Hôm nay sẽ là chuyên mục phân tích Market Profile - Volume Profile cho anh em Cryto Currency thể theo đề nghị của anh em mấy ngày trước.
Nói là dành riêng cho anh em Cryto, thực ra là lấy đồ thị Cryto để phân tích. Do đó, các bạn giao dịch Forex, BO hay stock đều có thể sử dụng phương pháp này chứ không chỉ dành riêng Crypto Currency. Những thị trường nào có cung có cầu, và đặc biệt là có đồ thị hiển thị khối lượng mua bán là đều có thể sử dụng phương pháp này để giao dịch được hết.
Bài viết hôm nay sẽ trình bày trên tradingview, mọi người ai có chart Cryto trên MT4 thì add indicator của tôi vào sử dụng vẫn được.
Chúng ta sẽ không dài dòng hơn nữa. Những hôm trước tôi thường nhấn mạnh đến vùng thanh khoản dày đặc và cách khai thác nó để tìm kiểm điểm vào lệnh. Trước giờ chúng ta chỉ toàn nói câu chuyển đảo chiều. Vậy còn
breakout thì sao Market Profile và Volume Profile có đánh
breakout được không. Xin thưa là được. Ngày hôm nay sẽ nói về vấn đề
breakout trong Volume Profile.
Chúng ta tạm ngưng lại mấy chữ cái trong Market Profile đi nhé. Tôi sẽ tiếp tục những bài viết đó sau.
BIẾT RỒI NHƯNG CŨNG PHẢI GIỚI THIỆU VỀ VOLUME PROFILE ĐÔI CHÚT
View attachment 45605
Volume Profile là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ mà các trader không thể tìm thấy ở bất kỳ công cụ nào khác.
Nó khá đa năng, có thể sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, ví dụ như tìm
kháng cự /
hỗ trợ chính xác, hoặc tìm ra vùng tối ưu mà giá chuẩn bị đẩy giá đi (
breakout).
Công cụ Volume Profile có ba chế độ: Fixed Range, Session Volume, Visible Range. Trong bài viết này, chúng ta sẽ sử dụng chế độ Visible Range để phân tích nhé.
Tôi khuyến khích các bạn sử dụng Visible Range bởi vì nó dễ sử dụng nhất.
TÌM VÙNG ĐẨY GIÁ ĐỂ GIAO DỊCH BREAKOUT VỚI LVN
Hôm nay chúng ta sẽ học thêm một khái niệm mới cũng như một công dụng mới của Volume Profile, đó chính là LVN.
LVN viết tắt của từ Low Volume Nodes (tạm dịch và vùng ít thanh khoản), ngược với HVN (High Volume Nodes).
LVN là vùng Volume Profile hiển thị rất ít khối lượng giao dịch, thay vì lồi ra như HVN, thì LVN lõm vào.
View attachment 45606
Trên đây là ví dụ về một LVN trên đồ thị BTC. LVN thường xuất hiện sau khi hình thành HVN. Tại vùng LVN, khối lượng giao dịch rất mỏng, đây không phải là vùng được đánh giá là giá trị, do đó, giá sẽ mất cân bằng tại vùng này (hoặc chỉ có người mua, hoặc chỉ có người bán), dẫn đến giá bị đẩy đi nhanh hơn.
Thêm một ví dụ về LVN, nơi chúng ta có thể kỳ vọng giá giảm xuyên qua vùng này.
View attachment 45607
Đố bạn, điều gì sẽ diễn ra tiếp theo, giá giảm tới đâu? Dĩ nhiên nó sẽ giảm xuyên qua LVN mà tôi đã ghi chú ở trên. Trong tháng 1, BTC gần như rớt giá 70%, vào ngày 14 thì giá mới bắt đầu dừng rớt, và sideways xung quanh vùng HVN (vùng thanh khoản cao).
Bài họ rút ra là gì, giữa hai HVN (vùng thanh khoản cao) sẽ có 1 LVN (vùng thanh khoản mỏng), nơi đó giá sẽ lướt qua rất nhanh, chúng ta có thể kỳ vọng
breakout tại vùng này.
Xem kết quả nhé:
View attachment 45608
Các bạn thấy không, giá giảm một mạch xuống HVN, gần như không dừng lại khi đang ở trong vùng LVN.
Tôi lấy thêm một ví dụ nữa về cách trade
breakout với LVN nhé:
View attachment 45609
Đây là một ví dụ khác để trade
breakout. Trước khi đặt lệnh, chúng phải phân tích xem đâu là HVN, đâu là LVN. Xác định xong, chúng ta cứ để thị trường chạy, đừng cố gắng dự đoán là nó sẽ giảm, tư duy của một trader thành công là chỉ phản ứng lại với những gì diễn ra ở thị trường, không nên dự đoán. Kiên nhẫn chờ đợi giá chạm vào vùng LVN.
Các bạn cứ nhớ là, chúng ta thích tụ tập chỗ đông người, còn mấy chỗ vắng vắng thì rất ngại đến, mà nếu có lỡ đến thì cố chạy thật nhanh để thoát ra. Thị trường cũng y chang vậy.
Xem kết quả nhé:
View attachment 45604
Chỉ cần giá giảm xuống và đóng cửa dưới vùng LVN, là chúng ta có thể đặt lệnh SELL, ai có kinh nghiệm thì SELL limit tại mức cao hơn, để ăn nhiều hơn. Mục tiêu giá thì quá quen thuộc, chúng ta sẽ đặt tại vùng HVN, vì giá sẽ dừng lại ở đó, không giảm nữa.
Đó là hai ví dụ mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn. Còn một điều nữa. Giá sẽ có đặc tính như nước đó là chảy về chỗ trũng. Nơi nào kém thanh khoản, giá sẽ lấp vào để làm dày thanh khoản lên. Nói cách khác, những vùng LVN sẽ có xu hướng được giá quay lại bồi đắp để biến thành HVN.
ĐIỂM LẠI TRƯỚC KHI KẾT THÚC
1. HVN - vùng thanh khoản cao sẽ đóng vai trò là các
kháng cự /
hỗ trợ rất tốt. Nơi này chính là chỗ để chúng ta đặt stoploss và take profit.
2. LVN - vùng thanh khoản mỏng sẽ đóng vai trò là vùng đẩy giá đi. Nói cách khác, tại LVN, giá sẽ di chuyển rất nhanh, không có dấu hiệu dừng lại. Chúng ta có thể trade
breakout tại vùng này.
3. Không nên chỉ dựa vào một mình Volume Profile mà còn phải dựa vào các công cụ khác như
price action, fibonacci,...
4. Giá có xu hướng bồi đắp LVN thành HVN.
Trên đây là kỹ thuật trade
breakout với Volume Profile. Hy vọng bài viết hữu ích cho anh em
TraderViet.
Xem thêm:
>> Tổng hợp các bài viết về Market Profile của The Blade
Tham khảo medium.com
