Phân tích BTC/USD tháng 4/2018

I. PHÂN TÍCH CHART THÁNG (MN1)
1. Mở phiên giao dịch tháng vừa qua 3/2018 tại 10.314$, BTC tăng lên 11.700$ và giảm sâu nhất về 6533$ sau đó đóng nến tháng tại 6925$ (số liệu ghi nhận trên sàn Bitfinex).
2. Như vậy, với khối lượng giao dịch không lớn như tháng 2/2018. Vì vậy, sự áp đảo của phe SELL vẫn không chiếm ưu thế. Vì vậy, rất có thể BTC vẫn sẽ tăng nhẹ trở lại.
3. Trên MN1 logic nến đang đi 1 nến xanh xen kẻ 1 nến đỏ và nếu logic lặp lại thì chúng ta có nến tháng 4/2018 sẽ là nến xanh. Kỳ vọng giá có thể đạt cao nhất quanh 11.200$.
4. Bollinger bands trên và bands giữa dốc lên, bands dưới hướng lên ủng hộ xu hướng tăng của BTC.
5. ADX đang 62 và DI+ 37 nên xu hướng tăng vẫn còn rất mạnh trong năm 2018.
6. Stoch đã điều chỉnh đi xuống sau khi rơi vào vùng quá mua.
7. MACD vẫn ủng hộ xu hướng tăng dài hạn khi MACD 2 line chưa cắt xuống và trụ Histogram đang trên 0. Trụ Histogram đang thấp dần và đang có hướng đi về 0. Nếu theo đà này thì khoảng 1 đến 2 tháng nữa BTC sẽ có Histogram tiến về 0. Tại vùng 0 này nếu BTC bắt đầu tăng trở lại thì lực tăng trong nằm 2018 là rất mạnh.
8. Dòng tiền MFI 57.8. Vì vậy, dòng tiền đầu tư dài hạn trong năm 2018 và các năm tới vẫn còn rất lớn.
9. Giá vẫn đang nằm trên mây Kumo và Chikou span nằm trên đường giá và trên mây Kumo, cộng với Tenkan-sen đang nằm trên Kijun-sen và Tenkan-sen hướng lên. Vì vậy, xu hướng trong năm 2018 vẫn ủng hộ tăng.
• KẾT LUẬN: Xu hướng trong năm 2018 và các năm tiếp theo vẫn được ủng hộ tăng. Trong tháng 04/2018 này có thể BTC sẽ tạo ra 1 nến xanh và điểm cao nhất dao động quanh 10.000$ - 11.200$. Trường hợp xâu nhất có thể là biên giữa Bollinger bands MN1 tại 4444$ (xác suất thấp).
II. PHÂN TÍCH CHART TUẦN (W1)
1. Mở cửa phiên giao dịch tuần trước tại 8445$ sau đó BTC nhanh chóng giảm xuống 6425$ và đóng nến tuần tại 6816$ (số liệu ghi nhận trên sàn Bitfinex).
2. Như vậy, với khối lượng giao dịch rất lớn kèm theo giá giảm mạnh. Điều này tạo ra áp lực giảm khá lớn lên BTC cho tuần này.
3. Hiện tại Logic nến trên W1 có thể đang đi là 1 nến xanh xen kẻ 2 nến đỏ. Trường hợp xác suất thấp là BTC đi theo mô hình 1 nến xanh xen kẻ 1 nến đỏ thì tuần sau nữa sẽ là nến đỏ. Tuy nhiên, nhìn vào khối lượng giao dịch rất lớn và phe bán chiếm ưu thế nên tuần này kỳ vọng một nến đỏ là hợp lý hơn là một nến xanh.
4. Giá đang nằm dưới Bollinger bands và có xu hướng muốn tiếp cận bands dưới tại 4800$ khi bands dưới đang mở và độ dốc bands giữa đang yếu dần. Tuy vậy, dộ dốc bands giữa đang cụp xuống dần nên xu hướng vẫn ưu tiên giảm nhiều hơn là tăng.
5. Xét ichimoku chúng ta thấy rằng, Tenkan-sen nằm dưới Kijun-sen và Tenkan-sen có độ dốc khá tốt sẽ ưu tiên xu hướng giảm. Thế nhưng, giá đang nằm trên mây Kumo, Chikou span nằm trên đường giá và Kijun-sen vẫn dốc lên khá tốt. Như vậy, Tenkan-sen khả năng đi ngang là rất cao và Kijun-sen sẽ tiếp tục dốc lên trong 5 tuần nữa. Vì vậy, xu hướng của BTC dựa vào ichimoku trên khung tuần là điều chỉnh giảm cho chu kỳ tăng sắp tới.
6. Chu kỳ giảm theo timeline của ichimoku đã hết và từ ngày 01/04/2018 đến ít nhất 17/04/2018 BTC rơi vào chu kỳ tăng. Và sóng cần đi là sóng I, một sóng tăng không có điều chỉnh. Vì vậy, thời gian chờ đợi không còn, mong là BTC sẽ đi theo sóng này và tiến lên ít nhất là 8600$ hoặc cao hơn tại 9900$ và cao nhất có thể của sóng I là 10.800$.
7. BTC đang tiếp cận Fibonacci 78.6% tại 6570$.
8. ADX đang đi dốc xuống trong chu kỳ giảm của BTC. Vì vậy, chúng ta vẫn kỳ vọng BTC sẽ vào chu kỳ tăng khi ADX bắt đầu hướng lên khi về đủ thấp. Hiện tại DI- đang 24, nếu DI- tiếp tục tăng lên và ADX quay đầu đi lên thì BTC sẽ tiếp tục giảm rất mạnh (xác suất không cao).
9. Stoch đang báo giảm và chưa rơi vào quá bán.
10. MACD 2 line đang tiến dần về vùng 0. Trụ Histogram vẫn dài ra và chưa có dấu hiệu co lại.
11. Dòng tiền MFI đang 32.86 vẫn chưa đủ mạnh để kéo BTC tăng mạnh trở lại.
• KẾT LUẬN: Trên khung tuần vẫn đang nằm trong xu hướng giảm điều chỉnh. Chưa thấy dấu hiệu nào đáng chú ý cho xu hướng tăng trở lại. Tuy vậy, nếu chúng ta xét timline giảm cũng khá lâu và sóng I của ichimoku sẽ kỳ vọng tăng nên chúng ta vẫn có một số luận điểm tăng cho dù rất nhỏ.
III. PHÂN TÍCH CHART NGÀY (D1)
1. Mở cửa phiên giao dịch ngày hôm qua tại 6925$ và tăng nhẹ lên 7035$ sau đó giảm mạnh về 6425$ thì xuất hiện lực mua khá mạnh và đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua tại 6816$ (số liệu ghi nhận trên sàn Bitfinex).
2. Như vậy, nến tạo ra là một nến đảo chiều nhưng khối lượng giao dịch không đủ lớn để xác nhận đáy. Vì vậy, tại vùng này có thể sẽ tăng trở lại cũng có thể sẽ giảm nên chúng ta không kết luận được gì. Tuy vậy, nhìn vào lực rút chân thì chúng ta thấy rằng lực mua cũng khá mạnh.
3. Xét logic nên thì BTC đang đi 1 nến xanh xen kẻ 2 nến đỏ và 2 nến ngày 28/3 và 31/3 là 2 nến bulltrap. Vì vậy, kỳ vọng hôm nay BTC sẽ giảm 1 nến nữa cho đủ logic. Tuy vậy, với lực rút chân ngày hôm qua thì nếu BTC phá logic 1 nến xanh xen kẻ 2 nến đỏ và đi vào logic mới là 1 nến xanh 1 nến đỏ thì hôm nay BTC có thể tăng trở lại. Giá cao nhất ngày hôm nay đã cao hơn giá cao nhất ngày hôm qua nên kỳ vọng BTC hôm nay xanh là hợp lý hơn là nến ngày hôm nay đỏ.
4. Tối ngày hôm qua dòng tiền đổ vào market khá lớn và thu thập dữ liệu thì số lượng mua BTC tôi biết (phần tôi không biết tôi không đề cập) thì 32600 BTC đã được mua vào. Khi cá mập đã ra tay thì trước sau bọn nó cũng lời. Đây là một dấu hiệu cho rằng bọn nó đã gom xong hoặc bắt đầu gom quanh mức giá 64xx$-65xx$ rất nhiều.
5. Giá sau khi thoát khỏi bands dưới thì hôm qua đã lọt vào Bollinger bands trở lại. Khi giá ra ngoài Bollinger bands và quay trở lại thì thông thường giá sẽ ưu tiên tiếp cận Bollinger bands giữa tại 8000$. Bollinger bands dưới mở và Bollinger giữa rất dốc xuống nên đà tăng của BTC nếu có sẽ bị cản lại tại MA20 (bands giữa).
6. Xét ichimoku chúng ta thấy rằng mây Kumo hiện tại rất mỏng nên tâm lý là không ổn định. BTC có thể tăng bất kỳ lúc nào. Mây kumo tương lai đỏ và bắt đầu dày lên, đây là sự kỳ vọng BTC sẽ giảm khi lực hút về mây Kumo hiện tại nếu không đủ mạnh để phá mây. Tenkan-sen nằm dưới Kijun-sen và Chikou span nằm dưới đường giá cộng thêm giá nằm dưới mây Kumo cùng với Chikou span và Tenkan-sen cùng Kijun-sen dưới mây nên xu hướng giảm sẽ được ưu tiên.
7. ADX đang 38, DI- 32 nên xu hướng giảm theo ADX còn rất mạnh.
8. Stoch đã rơi vào vùng quá bán và cắt xuống khi ADX mạnh như vậy thì Stoch sẽ không còn đúng nên chúng ta không cần quan tâm nhiều.
9. MACD sau khi ngoặt lên đã bị bẻ xuống kèm theo giá BTC giảm mạnh. Hiện tại chưa có tín hiệu nào báo BTC tăng lại từ MACD ngoại trừ đang xuất hiện phân kỳ giữa Histogram và giá cho BTC tăng trở lại.
10. Dòng tiền MFI đang 31, dòng tiền vẫn chưa đủ mạnh khi MFI <50.
• KẾT LUẬN: Xu hướng hiện tại vẫn ưu tiên giảm nhiều hơn tăng. Tuy vậy, có một số tín hiệu le lói cho đà tăng như sự phân kỳ của Histogram của MACD và giá.
IV. HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ
1. HỖ TRỢ
- Mức hỗ trợ quan trọng: 4.444$ - 6050$ - 6570$ - 6717$
2. KHÁNG CỰ
- Mức kháng cự quan trọng: 7550$ - 7790$ - 8268$- 8700$ - 8890$ - 10.000$ - 10.200$
V. KẾT LUẬN
1. Trên khung tháng BTC thì xu hướng tăng vẫn được ủng hộ. Kỳ vọng năm 2018 và các năm tới có thể sẽ tăng rất mạnh. Trên khung thời gian này, BTC tháng này có thể tạo ra 1 nến xanh và điểm cao nhất quanh 10.000$-11.200$. Trường hợp xấu nhất thì BTC sẽ chạm biên giữa Bollinger bands tại 4444$ (trường hợp này xác suất xảy ra thấp hơn).
2. Trên khung tuần xu hướng giảm vẫn được ưu tiên.
3. Trên khung Daily đang xuất hiện phân kỳ giữa Histogram của MACD và giá. Giá đang nằm tại vùng Fibonacci 2%. Trường hợp xấu BTC sẽ chạm fibonacci 261.8% tại 6050$ rồi tăng trở lại.
4. Xu hướng hiện tại vẫn ưu tiên giảm nhiều hơn. Vì vậy, tuyệt đối không được tất tay.
5. Chu kỳ giảm theo timeline của ichimoku đã hết và từ ngày 01/04/2018 đến ít nhất 17/04/2018 BTC rơi vào chu kỳ tăng. Và sóng cần đi là sóng I, một sóng tăng không có điều chỉnh. Vì vậy, thời gian chờ đợi không còn, mong là BTC sẽ đi theo sóng này và tiến lên ít nhất là 8600$ hoặc cao hơn tại 9900$ và cao nhất có thể của sóng I là 10.800$.