Phù thủy thị trường Richard Dennis nói với retail trader những điều gì? (P1)

Richard Dennis bước chân vào thị trường giao dịch futures những năm 70s, ông có thể được gọi là một trader đã đi vào lịch sử khi biến khoản vay $1,600 thành khối tài sản 200 triệu đô bằng giao dịch trong 10 năm.

Lời khuyên hay bài học từ những huyền thoại trading không thiếu trên TraderViet, tuy nhiên để áp dụng được thì anh em phải “ngấm” mà muốn ngấm được thì phải cần có thời gian và đúng thời điểm, đó là lý do tại sao các editor vẫn tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm giao dịch này. Bài viết hôm nay cũng vậy, nói về những lời khuyên của Richard Dennis mà trader nên áp dụng để cải thiện kết quả giao dịch.

1. Bất kể phương pháp bạn sử dụng để giao dịch là gì. Điều quan trọng nhất đó là nếu thị trường đang tồn tại xu hướng chính, cách tiếp cận đó phải đảm bảo rằng bạn đang theo xu hướng đó.

Hầu hết những trader giao dịch theo xu hướng có tính hệ thống họ đều dùng phương pháp phá ngưỡng, tại sao lại như vậy? Bởi vì những đợt phá ngưỡng thường mang lại một sự di chuyển dài và mạnh.

Giao dịch pullback trong xu hướng là phương pháp khá “dễ thở” vì nó cho phép bạn mua ở giá thấp và bán ở giá cao, tuy nhiên những đợt chuyển động như vậy thường không mạnh bằng breakout và đôi khi có những trend không có cả pullback.

2. Một hệ thống giao dịch theo xu hướng tốt là một hệ thống giữ bạn ở trong xu hướng cho đến khi có bằng chứng rằng trend đã kết thúc.

Sự thật là chẳng thể nào dự đoán được xu hướng sẽ tiếp tục đến khi nào, và đểm bám trend lâu nhất có thể, trader chỉ còn cách sử dụng trailling stop. Điều quan trọng là phải giữ nó ở mức thích hợp, không quá chặt để dễ bị stop out, không quá lỏng để ảnh hưởng đến mức reward.

Mẹo: Bạn nên kết hợp đường MA hay ATR vào hệ thống trailing của mình.

3. Khi bạn mở lệnh, bạn phải có lý do, và bạn nên giữ nó cho đến khi những lý do kia không còn tồn tại.

Đây là việc tương đối khó với các trader và chúng ta thường có xu hướng làm ngược lại, dẫn đến những tổn thất không đáng có. Tại sao?

Tất cả chúng ta đều muốn tóm gọn những big trend, và chỉ có cách làm điều này là trailling stop. Tuy nhiên, trong thực tế rất khó để những trader thiếu kinh nghiệm làm điều này, họ thấy lãi, thấy tiền và họ sợ những khoản lãi ấy đi mất, họ đóng lệnh trước khi giá tiến đến mục tiêu.

Hậu quả là thắng nhỏ và lỗ lớn. Muốn có lợi nhuận ổn định,trader phải làm ngược lại, đi theo các qui tắc thoát lệnh và dần loại bỏ cảm xúc.

4. Bạn phải chuẩn bị cho những điều không tưởng trong nghề này. Đừng nghĩ về những giới hạn mà thị trường có thể tạo ra.

Hãy nhìn biểu đồ bên dưới:

Thời điểm này Bitcoin đã có vẻ tăng quá nhiều, và đang ở mức giá quá cao. BÁN!
Và đây là những gì sau đó:


Bài học đó là bạn không bao giờ được nhận định rằng giá đang quá cao vì nó có thể cao hơn nữa và ngược lại.

5. Nếu nói về bài học tôi đã có được trong nghề này 20 năm trở lại đây đó chính là những điều không tưởng luôn xảy ra.

Bitcoin là ví dụ gần đây nhất. Dưới đây là thêm một vài cái tương tự như vậy:


Nếu một trader tuân thủ kỷ luật, việc tóm được những trend “quái vật” này chỉ là vấn đề thời gian.

--Còn tiếp--

>> Tại sao bạn cần phải tận dụng những vùng hợp lưu trong giao dịch?