1. Phân tích chu kỳ thị trường cryptocurrency: Chúng ta đang ở giai đoạn nào?

    Phân tích chu kỳ thị trường cryptocurrency: Chúng ta đang ở giai đoạn nào?
    17/04/2018
    Từ lúc bắt đầu tham gia đầu tư cryptocurrency đến giờ, câu hỏi lớn nhất của mình là liệu cả thị trường cryptocurrency có phụ thuộc vào hướng đi của ông nội Bitcoin? Đến một chừng mực nào đó thì có. Bitcoin có khả năng khiến altcoin tăng, giảm hay đi ngang trong nhiều khoảng thời gian nhất định. Trước giờ nó vẫn thế.

    Và sau khi nghiên cứu và tham khảo nhiều nơi, mình cho rằng hướng đi của thị trường phụ thuộc vào 3 nhân tố:

    1) Dòng tiền chung của thị trường (đi vào hay đi ra thị trường).

    Dòng tiền chung có thể được quan sát để đoán hướng đi của thị trường khi nó đi từ suy giảm sang hưng phấn rồi quay ngược lại. Vốn hoá của thị trường cryptocurrency được ghi nhận đạt đỉnh cao nhất vào ngày 7/1/2018, 833 tỷ đô, và hiện tại là gần 332 tỷ đô.

    Trong vòng 4 tháng thị trường đã bay hơi mất 500 tỷ, con số này không chỉ dựa vào dòng tiền rút ra khỏi thị trường mà còn do các tài sản thuật toán bị mất đi giá trị.

    2) Niềm tin của nhà đầu tư vào Bitcoin, từ đó ảnh hưởng lên altcoin.

    Hướng đi của altcoin có thể phụ thuộc vào tâm lý hiện tại của thị trường về Bitcoin. Nếu nhà đầu tư không còn tin vào ông nội Bitcoin, chắc chắn họ sẽ không đưa dòng tiền vào altcoin để bắt đầu 1 chu trình tăng giá mới.

    Mình sẽ bàn kỹ hơn về điều này dựa trên chu kỳ của thị trường hiện tại và các chu kỳ trong quá khứ. Từ đó đưa ra dự đoán chu kỳ chúng ta đang trải qua.

    Mình sẽ dựa vào Bitcoin, Ethereum và Ripple để so sánh vì chúng là top 3 cryptocurrency lớn nhất.

    Chu kỳ thị trường hiện tại (2017-2018)


    phan-tich-chu-ky-crypto-traderviet-1.
    Bitcoin

    phan-tich-chu-ky-crypto-traderviet-2.
    Ripple

    phan-tich-chu-ky-crypto-traderviet-3.
    Ethereum

    Như anh em có thể thấy trên các biểu đồ trên, từ tháng 7 đến tháng 11/2017 niềm tin vào Bitcoin ở mức rất lớn khi giá đi từ $1835 tới $7900.

    Mức tăng này đạt tới 334%.

    Trong cùng thời điểm đó, hầu hết altcoin đang đi ngang vì dòng tiền đang được đổ vào Bitcoin.

    Anh em thấy rằng chu kỳ tiến triển cho Bitcoin, niềm tin của nhà đầu tư là bật tung nóc nhà, và thị trường ngày càng bị kéo dãn quá cỡ khi Bitcoin đạt $20000 – một ngưỡng giá tâm lý quan trọng. Đến thời điểm này, dòng tiền bắt đầu chảy ra khỏi Bitcoin để đi vào các altcoin.

    Nhà đầu tư bắt đầu giảm lượng cryptocurrency đang nắm giữ, chuyển từ BTC sang altcoin hoặc từ BTC sang tiền fiat.

    Thêm 1 ý nữa, lúc BTC đang nằm ở mức $20000 ngày 17/12, nó đang chiếm tới 55.11% tổng vốn hoá thị trường. Khi sự tăng trưởng bắt đầu chuyển sang altcoin thì thị phần Bitcoin cuối cùng giảm chỉ còn 32.55% vào ngày 4/1/2018.

    Bitcoin tiếp tục nắm giữ mức thị phần rất thấp này cho đến giữa tháng 2. Nhìn vào biểu đồ thị phần các cryptocurrency lớn nhất, ta thấy thị phần Bitcoin chạm đáy vào cuối tháng 1 đầu tháng 2/2018 và từ đó đang tăng dần lên, hiện tại nó đang chiếm 41.5% vốn hoá thị trường. Điều này chứng tỏ hiện tại dòng tiền đang bắt đầu đổ vào Bitcoin. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa thoát khỏi xu hướng giảm dài hạn, nên có thể coi như dòng tiền đổ vào Bitcoin này là từ altcoin để nhà đầu tư tích luỹ BTC và củng cố niềm tin đã bị mất quá nhiều sau hàng loạt tin xấu từ các Chính phủ đầu năm 2018.

    Chu kỳ thị trường trong quá khứ (2017)


    phan-tich-chu-ky-crypto-traderviet-4.
    Bitcoin

    phan-tich-chu-ky-crypto-traderviet-5.
    Ripple

    phan-tich-chu-ky-crypto-traderviet-6.
    Ethereum

    Một viễn cảnh tương tự trong quá khứ, niềm tin của nhà đầu tư bắt đầu được xây dựng khi BTC phá đỉnh cao của năm 2013 vào tạo đỉnh mới $1352.

    Chỉ trong vòng 2 tháng tiếp theo, thị trường phá luôn đỉnh $1352 và tiến thẳng đến mức $3000, tại thời điểm này niềm tin của nhà đầu tư bật tung nóc nhà, từ đó dòng tiền đổ vào thị trường rất mạnh.

    Anh em có thể thấy 2 chu kỳ này có rất nhiều điểm tương đồng, BTC luôn dẫn đầu thị trường để củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Điều thú vị ở đây là trong gần 1 thập kỷ BTC luôn chiếm mức thị phần cao nhất của marketcap, kể từ đầu 2017 mức thị phần này giảm rất mạnh và các altcoin khác bắt đầu lên ngôi.

    3) Hầu hết các sàn giao dịch cryptocurrency lớn trên thế giới đều hỗ trợ các cặp tiền với BTC là đồng định giá (base currency), điều này có nghĩa Bitcoin là trọng tâm, cốt lõi của cả thế giới cryptocurrency.

    Thông thường các nhà đầu tư sẽ trải qua quy trình dưới đây khi tham gia vào thị trường:
    Điều này phần nào giải thích lý do các altcoin đi theo giá Bitcoin.

    Tựu chung lại, mình rút ra được các ý sau trong bài phân tích này:
    • Thị trường đi theo chu kỳ và lặp lại các chu kỳ;
    • Hiện tại chúng ta vẫn chưa thoát khỏi downtrend dài hạn, nhà đầu tư đang dần tích luỹ Bitcoin và củng cố niềm tin;
    • Bitcoin vẫn chiếm phần lớn marketcap và ảnh hưởng mạnh đến toàn thị trường, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng đã giảm đi nhiều kể từ đầu 2017;
    • Thời điểm này năm ngoái (đầu tháng 4) BTC đã bắt đầu 1 đợt bull run mới, tuy nhiên năm nay chu kỳ này có thể đến trễ hơn do niềm tin trên thị trường đã mất phần nhiều và cần thời gian để củng cố.
    Trên đây là các lập luận phân tích chu kỳ thị trường cryptocurrency, anh em có ý kiến thì comment bên dưới nhé. Đừng quên 1 like cho tinh thần của người viết!

    Xem thêm:

    >> Phân tích Bitcoin trung hạn ngày 13/04: Vẫn đi đúng trên con đường về 3,000 USD

     

    Giới thiệu sách Trading hay
    Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

    Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác

    Thông tin tác giả

    Price Action Trader, Head of YouTube Channel, TraderViet.com
    Youtube: Kênh youtube của tôi
    Thêm thông tin
    ✅Thấu Hiểu Động Lượng Của Giá Qua Price Action | TraderViet
    ✅Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Theo Price Action - USD Là Vua - 21/3 | TraderViet
    ✅Kỹ Thuật KHÔNG-LÀM-GÌ Trong Trading | TraderViet
    ✅Giao Dịch Với STOCHASTIC Trong Xu Hướng (P2) | TraderViet
    ✅Giao Dịch Với STOCHASTIC Trong Xu Hướng | TraderViet
    ✅Kỹ Thuật Xác Định Độ Mạnh Yếu Của Tín Hiệu Phân Kỳ | TraderViet
    ✅Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Theo Price Action - Hỗn Loạn - 14/3 | TraderViet
    ✅Phân Tích Bitcoin-Altcoin Theo Price Action - Quăng Lưới - 13/3 | TraderViet
    Đang tải...
  2. Như vậy nếu thị trường có hướng thoát khỏi trend down dài hạn thì trader nên tích lũy btc trước hả bác. Tại vì giá btc sẽ vọt lên trc tiên
     
  3. another

    another

    215
    154
    nếu ban có 10ty , 8 tỷ gởi ngân hàng lấy lải uống cafe.. 2 tỷ mua btc rùi tắt màn hình.... khi nào ngòi quán cafe mà nghe mọi người bạn tán về giá BTc còn thời sự thì nói về BTC ..... mở báo ra thấy chử BTC to tướng ở trang 1 thì bạn ....mở màn hình và bán lúc đó bạn có 20ty .........hihihihiihihihi
     
    TraderViet2018 bài này.
  4. kenly

    kenly

    62
    34
    Và khi bạn ra ngân hàng rút 20 tỷ công an sẽ gọi đến bạn hihihi
     
  5. Đúng rồi bác thằng BTC lúc nào cũng dẫn đầu market, nó tăng xong rồi tích lũy mới đến altcoin
     
    TraderViet2018 bài này.
  6. Haibun

    Haibun

    60
    30
    Thank bác, bài viết rất hay, khá giống những chiêm nghiệm của mình, thì trường về dài hạn các altcoin di chuyển rất giống nhau, nhất là khi có tin xấu, nói chung đều bị ảnh hưởng bởi BTC, đợt này mong BTC down sâu nữa để múc thêm
     
    Nhật Hoài bài này.

Bình luận mới nhất

  • Chén Thánh trong Hệ thống giao dịch 5,301 Xem / 200 Trả lời
  • Ng Ha trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 34,775 Xem / 243 Trả lời
  • Đang tải...
    Đang tải...
    0