Jewel Nguyen
Active Member
- 3,974
- 3,967
5 chiến lược giao dịch pullback và cách giao dịch pullback
Trong khi chờ đợi máy cài phần mềm, nào chúng ta cùng học 5 chiến lược giao dịch với pullback cơ bản nhé. Bắt đầu nào...
Học cách giao dịch pullbacks có thể là một kỹ năng tuyệt vời với tư cách là một nhà giao dịch. Pullback luôn xảy ra và nếu bạn học cách giao dịch pullback, bạn có thể nâng cao hiệu quả của mình và tìm thấy nhiều kịch bản giao dịch có xác suất cao hơn. Pullback có nhiều dạng khác nhau và trong bài viết này, tôi giải thích năm dạng phổ biến nhất. Bạn cũng sẽ học các kỹ thuật nhập pullback khác nhau.
Pullback là gì?
Giá không bao giờ chỉ đi theo một đường thẳng và biến động giá trên bất kỳ thị trường tài chính nào thường có thể được mô tả trong cái gọi là sóng giá. Các thị trường xen kẽ giữa các sóng xu hướng tăng (tăng) và giảm (giảm).
Trong một xu hướng tăng, như thể hiện trong hình bên dưới, các sóng xu hướng chủ đạo di chuyển lên cao hơn. Các sóng điều chỉnh đại diện cho các chuyển động chống lại hướng xu hướng đang diễn ra.
Khi giao dịch pullback, các nhà giao dịch tìm kiếm các giai đoạn điều chỉnh đó và sau đó tính thời gian cho các mục giao dịch trong các giai đoạn đó.
Ý tưởng là bạn muốn đợi giá “giảm trở lại” trong một xu hướng tăng để cung cấp cho bạn mức giá vào lệnh tốt hơn. Khi thị trường tăng cao hơn và bạn dự đoán rằng động thái sẽ tiếp tục, bạn muốn tham gia giao dịch với mức giá thấp nhất có thể. Pullback giúp bạn tìm thấy những cơ hội như vậy.
Pullback 1: Pullback breakout
Các đợt pullback đột phá là rất phổ biến và có lẽ đa số các nhà giao dịch đã gặp phải chúng. Các đợt pullback bứt phá thường xảy ra tại các điểm chuyển của thị trường, khi giá phá vỡ của một mô hình hợp nhất . Đầu và Vai, hình nêm, hình tam giác hoặc hình chữ nhật là các mô hình hợp nhất phổ biến nhất.
Tôi luôn cảnh báo các học viên của mình rằng việc chuyển cắt lỗ để hòa vốn là một việc rất nguy hiểm và không có lãi. Và lý do là các đợt pullback đột phá xảy ra quá thường xuyên.
Trong kịch bản dưới đây, giá đã tiến vào đỉnh ba sau một xu hướng tăng dài. Mẫu ba đỉnh có mức hỗ trợ thấp hơn được xác định rất rõ ràng. Nhiều nhà giao dịch sử dụng các mức như vậy để tính thời gian cho các mục phá vỡ của họ. Nhưng họ sai ở chỗ là họ chuyển điểm dừng lỗ của mình để hòa vốn quá sớm. Và khi pullback breakout xảy ra, họ sẽ bị loại khỏi giao dịch của mình. Chỉ để xem giá quay trở lại theo hướng dự đoán của họ - nhưng họ không có chúng.
Đây là một tình huống pullback phổ biến đến nỗi bạn sẽ bắt đầu nhận thấy nó mọi lúc.
Pullback entry timing
Vì vậy, câu hỏi tự nhiên xuất hiện là bạn giao dịch pullbacks như thế nào? Và mặc dù có nhiều cách bạn có thể tiếp cận giao dịch pullback, tôi sẽ giới thiệu hai khái niệm chính về giao dịch pullback. Những nguyên tắc đó sau đó có thể được áp dụng cho tất cả các trường hợp pullback khác trong bài viết này.
Nhà giao dịch tích cực đợi giá quay trở lại vùng pullback và tham gia giao dịch ngay tại đây. Điểm 1 đánh dấu cách tiếp cận này trong tình huống dưới đây. Có một số điểm bạn cần cân nhắc khi chọn cách tiếp cận như vậy:
- Bạn có thể tham gia với mức giá tốt nhất có thể vì điểm này thường có thể đánh dấu điểm cực đoan của sóng điều chỉnh và giai đoạn pullback.
- Tỷ lệ phần thưởng / rủi ro tiềm năng là cao nhất theo cách tiếp cận như vậy vì lệnh dừng lỗ có thể được đặt rất chặt chẽ.
- Hạn chế là bạn tham gia giao dịch ngược lại với hướng giá và giá có thể dễ dàng đi ngược lại với bạn hơn nữa.
- Do đó, một cách tiếp cận như vậy có thể có tỷ lệ thắng thấp hơn. Tuy nhiên, tỷ lệ rủi ro phần thưởng / cao hơn có thể bù đắp nó.
Không có đúng hay sai. Nó phụ thuộc vào sở thích cá nhân của nhà giao dịch.
Lưu ý rằng trong ví dụ này, giá sẽ quay trở lại vùng pullback một lần nữa. Điều này cho thấy pullback phổ biến như thế nào vì chúng làm nổi bật cấu trúc sóng giá tự nhiên trong bất kỳ thị trường tài chính nào.
Pullback 2: Các bước ngang
Hành vi bước có thể được quan sát trong nhiều giai đoạn theo xu hướng trên tất cả các thị trường tài chính. Đó là nhịp điệu tự nhiên của giá cả và thể hiện sự lên xuống của hành vi thị trường.
Trong các giai đoạn xu hướng đang diễn ra, giá thường sẽ xuất hiện các mô hình bước đó. Cách tiếp cận pullback này là một bổ sung tuyệt vời cho pullback đột phá đã được thảo luận trước đây. Pullback đột phá xảy ra rất gần với các điểm quay đầu của thị trường. Nhưng nếu nhà giao dịch bỏ lỡ cơ hội vào lệnh ban đầu, thì các bước ngang có thể cho phép nhà giao dịch tìm ra các tình huống vào lệnh thay thế khi xu hướng tiến triển.
Hơn nữa, một nhà giao dịch cũng có thể chọn sử dụng mô hình bước để kéo SL theo xu hướng một cách an toàn hơn, tức là trailing SL, lời người dịch. Trong trường hợp này, nhà giao dịch đợi cho đến khi giá hoàn thành một bước và sau đó kéo mức SL về phía sau vùng pullback cuối cùng này.
Pullback 3: Đường xu hướng (trend line)
Đường xu hướng là một công cụ pullback nổi tiếng khác. Hạn chế là các đường xu hướng thường mất nhiều thời gian hơn để được xác nhận. Như chúng ta đã thấy trong hướng dẫn về đường xu hướng của mình, đường xu hướng yêu cầu 3 điểm tiếp xúc để được xác thực. Bạn luôn có thể kết nối 2 điểm ngẫu nhiên, nhưng chỉ khi bạn nhận được điểm thứ ba, bạn thực sự đang nhìn vào một đường xu hướng.
Do đó, đường xu hướng pullback chỉ có thể được giao dịch tại điểm tiếp xúc thứ ba, thứ tư hoặc thứ năm.
Đường xu hướng có thể hoạt động hiệu quả ngoài các phương pháp pullback khác, nhưng là một phương pháp độc lập, nhà giao dịch có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội khi việc xác nhận đường xu hướng mất nhiều thời gian.
Pullback 4: Đường trung bình động
Không nghi ngờ gì nữa, đường trung bình động là một trong những công cụ phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật và chúng được sử dụng theo nhiều cách. Và bạn cũng có thể sử dụng chúng để giao dịch pullback.
Bạn có thể sử dụng đường trung bình động có chu kỳ 20, 50 hoặc thậm chí 100. Nó không thực sự quan trọng và nó phụ thuộc vào việc bạn là nhà giao dịch ngắn hạn hay dài hạn. Các nhà giao dịch ngắn hạn thường sử dụng đường trung bình động ngắn hơn để nhận tín hiệu nhanh hơn. Tất nhiên, các bộ trung bình di chuyển ngắn hơn cũng dễ bị nhiễu và tín hiệu sai hơn. Mặt khác, các đường trung bình động dài hạn di chuyển chậm hơn, ít bị nhiễu hơn nhưng cũng có thể bỏ lỡ các cơ hội giao dịch trong ngắn hạn. Bạn phải cân nhắc những ưu và khuyết điểm cho giao dịch của riêng mình.
Trong ảnh chụp màn hình bên dưới, tôi đã sử dụng đường EMA 50 kỳ và giá cho thấy 2 lần pullback trong xu hướng giảm. Việc giá vượt quá đường trung bình động và cho thấy mức pullback rất sâu là điều rất phổ biến. Đó là lý do tại sao bạn cần cho lệnh cắt lỗ của mình có thêm không gian thở nếu bạn chọn một chiến lược pullback như vậy.
Pullback 5: Fibonacci ( 50% và 61.8% các mức Fibo thoái lui quan trọng, lời người dịch)
Tôi bị thu hút bởi mức Fibonacci hoạt động tốt như thế nào trong thị trường tài chính và chúng ta cũng có thể sử dụng hiện tượng này với tư cách là các nhà giao dịch pullback. Vì vậy, bạn đợi một xu hướng mới xuất hiện và sau đó vẽ công cụ AB Fibonacci của bạn từ gốc xu hướng đến cuối sóng xu hướng. Điểm C trong đường thoái lui Fibonacci sau đó có thể được sử dụng cho các đợt pullback.
Trong ảnh chụp màn hình bên dưới, bạn có thể thấy xu hướng mới đã kéo trở lại rất chính xác như thế nào về mức thoái lui Fibonacci 50% trước khi tiếp tục xu hướng tăng.
Fibonacci pullbacks có thể được kết hợp với các đường trung bình động rất hiệu quả và khi một mức thoái lui Fibonacci rơi vào cùng một vị trí với đường trung bình động, đó có thể là những vùng có xác suất pullback cao.
Như bạn đã thấy, có nhiều cách khác nhau để tiếp cận pullback và thậm chí bạn có thể kết hợp các công cụ khác nhau để đưa ra các tín hiệu thậm chí còn mạnh hơn.
Nguồn: https://tradeciety.com/5-pullback-trading-strategies-and-how-to-trade-pullbacks/
TB: Trong 1 xu hướng tăng, sau khi chọn đc điểm vào, bạn có thể đặt SL ở ngay dưới swing low 1 xíu, có thể 5-10 pip tùy cặp tiền và kinh nghiệm riêng của mỗi người, TP là swing high. Bonus của người dịch
Chỉnh sửa lần cuối:
