Những hiểu biết căn bản, không thể thiếu về trendline (đường xu hướng) - Phần 3

Khi giá chạm trend line, là thời điểm anh em có quyết định vào lệnh hay không, vào bao nhiêu vốn. Trước khi đi vào bài này, anh em cũng nhớ luôn, không có một lệnh nào có xác xuất thắng 100%, chỉ cần 70% là anh em đã có thể xuống tay được rồi. Rủi ro lúc nào cũng có ở đó. Thế nên, chấp nhận cắt lỗ là một động thái rất bình trường đối với trader, cũng giống như lúc anh em chốt lời vậy thôi. Bên cạnh đó, việc quản lý vốn giúp anh em luôn còn đường lui.

Anh em nên đọc hai bài trước để đảm bảo đã đủ kiến thức cho bài viết này. Sau đây là những hiện tượng cơ bản anh em có thể thấy được khi giá chạm trend line

Các đề mục

Giá ngoan ngoãn theo trend line

Lúc này thì không có gì phải bàn, mọi thứ đi đúng kế hoạch của anh em. Điểm hiệu nghiệm nằm trên trend line cứ tiếp tục ngoan ngoãn hiệu nghiệm mà không chút phản kháng gì.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/9428/

“Thuận theo thời cuộc”

Tuy nhiên, ở đây anh em cần lưu ý điều này cho chiến thuật trade.

• Nếu anh em trade trong xu hướng downtrend, thì để giảm rủi ro, hãy short khi giá chạm trend line kháng cự, đừng Long (nếu anh em không margin thì thôi bỏ đi)
• Nếu anh em trade trong xu hướng uptrend, để giảm rủi ro, hãy mua khi giá chạm trend line hỗ trợ.

Điều này dễ lý giải thôi, anh em phải thuận theo thời cuộc, đừng cố “đi ngược chiều”. Giả sử như điều tồi tệ nhất xảy ra anh em vẫn còn đường chờ đợi giá về bờ. Đi ngược với thời cuộc anh em sẽ ra đảo sớm. Hơn nữa, biến động của BTC quá mạnh, nhiều lúc anh em sẽ không kịp làm gì.

Anh em sẽ nghe nhiều câu chuyện kiểu như, khi giá BTC đạt 3k, ai cũng bảo bong bóng, nhiều anh em mạnh dạn short, đúng là sau đó BTC xuống thật, nhưng lúc lên lại thì không kịp trở tay. Cháy tài khoản như thường. Còn khi đã cứng tay, anh em có thể trade trong những khung giờ nhỏ để lướt sóng ngắn, sẽ linh hoạt hơn nhưng cũng luôn trong tâm thế xác định mình đang trade trong mùa up hay mùa down.

Làm sao biết giá sẽ ngoan ngoãn theo trend line?

Đây mới là vấn đề phải bàn. Làm sao để anh em biết giá có break (phá) trend line hay không. Ở trong bài này, tôi sử dụng những kiến thức đã có sẵn mà tôi từng trình bày để anh em theo dõi. Đó là tôi quan sát RSI + MACD + VOL + NẾN để nêu ra những luận điểm giá có break hay không break.

Lúc này, kỹ năng trade đòi hỏi ở anh em sự kết hợp kiến thức, tôi trình bày những ví dụ này hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm cá nhân trong hiểu biết giới hạn, anh em có thể góp thêm ý để sự nhận biết này trở nên chính xác hơn.

Tôi thường trả lời những câu hỏi sau để đưa vào phân tích của mình, khi giá chạm trend line

• Xu hướng trong khung giờ lớn hơn là gì?
• Khối lượng giao dịch và nến tại vùng này thế nào?
• RSI ra sao?
• Hiện tượng MACD-H là gì?

Dĩ nhiên sẽ còn rất nhiều câu hỏi khác nữa, tùy vào system trade của anh em (giả sử anh em nào dùng Ichimoku thì sẽ khác), nhưng vì anh em đang cần một cái gì đó cụ thể để hình dung nên tôi chia sẻ như vậy. Lát cuối bài, tôi sẽ đưa ra nguyên tắc chung cho tất cả những áp dụng này.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/10712/

Chạm hỗ trợ rồi bật lên

Giả sử, đây là một lần tôi lướt sóng ngắn:



Bây giờ tôi sẽ dùng khả năng quan sát và lập luận kết hợp nhiều kiến thức lại với nhau, cụ thể như sau:

• Xu hướng trong khung giờ lớn là gì? Tôi trả lời: Ở trong một khung giờ lớn hơn H4, BTC đã tăng rất tốt từng 7k2xx lên 9k1, và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, nên rất có thể đây như một sự điều chỉnh để tăng lên 9k4. Vì sao không thể tăng hơn? Vì trong khung giờ lớn hơn nữa D1 vẫn đang downtrend. Khi quan sát như vậy, nghĩa là tôi đang “thuận theo thời cuộc”.
• Vì sao có thể mua ở điểm thứ 2? Tôi trả lời: Chỗ này dù chỉ mới là điểm xác định, chưa phải là điểm hiệu nghiệm nhưng RSI đã phân kỳ, ngoài ra tại điểm 2, khối lượng giao dịch tăng nhưng tạo nến búa rút chân, cho thấy có lực đỡ tốt, có thể bắt đầu chia vốn. Ngoài ra, sự phân kỳ còn thể hiện trên MACD (bẻ gãy lưng gấu). Cả hai tín hiệu phân kỳ kép thế này sẽ là thời cơ rất tốt.
• Vì sao mua ở điểm thứ 3? Tôi trả lời: Đây là điểm hiệu nghiệm của trend line. Ngoài ra, RSI tương ứng tại điểm 3 vẫn nằm trên trend, điều đó xác nhận tín hiệu phân kỳ chắc chắn hơn. Hơn nữa, quan sát kỹ, sẽ thấy tại điểm thứ 3 có hai nến đỏ, nến đỏ sau bằng nến đỏ trước nhưng vol của nến đỏ sau thì gấp đôi nến đỏ trước, như vậy lực đỡ vẫn còn tốt.

