Phá vỡ giả (False Breakout) và cách xử lý khi giao dịch Bitcoin

Phá vỡ giả (False Breakout) và cách xử lý khi giao dịch Bitcoin

Phá vỡ giả (False Breakout) và cách xử lý khi giao dịch Bitcoin

Nhật Hoài

Active Member
9,520
59,509
Phá vỡ giả, hay False Breakout, hay Bull Trap/Bear Trap là 1 trong những cái gai khó chịu nhất đối với Trader theo trường phái Price Action (giao dịch theo hành động giáhỗ trợ/ kháng cự). Đặc biệt hơn trên thị trường cryptocurrency với đồng coin đầu đàn là Bitcoin, phá vỡ giả xảy ra rất thường xuyên, hay anh em thường quen miệng gọi là dính Bull Trap/Bear Trap hay dính râu nến. Vậy nên hôm nay mình sẽ bàn về cách để giao dịch Bitcoin khi gặp phá vỡ giả để sao cho hợp lý.

Để giảm bớt rủi ro do phá vỡ giả gây ra, trước tiên chúng ta phải hiểu nó cái đã, logic của việc hình thành phá vỡ giả, các loại phá vỡ giả và cuối cùng sẽ là cách giao dịch với chúng. Bài này là phần đầu, mình sẽ bàn về khái niệm, logic và phân loại chúng.

Phá vỡ giả là gì?


Phá vỡ giả - False Breakout, là tình huống khi giá phá được một ngưỡng kháng cự/ hỗ trợ nhưng lại không thể đóng cửa bên trên/dưới ngưỡng đó. Trường hợp giá phá vỡ lên nhưng không thể đóng cửa trên kháng cự gọi là Bull Trap, ngược lại giá phá vỡ xuống hỗ trợ nhưng không thể đóng cửa dưới hỗ trợ là Bear Trap. Anh em có thể gặp các phá vỡ giả này rất thường xuyên khi trade Bitcoin.

false-breakout-traderviet-2.jpg

Phá vỡ giả: Logic khi hình thành


Đối với hành động giá kiểu phá vỡ giả, ta có 2 trường hợp:

1. Sự thiếu hụt cầu hay cung trên thị trường

Trong trường hợp này, giá đang chủ động đi lên tiếp cận 1 ngưỡng quan trọng, nhưng khi tiếp cận nó, kích thước của nến và volume đi kèm bắt đầu giảm dần. Có nghĩa là tại ngưỡng này, lượng cầu của tài sản đó giảm mạnh do sự giảm khối lượng mua bán của tài sản, hoặc do sự không sẵn sàng mua/bán tài sản của trader tại một mức giá quá cao/thấp. Do đó mới xuất hiện đuôi nến xuyên thủng hỗ trợ/ kháng cự nhưng giá vẫn không thể đi tiếp được.

2. Săn stop loss - Stop Hunt

Các nhà tạo lập thị trường, trong trường hợp thị trường crypto là các sàn giao dịch và Cá Mập, thường xuyên đặt các vị thế ngược với trader để tạo thanh khoản. Khi một mức giá quan trọng chạm tới, hoạt động của trader giảm dần và lượng cung/cầu giảm dần như đã nói bên trên. Để cho đơn giản ta lấy trường hợp giá giảm về hỗ trợ, khi đó Cá Mập cần Buy 1 lượng coin cực lớn, nếu đặt Buy ngay tại mức giá đó thì rất nhanh chóng sẽ làm giá tăng mạnh. Cá Mập đương nhiên không hề muốn như vậy vì có khả năng khi lệnh khớp hết thì hắn phải mua tại một mức giá cao hơn, và lúc đó danh tính Cá Mập của hắn dễ bị lộ rõ.

false-breakout-traderviet-1.png

Thay vào đó, Cá Mập sẽ thực hiện thao túng giá để giá rớt xuyên qua vùng hỗ trợ một chút, đây là vùng tập trung rất nhiều lệnh stop loss của Trader nhỏ lẻ, trường hợp này là lệnh Sell - rất tuyệt vời để Cá Mập khớp các lệnh Buy khối lượng lớn của mình. Lúc này Trader nhỏ lẻ sẽ nổi điên vì thấy giá chạm stop loss xong… quay đầu tăng.

Phá vỡ giả: Các loại và biến thể


Các mẫu hình phá vỡ giả có thể rất khác nhau: đơn lẻ (1 nến), hai hay nhiều nến:
  • Phá vỡ giả 1 nến: loại đơn giản nhất mà chúng ta đang bàn. Giá xuyên thủng hỗ trợ/kháng cự và nhanh chóng rụt lại, đóng cửa dưới kháng cự/trên hỗ trợ. Nến này có đuôi dài và đi kèm volume lớn;
false-breakout-traderviet-3.png
  • Phá vỡ giả 2 nến: nến đầu tiên xuyên thủng và đóng cửa bên ngoài hỗ trợ/kháng cự, tuy nhiên nến tiếp theo lại co lại và đóng cửa dưới kháng cự/trên hỗ trợ. Nến thứ 2 này sẽ có dạng nằm chặn ngang đường hỗ trợ/kháng cự (đường hỗ trợ/kháng cự đi ngang thân nến). Volume của nến thứ hai phải cao hơn nến đầu;
false-breakout-traderviet-4.png
  • Phá vỡ giả nhiều nến: nến đầu tiên phá hẳn ra ngoài và đóng cửa ngoài hỗ trợ/kháng cự. Các nến tiếp theo lọt ra hẳn hỗ trợ/kháng cự (cả giá đóng và giá mở đều nằm ngoài) và giao dịch trong 1 range giá ngắn, trước khi quay trở lại. Cây nến đầu và thứ hai phải có volume cao nhất.
false-breakout-traderviet-5.png

Anh em đón xem phần tiếp theo nhé, mình sẽ bàn về cách giao dịch khi gặp phá vỡ giả Bitcoin. Nếu bài viết hữu ích, hãy để lại 1 like nhé anh em.

Xem thêm:

>> 10 Altcoin đáng chú ý cho Quý 4 năm 2018!

>> Tất cả những gì bạn cần biết về khái niệm Stop Hunt - chiêu cá mập săn mồi của Big Boy

Tham khảo: tradingview - Excavo
 

Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận

Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Giải pháp là uống sữa, thường thì người ta uống nước, sẽ càng thấy cay :p
Đùa chứ có khi ko nên đặt SL khi đã biết bản chất thị trường bị manipulated :)
Không đặt thì rủi ro còn cao hơn bác ợh. Vẫn có 1 số cách đặt để ko bị quét, nhg việc có những cái râu dài ngoằng ko phải hiếm trong thị trường này.
 
Giải pháp là uống sữa, thường thì người ta uống nước, sẽ càng thấy cay :p
Đùa chứ có khi ko nên đặt SL khi đã biết bản chất thị trường bị manipulated :)
Không đặt là sai lầm lớn đấy bác, lâu lâu dính râu nến còn hơn lỗ không cắt kịp
Nhất là chơi margin không SL thì bán nhà :D
 
À, chắc tại dùng đòn bẩy nên bị forced.
Còn nếu ko dùng đòn bẩy thì ko sao đâu, tụi nó ko đủ sức để duy trì nguyên cây nến.
Nhân tiện: Hoài biết làm sao để có profit/loss statement tự động ko? Chứ nhiều lệnh chỉ $50, tụi nó chia nhỏ ra khớp cho mình 50 lần, ngồi nhập tay có mà chết trước khi dính SL (rofl)
 
À, chắc tại dùng đòn bẩy nên bị forced.
Còn nếu ko dùng đòn bẩy thì ko sao đâu, tụi nó ko đủ sức để duy trì nguyên cây nến.
Nhân tiện: Hoài biết làm sao để có profit/loss statement tự động ko? Chứ nhiều lệnh chỉ $50, tụi nó chia nhỏ ra khớp cho mình 50 lần, ngồi nhập tay có mà chết trước khi dính SL (rofl)
hiện giờ em chưa thấy có sàn nào có cái P/L đó, chỉ có nước nhập tay thôi bác
mà lệnh 50$ làm gì cần tới khớp vài lần, bác trade sàn nào thanh khoản kém thế
 
Fake hay False Breakout là: Một trường hợp mà con sóng của TF nhỏ đang cố gắng hoàn thành hoàn chỉnh con sóng của nó. Nhưng lại chạm đến vùng đảo chiều của TF lớn. Nên giá sẽ quay đầu rất nhanh sau đó phá vỡ cấu trúc trend trên TF nhỏ. Còn trên TF lớn ta sẽ thấy nó tạo thành bóng trên (hoặc dưới) của nến.
_ Hình 1 có thể coi là hình minh hoạ cho việc False Breakout (FB)
_Hình 2 chỉ là giá đang test vùng cản nên chưa thể coi là FB nếu chỉ xét trên 1 TF.
_Hình 3: Như trên.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 300 Xem / 15 Trả lời
  • captainfx trong Chuyện bên lề 711 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 169 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,230 Xem / 32 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên