Phân kỳ (Divergence) - Giao dịch chuyên sâu bằng phân kỳ - Phần 2

Phần đầu tiên về Phân kỳ đây anh em, là phần cơ bản nhất anh em chưa đọc thì nên đọc nhé

https://traderviet.org/threads/phan-ky-divergence-co-ban-va-chuyen-sau.36759/

***

Trong bài này, ta sẽ bàn về cách vận dụng Phân kỳ chuyên sâu vào để giao dịch và kiếm lợi nhuận. Chứ học lý thuyết mãi mà không kiếm được lợi nhuận thì cũng như không

Phân kỳ - Stochastic RSI - một chỉ báo tuyệt vời để ứng dụng Phân kỳ

Nhiều anh em đã biết về Stochastic và RSI rồi, tuy nhiên kết hợp 2 chỉ báo này lại ta được Stochastic RSI, và đây là chỉ báo rất hữu dụng và đặc biệt chuyên dùng để tìm tín hiệu phân kỳ.

Dưới đây là biểu đồ có cả RSI, stochastic và stochastic RSI:


Rõ ràng cả 3 cái này trông không khác nhau 1 cách rõ rệt. Tuy nhiên stochastic RSI vừa giúp anh em phát hiện ra được các tín hiệu phân kỳ mà riêng RSI hay stochastic đều bỏ qua, và loại bỏ đi được các tín hiệu phân kỳ sai. Đương nhiên RSI hay stochastic vẫn là các chỉ báo dao động rất tốt, tuy nhiên mình ưa thích sử dụng phiên bản kết hợp để chuyên sâu tìm tín hiệu phân kỳ.

Phân kỳ - Giao dịch chuyên sâu với Phân kỳ

1, Đây gọi là Phân kỳ thường giảm giá, để ý giá đảo chiều giảm sau đó. Đây là tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm
2, Phân kỳ kín tăng giá. Dấu hiệu xu hướng tăng sẽ tiếp diễn, để ý giá bật tăng rất mạnh. Tuy nhiên RSI và stochastic riêng biệt lại không cho thấy tín hiệu phân kỳ kín tăng giá này.

Điều đầu tiên quan trọng cần nhớ khi áp dụng Phân kỳ vào giao dịch, đó là:

Phân kỳ chỉ là tín hiệu sớm, không phải tín hiệu kích hoạt giao dịch. Anh em cần 1 hệ thống giao dịch rõ ràng để kích hoạt được lệnh buy hoặc sell. Tín hiệu Phân kỳ chỉ là dấu hiệu để anh em sẵn sàng vào lệnh mà thôi.

Rõ ràng Phân kỳ chỉ là sự không đồng thuận về xu hướng (bằng đỉnh đáy) giữa giá và 1 chỉ báo dao động. Chỉ dựa vào nó thôi thì ta không thể biết được là nên vào lệnh CHÍNH XÁC TẠI ĐÂU, và KHI NÀO VÀO LỆNH. Quan trọng hơn, ta còn không thể biết được DỪNG LỖ, CHỐT LỜI TẠI ĐÂU.

Trong khi đó, 1 tín hiệu kích hoạt giao dịch phải bao gồm chính xác toàn bộ các thông tin trên: điểm vào, dừng lỗ, chốt lời, và thời điểm vào.

Tín hiệu kích hoạt giao dịch đó có thể là 1 mô hình nến sau khi tín hiệu Phân kỳ được phát ra. Khi đó ta có 1 hệ thống giao dịch hoàn chỉnh với lợi thế đến từ Phân kỳ lẫn mô hình nến.

Phân kỳ - Ví dụ Phân kỳ kết hợp Price Action

Ví dụ 1: phân kỳ thường giảm giá BTCUSD



Giá tạo đỉnh cao hơn nhưng stoch RSI lại tạo đỉnh thấp hơn, đây là phân kỳ thường giảm giá. Tuy nhiên ta không sell ngay khi thấy phân kỳ này, ta đợi cho cụm pin bar- inside bar combo (đóng khung) phía sau hình thành, phá vỡ xuống rồi mới sell.

Ví dụ 2: kết hợp phân kỳ thường tăng giá + phân kỳ kín tăng giá AUDNZD



Khi thấy tín hiệu Phân kỳ thường tăng giá đầu tiên, ta buy ngay thì còn quá sớm. Đợi giá tiếp tục hình thành phân kỳ kín tăng giá tiếp theo cùng mô hình vai đầu vai ngược rồi buy, có xác suất cao hơn

Ví dụ 3: Phân kỳ kín tăng giá EURNZD



Sau khi có tín hiệu Phân kỳ, ta chờ setup inside bar xuất hiện và chỉ Buy khi có phá vỡ.

(còn tiếp)

Trên đây là vài cách áp dụng Phân kỳ vào giao dịch, phần sau sẽ là vài điểm lưu ý khi giao dịch Phân kỳ. Anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào bài đó nhé