Như vậy, trong một khoảng thời gian ngắn, tôi phân tích ra được ngần đó và ước chừng xác xuất thắng lệnh này khoảng 70% (cảm tính bằng trực giác thôi!). Tôi chia vốn vào lệnh và không tất tay. Số vốn còn lại tôi sẽ DCA khi tất cả những lập luận trên đều thất bại.

Về việc chốt, tôi chốt ngay khi giá chạm trend line kháng cự của parallel channel. Vì sao tôi hay có thói quen chốt 1/2? Vì tôi tính đến việc, nếu giá phá trend kháng cự tôi sẽ còn cơ hội để chốt giá cao hơn. Còn để an toàn, anh em cứ chốt hết. Giữ tiền cũng quan trọng như kiếm lời vậy.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/25801/

Chạm kháng cự rồi dội xuống

Tôi tiếp tục một ví dụ khác khi giá chạm kháng cự:



Vẫn như thế, tôi lại tiếp tục dùng những kiến thức mình có được để đưa ra luận điểm, lúc này giá đang đi trong Channel ngang (Horizontal channel)

• Xu hướng trong khung giờ lớn hơn là gì? Tôi trả lời: Trong khung giờ lớn hơn H4, giá đã chạm lại gần đỉnh cũ 9k nhưng không thể vượt qua đỉnh cũ mà lại tiếp tục down, vậy đang down trong khung giờ lớn hơn. Điều này thuận lợi để tôi vào lệnh short, nghĩa là tôi đang thuận theo thời cuộc
• Vì sao vào lệnh tại điểm số 5? Tôi phân tích: Tại RSI điểm số 5, giá đã chạm trend line kháng cự, RSI đã có hơn 4 điểm hiệu nghiệm nhưng đỉnh 5 thì không còn hiệu nghiệm nữa, lực mua đã yếu. Ngoài ra, RSI có xu hướng lên mà giá lại đi ngang không lên mấy, theo kinh nghiệm cá nhân, đó là động thái để tạo vị thế tốt cho RSI đập xuống nhịp nữa. Thêm nữa, MACD-H liên tục chập vào tạo các đồi histogram cao dần 1, 2, 3, 4, nhưng đồi histogram thứ 5 thì đã yếu dần, giá khó mà vượt qua được trend kháng cự
• Một yếu tố nữa, Vol tăng thì rất yếu, có vẻ như một số trader non kinh nghiệm đang cố mua. Bên bán thì đang lưỡng lự, chỉ cần một động thái bán xuống là sẽ xuống luôn. Nếu để ý, đây là lần thứ 2 chạm trend mà không lên nỗi, lại còn tạo nến spining top ở chart 30m. Vậy khẳ năng xuống rất cao.

Như vậy, sau khi nhanh chóng phân tích các dữ kiện, tôi đưa đến kết luận giá khó vượt trend kháng cự, và quyết định vào lệnh short tại 8k6xx. Tôi chốt 1/2 khi chạm trend line hỗ trợ, và mong muốn chốt 1/2 còn lại nếu giá phá hỗ trợ để xuống sâu hơn.

Và dĩ nhiên, tôi không all in, số vốn còn lại tôi sẽ DCA khi tất cả những luận điểm trên của tôi là sai lầm. Hay tôi sẽ thoát lệnh short tại hiện tượng giá test lại đường kháng cự và trở thành đường hỗ trợ.

Nguyên tắc chung là gì?

Có hai nguyên tắc:

Một, đó là anh em phải tập vận dụng những hiểu biết của mình để kết hợp nó lại với nhau mà phân tích nhằm đưa ra luận điểm rồi có kết luận cho riêng mình. Điều này có thể sẽ là khó khăn với một số trader mới vì còn yếu kiến thức, nhưng theo thời gian học hỏi hoàn toàn khắc phục được. Giả sử anh em cứ tập như thế hàng chục lần vào lệnh, sẽ thành thói quen và anh em sẽ hình thành một system trade đặc thù của cá tính riêng mình. Trong bài này, tôi vận dụng một system trade rất đơn giản với RSI và MACD … còn anh em có thể sáng tạo thêm mà làm khác đi.

Hai, anh em không all in, luôn còn vốn để anh em sửa chửa sai lầm

Bên cạnh đó, anh em cũng lưu ý: anh em không phân tích theo mong muốn cá nhân, kiểu như cố gắng tìm những luận điểm để ép giá theo ý mình, nhưng anh em phải tôn trọng những dữ kiện khách quan mà thị trường mang lại.

Giá không ngoan ngoãn theo trend line

Những lúc này, giá sẽ không đi theo kế hoạch, cho dù anh em đã phân tích và có kết luận của riêng mình, anh em sẽ làm sao? Tôi sẽ đề cập sâu hơn vấn đề này ở phần tiếp theo của series.

Nguồn: MMOer