Phân tích Top-Down và chiến lược giao dịch cặp EURUSD theo hệ thống SMC của ICT trong tuần này

Bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em nào đang giao dịch theo hệ thống SMC cách phân tích top-down theo đúng phong cách của ICT.

Phân tích này sẽ bắt đầu từ khung tháng trở xuống, có thể giúp anh em hiểu được cách một SMC phân tích cấu trúc thị trường cũng như tìm điểm vào lệnh ở khung thời gian thấp như thế nào để có được lợi thế tốt nhất.

Chúng ta bắt đầu nhé. Cặp tiền phân tích là EURUSD.

Khung tháng (MN)

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới là khung MN của cặp EURUSD:


Bạn nhìn biểu đồ trên bạn thấy được điều gì? Điều đầu tiên luôn phải nhìn vào đỉnh đáy của khung thời gian và xác định giá hiện tại đang ở vị trí nào?

Các bạn nhìn hình bên dưới:


Có thể thấy được giá hiện tại đang ở vùng Premium đợt tăng giá từ đáy lên đỉnh trên khung tháng.

Vì vậy nếu muốn giao dịch thì chúng ta phải chờ cho giá về lại vùng Discount trên khung này, cụ thể ở đây đó là chờ cho giá hồi về khối FVG gần nhất nằm ở vùng Discount trên khung tháng. Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:


Vậy nên ở khung thời gian này chúng ta có thể xác định được việc cần phải làm đó là chờ cho giá hồi về khối FVG này rồi mới bắt đầu tìm tiếp manh mối kỹ thuật để giao dịch.

Chuyển về khung tuần.

Khung tuần (W1)

Các bạn nhìn biểu đồ tuần của EURUSD bên dưới bạn thấy được điều gì?:


Dựa vào thân nến có thể thấy được cấu trúc của khung tuần vẫn đang là giảm giá.

Các bạn nhìn thêm hình bên dưới, đây là khối FVG gần nhất trên khung tuần và thân nến vẫn tôn trọng khối này, tức giá đóng cửa bên dưới khối FVG này:


Khi chúng ta đánh giá bối cảnh của thị trường thì nên dựa vào thân nến thay vì đuôi nến, như vậy tính xác nhận sẽ cao hơn rất nhiều.

Bây giờ cấu trúc của khung tháng và khung tuần đã xong, chúng ta chuyển qua khung ngày.

Khung D1

Các bạn nhìn hình bên dưới là khung ngày cặp EURUSD:


Có thể thấy được giá tôn trọng khối FVG trên khung ngày, đồng thời giá tạo đỉnh vào thứ Ba trong tuần.

Và khối FVG này cũng được giá tôn trọng, các bạn nhìn vào thân nến đóng cửa bên dưới khối FVG là có thể thấy được điều này:


Các khối FVG giảm giá được giá tôn trọng nên có thể thấy được khả năng thị trường giảm giá rất cao. Vậy cho nên đối với cặp EURUSD chúng ta vẫn có thể lên chiến lược bán ở khung thời gian thấp hơn trong tuần này.

Và kỳ vọng đó là giá sẽ quay trở lại khối FVG của khung ngày này một lần nữa và sau đó là quay đầu giảm giá trở lại và đi đến vùng thanh khoản của khung tuần. Như hình bên dưới:




Đâu là thanh khoản của khung tuần? Đó chính là vùng đáy trước đó của khung tuần, các bạn nhìn lại biểu đồ tuần một lần nữa có thể nhanh chóng xác định được vùng thanh khoản này:


Kỳ vọng rằng đáy của khung tuần sẽ bị loại bỏ trong tuần này, tuy nhiên thì anh em lưu ý là chúng ta có tin bảng lương phi nông nghiệp của mỹ trong tuần này nên tốt nhất là giao dịch nên được thực hiện vào thứ Ba hoặc thứ 4 tuần này (tốt nhất là thứ Ba), nếu không có thiết lập xuất hiện thì thôi chúng ta tốt nhất không nên giao dịch cho tới cuối tuần.

Mục tiêu chính của chiến lược bán này đó là giá có thể phá vỡ được đáy khung tuần tiếp diễn đợt giảm giá và có thể tiếp cận được đến khối FVG khung tháng, đó là thời điểm mà chúng ta có thể cân nhắc giao dịch mua lên nếu như có thiết lập xuất hiện.

Tổng kết

Trên đây là cách bạn phân tích top-down trong giao dịch SMC, có thể thấy được nếu biết cách phân tích đa khung có thể giúp trader nắm được bối cảnh thị trường một cách chi tiết và chủ động lên chiến lược giao dịch trong tuần một cách hiệu quả.

Tất nhiên thì bạn vẫn cần phải phân tích xuống khung thời gian thấp hơn để có được xác nhận cho hành động giá. Tuy nhiên thì chúng ta phải chờ xem tuần này thị trường sẽ di chuyển như thế nào? Nếu như thị trường di chuyển đúng như chúng ta phân tích thì có thể thứ Ba tuần này sẽ tìm được thiết lập giao dịch, với mục tiêu là đáy trước của khung tuần.

Mời anh em cùng ngâm cứu nhé.