào forex cứ tưởng là nó là con heo vàng, mà chả biết gì cả cứ thấy leverage (đòn bẩy) 100-400 thì tít mắt lên mà trade. Cái này thì bảo đảm chết liền. Siêu lợi nhuận cũng chưa hẳn. Nhưng tốc độ lợi nhuận thì rất nhanh. Dĩ nhiên, tốc độ thua cũng nhanh tương tự.

Con đường forex thật là chông gai, mấy ai thành công được đâu.
Bác cho tôi biết...bác biết bao nhiêu người thành công trong chứng khoán VN? Nếu có thì số người đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đúng không? Forex chưa nổi tiếng tại VN cho nên con số người thành công mà bác biết ắt hẳn còn nhỏ hơn nữa. Thay vì ngồi suy nghĩ đến mức độ khó khăn của nó, tại sao bác không ngồi nghĩ ra cách thức chinh phục nó? Cái gì khó mà mình chịu tìm tòi học hỏi thì luôn luôn là người đi đầu thiên hạ. Đừng ngồi đó thấy cái khó rồi nản.

Trong số 95% người thua vì forex ấy. Bao nhiêu chú thật sự ngồi học forex cho đúng sách vở? Câu trả lời là rất ít. Cứ mở account (tài khoản), max up the leverage (sử dụng tối đa đòn bẩy), bỏ tiền thật ít vào (undercapital) rồi trade rầm rầm. Bác nên nhớ rằng TRADING là một mắt xích CUỐI CÙNG của một chuỗi dây xích phân tích, nghiên cứu, như một con thú đi săn mồi. Chứ không phải là đêm đêm thì ngủ cho thẳng cẳng. Sáng mở mắt dậy bật computer lên, đọc sơ qua tí news, mở chart lên, kiếm cái indicators nào thích nhất (mà thường thường thì chỉ có vài cái ruột thôi), xong rồi nhìn trước sau, xem "signal" được chưa, nhảy vào trade. Thắng thì mừng. Thua thì oh well...hôm sau làm lại. Nếu thua hoài thì châm $ vô chơi tiếp. Trading giống như chơi games thui.

Forex không phải nơi dạo chơi. Hạnh phúc nhất của một forex trader là gì bác biết không? Là khi đồng hồ gõ 2:00 PM (US hour) chiều thứ 6, sau một tuần khói lửa. Thần kinh như thư giản ra. Người như vừa quăng một gánh nặng xuống đấy. Hạnh phúc nhất là khi thò tay tắt máy, biết rằng trong giờ phút này không có gì làm cho market giao động trong vài tiếng nữa. Mình có thể thản thơi trong giây lát. Kiểm điểm lại thì thấy mình vẫn còn + (tài khoản có lời đôi chút), tuy không nhiều. Đó là hạnh phúc đấy. Bác có bao giờ biết buồn vào chiều chủ nhật chưa? Ngồi ăn cơm lầm lì suy nghĩ. Mắt nhìn TV nhưng hồn ở đâu đâu? Vợ con quen với cái nhìn "bất bình thường" này rồi. Nên ăn xong là rủ nhau đi chỗ khác cho bác được bình yên. Bác ngồi đó trong cô đơn và yên lặng. Người chìm xuống trong một khoảng trống mênh mông. Không bạn bè, người thân để chia sẻ nổi cô đơn này. Đấy là trường hợp bác đang ở thế trung bình. Có nghĩa là chưa thua, hay thua ít. Trong trường hợp bác BIẾT rằng khi market mở bên kia bờ Thái Bình Dương thì bác sẽ nát tan vì position (lệnh đang mở) của bác đang đi ngược market. Ruột bác vừa rát, cảm giác như nó đang tiết ra chất acid hay là cái gì đó. Bác vừa muốn market mở cửa để bác chạy, nhưng ngược lại bác mong rằng nó không bao giờ mở cửa để bác khỏi phải đối đầu với một thực tế tan nát. Có nhiều khi bác mong cho một sự kiện gì đó kinh khủng lắm xảy ra trên thế giới để market đừng bao giờ mở cửa nữa, để bác khỏi phải đối diện với sự thật phủ phàng này. Trading là thế đấy, nhất là trade cho khách và cho mình.

Còn cái hình ảnh bác đi du thuyền, ôm gái, ngắm trăng, đợi signal (tín hiệu giao dịch) từ cái systems ( hệ thống giao dịch) nào đó để bác có thể ung dung ra vào thì cái đó chỉ trong mơ, trong trí tưởng tượng của mấy gã bán system ( hệ thống giao dịch) quảng cáo thui bác ui. Đời làm gì có chuyện đó, huống chi forex market. Tôi nói thật đấy. Không dọa bác làm gì đâu. Bác trade thử for a living (giao dịch để kiếm sống) đi rồi sẽ biết áp lực nó ra sao. Hình ảnh "ultimate freedom" (tự do tuyệt đối) là một hình ảnh quảng cáo, chỉ có trong phim và trí tưởng tượng của những kẻ chưa bao giờ biết trading là gì.

Vài lời chia sẻ...

>> Cách anh Viet Currency giao dịch nhiều khung thời gian

>> [Viet Currency] Điều Khó Nhất trong Trading và Cái Dở Nhất của con người trong Trading