[Phỏng vấn Trader thành công] Tiến sĩ Ernest Chan - Quant Trader "cáo quan về ở ẩn"!

Xin chào cả nhà!

Hôm nay chúng ta sẽ cùng phỏng vấn một Trader thành công - hiện là Thành viên Quản lý của QTS Capital Management - Tiến sĩ Ernest Chan đã nghiên cứu phát triển các mô hình thống kê và thuật toán máy tính để tìm ra các mẫu hình với số lượng lớn dữ liệu từ năm 1994. Mãi cho đến cuối những năm chín mươi, ông mới bắt đầu áp dụng những mô hình này vào thị trường.

Dưới đây là cuộc phỏng vấn của Tiến sĩ Ernest Chan với trang web TraderLife sau hơn hai thập kỷ trong ngành, bạn sẽ hiểu lý do tại sao ông lại bắt đầu trading vào năm 2006, tại sao ông muốn làm việc cho đến năm 85 tuổi và hai điều quan trọng cần tìm kiếm khi quyết định công việc đầu tiên của bạn...

"Tầm quan trọng của may mắn bị đánh giá thấp - vì vậy tôi sẽ cố gắng giúp đỡ những người kém may mắn hơn." - Tiến sĩ Ernest Chan

1. Ông có nhớ khi nào và tại sao ông lại tham gia trading không? (Và ông giao dịch cái gì?)

Có hai giai đoạn trong sự nghiệp trading của tôi: bắt đầu làm việc trong thế giới tổ chức tại Morgan Stanley, và sau đó là một nhà giao dịch độc lập và nhà quản lý quỹ.

Gia nhập Morgan Stanley vào năm 1997 là một quyết định ngây thơ của một chàng trai trẻ: Tôi muốn sống giữa ánh đèn rực rỡ của Manhattan (và trụ sở Quảng trường Thời đại của Morgan Stanley chắc chắn trông rất hào nhoáng).

Trở thành một nhà giao dịch độc lập vào năm 2006 là vì tôi không nghĩ rằng mình có thể giao dịch có lãi với tất cả các ràng buộc về thể chế. Tôi bắt đầu công việc giao dịch độc lập của mình bằng cách trade ETF, cổ phiếu và hợp đồng tương lai.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/31278/

2. Phong cách giao dịch của ông là gì và làm thế nào ông cân bằng nó với các hoạt động thường ngày khác? Ông để giao dịch thích nghi với cuộc sống của mình hay để cuộc sống thích nghi với giao dịch của mình?

Giao dịch của tôi là hoàn toàn định lượng và tự động. Do đó, công việc trading thực tế mất rất ít thời gian cá nhân - tôi may mắn được làm việc với một đồng môn tuyệt vời là một chuyên gia về phần mềm và một nhân viên rất tận tâm. Điều đó có nghĩa là, tôi có thể dành thời gian cho việc nghiên cứu và giảng dạy, và dành thời gian nghỉ ngơi khi tôi thấy phù hợp.

3. Điều gì thúc đẩy ông liên tục làm việc để cải thiện kết quả giao dịch của mình và tận hưởng những gì ông đang làm?

Thử thách trí tuệ và sự phấn khích, ý thức trách nhiệm đối với các nhà đầu tư của tôi, và nhu cầu chu cấp cho gia đình tôi!

4. Trong suốt cuộc hành trình, ông có thể xác định được một khoảnh khắc hoặc một thói quen nào mà ông thực hiện để bắt đầu tạo ra sự khác biệt cho sự nghiệp giao dịch hoặc cuộc sống của mình không?

Tôi bắt đầu giao dịch bằng tiền của mình vào năm 2006. Không có gì tập trung sự chú ý của người ta hơn việc mạo hiểm tiền của chính họ.

5. Tôi giả định rằng ông đã vượt qua thất bại trong quá khứ. Vậy cách tiếp cận để vượt qua những thất bại trong quá khứ của ông là gì và nó có khác biệt gì kể từ đó hay không?

Không phạm cùng một sai lầm hai lần là phương châm của tôi. Tôi rất ổn định về mặt cảm xúc - một phần là do tuổi tác của tôi! Những thất bại tạm thời không làm tôi nản lòng. Tôi dự định sẽ sống đến 100 tuổi và làm việc cho đến ít nhất năm 85 tuổi. Vì vậy, có rất nhiều cơ hội để khắc phục sau những sai lầm.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/40388/

6. Ông cho rằng sự thành công của mình đến từ đâu? Chỉ là do may mắn, trí tuệ và sự thông minh, hay chỉ cần làm việc chăm chỉ? Hoặc có thể là sự cộng hưởng các yếu tố trên?

Tôi biết ơn cha mẹ vì nhờ gen di truyền và công sức của họ mà tôi mới có cơ hội được vào những ngôi trường tốt nhất hiện có. Với nền tảng đó, cộng với sự chăm chỉ của bản thân và sự may mắn, tôi đã có thể đạt được thành công khiêm tốn với tư cách là một nhà giao dịch. Tầm quan trọng của may mắn bị đánh giá thấp - vì vậy tôi sẽ cố gắng giúp đỡ những người kém may mắn hơn.

7. Ông nghĩ điều gì đã giúp ông trở nên khác biệt với những người khác cũng đang cố gắng để thành công?

Cảm xúc ổn định, trí tuệ và sự tò mò.

8. Ông có lời khuyên nào dành cho những [URL='https://traderviet.org/threads/trader-la-gi-nhiem-vu-cua-trader-la-gi-co-cac-kieu-trader-nao.1630/']trader[/URL] thất bại, muốn bỏ cuộc hoặc không bao giờ dám bắt đầu không? Kể cả trong trading lẫn trong cuộc sống?

Hãy đi tìm lợi thế của bạn: Lập trình? Toán học? Kế toán? Trực giác thị trường? Sự giàu có? Mạng xã hội? Và tập trung vào việc sử dụng lợi thế đó để thành công. Ngoài ra, công việc có thể sẽ trở nên vui vẻ và hiệu quả hơn nếu bạn hợp tác với một ai khác có lợi thế bổ sung với bạn.

9. Ông có đặt ra cho mình những mục tiêu không? Và ông có cảm thấy rằng đó là một cách tốt để đạt được những gì ông muốn không?

Mục tiêu của tôi là trở thành Jeff Bezos . Không, nghiêm túc mà nói, tôi không nghĩ việc đặt ra mục tiêu là có ích. Tôi chỉ làm hết sức mình mỗi ngày mà thôi.

10. Giờ thì ông đã biết những gì ông tự khám phá ra và cách để đạt được thành tựu như ngày hôm nay, nhưng nếu có một cỗ máy thời gian thì ông có muốn thay đổi điều gì trước đó hoặc sau này không?

Tôi ước mình kiên nhẫn hơn trong việc tìm kiếm môi trường tổ chức phù hợp khi tôi lần đầu tiên bắt đầu trong lĩnh vực này. Morgan Stanley là một công ty lớn, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ học hỏi được nhiều điều hơn bằng cách tham gia vào một nhóm prop trading hoặc quỹ đầu cơ định lượng. Tôi không có kỹ năng chính trị trong các ngân hàng đầu tư sell-side lớn.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/32675/

11. Bây giờ ông đã viết ba cuốn sách về chủ đề giao dịch định lượng. Ông có thể cho chúng tôi biết một chút về lý do tại sao ông lại quyết định viết về chủ đề này không?

Viết lách, giảng dạy và nói chung là giải thích điều gì đó một cách có hệ thống là cách tốt nhất để bạn thực sự biết rõ về thứ gì đấy. Tôi luôn tìm ra những ý tưởng giao dịch từ quá trình này.

12. Ông đã có một sự nghiệp khá tốt, bắt đầu từ IBM và gia nhập các công ty như Morgan Stanley, Credit Suisse và các quỹ đầu cơ khác nhau. Vậy, sau khi làm việc ở những công ty này, ông có lời khuyên nào hữu ích dành cho những ai muốn dấn thân vào con đường giao dịch theo hệ thống, và thậm chí cho những ai đã có một số kinh nghiệm trong lĩnh vực này?

Để quyết định công việc đầu tiên, tiêu chí quan trọng nhất là bạn có cảm thấy sếp của mình là một người cố vấn tốt hay không, và đội ngũ bạn tham gia có tiềm năng phát triển lớn hay không. Sự bù đắp bằng tiền chỉ là thứ yếu.

Như nhiều người đã biết, tôi yêu team của mình tại IBM, nơi đã sinh ra những nhà sáng lập quỹ đầu cơ như Bob Mercer và Peter Brown. Ngoài ra, việc học tập liên tục suốt đời là điều bắt buộc, cho dù bạn đang ở level nào. Như tôi, tôi vừa học để trở thành một lập trình viên Python ổn áp trong vòng khoảng hai tháng, sau khi bắt đầu với Kiến thức cơ bản ở trường trung học, sau đó là lập trình viên C, Mathematica, C ++, Perl, Java, Matlab và R. Bạn không bao giờ là quá già để tìm hiểu một thủ thuật mới cả!

13. Ông có nghĩ rằng giao dịch tùy ý (discretionary trading) sẽ trở thành một thực tế ít phổ biến hơn với các trader mới bắt đầu, vì họ có quyền truy cập vào nhiều tài nguyên và công cụ để tạo các chiến lược có hệ thống của riêng họ, cho dù đó là bằng Excel, Python, R hoặc thông qua ngôn ngữ độc quyền và nền tảng của broker?

Giao dịch tùy ý giống như lái xe vậy. Đâu phải vì con người quyết định khi nào thì xe được rẽ phải mà nó có nghĩa là chúng ta sẽ không được hưởng lợi từ các công nghệ hỗ trợ lái xe (chẳng hạn như phát hiện điểm mù)? Ngược lại, đâu phải ai cũng cần xe tự lái để đến nơi mình muốn?

Một thành phần quan trọng trong giao dịch thành công chính là kiến thức và trực giác về thị trường. Bạn không thể học điều đó chỉ thông qua lập trình và trí tuệ nhân tạo / máy học.

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà